Praca z fakturowaniem ratalnym
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Można skonfigurować harmonogram płatności, który pozwala odbiorcom płacić w ratach w czasie. Jeśli skojarzysz harmonogram płatności katalogiem biura obsługi, klienci biura obsługi mogą używać fakturowania ratalnego jako metody płatności dla zamówienia. W tym temacie opisano sposób konfigurowania i używania fakturowania ratalnego w biurze obsługi.
Wymagania wstępne
W poniższej tabeli przedstawiono wymagania wstępne, które muszą istnieć przed rozpoczęciem.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Wymagane kroki konfiguracji |
Konfigurowanie biura obsługi. Musisz zaznaczyć pole wyboru Włącz kończenie zamówienia w ustawieniach biura obsługi. Ponadto należy dodać użytkownika, który tworzy zamówienia sprzedaży, do listy użytkowników dla kanału biura obsługi. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie biura obsługi. Konfigurowanie kart kredytowych jako formy płatności, chyba że wszystkie płatności rat są na koncie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie metod płatności (biuro obsługi). |
1. Ustaw harmonogram płatności
Najpierw skonfiguruj harmonogram płatności w Rozrachunki z odbiorcami. Harmonogram płatności określa liczbę rat płatności i kwotę raty płaconą przez odbiorcę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Harmonogramy płatności (formularz).
2. Dodawanie harmonogramu płatności do katalogu biura obsługi
Następnie dodaj harmonogram płatności do katalogu, z którego korzysta biuro obsługi. Harmonogram płatności staje się dostępny jako jedna z opcji płatności w formularzu Zamówienie sprzedaży.
Aby dodać harmonogram płatności do katalogu, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Handel detaliczny > Wspólny > Katalogi > Katalogi.
Wybierz katalog, a następnie w okienku akcji, w grupie Zarządzaj kliknij Edycja.
W okienku akcji w grupie Biuro obsługi kliknij przycisk Harmonogramy płatności.
Kliknij Nowy, a następnie wybierz harmonogram płatności.
3. Ustawianie parametrów dla fakturowania ratalnego
Następnie ustaw opcje fakturowania ratalnego w formularzu Parametry biura obsługi.
Aby skonfigurować parametry dla fakturowania ratalnego, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Ustawienia > Parametry biura obsługi.
W lewym okienku kliknij Płatność a następnie ustaw opcje na skróconej karcie Plan rat.
Pole
Opis
Autoryzacja
Umożliwia określenie, czy płatność raty kartą kredytową jest przesyłana do agenta rozliczeniowego w celu autoryzacji dla daty zamówienia, czy daty pierwszej raty.
Zastosuj opłaty
Określanie, czy opłaty w nagłówku zamówienia sprzedaży są stosowane do planu rat, czy do innej metody płatności.
Wysyłka zakończona
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że zamówienia sprzedaży, które mają plany rat, są domyślnie wysłane jako pełne.
Dni fakturowania ratalnego
Liczba dni przed terminem zapłaty raty, kiedy jest generowane pismo do odbiorcy.
Metoda korekty
Metoda służy do korygowania płatności po zmianie łącznej kwoty płatności.
Limit ponownej autoryzacji
Maksymalna liczba przypadków, w których płatność raty kartą kredytową może być ponownie wysłana do agenta rozliczeniowego w celu autoryzacji, jeśli płatność została odrzucona.
Po osiągnięciu tego limitu, płatność jest dodawana do kolejki w celu przejrzenia w formularzu Autoryzacja płatności rat.
Przyspiesz płatności
Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że, jeśli zostanie osiągnięty limit, który ustawia się w polu Limit ponownej autoryzacji, do zapłaty przypada pozostałe saldo płatności.
4. Włączanie fakturowania ratalnego dla odbiorców i produktów
Następnie włącz fakturowanie ratalne dla określonych odbiorców i produktów. Możesz też dodatkowo określić, który harmonogram płatności stosować dla każdego odbiorcy lub produktu.
Aby włączyć fakturowanie ratalne dla odbiorców, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Wspólne > Wszyscy odbiorcy.
Wybierz odbiorcę, a następnie, w okienku akcji, kliknij Edycja.
Na skróconej karcie Ustawienia domyślne płatności zaznacz pole wyboru Uprawniony do rat.
Opcjonalnie: Aby włączyć płatności rat na konto, zaznacz pole wyboru Zezwalaj na akonto.
Aby włączyć fakturowanie ratalne dla produktów, należy wykonać następujące czynności.
Kliknij przycisk Zarządzanie informacjami o produktach > Wspólne > Zwolnione produkty.
Wybierz produkt, a następnie, w okienku akcji, kliknij Edycja.
Na skróconej karcie Sprzedaż, w sekcji Raty, zaznacz pole wyboru Uprawniony do rat.
Opcjonalnie: Aby określić jeden lub więcej harmonogramów płatności dla produktu, na karcie Ustawienia, kliknij Harmonogramy płatności. Następnie wybierz wszystkie wymagane harmonogramy płatności.
5. Używanie fakturowania ratalnego w zamówieniu sprzedaży
Po dodaniu harmonogramu płatności do katalogu biura obsługi i włączeniu fakturowania ratalnego dla odbiorców i produktów, można użyć faktórowania ratalnego jako opcji płatności dla zamówień w biurze obsługi.
Aby użyć fakturowania ratalnego w zamówieniu sprzedaży, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Wspólne > Wszystkie zamówienia sprzedaży.
Utwórz nowe zamówienie sprzedaży dla odbiorcy i produkty, które kwalifikują się do fakturowania ratalnego.
W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij przycisk Pełna informacja.
W formularzu Podsumowanie zamówienia sprzedaży w okienku akcji, kliknij przycisk Płatności.
W formularzu Płatności odbiorcy w okienku akcji, kliknij przycisk Rata.
W formularzu Płatności rat, w sekcji Harmonogram, wybierz harmonogram płatności.
Dolna część formularza służy do wyświetlania listy płatności rat i obejmuje datę płatności, kwotę i stan dla każdej z nich.
W sekcji Płatność, wybierz metodę płatności. Dla płatności rat, odbiorca może używać karty kredytowej lub płatności akonto.
Jeśli wybrano metodę płatności kartą kredytową, wprowadź szczegóły karty.
Zamknij formularz Płatności rat i Płatności odbiorcy.
W formularzu Podsumowanie zamówienia sprzedaży kliknij przycisk Prześlij.
Można teraz zafakturować zamówienie i zaksięgować fakturę.
6. Przetwarzanie zafakturowanych płatności rat
W dniu, na który przypada płatność każdej raty, musisz przetworzyć płatności rat. W przypadku płatności kartą kredytową, przetwarzanie przesyła płatności do autoryzacji i rozlicza transakcję. W przypadku płatności akonto, płatność jest dodawana do salda konta odbiorcy.
Aby przetwarzać płatność raty, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Rata > Przetwarzanie płatności rat.
Na karcie Ogólne, w polu Data przetwarzania, wybierz termin płatności raty do przetworzenia.
Można również określić, który harmonogram płatności i zamówienie sprzedaży przetworzyć.
Opcjonalnie: Na karcie Przetwarzanie, ustaw opcje dla zadania wsadowego.
Kliknij przycisk OK
Jeśli płatność raty kartą kredytową nie może być autoryzowana przez agenta rozliczeniowego płatności, autoryzację można obsłużyć ręcznie.
Aby autoryzować płatność kartą kredytową, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Arkusze > Zarządzanie płatnościami > Karty kredytowe > Autoryzacja płatności rat.
Jeśli płatność jest wyświetlana na karcie Oczekiwanie na autoryzację, wybierz płatność, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby autoryzować płatność, kliknij przycisk Autoryzuj ręcznie. Należy wprowadzić kod autoryzacji uzyskany od usługi płatności.
Aby przesłać ponownie płatność w celu autoryzacji, kliknij Przetwarzanie.
Aby odrzucić płatność, kliknij Odrzuć ręcznie, a następnie wprowadź kod przyczyny odrzucenia.
– lub –
Jeśli płatność jest wyświetlana na karcie Spadek, wybierz płatność, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
Aby odrzucić płatność, kliknij Odrzuć ręcznie, a następnie wprowadź kod przyczyny odrzucenia.
Aby przesłać ponownie płatność w celu autoryzacji, kliknij Przetwarzanie.
Opcjonalnie: Jeśli informacje o płatności, które zostały pierwotnie wprowadzone w zamówieniu sprzedaży, są niepoprawne, użyj przycisku Zamówienie sprzedaży, aby zmodyfikować informacje.
7. Zamknij zamówienia ratalne
Po przetworzeniu płatności rat dla zamówienia sprzedaży można zamknąć zamówienie.
Aby zamknąć wszystkie zamówienia sprzedaży, dla których płatności rat zostały zakończone, wykonaj następujące kroki.
Kliknij przycisk Biuro obsługi > Okresowo > Rata > Zamknij zamówienia ratalne.
Ustaw opcje przetwarzania wsadowego, a następnie kliknij przycisk OK.
Zadania pokrewne
Zastosuj płatności w zamówieniach sprzedaży
Informacje techniczne dla administratorów systemu
Jeśli nie masz dostępu do stron, które są używane do ukończenia tego zadania, skontaktuj się z administratorem systemu i podaj informacje, które przedstawiono w poniższej tabeli.
Kategoria |
Wymaganie wstępne |
|---|---|
Klucze konfiguracji |
Klucz konfiguracji Retail Headquarters Klucz konfiguracji Biuro obsługi Klucz konfiguracji Płatność Klucz konfiguracji Fakturowanie ratalne |
Role zabezpieczeń |
Menedżer księgowości (aby skonfigurować harmonogram płatności) Menedżer sprzedaży (aby skonfigurować parametry fakturowania ratalnego, włączyć fakturowanie ratalne dla produktów i odbiorców i autoryzować płatności kartą kredytową Pracownik ds. sprzedaży (aby tworzyć zamówienia sprzedaży i przetwarzać płatności rat) |