Załącznik arkusza - Arkusz płatności dostawców (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Płatności > Arkusz płatności. Należy kliknąć pozycję Wiersze.

– lub –

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Wspólne > Dostawcy > Wszyscy dostawcy. Na W okienku akcji, kliknij przycisk Faktura > Historia płatności, płatność drogą elektroniczną, który nie został zaksięgowany, a następnie kliknij przycisk Wybierz Wyświetlanie płatności.

Ten arkusz służy do wprowadzania i księgowania płatności dla dostawców zgodnie z warunkami płatności ustalonymi z każdym dostawcą.

Po przesłaniu arkusza przepływu pracy do zatwierdzania niektóre przyciski formularza są niedostępne. Kiedy arkusz jest zatwierdzony, Księgowanie przycisk Opcje są dostępne, a inne formanty i pola w formularzu nie są. Płatności z zatwierdzonego arkusza można wyświetlać, edytować i przetwarzać. Jeśli modyfikujesz zatwierdzonego arkusza, stan przepływu pracy jest resetowany, Księgowanie przycisk Opcje nie są dostępne, a inne formanty i pola są dostępne. Po wprowadzeniu zmian formularz należy ponownie przesłać do zatwierdzenia.

Zadanie korzystające z tego formularza

Kluczowe zadania: płatności dostawcy i rozliczeń

Nawigacja po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu 

Uwaga

Ten formularz może zawierać przyciski przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przycisków przepływu pracy, zobacz temat Akcje przepływu pracy.

Karty

a	Opis
Przegląd	Służy do tworzenia i wyświetlania wierszy arkusza dla płatności dla dostawców w wybranym arkuszu płatności.
Ogólne	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie dalszych informacji o wierszu, który wybrano na Przegląd kartę.
Płatność	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o płatności, który jest powiązany z wybranego wiersza.
Opłata	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o opłacie, który jest powiązany z wybranego wiersza.
Przekaz	Wyświetl lub zmień nazwę lokalizacji, gdzie płatności są wysyłane i przejrzeć lub zmienić adres wysyłkowy tej lokalizacji. To jest adres pocztowy, który jest drukowany na przekazy pieniężne i kontroli.
Bank	Służy do wprowadzania i wyświetlania informacji o banku, z którego wykonywana jest płatność.
Środki trwałe	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o środku trwałym, który jest powiązany z wybranego wiersza.
Historia	Umożliwia wyświetlanie historii wiersza transakcji płatności.
Czeki postdatowane	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie informacji o postdated kontroli, które są wystawiane dla dostawcy. Ta karta jest dostępna tylko wtedy, gdy Włącz czeki postdatowane pole wyboru jest zaznaczone w Parametry księgi głównej formularza.
BTL91	Umożliwia wprowadzenie informacji o formacie BTL91 dla wybranego wiersza płatności. Uwaga (NLD) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Holandia.

Przycisk

Przycisk	Opis
Księgowanie	Otwórz menu następujących opcji: Księgowanie i przeniesienie-Zaksięgować wiersze, których nie ma błędów i przenieść powodujących błędy do nowego arkusza. Księgowanie — księgowanie zaznaczonych wierszy. Jeśli jednak występuje błąd, nie są księgowane żadne wiersze i pojawia się komunikat o błędzie.
Sprawdzanie poprawności	Otwórz menu następujących opcji: Sprawdzanie poprawności — pozwala sprawdzić, czy wiersze arkusza są gotowe do zaksięgowania. Sprawdzanie poprawności tylko załącznika — pozwala sprawdzić, czy wybrany wiersz arkusza jest gotowy do zaksięgowania.
Wymiary finansowe	Służy do otwierania menu z opcjami, aby otworzyć formularz, gdzie możesz wybrać wymiary finansowe dla konta głównego, konta przeciwstawnego lub, w razie potrzeby, konta opłat od płatności. Dostępne opcje menu zależą od formularza, z którym aktualnie pracujesz.
Zatwierdzenie	Otwórz menu następujących opcji: Zgłoś jako gotowy— Określa, że wybranego wiersza arkusza jest gotowe do zatwierdzenia. Zatwierdź-Zatwierdzanie wybranego wiersza arkusza. Odrzuć-Odrzucenie wybranego wiersza arkusza. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko w przypadku, jeśli zatwierdzenie arkusza zostało włączone w Nazwy arkuszy formularz dla nazwy arkusza, który został wybrany w Arkusz płatności formularza.
Podatek	Umożliwia wyświetlanie i edytowanie przed księgowaniem, jeśli trzeba, transakcji oczekiwanego podatku od sprzedaży, która wiąże się z wybranym wierszem płatności.
Funkcje	Otwórz menu następujących opcji: Rozliczenie-Otwórz Rozlicz otwarte transakcje formularz, gdzie można rozliczenie płatności za jedną z otwartych faktur dostawcy. Generuj płatności-Otwórz Generuj płatności formularz, gdzie można generowanie płatności dla wybranych wierszy na odpowiednie konta bankowe. Opisy arkuszy-Otwórz Opisy arkuszy formularza, w którym można wprowadzić opisy dla transakcji arkusza. Usuwanie transakcji arkusza płatności dostawcy-Usuń wszystkie transakcje w dzienniku. Zmień metodę płatności-Zmienić formę płatności dla jednego lub więcej wierszy arkusza.
Stan płatności	Otwórz menu następujących opcji: Brak — stan wiersza na początku procesu. Wysłane — tę wartość należy wybrać, gdy generowana jest płatność lub czek. Otrzymane-Wybierz, gdy bank poinformuje otrzymaniu pliku, jeśli bank zgodził się poinformować o tym. Użyj ponownie — tę wartość należy wybrać, aby ponownie użyć numeru czeku dla płatności. Na przykład jeśli czek został zniszczony podczas drukowania, można użyć tego samego numeru czeku do wydrukowania nowego czeku. Uwaga (USA) Ta opcja jest wyświetlana tylko do osób prawnych, których podstawowy adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych, i jeśli wybrano Zezwalaj na ponowne użycie czeków pole wyboru w Parametry banku formularza. Odrzucone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie odrzucona. Uwaga (NOR) Trzy dodatkowe stany są również dostępne do osób prawnych, którego adres podstawowy jest w Norwegii.
Propozycja płatności	Otwórz menu następujących opcji: Utwórz propozycję płatności-Uruchomienie zadania wsadowego do pobierania wierszy faktury dostawcy otwartych i zatwierdzonych. Można określić wiersze, których terminy płatności, które mogą spowodować realizację rabatu gotówkowego lub spełniają oba te kryteria. Edycja propozycji płatności — umożliwia edytowanie wierszy propozycji płatności utworzonych przez zadanie wsadowe, drukowanie raportów zawierających propozycje i przenoszenie wierszy do arkusza płatności.
Zapytania	Otwórz menu następujących opcji: Załącznik-Otwórz Transakcje na załączniku formularz, w którym można wyświetlać zapisów dziennika dla transakcji płatności. Podgląd zaznaczonych transakcji-Otwórz Zaznaczone do rozliczenia formularz, w którym można wyświetlać transakcje, które będą rozliczane. Kontrola salda-Otwórz Kontrola salda formularz, w którym można wyświetlać sald poszczególnych kont bankowych. Kontrola płatności-Otwórz Kontrola płatności formularza, w którym można wyświetlać wiersze płatności według konta dostawcy i waluty. Opłata-Otwórz Opłata formularz, w którym można przeglądać informacje o płatności transakcji opłat. Uwaga Dostępne opcje zależą od stanu księgowania wybranego wiersza arkusza.
Drukuj	Drukowanie raportów do wierszy płatności, faktur pro forma dla przedpłat oraz kopie płatności.
Wyślij...	Otwórz Wyślij dokument... formularz, w którym można wybrać port i cel, który ma używać do wysyłania dokumentów płatności drogą elektroniczną przy użyciu usługi.
Dodaj adres	Otwórz Adres formularz, w którym można wprowadzić adres.
Inny adres	Otwórz formularz, w którym można wybrać inny adres.

Pola

Pole	Opis
(Saldo) W arkuszu	Saldo arkusza.
(Saldo) W załączniku	Saldo dla wybranego załącznika.
(Suma po stronie debetowej) W arkuszu	Kwota zaksięgowana po stronie debetowej dla arkusza.
(Suma po stronie debetowej) W załączniku	Kwota Debet dla wybranego załącznika.
(Suma po stronie kredytowej) W arkuszu	Kwota zaksięgowana po stronie kredytowej dla arkusza.
(Suma po stronie kredytowej) W załączniku	Kwota kredytu dla wybranego załącznika.
Data	Służy do wprowadzania lub wyświetlania daty księgowania. Proponowana jest data systemowa, która zazwyczaj jest dzisiejszą datą, ale można wybrać inną datę. Jeśli data w wierszu zostanie zmieniona, podczas tworzenia nowego wiersza zostanie zaproponowana nowa data.
Firma	Wybierz podmiot prawny, który jest skojarzony z dostawcą dla tej transakcji. Jeśli używany jest scentralizowane płatności, osobę prawną, która tutaj jest uważany za podmiot prawny płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scentralizowane płatności dostawców — informacje.
Konto	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie numeru konta dla danego dostawcy. Uwaga Jeśli Public Sector wybrano klucz konfiguracji, można zmienić to pole, jeśli nie dokonano płatności. Wartość w tym polu jest używana jako część środków elektronicznych płatności transferu (EFT) do preferowanego konta bankowego dostawcy.
Opis	Wprowadź opis transakcji. Można także wprowadzić kod, opis standardowy dziennik, który jest tworzony w Opisy arkuszy formularza.
Debet	Umożliwia wprowadzenie kwoty po stronie debetowej w walucie wybranej dla wiersza arkusza. Kwoty płatności dostawców są zazwyczaj, ale nie zawsze, wprowadzona w tym polu.
Kredyt	Umożliwia wprowadzenie kwoty po stronie kredytowej w walucie wybranej dla wiersza arkusza.
Typ konta przeciwstawnego	Umożliwia wybór typu konta księgowania przeciwstawnego dla płatności dostawcy. Dla wierszy arkusza płatności dostawców jest to zwykle konto typu Bank.
Konto przeciwstawne	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie konta dla typu konta przeciwstawnego, który wybrano w Typ konta przeciwstawnego pole.
Stan płatności	Umożliwia wybranie stanu płatności dla wiersza płatności. Brak — stan wiersza na początku procesu. Wysłane — tę wartość należy wybrać, gdy generowana jest płatność lub czek. Otrzymane-Wybierz, gdy bank poinformuje otrzymaniu pliku, jeśli bank zgodził się poinformować o tym. Zatwierdzone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie zatwierdzona. Odrzucone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie odrzucona. Użyj ponownie — tę wartość należy wybrać, aby ponownie użyć numeru czeku dla płatności. Na przykład jeśli czek został zniszczony podczas drukowania, można użyć tego samego numeru czeku do wydrukowania nowego czeku. Uwaga (USA) Ta opcja jest wyświetlana tylko do osób prawnych, których podstawowy adres znajduje się w Stanach Zjednoczonych, i jeśli wybrano Zezwalaj na ponowne użycie czeków pole wyboru w Parametry modułu Zarządzanie gotówką i bankami formularza. Uwaga (NOR) Trzy dodatkowe stany są dostępne dla osób prawnych w Norwegii.
Załącznik	Numer załącznika dla transakcji. Sekwencje numerów skonfigurowane są Sekwencje identyfikatorów formularza. Jeśli Ciągłe pole wyboru w Sekwencje identyfikatorów zostanie wybrany formularz i żadne zmiany użytkownika są włączone ( Na niższy numer i Na wyższy numer pola wyboru są wyczyszczone), to pole jest pomijane podczas przechodzenia między polami w formularzu. Serie załączników są dołączane do nazwy arkusza w polu Seria załączników w formularzu Nazwy arkuszy.
Waluta	Waluta wiersza arkusza. Jeśli płatność jest realizowana w walucie obcej, należy ją określić w tym polu. Wartość domyślna tego pola jest ustalana zgodnie z następującymi priorytetami: Pole Waluta w formularzu Konta główne — plan kont: %1, Odbiorcy lub Dostawcy (zgodnie z typem konta). Pole Waluta w formularzu Arkusz z formularza Nazwy arkuszy Pole Waluta rozliczeniowa w formularzu Księga. Uwaga W Sprawdzanie poprawności kodu waluty w Konta główne — plan kont: %1 formularz, można skonfigurować reguły sprawdzania poprawności dla korzystania z walut dla konta.
Nazwa konta	Nazwa konta.
Nazwa konta przeciwstawnego	Nazwa konta przeciwstawnego.
Metoda płatności	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie metody płatności, który jest używany dla wybranego wiersza.
Specyfikacja płatności	Specyfikacja płatności należy zaznaczyć, jeśli istnieją, metody płatności stosowanej w wybranym wierszu.
Identyfikator zapłaty	Wprowadź identyfikator płatności linii. Jeśli propozycja płatności został użyty do utworzenia linii, proponowany jest identyfikator płatności faktury lub faktury korygującej, ale można go zmienić.
Typ rozliczenia	Typ rozliczenia transakcji płatności. Można użyć Rozlicz otwarte transakcje formularz, aby rozliczanie faktur, które zostały wcześniej zaksięgowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Rozlicz otwarte transakcje — dostawca (formularz). Kiedy zarejestrowano płatność dostawcy i określono Dostawca w Typ konta pole, transakcja jest księgowana na koncie dostawcy. Jednocześnie transakcja zostanie automatycznie wykonana na koncie podsumowującym dostawcy w księdze głównej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Profile księgowania dostawców (formularz).
Numer czeku	Numer czeku bankowego, który został wydany jako płatność dla dostawcy.
Dokument	Należy wprowadzić numer lub nazwę dokumentu, który jest podstawą transakcji płatności.
Data dokumentu	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie daty dokumentu, który jest podstawą transakcji. Data dokumentu jest używana do określenia terminu płatności oraz daty rabatu gotówkowego.
Grupa potrąconej zaliczki na podatek	Grupa potrąconej zaliczki na podatek dostawcy. Grupa może zostać zmieniona lub usunięta, jeśli potrącona zaliczka na podatek nie jest obliczana dla wiersza.
Firma	Identyfikator dla tej osoby prawnej. Identyfikator ten służy również jako rozszerzenie w transakcjach księgowanych między osobami prawnymi księgowania międzyfirmowego.
Typ konta	Umożliwia wybranie lub wyświetlenie typ konta przeciwst. W wierszach arkusza płatności dla dostawców domyślną wartością tego pola jest Dostawca.
Alternatywne konto	Konto dostawcy alternatywny, który jest używany do potrąconej zaliczki na podatek.
Grupa podatków	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie grupy podatków, które określono dla transakcji. Domyślna wartość jest taka sama, jak wartość dla grupy podatku związanej z dostawcą określonym w wierszu płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy podatków (formularz).
Grupa podatków dla pozycji	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie Grupa podatku towaru, który został określony dla każdego wiersza dziennika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Grupy podatków dla towaru (formularz). Uwaga Jeśli Zwolnienie pole wyboru w Konta główne — plan kont: %1 formularza jest zaznaczone dla konta księgowego wybranego w Konto pola w wierszu dziennika, to pole nie ma wartości domyślnej. Wartość można wprowadzić ręcznie.
Kierunek podatku	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kierunek podatku dla danego wiersza arkusza jest określany na podstawie ustawienia pola Kierunek podatku w formularzu Konta główne — plan kont: %1, które dotyczy konta księgowego wybranego w polu Konto wiersza arkusza. Jeśli płatności odbiorcy są rejestrowane w załączniku razem z opłatą bankową, kierunek podatku w przypadku księgowania opłaty jest określony jako wychodzący (Podatek należny). Dzieje się tak, ponieważ konto odbiorcy stanowi część operacji księgowania załącznika. Jednakże jeśli Kierunek podatku pole jest zaznaczone w wierszu zawierającym opłatę, kierunek podatku jest pobierany z konta głównego. Kierunek podatku zmienia się na Podatek naliczony jeśli kierunek podatku na koncie jest równa Zakup. Uwaga Aby wyświetlić kierunek podatku dla wiersza arkusza, należy kliknąć opcję Podatek.
Firma transakcji przeciwstawnej	Wprowadź identyfikator dla tej osoby prawnej, w którym bieżąca transakcja zostaną utworzone transakcje przeciwstawne.
Tekst transakcji przeciwstawnej	Wprowadź opis dla pozycji dziennika przesunięcia.
Kurs wymiany	Kurs wymiany waluty między walutą transakcji i waluty ewidencjonowania aktywności.
Kurs wymiany drugiej waluty	Kurs wymiany drugiej waluty.
Kurs krzyżowy	Kursu krzyżowego dla transakcji.
Metoda obliczania	Podstawa obliczania kursu krzyżowego.
Notatka	Umożliwia wprowadzenie tekstu służącego jako opis płatności w wygenerowanym pliku dla płatności elektronicznych.
Załącznik arkusza zaliczki	Wybierz ten formant, aby określić, że płatność jest przedpłatą dokonaną za pomocą załącznika arkusza przedpłaty. Aby uzyskać więcej informacji na temat przedpłat i załączników arkuszy przedpłat, zobacz Przedpłaty i przedpłaty załączników arkuszy. Aby uzyskać więcej informacji na temat księgowania przedpłaty załączników arkuszy, zobacz Przedpłata załączników arkuszy na kontach przedpłat.
Waluta odbiorcy należności	Waluta, w której kwota powinna zostać wpłacona do banku odbiorcy.
Nazwa odbiorcy	Nazwa odbiorcy, dla którego zostanie wystawiony czek. Nazwę można wprowadzić, jeśli w polu Typ konta wybrana została wartość Księga lub Bank.
Profil księgowania	Profil księgowania transakcji. Jeśli transakcja jest transakcją dostawcy, odbiorcy lub środka trwałego, wartość domyślna zależy od konfiguracji wybranego typu konta oraz nazwy/numeru konta.
Kod celu banku centralnego	Kod, który jest używany podczas raportowania do banku centralnego, jeśli jest to właściwe.
Opis celu	Opis kodu, która jest używana podczas raportowania do banku centralnego.
Data importu	Umożliwia wprowadzenie daty importowania towarów. Ta data jest używana w celu raportowania przy wykonywaniu płatności.
Numer dokumentu banku	Liczba określona przez bank do akredytywy importu lub kolekcję importu. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry księgi głównej zaznaczono pole wyboru Włączenie akredytywy importowej.
Numer wysyłki	Numer identyfikacyjny wysyłki dla zamówienia zakupu, który jest skojarzony z akredytywy. Pole jest dostępne tylko wtedy, gdy w formularzu Parametry księgi głównej zaznaczono pole wyboru Włączenie akredytywy importowej.
Identyfikator opłaty	Identyfikator opłaty.
Kwota opłaty	Kwota opłaty. Jest wartością bezwzględną.
Waluta	Kod waluty opłaty.
Grupa podatków	Grupa podatku dla opłaty.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatku towaru dla opłaty.
Typ konta	Typ konta, na przykład dostawcy, nabywcy lub księdze, którego dotyczy transakcja.
Konto	Umożliwia wybranie konta dla transakcji opłat. Dostępne opcje są ograniczane przez typ konta.
Lokalizacja przekazów	Wybierz nazwę dla lokalizacji, do którego wysyłane są przekazy pieniężne.
Adres	Adres pocztowy, który jest drukowany na przekazy pieniężne i kontroli.
Typ transakcji bankowej	Wybierz typ transakcji bankowej używanej dla płatności.
Odwołanie do płatności	Odwołanie do konkretnej płatności.
Identyfikacja konta	Służy do wybierania i wyświetlania konta bankowego odbiorcy. Można zmienić to pole, jeśli stan płatności jest inny Wysłane lub Zatwierdzone. Tylko konta bankowe, które mają stan Aktywne są wyświetlane na liście. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Sprawdzanie, czy konto bankowe dostawcy jest aktywne.
Typ transakcji	Umożliwia wybór lub wyświetlanie typu transakcji dla transakcji środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz następujące tematy: Nabycia środków trwałych — informacje O amortyzacji Likwidacja środka trwałego — informacje O rezerwy środka trwałego
Model ewidencji	Umożliwia wybieranie i wyświetlanie modelu ewidencji dla środka trwałego. Często właściwe modele ewidencji są wyświetlane domyślnie. Na przykład, wartość modeli, które mają stan Sprzedane lub Uznany za odpadki nie są dostępne dla transakcji dodatkowych. Sugerowane są tylko modele ewidencji, które są ustawione dla warstwy księgowania arkusza. Na przykład jeśli arkusz jest skonfigurowane dla podatku, dostępne są tylko modele ewidencji, które są skonfigurowane dla podatku.
Zgłoszone jako gotowe przez	Użytkownik, który zgłosił arkusz jako gotowy.
Zatwierdzone przez	Użytkownik, który zatwierdził arkusz.
Odrzucony przez	Użytkownik, który odrzucił arkusz.
Zaksięgowane z datą	Data ostatecznego księgowania w dzienniku.
Wykryto błędy	Komunikaty o błędach dotyczących załącznika oraz akcje, które zostały podjęte.
Przeniesiony do	Data przeniesienia dla transakcji.
Przeniesiony przez	Użytkownik, który przeniósł załącznik.
Przeniesiony do arkusza	Numer arkusza, do którego przeniesiono transakcję.
Plik wygenerowany na	Data wygenerowania pliku płatności.
Nr pliku	Numer wysłanego pliku.
Data terminu płatności	Należy wprowadzić datę, kiedy postdated sprawdzić przypada płatność w formacie MM/DD/RRRR.
Data odebrania	Należy wprowadzić datę wydania postdated wyboru do dostawcy w formacie MM/DD/RRRR.
Stan czeku postdatowanego	Stan postdated sprawdzić: Otwórz-Postdated czeku jest tworzony i wiąże się z płatności. Zaksięgowane— Arkusz płatności dostawców jest księgowana. Anulowane-Postdated czek został anulowany po zaksięgowaniu, a odpowiednie zapisy księgi głównej są odwrócone. Przeniesione do rozrachunków z dostawcami-Postdated czeku jest przenoszona do arkusza płatności dostawcy. Zablokuj-Postdated czeku jest zablokowana. Zastąpione-Sprawdzanie postdated zastępuje się innego wyboru. Zmiany stanu oryginalnego wyboru z Anulowane do Zastąpione. Zapłacony-Postdated wyboru jest wyczyszczone przez bank po terminem zapadalności.
Numer czeku	Numer czeku, postdated.
Kasjer	Wybierz identyfikator kasjera, który jest odpowiedzialny za transakcję postdated wyboru.
Sprzedawca	Wybierz identyfikator sprzedawcy, który jest odpowiedzialny za transakcję postdated wyboru.
Zablokuj płatność	Zaznacz pole wyboru, aby umieścić postdated wyboru zablokowane.
Powód zablokowania płatności	Wpisz przyczynę gospodarstwa płatności za postdated wyboru.
Czek zastępczy	Zaznacz pole wyboru, aby wskazać, że kontrola jest zamiennikiem oryginalnego wyboru.
Komentarze	Wprowadź powodem, dla którego wydano wyboru wymiany.
Oryginalny czek	Zaznacz oryginalne szczegóły wyboru postdated, takie jak numer czeku, terminu wymagalności oraz konto dostawcy.
Waluta	Kod waluty używanej na postdated czeku.
Kwota	Kwoty na postdated czeku.
Oddział banku wystawiającego	Wprowadź nazwę oddziału banku na postdated czeku.
Nazwa banku wystawiającego	Wprowadź nazwę banku na postdated czeku.
Kod instrukcji płatności 1	Kody używany w komunikatach SWIFT dla banków zagranicznych. Uwaga (NLD) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Holandia.
Kod instrukcji płatności 2	Kody używany w komunikatach SWIFT dla banków zagranicznych. Uwaga (NLD) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Holandia.
Kod instrukcji płatności 3	Kody używany w komunikatach SWIFT dla banków zagranicznych. Uwaga (NLD) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Holandia.
Kod instrukcji płatności 4	Kody używany w komunikatach SWIFT dla banków zagranicznych. Uwaga (NLD) Ten formant jest dostępny tylko w firmach, których adresem podstawowym jest Holandia.

Patrz również

Nagłówek arkusza (formularz)

Przeglądanie płatności dla dostawcy

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).