Wprowadzanie płatności odbiorcy (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Wprowadź lub wybierz arkusz, a następnie kliknij przycisk Wprowadzanie płatności odbiorcy.

Ten formularz służy do wprowadzania, rozliczania i zapisywania płatności odbiorcy.

Uwaga

Formularz można również otworzyć z poziomu formularza Załącznik arkusza. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Wprowadź lub wybierz arkusz, a następnie kliknij przycisk Wiersze > Edytuj płatności odbiorcy.) Jeśli to zrobisz, nazwa formularza jest Edytuj płatności odbiorcy.

Zadanie korzystające z tego formularza

Najważniejsze zadania: rozliczenia i płatności odbiorcy

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Przyciski

Przycisk	Opis
Zaznacz wszystko	Wybierz Zaznacz pole wyboru dla wszystkich transakcji na liście. Uwaga Ten przycisk nie działa na fakturach korygujących po Restrict settlement of credit notes pole wyboru jest zaznaczone dla klasyfikacji rozliczeń.
Wyczyść wszystko	Wyczyść Zaznacz pole wyboru dla wszystkich transakcji na liście.
Pokaż dokument	Pozwala na otwarcie formularza Transakcje odbiorcy, gdzie można przeglądać transakcje i pokrewne informacje dotyczące wybranego klienta.
Oznacz według priorytetu	Oznaczanie transakcji debetowej do rozliczenia w tym formularzu według priorytetu rozliczenia, określonego w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami (formularz). Ten przycisk jest dostępny, jeśli wszystkie następujące okoliczności: W formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zaznaczono pole wyboru Określanie priorytetów rozliczenia. Konto odbiorcy jest określona w Wprowadzanie płatności odbiorcy formularza. Kwota dodatnia płatności jest podana w Wprowadzanie płatności odbiorcy formularza. Kliknij ten przycisk, transakcje są oznaczone w kolejności priorytetów, dopóki suma kwot do zapłacenia za te transakcje jest równa lub mniejsza niż kwota płatności, określonej w niniejszym formularzu. Kolejność wyświetlania transakcji nie zmienia się. Uwaga Ostatniej transakcji, który jest oznaczony może otrzymywać płatności częściowej. W takim przypadku kwota do zapłaty dla tej transakcji zmniejszyła się tak, aby całkowita kwota do zapłaty jest równa kwocie płatności, określonej w niniejszym formularzu.
Oznacz wiersze faktury	Otwórz Oznacz wiersze faktury formularz, gdzie można zaznaczyć poszczególne wiersze do rozliczenia i modyfikowanie kwot do rozliczenia dla tych wierszy. Ten przycisk jest dostępny, jeśli wszystkie następujące okoliczności: W formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami zaznaczono pole wyboru Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych. Całkowita suma transakcji odbiorcy jest większa niż zero; transakcja nie jest faktura korygująca lub odsetki korygującej. Wybranej transakcji zawiera więcej niż jeden wiersz transakcji dostępny zaznaczone do rozliczenia.
Wyczyść	Umożliwia wyczyszczenie pól formularza. Przycisk jest niedostępny w formularzu Edytuj płatności odbiorcy.
Zapisz w arkuszu	Umożliwia zapisanie transakcji w wybranym arkuszu. Przycisk jest niedostępny w formularzu Edytuj płatności odbiorcy.

Pola

Górne okienko

Pole	Opis
Data płatności	Umożliwia wprowadzenie dnia, w którym dokonano płatności.
Odwołanie do płatności	Wprowadź informacje płatności, jeśli jest to wymagane.
Dokument wpłaty	To pole wyboru należy zaznaczyć, jeśli płatność jest wymieniona w bankowym dokumencie wpłaty.
Odbiorca	Wprowadź konto prawne jednostki i odbiorcy. Jest to podmiot prawny płatności. Płatność zostanie wygenerowany dla tego nabywcy w określonej osoby prawnej.
Metoda płatności	Umożliwia wybranie metody zapłaty.
Typ konta przeciwstawnego	Wybierz jedną z następujących opcji: Bank — księgowanie płatności na koncie bankowym. Najczęściej czasu. Księga– Zaksięgować na koncie księgowym. Na przykład zaznacz ten wprowadzania przedpłaty.
Opis	Umożliwia wprowadzanie tekstu opisującego transakcję lub wybranie go spośród dostępnych opcji.
Kwota	Wprowadź kwotę płatności i wybierz odpowiedni kod waluty.
Rozliczone	Suma kwot z pola Kwota do zapłaty dla wybranych dokumentów wyrażona w walucie płatności.
Pozostałe	Różnica między kwotą płatności a kwotą widniejącą w polu Rozliczone.
Wyszukiwanie transakcji odbiorcy	Wybierz numer dokumentu, aby uwzględnić w wynikach.
Billing classification	Zaznacz jeden lub więcej klasyfikacje rozliczeń uwzględnione w wynikach. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Include transactions without a billing classification	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, wszystkie transakcje, które nie mają klasyfikacji rozliczeń, przypisane zostaną uwzględnione w wynikach. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.

Dolne okienko

Pole	Opis
Jest zaznaczone	Jeśli wyświetlana jest ikona, transakcja jest zaznaczona do rozliczenia.
Zaznacz	Zaznacz pole wyboru, aby oznaczyć transakcji do rozliczenia.
Identyfikator transakcji	Numer dokumentu transakcji, np. numer faktury, numer załącznika czy identyfikator noty odsetkowej.
Billing classification	Klasyfikacja rozliczeń został przypisany do faktury podczas jej tworzenia. Uwaga Ten formant jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Public Sector.
Typ identyfikatora	Typ transakcji: Faktura VAT — numer faktury Faktura korygująca — numer faktury Płatność — numer załącznika płatności Nota odsetkowa — identyfikator noty odsetkowej Ponaglenie — numer ponaglenia Weksel — numer weksla Transakcje opłat — numer załącznika opłat Załącznik — numer załącznika
Firma	Podmiot prawny, skąd pochodzi faktura, faktura korygująca, odsetek lub innych transakcji. Jest to podmiot prawny faktury.
Załącznik	Identyfikator załącznika skojarzonego z transakcją.
Konto	Konto odbiorcy skojarzone z transakcją.
Data należności	Dzień, do którego należy uregulować płatność, aby uniknąć kar za opóźnienia w spłacie, np. w formie odsetek.
Kwota dostępna do zapłacenia	Otwarta kwota transakcji, włączając podatki i minus dostępne zniżki.
Waluta	Kod waluty dla kwoty transakcji wymienionej w polu Kwota dostępna do zapłacenia.
Kurs krzyżowy	Wprowadź kurs wymiany waluty transakcji i waluty płatności. Uwaga W przypadku wprowadzenia kursu krzyżowego zostanie on użyty do przeliczenia kwot rozliczonych i pozostałych na walutę płatności. Jeśli nie wprowadzisz kursu krzyżowego, kwoty są obliczane na podstawie kursów wymiany dla odpowiednich podmiotów prawnych, w dniu płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Rozliczanie płatności w obrębie firmy — informacje.
Rabat	Dostępna kwota rabatu, jeśli płatność zostanie uregulowana przed datą rabatu.
Kwota rabatu gotówkowego do pobrania	Rabat podejmowane dla tej transakcji podczas rozliczania. Kwota ta nie może być większa niż Rabat wartość Pobrany rabat gotówkowy wartość dla tej transakcji.
Pobrany rabat gotówkowy	Suma rabatów, które zostały podjęte dla tej transakcji.
Kwota do zapłaty	Kwota transakcji, jaka ma zostać rozliczona za pomocą płatności. Kwota ta jest równa Kwota dostępna do zapłacenia wartość Rabat wartości. Jeśli Określanie priorytetów rozliczenia pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz i częściowa płatność jest stosowane do transakcji, kwota do zapłaty dla transakcji zmniejszyła się tak, aby całkowita kwota do zapłacenia za rozliczenie jest równa kwota płatności określonych w niniejszym formularzu. Jeśli Oznacz wiersze na fakturach niezależnych i notach odsetkowych pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularz, można ustalić tę kwotę oznakowania wierszy faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Znak wiersze faktury (formularz).

Patrz również

Nagłówek arkusza (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).