Nagłówek arkusza (formularz)

Artykuł
10/19/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Nazwa tego formularza zmienia się w zależności od tego, jak formularz jest otwarty.

Ten formularz służy do tworzenia i wyświetlania arkuszy dla następujących modułów:

Rozrachunki z dostawcami
Rozrachunki z odbiorcami
Zarządzanie gotówką i bankami
Środki trwałe
Księga główna
Payroll(Tylko przeglądanie)

Aby uzyskać więcej informacji na temat określonego arkusza wybierz arkusz, kliknij przycisk Wiersze, a następnie naciśnij klawisz F1.

Uwaga

Jeśli użytkownik pracuje z arkuszem przewidującym stosowanie zatwierdzania przepływu pracy, u góry arkusza widać dodatkowe formanty, w tym żółty pasek informacyjny oraz przycisk Prześlij lub menu Akcje. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przesyłanie dokumentu i Akcje przepływu pracy.

Po przesłaniu arkusza przepływu pracy do zatwierdzania niektóre przyciski są niedostępne. Kiedy arkusz jest zatwierdzony, Księgowanie przycisk Opcje są dostępne i inne formanty i pola w formularzu nie są. Jeśli modyfikujesz zatwierdzonego arkusza, stan przepływu pracy jest resetowany, Księgowanie przycisk Opcje nie są dostępne, i inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian formularz należy ponownie przesłać do zatwierdzenia.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Utwórz i sprawdź poprawność arkuszy i wierszy arkusza

Zatwierdzanie arkusza

Księgowanie wielu arkuszy

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu

Uwaga

Formanty, które są wyświetlane w tym formularzu, mogą się różnić w zależności od sposobu otwarcia formularza.

Karty

a	Opis
Przegląd	Tworzenie arkusza oraz wyświetlania otwartych, księgowania, lub wszystkich arkuszy, zgodnie z wyborem w Pokaż listy u góry formularza.
Ogólne	Służy do wybierania lub wyświetlania dodatkowych parametrów księgowania dla arkusza wybranego na karcie Przegląd.
Ustawienia	Umożliwia wybieranie dodatkowych opcji ustawień, takich jak opcje konta przeciwstawnego czy opcje waluty, oraz określanie, czy w wierszach arkusza jest uwzględniany podatek, dla arkusza wybranego na karcie Przegląd.
Blokowanie	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie parametrów określających sposób blokowania użycia arkusza wybranego na karcie Przegląd. Aby wykluczyć użytkowników lub grupy użytkowników z arkusza, należy zaznaczyć pole wyboru Prywatne lub wybrać grupę w polu Prywatny dla grupy użytkowników. Ze względów bezpieczeństwa w danym czasie tylko jeden użytkownik może wprowadzać wiersze w określonym arkuszu.
Wymiary finansowe	Służy do wyświetlania informacji o wymiarach finansowych, takich jak wymiary domyślne i miejsca, w których wymiary są używane w strukturach kont i strukturach reguł zaawansowanych.
Weksel	Umożliwia wprowadzanie informacji bankowych dla arkusza wybranego na karcie Przegląd, jeśli jest to arkusz weksli.
Skrypt dłużny	Umożliwia wprowadzanie informacji bankowych dla arkusza wybranego na karcie Przegląd, jeśli jest to arkusz skryptów dłużnych.
Historia	Umożliwia wyświetlanie informacji szczegółowych o tym, jak przebiegała procedura zatwierdzania arkusza wybranego na karcie Przegląd (o ile miała miejsce). Jeśli arkusz został utworzony przez księgowanie międzyfirmowe, również można wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące pochodzenia dziennika.

Przycisk

Przycisk	Opis
Wiersze	Otwórz Załącznik arkusza formularz, który można utworzyć lub wyświetlanie wierszy arkusza arkusza wybranego na Przegląd kartę. Aby uaktywnić przycisk Wiersze w arkuszu przekazów, należy kliknąć kartę Weksel i wprowadzić konto bankowe. Konta bankowego nie można zmieniać w wierszach arkusza.
Zatwierdzenie	Otwórz menu następujących opcji: Zgłoś jako gotowy — umożliwia określenie, że wybrany arkusz jest gotowy do zatwierdzenia. Zatwierdź — zatwierdzanie wybranego arkusza. Odrzuć — odrzucanie wybranego arkusza. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Aktywny pole wyboru jest zaznaczone w Nazwy arkuszy formularz Nazwa arkusza, który jest używany przez wybranego arkusza.
Drukuj	Umożliwia drukowanie raportów arkuszy.

Wiersze

Otwórz Załącznik arkusza formularz, który można utworzyć lub wyświetlanie wierszy arkusza arkusza wybranego na Przegląd kartę.

Aby uaktywnić przycisk Wiersze w arkuszu przekazów, należy kliknąć kartę Weksel i wprowadzić konto bankowe. Konta bankowego nie można zmieniać w wierszach arkusza.

Zatwierdzenie

Otwórz menu następujących opcji:

Zgłoś jako gotowy — umożliwia określenie, że wybrany arkusz jest gotowy do zatwierdzenia.
Zatwierdź — zatwierdzanie wybranego arkusza.
Odrzuć — odrzucanie wybranego arkusza.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy Aktywny pole wyboru jest zaznaczone w Nazwy arkuszy formularz Nazwa arkusza, który jest używany przez wybranego arkusza.

Drukuj

Umożliwia drukowanie raportów arkuszy.

Pola

Pole	Opis
Pokaż	Umożliwia wybranie jednego z ustawień filtra: Wszystkie— Umożliwia wyświetlenie wszystkich transakcji. Otwarte-Wyświetlanie transakcji, które nie zostały zaksięgowane. Zaksięgowane-Wyświetlanie zaksięgowanych transakcji. Ustawieniem domyślnym jest Otwarte.
Pokaż tylko utworzone przez użytkowników	Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje wyświetlanie wyłącznie arkuszy utworzonych przez użytkownika. Opcja przyda się na przykład w sytuacji, gdy użytkownik może księgować wyłącznie arkusze utworzone przez siebie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Ograniczenia księgowania (formularz).
Nazwa	Wpisz lub wybierz nazwę arkusza. Lista zawiera tylko nazwy arkuszy odpowiedni typ arkusza. Nazwy arkuszy można tworzyć i definiować w formularzu Nazwy arkuszy.
Arkusz z numerem partii	Numer bieżącego arkusza, który jest przypisany przez następujące serie załączników, które utworzono w Sekwencje numerów obszar Parametry księgi głównej formularza.
Opis	Służy do wprowadzania opisu arkusza. Opis z Nazwy arkuszy forma jest wartością domyślną.
Zaksięgowane	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, arkusz został zaksięgowany. Uwaga Informacja, czy arkusz został zaksięgowany, umożliwia filtrowanie arkuszy wyświetlanych w formularzu Arkusze.
Dziennik	Zaznacz to pole wyboru, aby zapisać komunikaty o błędach, które zostały wygenerowane podczas dziennika został sprawdzony.
W użyciu	Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że arkusz jest aktualnie w użyciu.
Wpis stornujący	Zaznaczenie tego pola wyboru spowoduje określenie domyślnej daty wycofania dla pierwszego wpisu w załączniku.
Data wycofania	Umożliwia wprowadzenie daty wycofania dla transakcji stornujących w wybranym arkuszu. W formularzu Załącznik arkusza można zmodyfikować tę datę.
Typ arkusza	Typ arkusza, który został określony w Nazwy arkuszy formularza. Nie można zmienić tej wartości.
Warstwa księgowania	Typ transakcji, które można księgować w tym arkuszu. Uwaga Typ transakcji dla arkusza jest kopiowany z Warstwa księgowania w Nazwy arkuszy formularza.
Poziom podsumowania	Umożliwia określenie poziomu podsumowania. Szczegóły-Po każde wystąpienie numeru konta w wierszach arkusza jako oddzielna transakcja na koncie. Sumarycznie-Łączenie wierszy dziennika w jednej transakcji podczas księgowania, jeśli załączniki mają tej samej daty, numeru konta, wymiar i wartości Kod waluty i Odwołanie do płatności pole jest puste.
Usuń wiersze po zaksięgowaniu	Zaznacz to pole wyboru, aby usunąć wiersze arkusza po zaksięgowaniu. Przestroga Po usunięciu wierszy arkusza, nie można wyświetlić później zapytania dla tych wierszy arkusza.
Limit wierszy	Określ maksymalną liczbę wierszy, które mogą być zawarte w dzienniku. Jeśli liczba wierszy w arkuszu przekroczy tę wartość, wiersze są rozdzielane na kilka mniejszych arkuszy przed zaksięgowaniem arkuszy. Instalator z Limit wierszy w Nazwy arkuszy formularz jest wartością domyślną.
Typ konta	Umożliwia wybranie typu konta, który ma być używany w tym arkuszu jako domyślny typ konta przeciwstawnego. Wartością domyślną ustawioną w Konto przeciwstawne w Nazwy arkuszy postaci, ale można zmienić.
Konto przeciwstawne	Domyślnie przeciwstawne konto, które jest kopiowane automatycznie do wszystkich wierszy w arkuszu. To konto jest ustawiane w formularzu Nazwy arkuszy. W przypadku arkusza płatności należy określić numer konta, aby wszystkie płatności mogły zostać zaksięgowane na prawidłowe konto. Wszelkie zmiany wartości tego pola nie mają wpływu na wcześniejsze transakcje.
Dokument	Numer dokumentu zewnętrznego, na przykład faktury dostawcy, z załącznika. Ten numer jest kopiowany do wierszy arkusza, gdzie można go skojarzyć z datą dokumentu.
Alokacja numerów podczas księgowania	Alokacja numerów załączników w arkuszach podczas księgowania.
Waluta	Domyślny kod waluty, która została określona w Waluta w Nazwy arkuszy formularza. Tę wartość można zmienić. Ten kod jest wstawiany w wierszach arkusza w polu Waluta. Jeśli pole pozostanie puste, dodaje się na walutę standardową dla wierszy arkusza.
Wymuszony kurs	Zaznacz to pole wyboru, aby użyć kurs wymiany, inne niż kurs, który zazwyczaj zostaną wykorzystane zgodnie z datą księgowania dla wybranego kodu waluty. Domyślne ustawienie została określona w Stały kurs w Nazwy arkuszy formularz, ale można zmienić.
Kurs wymiany	Kurs wymiany obowiązujący dla transakcji. Kurs wymiany jest wyrażony jako liczba jednostek waluty obcej (nie rachunkowości), wskazana w Jednostka oferty w Kursy wymiany waluty formularza. (Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Waluta > Kursy wymiany waluty.)
Kurs wymiany drugiej waluty	Kurs wymiany drugiej waluty.
Kwoty zawierają podatek	Zaznacz to pole wyboru, jeśli kwoty, która zostanie wprowadzona w wierszu arkusza zawiera podatek. Ustawienie to zostało określone w Kwoty zawierają podatek w Nazwy arkuszy formularz, ale można zmienić dla bieżącego arkusza.
Prywatne	Zaznaczenie tego pola wyboru, Prywatny dla użytkownika pole jest wypełniane automatycznie z Twojej nazwy użytkownika.
Używany przez użytkownika	Użytkownik, który jest aktualnie używa arkusza.
Prywatny dla użytkownika	Identyfikator użytkownika, który wybrany Prywatne pole wyboru.
Zablokowany przez system	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, arkusz został zablokowany przez system i nie można zaksięgować w dzienniku. To pole wyboru, można również wybrać ręcznie. Aby zwolnić zablokowany arkusz, wyczyść to pole wyboru i sprawdzać poprawność transakcji w dzienniku.
Prywatny dla grupy użytkowników	Grupa użytkowników mająca dostęp do tego arkusza. Tylko użytkownicy należący do grupy można uzyskać dostęp do arkusza.
Typ wpłaty	Umożliwia określenie typu przekazu wykonanego do banku w związku z wekslem.
Konto bankowe	Umożliwia wybranie domyślnego konta bankowego dla wiersza arkusza.
Oprotestowanie rozliczeń	Zaznaczenie tego pola wyboru oznacza, że ten arkusz ma być użyty w celu oprotestowania rozliczonego weksla lub skryptu dłużnego.
Oprotestuj rozliczone procesy	Umożliwia wybranie metody obsługi oprotestowania: Jako faktura— Oprotestowanie rozliczonych transakcji powoduje utworzenie nowego, otwarte transakcje. Jako płatność otwarta — transakcje można później przesłać ponownie.
Wymiary finansowe	Wymiary finansowe skonfigurowane w formularzu Wymiary finansowe.
Miejsce użycia wymiaru %1	Struktury kont i struktury reguły zaawansowanej, które używają wymiarów finansowych wybranych w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe. Uwaga Nazwa pola zależy od wyboru dokonanego w grupie pól Wymiary finansowe lub Domyślne wymiary finansowe.
Zgłoszone jako gotowe przez	Jeśli arkusz został wyznaczony jako gotowy, to pole zawiera identyfikator użytkownika, który zgłosił go jako gotowe.
Zatwierdzone przez	Jeśli arkusz został zatwierdzony, to pole zawiera identyfikator użytkownika, który go zatwierdził.
Odrzucony przez	Jeśli arkusz został odrzucony, to pole zawiera identyfikator użytkownika, który go odrzucił.
Stan zatwierdzania w ramach przepływu pracy	Stan przepływu pracy dla arkusza: Brak — dla arkusza nie jest stosowane zatwierdzanie przepływu pracy. Wersja robocza — nie przesłano arkusza lub anulowano zatwierdzenie przepływu pracy. Przesłane — użytkownik, który utworzył arkusz, przesłał go do zatwierdzenia. Arkusza nie można modyfikować. Trwa przegląd-Element zatwierdzenia przepływu pracy jest uruchamiany, osoba zatwierdzająca delegowane homologacji na inną osobę zatwierdzającą lub ponownym uruchomieniu przepływu pracy, po zakończeniu zmiany. Zażądano zmiany — osoba zatwierdzająca odrzuciła arkusz i przypisała zadanie do wykonania autorowi arkusza lub innemu użytkownikowi. Tylko zadania przypisane do użytkownika można zmienić arkusz. Zatwierdzone — wszystkie etapy zatwierdzania przepływu pracy zostały ukończone i arkusz jest zatwierdzony.
Księgowanie międzyfirmowe	Na potrzeby księgowania międzyfirmowego, podmiot prawny, z którego został utworzony arkusz.
Oryginalny numer arkusza	Oryginalny numer arkusza.
Zaksięgowane z datą	Data księgowania, jeśli bieżący arkusz został zaksięgowany.
Dziennik	Wiadomości, które zostały wygenerowane podczas dziennika został sprawdzony. Po poprawieniu błędów i pomyślnym uruchomieniu sprawdzania poprawności, wiadomości są automatycznie usuwane.