Konta bankowe (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Wspólne > Konta bankowe. Wybierz konto bankowe. Na W okienku akcji, kliknij Edycja.
Ten formularz służy do tworzenia kont bankowych oraz zarządzania nimi.
Zadania korzystające z formularza
Konfigurowanie układu czeku dla konta bankowego
Sprawdzanie, czy konto bankowe jest aktywne czy nieaktywne
Nawigacja po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
Karty
Okienko akcji
a |
Opis |
---|---|
Konto bankowe |
Wykonywać działania, informacje o koncie pomagają w zarządzaniu banku. |
Zarządzanie płatnościami |
Zarządzanie informacjami o płatności. Obejmuje to tworzenie dokumentów wpłaty, kontroli i Dzienniki płatności. |
Konfiguracja |
Zakończyć zadania dotyczące ustawień, takich jak tworzenie układów kontroli i instrukcji, definiowanie metod płatności i tworzenie instrumentów zbywalnych. |
FastTabs
a |
Opis |
|
---|---|---|
Ogólne |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie ogólnych informacji dotyczących konta bankowego. |
|
Dodatkowa identyfikacja |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie dodatkowych informacji identyfikacyjnych dla konta bankowego. |
|
Zarządzanie walutami |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o walucie konta bankowego. Dotyczy to informacji o zarządzaniu płatności i niewystarczające fundusze (NF) informacji. |
|
Uzgodnienie |
Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie instrukcji i uzgadnianie informacji bankowych dla wybranego konta bankowego. |
|
Dokument zbywalny |
Umożliwia konfigurowanie dla wybranego konta bankowego kwot opłat i kont księgowych dla dokumentów zbywalnych. Ta karta jest używana przez osoby prawne, które używają weksli lub skryptów dłużnych. |
|
Adres |
Umożliwia tworzenie informacji adresowych i zarządzanie nimi dla wybranego konta bankowego. |
|
Informacje o kontakcie |
Umożliwia tworzenie informacji kontaktowych i zarządzanie nimi dla wybranego konta bankowego. |
|
Wymiary finansowe |
Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych. |
Przycisk
Przycisk |
Opis |
---|---|
Edycja |
Edytowanie rekordu wybranego konta bankowego. |
Usuń |
Usuwanie rekordu wybranego konta bankowego. Nie można usunąć rekordu konta bankowego, która została uwzględniona w transakcji. |
Konto bankowe |
Utwórz rekord konta bankowego. |
Uzgadnianie konta |
Otwórz Wyciąg bankowy formularz, w którym można pracować z instrukcji informacji dla wybranego konta bankowego. |
Wyciągi bankowe |
Otwórz Metody importowania wyciągów z kont formularz, który można dodać lub zmienić metodę używaną do zaimportowania wyciągu bankowego, dla wybranego konta bankowego. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone na Uzgodnienie FastTab. |
Lista dokumentów bankowych |
Otwórz Lista dokumentów bankowych strony, gdzie można wyświetlić wszystkie dokumenty źródłowe banku. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone na Uzgodnienie FastTab. |
Uzgadnianie konta bankowego |
Otwórz Arkusz uzgadniania wyciągów bankowych formularza, w którym można wyświetlać szczegóły uzgodnienia, które są związane z kontami bankowymi. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone na Uzgodnienie FastTab. |
Saldo |
Otwórz Saldo formularz, w którym można przeglądać salda wybranego konta bankowego. |
Kontrola salda |
Otwórz Kontrola salda formularz, gdzie można wyświetlić konta księgowe na potrzeby kontroli salda wybranego konta bankowego. |
Transakcje |
Otwórz Transakcje bankowe formularz, w którym można wyświetlać transakcje dla wybranego konta bankowego. |
Transakcje uzgodnione |
Otwórz Transakcje bankowe formularza, w którym można wyświetlać uzgodnione transakcje dla wybranego konta bankowego. |
Transakcje nieuzgodnione |
Otwórz Transakcje bankowe formularza, w którym można wyświetlać Nieuzgodnione transakcje dla wybranego konta bankowego. |
Załączniki |
Przeglądaj dokumenty, które są już dołączone do wybranego rekordu, lub załączaj dokumenty do wybranego rekordu. |
Bankowe dowody wpłaty |
Otwórz Bankowe dowody wpłaty formularz, gdzie można przeglądać i zarządzać wpłat dotyczących płatności, które są składowane na konta bankowe. |
Przekaz |
Otwórz Przekaz formularz, gdzie przed faktury Data ukończenia można rozliczania konta odbiorcy z przelewem na konto bankowe. |
Przelewy odbiorców |
Otwórz Pliki przekazów dla odbiorców formularz, w którym można wyświetlać listy plików przekazów dla odbiorców. |
Przelewy dostawców |
Otwórz Pliki przekazów dla dostawców formularz, w którym można wyświetlać listy plików przekazów dla dostawców. |
Płatności odbiorcy |
Otwórz Arkusze płatności strona listy, gdzie można wyświetlić listę arkuszy płatności dla klientów. |
Płatności dostawcy |
Otwórz Arkusze płatności strona listy, w którym można wyświetlać listę arkuszy płatności dla dostawców. |
Weksle(w Arkusze grupy na Zarządzanie płatnościami kartę) |
Otwórz Arkusz wystawiania weksli formularza, w którym można przeglądać dzienniki weksla. |
Czeki |
Otwórz Czek formularz, w którym można przeglądać i zarządzać kontroli, które zostały już utworzone dla wybranego konta bankowego. |
Skrypty dłużne(w Informacje pokrewne grupy na Zarządzanie płatnościami kartę) |
Otwórz Skrypt dłużny formularz, w którym można przeglądać i zarządzać skrypty dłużne, które są wystawiane dla wybranego konta bankowego. |
Weksel (na karcie Zarządzanie płatnościami) |
Otwórz Weksel formularz, w którym można przeglądać i zarządzać weksli, które są wystawiane dla wybranego konta bankowego. |
Skrypty dłużne(w Statystyki grupy na Zarządzanie płatnościami kartę) |
Otwórz Statystyki skryptów dłużnych formularza, w którym można wyświetlać statystyk dotyczących stanu skryptów dłużnych. |
Weksle(w Statystyki grupy na Zarządzanie płatnościami kartę) |
Otwórz Statystyki weksli formularza, w którym można wyświetlać statystyk dotyczących stanu weksli. |
Numery czeków |
Otwórz Układ czeku formularz, w którym można ustawić układu czeków dla wybranego konta bankowego. |
Numery skryptów dłużnych |
Otwórz Układ skryptu dłużnego formularz, w którym można ustawić układu weksli dla wybranego konta bankowego. |
Numery weksli |
Otwórz Układ weksla formularz, w którym można ustawić układu weksli dla wybranego konta bankowego. |
Przelewy testowe |
Otwórz Utwórz przelewy testowe formularza, w którym można tworzyć odbiorcy lub dostawcy prenotes dla banku w organizacji. |
Sprawdź |
Otwórz Układ czeku formularz, w którym można ustawić układu czeków dla wybranego konta bankowego. |
Skrypt dłużny (na karcie Konfiguracja) |
Otwórz Układ skryptu dłużnego formularz, w którym można ustawić układu weksli dla wybranego konta bankowego. |
Weksel (na karcie Konfiguracja) |
Otwórz Układ weksla formularz, w którym można ustawić układu weksli dla wybranego konta bankowego. |
Wyciąg bankowy |
Otwórz Metody importowania wyciągów z kont formularz, w którym można ustawić metody, które są używane do importowania wyciągu bankowego z pliku do dziennika głównego. Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone na Uzgodnienie FastTab. |
Metody płatności odbiorcy |
Otwórz Metody płatności — Odbiorcy formularz, gdzie można tworzyć i obsługi informacji o metodach płatności dla odbiorców. |
Metody płatności dostawcy |
Otwórz Metody płatności — Dostawcy formularz, gdzie można tworzyć i obsługi informacji o metodach płatności dla dostawców. |
Pola
Pole |
Opis |
---|---|
Typ numeru BRN (Bank Routing Number) |
Typ kodu banku używanego przez konto bankowe. Informacje te są ważne, a nawet obowiązkowa, jeśli Twój podmiot prawny dokonuje płatności międzynarodowych. |
Konto bankowe |
Unikatowy identyfikator, który służy do identyfikowania konta bankowego w drukowanych raportach i w całym systemie. Jest to ciąg alfanumeryczny o długości do 10 znaków. |
Numer BRN (Bank Routing Number) |
Unikatowy numer rejestracyjny identyfikujący bank. Jest to ciąg alfanumeryczny o długości do 10 znaków, który jest używany wraz z numerem konta bankowego do identyfikowania określonego konta bankowego. Uwaga (USA) Jeśli podmiot prawny podstawowy adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych, należy wprowadzić numer marszruty w banku. Długość numeru marszruty jest na podstawie opcji wybranej w Typ numeru BRN (Bank Routing Number) pole. Na przykład, jeśli wybierzesz FW w Typ numeru BRN (Bank Routing Number) pola numer marszruty składa się z dziewięciu cyfr. Jeśli wybierzesz CP, numer marszruty zawiera sześć cyfr. Jeśli wybierzesz CH, numer marszruty zawiera cztery cyfry. |
Numer konta bankowego |
Numer konta bankowego, który jest określony przez bank. Jest to ciąg alfanumeryczny o długości do 34 znaków. Uwaga (USA) Jeśli podmiot prawny podstawowy adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych, należy wprowadzić numer konta bankowego, na który składa się z siedmiu do 14 cyfr. |
Nazwa firmy na wyciągu |
Wprowadź nazwę osoby prawnej, jak mają się pojawiać na wyciągu bankowym. Uwaga (MOŻNA W USA) Formant ten jest dostępny tylko do osób prawnych, którego adres podstawowy jest z Kanady lub Stanów Zjednoczonych. |
Nazwa miejsca docelowego |
Nazwa automatycznego czyszczenia domu (ACH) lub punktu przyjęcia środków elektronicznych transakcji transferu (EFT). Uwaga (USA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Stany Zjednoczone. |
Nazwa |
Unikatowa nazwa służy do identyfikowania konta bankowego w drukowanych raportach i w całym systemie. |
Grupy bankowe |
Grupy bankowej, który stosuje się do i dodatkowo identyfikuje konto bankowe. |
Wymagany przelew testowy |
Zaznacz to pole wyboru, jeśli bank wymaga prenotes w transakcji elektronicznej. |
Dni odpowiedzi przelewu testowego |
Określ liczbę dni, w których bank wymaga, aby przetworzyć prenote. Bank musi przetworzyć prenote, zanim będą akceptowane płatności elektronicznych. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy wybrano Wymagany przelew testowy pole wyboru. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie przelewów testowych. |
Data rozpoczęcia aktywności |
Wprowadź datę, kiedy staną się aktywne konto bankowe i będą dostępne dla nowych transakcji. Jeśli nie zostanie wprowadzona data, konto bankowe jest natychmiast dostępne dla nowych transakcji. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Stan konta bankowego pole jest ustawione na Aktywne dla wszystkich transakcji. |
Data zakończenia aktywności |
Wprowadź datę, kiedy konto bankowe nie będzie już aktywne dla nowych transakcji. Istniejące transakcje, które nie zostały jeszcze wypełnione przez tej daty, takie jak płatności oczekujące, będą nadal występują, jak zostały one pierwotnie zaplanowane. Jeśli nie wprowadzisz datę, konta bankowego pozostaje aktywny w nieskończoność. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Stan konta bankowego pole jest ustawione na Aktywne dla wszystkich transakcji. |
Stan konta bankowego |
Wybierz stan, aby użyć dla konta bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy konto bankowe jest aktywne czy nieaktywne.
|
Limit kredytu |
Wprowadź limit kredytu dla banku. W tym polu należy wprowadzić liczbę ujemną. Użytkownik jest powiadamiany, jeśli saldo konta bankowego przekracza ten limit, po zaksięgowaniu arkusza płatności. Uwaga (USA) Jeśli podstawowy podmiot prawny, Twój adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych i ustawieniu Tolerancja limitu kredytu bankowego pola do Ostrzeżenie w Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami formularz, użytkownik będzie powiadamiany o limit kredytu po zaksięgowaniu arkusza. Jeśli ustawisz Tolerancja limitu kredytu bankowego pola do Błąd w Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami formularz, nie będziesz mógł zaksięgować dziennik. |
CIN |
Kontroli wewnętrznej numer (CIN) wymagany w przypadku krajowych płatności dostawców. Uwaga (ITA) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym są Włochy. |
Kod SWIFT |
Towarzystwo kod na całym świecie międzybankowych finansowe telekomunikacyjnych (SWIFT), znany również jako kod banku (BIC). |
IBAN |
Numer IBAN (International Bank Account Number). To pole może zawierać maksymalnie 34 znaków alfanumerycznych. |
Identyfikator firmy |
Bank lub żyro pocztowe identyfikator osoby prawnej. |
Oddział |
Bank lub identyfikator żyro pocztowe podziału. |
Kod RFC |
Wprowadź numer Registro Federal de Contribuyentes (RFC) dla rejestracji podatku. Uwaga (MEX) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Meksyk. |
Konto do księgowania |
Wprowadź numer konta Post, telefon i telegraf (nim). To jest używany, gdy pieniądze są przekazywane na konto bankowe PTT. |
Kod sortowania |
Umożliwia wprowadzanie kodu przez banki automatycznego czyszczenia systemu (BACS). Kod ten używany jest do elektronicznych płatności bankowych w systemie BACS. Kod sortowania identyfikuje klienta w systemie BACS. |
ESR |
Einzahlungsschein mit Referenznummer (ESR) numeru konta dla tego konta bankowego. Numer ten jest używany do śledzenia faktury od utworzenia faktury do zapłaty. |
Numer konta opłat zlecenia płatniczego ESR (Szwajcaria) |
Opłata za numer konta ESR dla tego konta bankowego. |
Numer identyfikacyjny BESR |
BankenEinzahlungsschein mit numer umowy Referenznummer (BESR) dla tego konta bankowego. |
Konto opłat |
Konto księgowe dla opłat depozytowych. Uwaga (CHE) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Szwajcaria. |
Księgowanie opłat |
Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli opłata depozytowa ma zostać zaksięgowana. Uwaga (CHE) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Szwajcaria. |
Identyfikator polecenia zapłaty |
Numer odbiorcy firmy, która jest używana do zapłaty. |
Porządkowanie |
Kod kontroli banku. |
Międzybankowy kod rozrachunkowy |
Wybierz międzybankowego kodu rozrachunkowego wybranego konta bankowego. Uwaga (BEL) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Belgia. |
Konto główne |
Główne konto, na które wszystkie konta bankowego automatycznie księgowane są transakcje. Poprawek, które są wprowadzane podczas uzgadniania konta bankowego z wyciągiem bankowym, są księgowane na koncie po ukończeniu i zaksięgowaniu uzgadniania wyciągu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Uzgadnianie konta bankowego. |
Wiele walut |
To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli transakcje w więcej niż jednej walucie może zostać zaksięgowana na koncie bankowym. Dokumenty wpłaty są generowane w walucie konta bankowego, a także w walucie transakcji. |
Waluta |
Kod waluty konta bankowego. Jeśli Wiele walut pole wyboru jest zaznaczone, kod waluty jest używany do uzgadniania. Należy zdefiniować kody walut w Waluty formularza. |
Dni |
Limit czasu (w dniach) dla dotyczącej płatności informacji zwrotnej z banku. Ta wartość jest używana do obliczania daty w Termin realizacji w Rozlicz otwarte transakcje formularza. |
Zachowaj |
Należy zaznaczyć to pole wyboru, aby zachować numer konta bankowego transakcji płatności, jeśli transakcja została usunięta z partii przekazów. |
Maksymalne dyskonto |
Maksymalna kwota przelewu dla kwoty rabatu przyznawanej przez bieżący bank. Kwota ta jest wyświetlana w formularzu Przelew bankowy. (Kliknij przycisk Zarządzanie gotówką i bankami > Informacje > Przelew bankowy.) |
Sufiks |
Sufiks nazwy banku. |
Szuflada |
Kod wystawcy. Ten kod jest nadawany przez bank. |
GIRO |
Zaznacz to pole wyboru, aby uzyskać więcej informacji na temat wybranego konta bankowego, można wyświetlić na dokumentu przekazu pieniężnego giro, który jest drukowany na fakturach odbiorcy i faktur projektów. Uwaga (FIN) To pole jest dostępne tylko do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Finlandii, i jeśli GIRO wybrano klucz konfiguracji. |
Kod kreskowy banku |
Zaznacz to pole wyboru, do druku kodów kreskowych na formularzach przekazu GIRO używające tego konta bankowego. Uwaga (FIN) To pole jest dostępne tylko do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Finlandii, i jeśli GIRO wybrano klucz konfiguracji. |
Grupa opłat |
Wybierz grupę opłat klienta do użytku kolekcje opłaty, gdy personel kolekcje przetworzyć płatności NSF. NSF płatności są przetwarzane za pomocą Windykacja formularz lub Windykacja strony listy. Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawiania opłat dla opłat kolekcje, zobacz Ustawianie windykacji. |
Arkusz płatności przy niewystarczających funduszach |
Wybierz nazwę arkusza, które jest skonfigurowane do płatności od klientów do użycia podczas personelu kolekcje przetworzyć płatności NSF. NSF płatności są przetwarzane za pomocą Windykacja formularz lub Windykacja strony listy. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach konfigurowania nazw arkuszy, zobacz Nazwy arkuszy (formularz). |
Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego |
Zaznacz to pole wyboru, aby włączyć zaawansowane Uzgodnienie konta bankowego. Korzystając z zaawansowanych pojednania, można importować pliki instrukcja elektroniczny bank. Następnie można uzgodnić z wyciągu bankowego z rekordy bankowe za osobę prawną, na podstawie reguł. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgodnienie pasujące reguły (formularz). |
Uznaj wyciągi bankowe jako potwierdzenia płatności elektronicznych |
Zaznaczenie tego pola wyboru do generowania dokumentów bankowych, podczas zmiany stanu wierszy arkusza płatności na Wysłane. Stan zostaną zaktualizowane, aby Otrzymane kiedy dokumenty banku są uzgodnione z wyciągiem bankowym. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, trzeba będzie ręcznie tworzyć dokumenty banku. |
Nazwa banku na wyciągach. |
Wprowadź nazwę banku, jak na wyciągi bankowe. Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone. |
Dopuszczalna różnica groszowa |
Wprowadź maksymalną różnicą, że jest dozwolone dla banku wiersz deklaracji, zostać uzgodnione z wiersza dokumentu banku. Na przykład wiersza wyciągu bankowego ma ilość 50,00 i wiersza dokumentu bank ma ilość 50.04. Jeśli .05 jest wprowadzana w tej dziedzinie, dwie linie będzie pogodzić ze sobą podczas procesu pojednania bank Jeśli .02 został wprowadzony, linie nie zostaną dopasowane w górę. |
Format wyciągu |
Wybierz format, w którym została wydana z wyciągu bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Format wyciągu bankowego (formularz). Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone. |
Nazwa banku na wyciągach. |
Wprowadź nazwę banku, jak na wyciągi bankowe. Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone. |
Uzgodnij po imporcie |
Zaznacz to pole wyboru, aby utworzyć nowy arkusz pojednania i uzgadnianie dokumentów bankowych, wyciągi bankowe, wyciągi bankowe są importowane. Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone. |
Domyślny zestaw reguł uzgadniania |
Wybierz pasujący zestaw reguł, który będzie uruchamiany podczas uzgadniania konta bankowego. Zestaw reguł dopasowania jest zestaw pojednania pasujące reguły, które są uruchamiane w kolejności podczas procesu pojednania oświadczenie banku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zestaw reguł dopasowywania uzgodnienia (formularz). Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone. |
Reguła uzgadniania na potrzeby uzgadniania ręcznego |
Wybierz reguły, która jest używane do wybierania i oznaczanie dokumentów bankowych ręcznie uzgadniania wiersze deklaracji banku w arkuszu pojednania. Reguła dopasowania jest zestaw kryteriów, który jest używany do filtrowania wierszy sprawozdania i dokumenty banku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgodnienie pasujące reguły (formularz). Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone. |
Reguła wycofywania na potrzeby uzgadniania ręcznego |
Wybierz reguły, która jest używane do wybierania i znaku wiersze deklaracji bank odwrócenie i oryginalny bank instrukcja wiersze w arkuszu pojednania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zestaw reguł dopasowywania uzgodnienia (formularz). Można modyfikować tylko wtedy, gdy pole Zaawansowane uzgadnianie konta bankowego pole wyboru jest zaznaczone. |
Arkusz opłat |
Umożliwia wybór arkusza dla opłat wpłaty generowanych dla weksli lub skryptów dłużnych. Opłaty są księgowane zgodnie z wartością wybraną dla tego arkusza w Księgowanie opłat w Nazwy arkuszy formularza. |
Opłata za inkaso |
Umożliwia wprowadzenie opłaty płaconej na konto bankowe za każdy razem zebranych przekazu, który jest powiązany z wekslem. |
Odsetki za dyskonto |
Wprowadź opłatę, która jest wypłacane na konto bankowe za każdym razem, że odsetki za dyskonto jest dodawany do weksli, które są reprezentowane w pliku przekazu. |
Opłata przekazu faktury |
Wprowadź opłatę, która jest wypłacane na konto bankowe za każdym razem, że odsetki za dyskonto jest dodawany do weksli, które są reprezentowane w pliku przekazu faktury. |
Konto zbiorcze |
Wybierz główne konto będzie używane dla zbiorów opłat za weksle. |
Konto dyskontowe |
Wybierz główne konto będzie używane dla odsetek za dyskonto weksli. |
Konto przekazu faktury |
Wybierz konto główne, użyj dla opłat za przekazy faktur dla skryptów dłużnych. |
Adres |
Wyświetl sformatowane informacje dla wybranego adresu. Jest to adres, który będzie wyświetlany w dokumencie przeznaczonym do wydrukowania. Oryginalny rekord adresu może zawierać informacje, które nie są uwzględnione w tym widoku, w zależności od określonego formatu kraju/regionu. |
Domyślne wymiary finansowe |
Domyślne wymiary finansowe konta głównego. Po wybraniu wartości wymiaru finansowego, pole grupy Miejsce użycia wymiaru %1 wyświetla miejsce, w którym wymiar jest używany w strukturach kont i zaawansowanych strukturach reguł. |
Miejsce użycia wymiaru %1 |
Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. |
Patrz również
(USA) Create a payment journal and validate the credit limit for a bank
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).