Nagłówek arkusza (formularz)
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Nazwa tego formularza zmienia się w zależności od tego, jak formularz jest otwarty.
Ten formularz służy do tworzenia i wyświetlania arkuszy dla następujących modułów:
Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z odbiorcami
Zarządzanie gotówką i bankami
Środki trwałe
Księga główna
Payroll(Tylko przeglądanie)
Aby uzyskać więcej informacji na temat określonego arkusza wybierz arkusz, kliknij przycisk Wiersze, a następnie naciśnij klawisz F1.
Uwaga
Jeśli użytkownik pracuje z arkuszem przewidującym stosowanie zatwierdzania przepływu pracy, u góry arkusza widać dodatkowe formanty, w tym żółty pasek informacyjny oraz przycisk Prześlij lub menu Akcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie dokumentu i Akcje przepływu pracy.
Po przesłaniu arkusza przepływu pracy do zatwierdzania niektóre przyciski są niedostępne. Kiedy arkusz jest zatwierdzony, Księgowanie przycisk Opcje są dostępne i inne formanty i pola w formularzu nie są. Jeśli modyfikujesz zatwierdzonego arkusza, stan przepływu pracy jest resetowany, Księgowanie przycisk Opcje nie są dostępne, i inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian formularz należy ponownie przesłać do zatwierdzenia.
Zadania, w których jest używany ten formularz
Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza
Nawigacja po formularzu
Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu
Uwaga
Formanty, które są wyświetlane w tym formularzu, mogą się różnić w zależności od sposobu otwarcia formularza.
Karty
a |
Opis |
---|---|
Przegląd |
Tworzenie arkusza oraz wyświetlania otwartych, księgowania, lub wszystkich arkuszy, zgodnie z wyborem w Pokaż listy u góry formularza. |
Ogólne |
Służy do wybierania lub wyświetlania dodatkowych parametrów księgowania dla arkusza wybranego na karcie Przegląd. |
Ustawienia |
Umożliwia wybieranie dodatkowych opcji ustawień, takich jak opcje konta przeciwstawnego czy opcje waluty, oraz określanie, czy w wierszach arkusza jest uwzględniany podatek, dla arkusza wybranego na karcie Przegląd. |
Blokowanie |
Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie parametrów określających sposób blokowania użycia arkusza wybranego na karcie Przegląd. Aby wykluczyć użytkowników lub grupy użytkowników z arkusza, należy zaznaczyć pole wyboru Prywatne lub wybrać grupę w polu Prywatny dla grupy użytkowników. Ze względów bezpieczeństwa w danym czasie tylko jeden użytkownik może wprowadzać wiersze w określonym arkuszu. |
Wymiary finansowe |
Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych. |
Weksel |
Umożliwia wprowadzanie informacji bankowych dla arkusza wybranego na karcie Przegląd, jeśli jest to arkusz weksli. |
Skrypt dłużny |
Umożliwia wprowadzanie informacji bankowych dla arkusza wybranego na karcie Przegląd, jeśli jest to arkusz skryptów dłużnych. |
Historia |
Umożliwia wyświetlanie informacji szczegółowych o tym, jak przebiegała procedura zatwierdzania arkusza wybranego na karcie Przegląd (o ile miała miejsce). Jeśli arkusz został utworzony przez księgowanie międzyfirmowe, również można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia dziennika. |
Przycisk
Przycisk |
Opis |
---|---|
Wiersze |
Otwórz Załącznik arkusza formularz, który można utworzyć lub wyświetlanie wierszy arkusza arkusza wybranego na Przegląd kartę. Aby uaktywnić przycisk Wiersze w arkuszu przekazów, należy kliknąć kartę Weksel i wprowadzić konto bankowe. Konta bankowego nie można zmieniać w wierszach arkusza. |
Zatwierdzenie |
Otwórz menu następujących opcji:
Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Aktywny pole wyboru jest zaznaczone w Nazwy arkuszy formularz Nazwa arkusza, który jest używany przez wybranego arkusza. |
Drukuj |
Umożliwia drukowanie raportów arkuszy. |
Pola
Pole |
Opis |
---|---|
Pokaż |
Umożliwia wybranie jednego z ustawień filtra:
Ustawieniem domyślnym jest Otwarte. |
Pokaż tylko utworzone przez użytkowników |
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlanie wyłącznie arkuszy utworzonych przez użytkownika. Opcja przyda się na przykład w sytuacji, gdy użytkownik może księgować wyłącznie arkusze utworzone przez siebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ograniczenia księgowania (formularz). |
Nazwa |
Wpisz lub wybierz nazwę arkusza. Lista zawiera tylko nazwy arkuszy odpowiedni typ arkusza. Nazwy arkuszy można tworzyć i definiować w formularzu Nazwy arkuszy. |
Arkusz z numerem partii |
Numer bieżącego arkusza, który jest przypisany przez następujące serie załączników, które utworzono w Sekwencje numerów obszar Parametry księgi głównej formularza. |
Opis |
Służy do wprowadzania opisu arkusza. Opis z Nazwy arkuszy forma jest wartością domyślną. |
Zaksięgowane |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, arkusz został zaksięgowany. Uwaga Informacja, czy arkusz został zaksięgowany, umożliwia filtrowanie arkuszy wyświetlanych w formularzu Arkusze. |
Dziennik |
Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać komunikaty o błędach, które zostały wygenerowane podczas dziennika został sprawdzony. |
W użyciu |
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że arkusz jest aktualnie w użyciu. |
Wpis stornujący |
Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje określenie domyślnej daty wycofania dla pierwszego wpisu w załączniku. |
Data wycofania |
Umożliwia wprowadzenie daty wycofania dla transakcji stornujących w wybranym arkuszu. W formularzu Załącznik arkusza można zmodyfikować tę datę. |
Typ arkusza |
Typ arkusza, który został określony w Nazwy arkuszy formularza. Nie można zmienić tej wartości. |
Warstwa księgowania |
Typ transakcji, które można księgować w tym arkuszu. Uwaga Typ transakcji dla arkusza jest kopiowany z Warstwa księgowania w Nazwy arkuszy formularza. |
Poziom podsumowania |
Umożliwia określenie poziomu podsumowania.
|
Usuń wiersze po zaksięgowaniu |
Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć wiersze arkusza po zaksięgowaniu. Przestroga Po usunięciu wierszy arkusza, nie można wyświetlić później zapytania dla tych wierszy arkusza. |
Limit wierszy |
Określ maksymalną liczbę wierszy, które mogą być zawarte w dzienniku. Jeśli liczba wierszy w arkuszu przekroczy tę wartość, wiersze są rozdzielane na kilka mniejszych arkuszy przed zaksięgowaniem arkuszy. Instalator z Limit wierszy w Nazwy arkuszy formularz jest wartością domyślną. |
Typ konta |
Umożliwia wybranie typu konta, który ma być używany w tym arkuszu jako domyślny typ konta przeciwstawnego. Wartością domyślną ustawioną w Konto przeciwstawne w Nazwy arkuszy postaci, ale można zmienić. |
Konto przeciwstawne |
Domyślnie przeciwstawne konto, które jest kopiowane automatycznie do wszystkich wierszy w arkuszu. To konto jest ustawiane w formularzu Nazwy arkuszy. W przypadku arkusza płatności należy określić numer konta, aby wszystkie płatności mogły zostać zaksięgowane na prawidłowe konto. Wszelkie zmiany wartości tego pola nie mają wpływu na wcześniejsze transakcje. |
Dokument |
Numer dokumentu zewnętrznego, na przykład faktury dostawcy, z załącznika. Ten numer jest kopiowany do wierszy arkusza, gdzie można go skojarzyć z datą dokumentu. |
Alokacja numerów podczas księgowania |
Alokacja numerów załączników w arkuszach podczas księgowania. |
Waluta |
Domyślny kod waluty, która została określona w Waluta w Nazwy arkuszy formularza. Tę wartość można zmienić. Ten kod jest wstawiany w wierszach arkusza w polu Waluta. Jeśli pole pozostanie puste, dodaje się na walutę standardową dla wierszy arkusza. |
Wymuszony kurs |
Zaznacz to pole wyboru, aby użyć kurs wymiany, inne niż kurs, który zazwyczaj zostaną wykorzystane zgodnie z datą księgowania dla wybranego kodu waluty. Domyślne ustawienie została określona w Stały kurs w Nazwy arkuszy formularz, ale można zmienić. |
Kurs wymiany |
Kurs wymiany obowiązujący dla transakcji. Kurs wymiany jest wyrażony jako liczba jednostek waluty obcej (nie rachunkowości), wskazana w Jednostka oferty w Kursy wymiany waluty formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Waluta > Kursy wymiany waluty.) |
Kurs wymiany drugiej waluty |
Kurs wymiany drugiej waluty. |
Kwoty zawierają podatek |
Zaznacz to pole wyboru, jeśli kwoty, która zostanie wprowadzona w wierszu arkusza zawiera podatek. Ustawienie to zostało określone w Kwoty zawierają podatek w Nazwy arkuszy formularz, ale można zmienić dla bieżącego arkusza. |
Prywatne |
Zaznaczenie tego pola wyboru, Prywatny dla użytkownika pole jest wypełniane automatycznie z Twojej nazwy użytkownika. |
Używany przez użytkownika |
Użytkownik, który jest aktualnie używa arkusza. |
Prywatny dla użytkownika |
Identyfikator użytkownika, który wybrany Prywatne pole wyboru. |
Zablokowany przez system |
Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, arkusz został zablokowany przez system i nie można zaksięgować w dzienniku. To pole wyboru, można również wybrać ręcznie. Aby zwolnić zablokowany arkusz, wyczyść to pole wyboru i sprawdzać poprawność transakcji w dzienniku. |
Prywatny dla grupy użytkowników |
Grupa użytkowników mająca dostęp do tego arkusza. Tylko użytkownicy należący do grupy można uzyskać dostęp do arkusza. |
Typ wpłaty |
Umożliwia określenie typu przekazu wykonanego do banku w związku z wekslem. |
Konto bankowe |
Umożliwia wybranie domyślnego konta bankowego dla wiersza arkusza. |
Oprotestowanie rozliczeń |
Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten arkusz ma być użyty w celu oprotestowania rozliczonego weksla lub skryptu dłużnego. |
Oprotestuj rozliczone procesy |
Umożliwia wybranie metody obsługi oprotestowania:
|
Wymiary finansowe |
Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe. |
Miejsce użycia wymiaru %1 |
Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. |
Zgłoszone jako gotowe przez |
Jeśli arkusz został wyznaczony jako gotowy, to pole zawiera identyfikator użytkownika, który zgłosił go jako gotowe. |
Zatwierdzone przez |
Jeśli arkusz został zatwierdzony, to pole zawiera identyfikator użytkownika, który go zatwierdził. |
Odrzucony przez |
Jeśli arkusz został odrzucony, to pole zawiera identyfikator użytkownika, który go odrzucił. |
Stan zatwierdzania w ramach przepływu pracy |
Stan przepływu pracy dla arkusza:
|
Księgowanie międzyfirmowe |
Na potrzeby księgowania międzyfirmowego, podmiot prawny, z którego został utworzony arkusz. |
Oryginalny numer arkusza |
Oryginalny numer arkusza. |
Zaksięgowane z datą |
Data księgowania, jeśli bieżący arkusz został zaksięgowany. |
Dziennik |
Wiadomości, które zostały wygenerowane podczas dziennika został sprawdzony. Po poprawieniu błędów i pomyślnym uruchomieniu sprawdzania poprawności, wiadomości są automatycznie usuwane. |
Patrz również
Załącznik arkusza - Arkusz weksli (formularz)
Załącznik arkusza - Arkusz płatności odbiorcy (formularz)
Załącznik arkusza - ustalony budżet środków trwałych (formularz)
Załącznik arkusza - środków trwałych (formularz)
Załącznik arkusza - arkusza finansowego (formularz)
Załącznik arkusza - Arkusz zatwierdzania faktur (formularz)
Załącznik arkusza - Arkusz faktur (formularz)
Załącznik arkusza - rejestru faktur (formularz)
Załącznik arkusza - Arkusz skryptów dłużnych (formularz)
Załącznik arkusza - Arkusz płatności dostawców (formularz)
Journal voucher - Payroll payment journal (form)
Migracja danych projektu z innych systemów ERP
Migrowanie projektu dane z innych systemów ERP — informacje
Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).