Konfigurowanie przepływów pracy w module Rozrachunki z odbiorcami
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Niektóre organizacje wymagają, aby arkusze lub faktury niezależne były zatwierdzane przez innego użytkownika niż osoba, która wprowadziła arkusz lub fakturę. Aby skonfigurować proces zatwierdzania, można utworzyć przepływ pracy.
Przepływ pracy reprezentuje proces biznesowy. Określa sposób przepływu dokumentu przez system i wskazuje osoby, które muszą zakończyć zadanie lub zatwierdzić dokument. Używanie systemu przepływu pracy w organizacji ma kilka zalet:
Spójność procesów — Możesz zdefiniować proces zatwierdzania określonych dokumentów, takich jak zapotrzebowania zakupu i raporty z wydatków. Używanie systemu przepływu pracy pomaga zapewnić, że dokumenty będą przetwarzane i zatwierdzane w spójny i wydajny sposób.
Widoczność procesu — Możesz śledzić stan, historię i miary wydajności określonego wystąpienia przepływu pracy. Pozwala to na określanie, czy zmiany powinny zostać wprowadzone do przepływu pracy w celu poprawienia wydajności.
Scentralizowana lista prac — Użytkownicy mogą wyświetlić scentralizowaną listę prac, aby przeglądać przypisane do nich zadania i zatwierdzenia przepływu pracy. Ta lista prac jest dostępna na stronach widoków głównych użytkownika w kliencie systemu Microsoft Dynamics AX i module Enterprise Portal.
Arkusz przepływów pracy
Na podstawie nazw arkuszy można wprowadzić wymóg zatwierdzania samodzielnie lub zatwierdzania w ramach przepływu pracy albo nie wprowadzać wymogu zatwierdzania. Przedstawione tu informacje ułatwiają zdefiniowanie jednej lub kilku konfiguracji przepływu pracy dla każdego typu arkusza, a następnie wybranie konfiguracji dla każdej nazwy arkusza i aktywowanie przepływu pracy dla tego arkusza. Jeśli przepływ pracy zatwierdzania jest skonfigurowany dla arkusza, dodatkowe formanty są wyświetlane u góry formularza Arkusz. Formanty te obejmują żółty pasek informacyjny oraz przycisk Prześlij lub menu Akcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie dokumentu i Akcje przepływu pracy.
Niektóre przyciski w formularzach Arkusz i Załącznik arkusza są niedostępne po przesłaniu arkusza do zatwierdzenia w ramach przepływu pracy. Zatwierdzenie arkusza powoduje udostępnienie opcji przycisku Księgowanie, natomiast pozostałe formanty i pola formularza są niedostępne. Jeśli użytkownik podda edycji zatwierdzony arkusz, stan przepływu pracy jest resetowany, opcje przycisku Księgowanie są niedostępne, a inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian w arkuszu należy go ponownie przesłać do zatwierdzenia.
W wypadku arkuszy płatności, których stan przepływu pracy ma wartość Zatwierdzone, można wykonywać następujące czynności:
Edycja arkusza. Po zakończeniu wprowadzania zmian trzeba ponownie przesłać arkusz do zatwierdzenia.
Przeglądanie arkusza.
Przetwarzanie płatności. Są dostępne tylko opcje dotyczące przetwarzania płatności.
Zatwierdzenia w ramach przepływu pracy mogą być używane w wypadku następujących arkuszy i typów arkuszy w rozrachunkach z odbiorcami.
Element menu arkusza |
Typ arkusza |
|---|---|
Arkusz płatności |
Płatność od odbiorcy |
Arkusz wystawiania weksli |
Weksel wystawiony odbiorcy |
Arkusz protestowania weksli |
Oprotestowany weksel odbiorcy |
Arkusz ponownego wystawiania weksli |
Ponownie wystawiony weksel odbiorcy |
Arkusz przekazów |
Przelew bankowy odbiorcy |
Arkusz rozliczania weksli |
Rozliczony weksel odbiorcy |
Aby wyświetlić przegląd przepływu pracy w systemie Microsoft Dynamics AX, zobacz Omówienie systemu przepływu pracy i Pojęcia dotyczące przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących konfiguracji zatwierdzania arkuszy, zobacz temat Konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego.
Dostępne typy przepływów pracy
W poniższej tabeli wymieniono typy przepływów pracy, które można tworzyć w module Rozrachunki z odbiorcami.
Typ |
Ten typ służy do następujących zadań |
|---|---|
Przepływ pracy płatności od odbiorcy |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania arkuszy płatności odbiorców. |
Przepływ pracy weksla wystawionego odbiorcy |
Tworzenie przepływów pracy obejmujących zatwierdzanie arkuszy weksli wystawionych odbiorcy. |
Przepływ pracy oprotestowanego weksla odbiorcy |
Tworzenie przepływów pracy obejmujących zatwierdzanie arkuszy oprotestowania weksli odbiorców. |
Przepływ pracy weksla ponownie wystawionego odbiorcy |
Tworzenie przepływów pracy obejmujących zatwierdzanie arkuszy weksli ponownie wystawionych odbiorcy. |
Przepływ pracy przelewu bankowego odbiorcy |
Tworzenie przepływów pracy obejmujących zatwierdzanie arkuszy przelewów bankowych odbiorców. |
Przepływ pracy rozliczonego weksla odbiorcy |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania arkuszy realizacji weksli odbiorców. |
Przepływ pracy faktury niezależnej dla odbiorcy |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania dla faktur niezależnych. |
Przepływ pracy faktury cyklicznej dla odbiorcy |
Tworzenie przepływów pracy zatwierdzania dla cyklicznych faktur dla odbiorcy. |
Aby utworzyć przepływ pracy
W każdym przepływie pracy zostanie użyty tylko pierwszy węzeł zatwierdzania. Aby utworzyć przepływ pracy, należy wykonać poniższe kroki.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Ustawienia > Przepływy pracy dla rozrachunków z odbiorcami.
W okienku akcji kliknij opcję Nowy.
Wybierz typ przepływu pracy, który chcesz utworzyć, a następnie kliknij przycisk Tworzenie przepływu pracy. Wyświetli się edytor przepływu pracy. Zaprojektuj przepływ pracy, przeciągając elementy przepływu pracy na kanwę.
Skonfiguruj każdy element przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Skonfiguruj elementy przepływu pracy.
Powtórz kroki od 2 do 4, aby utworzyć dodatkowe przepływy pracy dla modułu Rozrachunki z odbiorcami.
Jeśli ustawiono przepływy pracy arkusza, skonfiguruj zatwierdzenia arkusza dla określonych arkuszy za pomocą formularza Nazwy arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie zatwierdzeń arkusza finansowego.
Pola obliczeniowe i wyrażenia dla zatwierdzeń arkuszy przepływu pracy
Przedstawione poniżej pola obliczeniowe i wyrażenia są używane w połączeniu z zatwierdzeniami arkuszy przepływu pracy rozrachunków z odbiorcami. W przypadku każdego przepływu pracy można skonfigurować te warunki, które obejmują pola obliczeniowe i wyrażenia.
Pole obliczeniowe |
Opis |
|---|---|
Suma faktury |
Suma wszystkich kwot wierszy w formularzu Faktura niezależna. |
Łączna kwota kredytów arkusza |
Łączna kwota uznania dla całego arkusza. |
Łączna kwota debetów arkusza |
Wskazuje łączną kwotę debetów dla całego arkusza. |
Maksymalna kwota kredytu dla załącznika |
Najwyższa kwota uznania dla załącznika w arkuszu. |
Maksymalna kwota debetu dla załącznika |
Najwyższa kwota obciążenia dla załącznika w arkuszu. |
Minimalna kwota kredytu załącznika |
Najniższa kwota załącznika kredytu w arkuszu. |
Minimalna kwota debetu załącznika |
Najniższa kwota załącznika debetu w arkuszu. |