Procedimentos de fechamento de fim de ano para o General Ledger no Microsoft Dynamics GP

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Este artigo descreve os procedimentos de fechamento de fim de ano recomendados para o Microsoft Dynamics GP. Este artigo contém uma lista de verificação das etapas do procedimento, informações detalhadas para cada etapa e uma série de perguntas frequentes.

Aplica-se a: Microsoft Dynamics GP
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Resumo

Leia este artigo antes de seguir quaisquer etapas e certifique-se de ter um backup atual dos bancos de dados da empresa e do Dynamics. Para obter informações sobre o suporte técnico para os procedimentos de fechamento de fim de ano da Razão Geral, os Parceiros da Microsoft podem visitar Suporte da Microsoft para empresas abrirem um incidente de suporte.

Observação

Durante a rotina de fechamento de fim de ano, todos os registros que serão movidos são colocados em uma tabela temporária antes de serem movidos para a tabela GL30000. Você deve ter espaço em disco gratuito igual ao tamanho da tabela GL20000 para executar a rotina.

Lista de verificação de fechamento de fim de ano

  1. Conclua os procedimentos de postagem e os procedimentos de fechamento para outros módulos.

    Observação

    Essa etapa só será necessária se o Razão Geral for integrado a outros módulos.

  2. Poste as entradas de ajuste final no Razão Geral.

  3. Imprima uma lista de contas para verificar o tipo de postagem de cada conta.

  4. Feche o último período do ano fiscal.

    Observação

    Essa etapa é opcional.

  5. Opcional: faça manutenção de arquivo no grupo de módulos da série financeira.

  6. Verifique as configurações na janela Configuração geral do Razão.

  7. Faça um backup.

  8. Imprima um relatório final do Balanceamento de Avaliação Detalhado.

  9. Imprima as demonstrações financeiras de fim de ano.

  10. Configure um novo ano fiscal.

  11. Feche o ano fiscal.

  12. Feche todos os períodos fiscais de todas as séries.

    Observação

    Essa etapa é opcional.

  13. Ajuste os números do orçamento para o ano novo e, em seguida, imprima as demonstrações financeiras.

  14. Faça um backup.

Etapa 1: conclua os procedimentos de postagem e os procedimentos de fechamento para outros módulos. (Confira a ordem sugerida abaixo.)

Siga esta etapa somente se o Razão Geral estiver integrado a outros módulos. Se o Razão Geral não estiver integrado a outros módulos, ignore esta etapa.

  1. Poste transações finais em todos os módulos, exceto no Razão Geral.

  2. Conclua os procedimentos de fim de mês e os procedimentos de trimestre para todos os módulos, exceto para o Razão Geral.

  3. Conclua os procedimentos de fechamento de fim de ano para cada módulo na seguinte ordem:

    1. Inventário

      Para obter mais informações, confira Procedimentos de fechamento de fim de ano no Controle de Inventário no Microsoft Dynamics GP.

    2. Gerenciamento de recebíveis

      Para obter mais informações, confira Procedimentos de fechamento de fim de ano para Gerenciamento de Recebíveis no Microsoft Dynamics GP.

    3. Gerenciamento de pagamentos

      Para obter mais informações, confira Procedimentos de fechamento de fim de ano para o módulo Gerenciamento de Payables no Microsoft Dynamics GP.

    4. Gerenciamento de Ativos Fixos

      Para obter mais informações, confira Os procedimentos de fechamento de fim de ano para o módulo de Gerenciamento de Ativos Fixos no Microsoft Dynamics GP.

    5. Contabilidade Analítica

      A funcionalidade foi adicionada para consolidar saldos para dimensões na Contabilidade Analítica (Voltar ao GP 10.0 SP2). Examine os procedimentos de fechamento de fim de ano para Contabilidade Analítica no Microsoft Dynamics GP para garantir que você tenha marcado corretamente as dimensões que deseja consolidar durante o processo de fim de ano. (Portanto, os códigos de dimensão AA estão vinculados ao saldo de entradas avançadas.)

      Observação

      Não há nenhum processo separado de fim de ano que precise ser executado no módulo De Contabilidade Analítica. Quando o processo de fechamento de fim de ano for executado para a Razão Geral, ele consolidará automaticamente os saldos e moverá as transações na Contabilidade Analítica para dimensões que foram marcadas corretamente (para vincular códigos AA às entradas do BBF nas tabelas AA [não tabelas GL]).

      Para obter mais informações, confira Os procedimentos de fechamento de fim de ano para Contabilidade Analítica no Microsoft Dynamics GP.

Etapa 2: Postar as entradas de ajuste final no Razão Geral

As entradas de ajuste incluem todas as entradas que corrigem erros que foram feitos quando as transações foram registradas. As entradas de ajuste também incluem entradas de diário que são usadas para atribuir receitas ou despesas ao período em que as receitas foram obtidas ou nas quais as despesas foram incorredas.

Se você precisar fazer qualquer ajuste de entradas para dar receita, despesas ou depreciação ao ano em que está fechando, use a janela Entrada de Transação ou a janela Entrada de Diário Rápida para fazer entradas de ajuste no Razão Geral.

Se você precisar acompanhar as entradas de ajuste inicial ou as entradas pós-auditoria separadas de outros períodos fiscais, os períodos de auditoria poderão ser configurados no Razão Geral. Esse recurso permite o acompanhamento separado das entradas de ajuste feitas após o fechamento do ano. Para obter mais informações sobre como criar períodos de auditoria, consulte Como configurar um período de ajuste no Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.

Observação

Se você estiver usando períodos de fechamento e se reconciliar, todas as transações passarão para o primeiro período com a data de início.

Etapa 3: imprimir uma lista de contas para verificar o tipo de postagem de cada conta

O tipo de postagem determina se uma conta é fechada para a conta de lucros retida ou se uma conta traz um saldo para o próximo ano fiscal. Se o saldo da conta for adiantado no final do ano, o tipo de postagem deverá ser definido como Balance Sheet. Se o saldo da conta for fechado para uma conta de lucros retida no final do ano, o tipo de postagem deverá ser definido como Lucro e Perda. Use a janela Manutenção da Conta se você precisar alterar o tipo de postagem de uma conta.

Siga estas etapas para imprimir uma lista de contas:

  1. No menu Relatórios , aponte para Financeiro e selecione Conta.

  2. Na lista Relatórios , selecione Todas as Contas e selecione Novo.

  3. Na caixa Opção , digite todas as contas.

  4. Selecione a caixa contas inativas marcar.

    Observação

    O processo de fechamento de final de ano foi projetado para excluir contas inativas do Razão Geral que não têm nenhuma atividade de ano atual. Para obter mais informações, consulte Q17 na seção Perguntas Frequentes .

  5. Selecione Destino para especificar um destino de relatório e selecione OK.

  6. Selecione Imprimir.

Etapa 4: (Opcional) Fechar o último período do ano fiscal

Fechando o último período do ano fiscal (em Ferramentas | configuração | empresa | Períodos fiscais) para impedir que os usuários postem no ano anterior enquanto você está fechando-o e rolando saldos futuros.

Você pode usar a janela Configuração de Períodos Fiscais para fechar todos os períodos fiscais que ainda estão abertos para o ano. Ele impede que as transações sejam postadas no período errado ou no ano errado.

Observação

Certifique-se de postar todas as transações para o período e para o ano para todos os módulos antes de fechar os períodos fiscais. Posteriormente, se você precisar postar transações em um período fiscal que já fechou, deverá retornar à janela Configuração de Períodos Fiscais para reabrir o período.

Etapa 5: (Opcional) Fazer manutenção de arquivo no grupo de módulos da série financeira

Execute o procedimento marcar links no grupo de módulos da série financeira. (Para fazer isso, selecione Microsoft Dynamics GP>Manutenção>Verificar links>Série financeira. Observe que marcar links não podem ser revertidos, portanto, você deve sempre executá-lo em uma empresa TEST primeiro e revisar o relatório para garantir que você concorde com todas as alterações feitas e não tenha nenhuma surpresa.)

Etapa 6: verificar as configurações na janela Configuração do Razão Geral

Se quiser manter registros históricos, selecione a caixa Contas marcar e a caixa Transações marcar na área Manter Histórico da janela Configuração geral do Razão. O histórico da conta permite imprimir demonstrações financeiras e orçamentos calculados de informações históricas. O histórico de transações permite imprimir saldos de avaliação histórico detalhados. O histórico de transações também permite exibir os detalhes da transação. Se essas caixas marcar forem selecionadas, o histórico da conta e o histórico de transações serão atualizados durante a rotina de fechamento de fim de ano.

Etapa 7: fazer um backup

Faça um backup de todos os dados da empresa e coloque o backup no armazenamento permanente seguro. O backup fornece um registro permanente da posição financeira da empresa no final do ano. O backup poderá ser restaurado posteriormente se for necessário.

Etapa 8: imprimir um relatório final do Balance de Avaliação Detalhada

Use a janela Relatório de Saldo de Avaliação para imprimir um relatório do Balanceamento de Avaliação Detalhado de fim de ano.

Observação

Recomendamos que você poste todas as transações para o período e para o ano para todos os módulos antes de imprimir o relatório Balance de Avaliação Detalhada. Se você postar transações adicionais mais tarde, recomendamos que você imprima um novo relatório detalhado do Balanceamento de Avaliação.

Etapa 9: Imprimir as demonstrações financeiras de fim de ano

Imprima todas as demonstrações financeiras de fim de ano necessárias. As demonstrações financeiras mais comuns incluem as seguintes instruções:

  • Balanço
  • Instrução de lucro e perda
  • Instrução de Fluxos de Caixa
  • Instrução de ganhos retidos

Etapa 10: Configurar um novo ano fiscal

Antes de fazer a rotina de fechamento de fim de ano, você deve configurar o próximo ano fiscal usando a janela Configuração de Períodos Fiscais (em Períodos Fiscais daEmpresa> deInstalação> deFerramentasdo Microsoft Dynamics GP> Tools).>

Etapa 11: FECHAR O ANO

Para fechar o ano fiscal, siga estas etapas:

  1. No Microsoft Dynamics GP, selecione Microsoft Dynamics GP>Tools>Routines>Financial>Year-End Closing.

  2. Especifique uma conta na caixa Conta de Ganhos Retidos .

    A conta especificada na caixa Conta de Ganhos Retidos é a conta para a qual as contas de lucro e perda do ano são fechadas. A conta padrão é a conta especificada na janela Configuração do Razão Geral (em Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger.).

    Todos os ganhos do ano atual ou perdas do ano atual são transferidos para a conta especificada na caixa Conta de Ganhos Retidos . Se você quiser distribuir os ganhos retidos do ano para mais de uma conta, poderá especificar uma conta de alocação para distribuir o valor dos ganhos retidos para as contas apropriadas. Por exemplo, você pode configurar uma conta de alocação para dividir os ganhos entre vários departamentos do negócio.

    Ou, você pode transferir o lucro ou a perda do ano para contas que contêm um segmento de conta específico. Esse processo é conhecido como fechamento de uma conta de lucros retida divisional. Para obter mais informações, confira Como usar contas de ganhos retidas divisionais no Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.

    Para obter mais informações sobre como fechar as contas de ganhos retidas divisionais, confira a seção Perguntas frequentes .

  3. Especifique o número que você deseja usar como o primeiro número de entrada do diário para o próximo ano fiscal na caixa Entrada de Diário Inicial.

    Você pode aceitar o número padrão. O número padrão é um a mais do que o número de entrada de diário mais alto que é postado para o ano atual. Ou você pode especificar um novo número. O número de entrada do diário especificado é usado como o número de entrada do diário para o relatório de fechamento do Year-End.

  4. Para iniciar a rotina, selecione Fechar Ano.

    Importante

    Selecione Fechar Ano uma vez. Se você selecionar mais de uma vez, fechará mais de um ano durante o processo. Além disso, se a janela de progresso aparecer para parar em 50%, não reinicie a rotina. Enquanto o disco rígido estiver sendo processado, deixe o processo continuar.

Se você estiver mantendo o histórico da conta, a rotina de fechamento de fim de ano transferirá todas as informações do ano atual para cada conta no gráfico de contas para o histórico da conta. Se você estiver mantendo o histórico de transações, a rotina de fechamento de fim de ano também transferirá todas as informações do ano atual para cada conta no gráfico de contas para o histórico de transações. O processo então prepara o sistema contábil para um novo ano fiscal. Além de transferir números do ano atual para o histórico de transações e para o histórico da conta, a rotina de fechamento de fim de ano faz as seguintes etapas:

  • A rotina de fechamento de fim de ano reconcilia e resume os saldos gerais de razão acumulados ao longo do ano.
  • A rotina de fechamento de fim de ano remove contas marcadas como inativas se as contas corresponderem aos critérios para excluir uma conta de postagem. Contas inativas que foram configuradas como contas de orçamento também podem ser excluídas se não tiverem atividade para o ano. Essas contas podem ser excluídas mesmo que os valores orçamentários dos últimos anos estejam associados a essas contas.
  • A rotina de fechamento de fim de ano move todos os saldos da conta de lucro e perda para a conta de lucros retida.
  • A rotina de fechamento de fim de ano resume as contas do balanço e traz os saldos para a frente como os saldos inicios da conta no novo ano fiscal.
  • A rotina de fechamento de fim de ano imprime o relatório de fechamento do Year-End.

Quando a rotina de fechamento de fim de ano é concluída, o relatório de fechamento Year-End é impresso. Este relatório lista as contas que foram fechadas e as transações criadas para fechar essas contas. O relatório de fechamento do Year-End faz parte da trilha de auditoria. Salve este relatório para os registros permanentes da empresa. O relatório de fechamento do Year-End não pode ser reimpresso.

Etapa 12: (Opcional) Feche todos os períodos fiscais de todas as séries. (Ferramentas | configuração | empresa | Períodos fiscais)

Depois de concluir os procedimentos de fechamento de todos os módulos, use a janela Configuração de Períodos Fiscais para marcar todos os períodos de todas as séries como fechadas. Recomendamos que você faça isso para impedir que transações sejam postadas de qualquer módulo para qualquer período fechado. Depois que um período é marcado como fechado, as transações não podem ser postadas no período, a menos que você reabra o período. Posteriormente, se você precisar postar uma transação em um período fechado, retorne à janela Configuração de Períodos Fiscais para reabrir o período.

Etapa 13: ajustar os números do orçamento para o ano novo e imprimir as demonstrações financeiras

Ajuste os números do orçamento usando uma das seguintes janelas:

  • Excel-Based Orçamento (Selecione Cartões>Orçamentos Financeiros>> selecione uma ID > de orçamento selecione Abrir>usando o Excel)
  • Manutenção de Orçamento (Selecione Cartões>Orçamentos Financeiros>> selecione uma ID >de orçamento OPEN>usando o Microsoft Dynamics GP)
  • manutenção do orçamento Single-Account

Imprima a instrução Lucro e Perda para verificar se as contas de lucro e perda foram fechadas para a conta de lucros retida. Imprima o balanço para verificar se as contas do balanço indicam que os saldos foram apresentados.

Se você estiver usando a AFA (Análise Financeira Avançada) para imprimir as demonstrações financeiras, deverá atualizar o layout do relatório para refletir o ano fiscal atual. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. No menu Relatórios , aponte para Financeiro e selecione Finanças Avançadas.
  2. Na lista Relatórios , selecione a instrução financeira, selecione Abrir e, em seguida, selecione Layout.
  3. Clique duas vezes em cada botão de coluna para verificar a Definição de Coluna para a coluna. Por exemplo, clique duas vezes no botão C1 ou no botão C2 .
  4. Se o tipo de coluna estiver definido como Intervalo de Período, como Ano a Data ou como Ano variável para data, selecione o ano fiscal atual na lista Ano e selecione OK.
  5. Repita as etapas 13-1 a 13-4 para cada coluna de cada relatório.

Etapa 14: fazer um backup

Faça um backup de todos os dados da empresa e coloque o backup no armazenamento permanente seguro. O backup fornece um registro permanente da posição financeira da empresa no início do ano novo. Esse backup poderá ser restaurado posteriormente se for necessário.

Perguntas frequentes

P1: Eu tenho que fechar o ano fiscal antes do primeiro dia do próximo ano fiscal?

A1: A rotina de fechamento de fim de ano para a Razão Geral não precisa ser concluída antes de iniciar o próximo ano fiscal. No entanto, recomendamos que você feche o ano o mais rápido possível.

Q2: Posso fazer entradas de ajuste depois de fechar o ano?

A2: você pode postar uma entrada no ano histórico mais recente se a caixa Postagem no Histórico marcar estiver selecionada na janela Configuração geral do Razão. Você tem permissão para postar um ano histórico de volta. Se você postar uma entrada em um ano fechado, uma segunda entrada será feita automaticamente que atualiza os saldos inicios do ano fiscal atual.

As tabelas a seguir mostram uma entrada de ajuste e a forma como a entrada é exibida no diário de postagem geral. Neste exemplo, uma entrada de ajuste foi postada em uma conta P&L para o ano fechado mais recentemente. (O 20XX representa o ano fechado mais recente ao qual você postou.) Você pode ver que a entrada original está listada no Diário de Postagem Geral e uma entrada separada na Conta de Ganhos Retidos datada de 31/12.

Ajustando a entrada

20/12/20XX Despesas de Administração $500 -
- Dinheiro - $500

Diário postagem geral

20/12/20XX Despesas de Administração $500 -
- Dinheiro - $500
31/12/20XX Ganhos retidos $500 -
- Dinheiro - $500

Q3: Depois que fiz a rotina de fechamento de fim de ano, os saldos inicios foram apresentados para algumas das minhas contas de vendas e despesas. Algumas das minhas contas de ativos também fecharam para a conta de lucros retida. Por que esse problema ocorreu e o que posso fazer para corrigi-lo?

A3: O tipo de postagem especificado na janela Manutenção da Conta para a conta determina se um saldo é adiantado para a conta ou se a conta está fechada para a conta de ganhos retida. As contas que usam o tipo de postagem do Balance Sheet levam um saldo adiante. Contas que usam um tipo de postagem de Lucro e Perda próximas à conta de ganhos retida. Para resolve esse problema, use o método apropriado:

MÉTODO 1: Restaurar de um backup, corrigir o tipo de postagem e, em seguida, executar a rotina de fechamento de fim de ano novamente.

MÉTODO 2: para obter mais informações sobre como corrigir contas que tinham um tipo de postagem incorreto sem restaurar para um backup, consulte Alterar o tipo de postagem em uma conta depois de fechar o ano no Razão Geral para o Microsoft Dynamics GP.

MÉTODO 3: Para o Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) e versões posteriores, você pode acessar a janela Rotina de Fechamento de Fim de Ano e selecionar o botão ano histórico reverso, verificar o Ano para Abrir exibido e selecionar Processo. O ano será reaberto como se nunca tivesse sido fechado em primeiro lugar, para que você possa alterar o tipo de postagem na conta e, em seguida, executar a rotina de Fechamento de Fim de Ano novamente.

Q4: Tentei executar a rotina de fechamento de fim de ano usando uma conta de ganhos retida divisional, mas recebi a seguinte mensagem de erro:

Conta de ganhos retidos não encontrada.

O que posso fazer para resolve o problema que causa essa mensagem de erro?

A4: Antes que a rotina possa continuar, a rotina de fechamento de fim de ano deve validar que todas as contas de lucro de divisão retidas necessárias existem. Por exemplo, a empresa de demonstração Fabrikam, Inc. usa um formato de conta de nnn-nnnn-nn. O primeiro segmento representa o departamento. Uma conta de lucros retida deve existir para cada departamento que tenha uma conta de lucro e perda. Por exemplo, se a conta de vendas 400-4100-00 existir, mas não existir uma conta de ganhos retida 400- nnnn-nn , você receberá essa mensagem de erro. Para obter mais informações sobre como fechar as contas de ganhos retidas de divisão, confira:

P5: O que acontece com as contas de unidade durante a rotina de fechamento de fim de ano?

A5: As contas unitais são tratadas como contas de balanço. As contas de unidade têm um saldo que é apresentado quando o ano é fechado. Para obter mais informações sobre como limpar os saldos inicios para contas de unidade, confira Como limpar saldos inicios para contas de unidade no Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.

Q6: Estou me preparando para fechar o ano no Razão Geral. Todos devem sair do Microsoft Dynamics GP antes de eu fazer a rotina de fim de ano?

A6: Recomendamos que os usuários de computador cliente parem de trabalhar no Microsoft Dynamics GP enquanto a rotina de fechamento do ano está sendo processada. Se os usuários continuarem trabalhando no programa, seu trabalho poderá ser perdido se você tiver problemas com a rotina de fechamento de fim de ano e precisar restaurar para o último backup.

Q7: Quero alocar o lucro líquido para a conta de lucro retido ou para as contas de capital a cada mês. Além disso, o lucro líquido deve ser alocado para três contas de lucro retidas ou contas de capital. Posso fazer isso?

A7: Não, você não pode fazer isso. No entanto, você pode especificar uma conta não financeira na janela Manutenção da Conta. Use um número que não esteja no esquema de numeração da conta atual. Essa conta atua como uma conta de suspense para o lucro líquido ou para a perda líquida. Todos os meses, você pode postar uma entrada de ajuste nas três contas de capital que deseja ajustar. Para a conta de deslocamento, use a conta de suspense. Quando a rotina de fechamento de fim de ano for concluída, use a conta de suspense como a conta de ganhos retida. Isso compensa todos os ajustes manuais que você fez na conta de suspense durante o ano. Verifique se a conta de suspense não aparece nos relatórios.

Se você estiver usando a Análise Financeira Avançada para demonstrações financeiras, ao formatar o balanço, coloque a linha NP como a última linha na instrução Análise Financeira Avançada. Em seguida, coloque uma quebra de página antes da linha NP . O balanço deve ter uma linha NP . No entanto, essa linha faz com que o lucro líquido ou a perda líquida apareçam duas vezes. Portanto, formate a linha NP para que ela esteja fora da instrução financeira. Você também pode usar um tipo de relatório de Outros.

Q8: Por que o status de alguns dos meus relatórios financeiros está definido como Inválido?

A8: Se um relatório estiver configurado para usar o arquivo de acelerador, quaisquer alterações feitas em contas em qualquer uma das seguintes janelas farão com que o status das opções de impressão de relatório financeiro mude para Invalid:

  • Manutenção de Contas
  • Manutenção da conta unitário
  • Gráfico de contas de modificação em massa
  • fechamento Year-End

Antes de imprimir demonstrações financeiras, você deve atualizar o arquivo de acelerador. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. No menu Relatórios , aponte para Financeiro e selecione Atualizar Acelerador Financeiro.
  2. Selecione Atualizar e, em seguida, selecione Continuar.
  3. Feche a janela Atualizar Informações do Acelerador Financeiro.

P9: Como as contas não financeiras são fechadas durante a rotina de fechamento de fim de ano?

A9: se a conta não financeira estiver configurada para usar o tipo de postagem do Balance Sheet , o saldo da conta será adiantado durante a rotina de fechamento de fim de ano. Se a conta não financeira estiver configurada para usar o tipo de postagem Lucro e Perda , o saldo da conta será fechado para a conta de lucros retida durante a rotina de fechamento de fim de ano.

Q10: quando tento postar um lote no módulo Razão Geral, recebo a seguinte mensagem:

Os lotes não podem ser postados enquanto o Year-End Fechar estiver em andamento.

A rotina de fechamento de fim de ano não está sendo executada no General Ledger. O que devo fazer?

A10: para resolve esse problema, todos os usuários fechem todas as janelas de entrada de transação. Em seguida, exclua o arquivo SY00800 se estiver executando um banco de dados do Microsoft SQL Server. Para fazer isso, execute a instrução a seguir no banco de dados DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Para obter mais informações, confira Erro "Fechamento de Fim de Ano ainda está em processo e lotes não podem ser postados" ao postar uma transação no Razão Geral após o fechamento do ano.

Q11: Recebo a seguinte mensagem quando tento fechar o ano no Razão Geral:

Desculpe, outro usuário está fechando o ano.

Ninguém mais está tentando fechar o ano. O que devo fazer?

A11: para resolve esse problema, exclua o arquivo SY00800 se você estiver usando um banco de dados do Microsoft SQL Server. Para fazer isso, execute a seguinte instrução em SQL Server Management Studio no banco de dados DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Q12: Estou fazendo a rotina de fechamento de fim de ano no General Ledger e parece ser interrompido em 50%. Minha estação de trabalho parece ter parado de responder. O que devo fazer?

A12: se o arquivo aberto de transação do ano a ano (GL20000) for grande, pode levar muito tempo para que a rotina de fechamento de fim de ano seja concluída. Se o disco rígido ainda estiver sendo processado, a rotina de fechamento de fim de ano não parou de responder. Recomendamos que você deixe a rotina ser executada. Se o disco rígido não estiver processando, recomendamos que você restaure de um backup. Em seguida, siga as etapas neste artigo novamente, começando na etapa 5.

Q13: Se uma entrada de ajuste tiver sido postada em um ano fechado, posso imprimir um relatório do Balance de Avaliação corrigido para esse ano?

A13: Sim, você pode imprimir um relatório de Saldo de Avaliação corrigido para o ano que está fechado. Para fazer isso, siga estas etapas:

  1. No menu Relatórios , aponte para Financeiro, selecione Saldo de Avaliação e selecione Novo.
  2. No campo Opção , digite Com Ajustes.
  3. Na área Incluir, selecione a caixa Postar Contas marcar.
  4. Na área Ano, selecione a caixa Histórico marcar e selecione o ano histórico na lista Ano.
  5. Selecione Destino para especificar um destino de relatório e selecione OK.
  6. Selecione Imprimir.

Q14: Como o Microsoft Dynamics GP determina a instrução financeira impressa para a conta que estou adicionando?

A14: A categoria determina o tipo de demonstração financeira impressa quando você usa demonstrações financeiras rápidas para a conta que está adicionando. A categoria é a categoria Balance Sheet ou a categoria "Lucro e Perda". Você deve formatar os relatórios para imprimir as contas desejadas em Análise Financeira Avançada. O tipo de postagem é usado durante a rotina de fechamento de fim de ano para determinar as contas próximas à conta de ganhos retida e para determinar a conta que leva um saldo adiante. O tipo de postagem não afeta as demonstrações financeiras.

Q15: Quando tentei fazer a rotina de fechamento de fim de ano, recebi uma mensagem de erro que afirmava que um lote de uso único ou uma transação de diário rápida não havia sido postada. O que significa essa mensagem de erro?

A15: Ao tentar fazer a rotina de fechamento de fim de ano, você poderá receber a seguinte mensagem de erro:

Uma transação de lote de uso único ou diário rápido ainda não foi postada. Deseja continuar fechando?

Você receberá essa mensagem de erro se existir um lote de uso único não sinalizado ou uma transação de diário rápida não sinalizada no Razão Geral. Essa mensagem de erro não impede que você continue com a rotina de fechamento de fim de ano. Se você não quiser postar o lote de uso único ou a transação de diário rápida, continue com a rotina de fechamento de fim de ano.

Q16: Quando tento fazer a rotina de fechamento de fim de ano no Razão Geral, por que recebo a seguinte mensagem de erro:

[Microsoft] [ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Violação da restrição PRIMARY KEY 'PK##0671112'. Não é possível inserir a chave duplicada no objeto '##0671112'

A16:As transações de fechamento de fim de ano contêm uma moeda que não é atribuída a uma conta. Para obter mais informações sobre como resolve esse problema, consulte erro "Violação da restrição DE CHAVE PRIMÁRIA 'PK##0671112'" ao fazer a rotina de fechamento de fim de ano no Razão Geral.

Q17: Por que o processo de fechamento de fim de ano excluiu algumas contas GL que podem estar vinculadas a orçamentos?

A17: A funcionalidade foi adicionada (no GP 2015 e versões mais altas) na janela fechamento de Year-End com uma caixa de seleção para Manter Contas Inativas. Com essa opção marcada, você poderá escolher se deseja manter Todas as contas inativas ou somente aquelas com Valores orçamentários. Se você não marcar essa opção, todas as contas inativas serão removidas do sistema durante o processo de fechamento de fim de ano.

Para obter mais informações sobre contas GL inativas e o processo de fechamento de fim de ano, confira Contas GL inativas excluídas durante Year-End Processo de Fechamento do Razão Geral no Microsoft Dynamics GP.

Q18:Se eu tiver um fechamento de fim de ano com falha, posso usar a caixa de seleção Ano Histórico DoReverse na janela fechamento Year-End no Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (e versões posteriores), para tentar corrigi-lo ou desativar?

A18: o processo recomendado e com suporte é restaurar imediatamente um backup anterior se o processo de fechamento de fim de ano falhar. O processo de Ano Histórico Reverso foi projetado para reabrir um ano gl que foi fechado com êxito. Dito isso, funciona para alguns casos (mas não todos). Então, você está realmente por conta própria para experimentá-lo. Se preferir, faça um backup atual e teste-o em uma empresa DE TESTE para verificar se ele funciona corretamente, pois pode não funcionar para todos os cenários de dados. Se o processo de fechamento de fim de ano falhar, o processo recomendado é fazer com que a tela imprima qualquer mensagem de erro e restaure o backup pré-fechamento.