Bloquear pagamentos de fornecedores até serem aprovados por um gerente de projetos

Importante

A funcionalidade observada neste artigo está disponível para usuários determinados como parte de uma versão preliminar. O conteúdo e a funcionalidade estão sujeitos a alterações.

Aplica-se a: Project Operations para cenários baseados em recursos/sem estoque

Este artigo descreve os recursos do Microsoft Dynamics 365 Project Operations que facilitam a retenção de pagamentos de fornecedores para faturas de fornecedores até que recebam aprovação do gerente de projetos no Dataverse. Em alguns casos, a autorização do gerente de projetos é necessária para que o pagamento do fornecedor possa ser iniciado. Nesses casos, os funcionários de contas a pagar (AP) documentam a fatura e aguardam a aprovação do gerente de projetos antes de processar o pagamento.

Para usar a funcionalidade descrita neste artigo, você deve habilitar o recurso Habilitar Retenção de Pagamento do Fornecedor para faturas de fornecedor até o PM confirmar a fatura para cenários baseados em recursos/sem estoque no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos no Dynamics 365 Finance.

Versão mínima obrigatória

Para usar o recurso para cenários baseados em recursos/itens sem estoque do Project Operations, as seguintes versões são obrigatórias:

• Project Operations Dataverse versão 4.76.0.0 ou posterior
• Finance versão 10.0.37 ou posterior

Executar mapas de gravação dupla para o cabeçalho de fatura do fornecedor

Verifique se o mapeamento para Entidade de exportação da fatura de fornecedor do projeto de integração do Project Operations V2 e msdyn_projectvendorinvoices usa a versão 1.0.0.0 ou posterior.

A captura de tela a seguir mostra o mapa de entidade de gravação dupla usado em faturas de fornecedor.

A captura de tela a seguir mostra o mapeamento de campo de gravação dupla usado em faturas de fornecedor.

Configurar parâmetros para verificação das faturas de fornecedor subcontratado e bloqueio de pagamentos de fornecedor

1. No Finance, vá para Gerenciamento e contabilidade de projeto>Configuração>Parâmetros de gerenciamento e contabilidade de projeto.
2. Na guia Financeiro, se o gerente de projetos precisar verificar a fatura do fornecedor no Dataverse, marque a opção Verificação manual por PM é obrigatória como Sim. O campo Bloquear pagamentos do fornecedor até a confirmação do PM permanece disponível.
3. Se o pagamento do fornecedor precisar ser bloqueado até o gerente de programas aprovar a fatura do fornecedor no Dataverse, defina a opção Bloquear pagamentos do fornecedor até a confirmação do PM como Sim. Este campo só estará disponível se a opção A verificação manual por PM é obrigatória estiver definida como Sim.

Criar e lançar faturas de fornecedores subcontratados

Quando um AP recebe uma fatura do subcontratado, uma nova fatura é criada no Finance.

1. No Finance, vá para Contas a pagar>Faturas>Faturas de fornecedor pendentes.
2. No Painel de Ações, selecione Novo para criar uma fatura de fornecedor.
3. No cabeçalho da fatura, no campo Conta de fatura, selecione Subcontratado.
4. Selecione a data da fatura.
5. Na guia Cabeçalho, as opções A verificação manual por PM é obrigatória e Bloquear pagamentos do fornecedor até a confirmação do PM utilizam as configurações padrão na página Parâmetros de gerenciamento e contabilidade do projeto . Você pode alterar as configurações no nível da fatura do fornecedor. Verifique se as opções A verificação manual por PM é obrigatória e Bloquear pagamentos do fornecedor até a confirmação do PM estão definidas como Sim.
6. Na guia rápida Linha da fatura, selecione Adicionar linha para criar uma linha de fatura do fornecedor.
7. Selecione a categoria de compras que foi criada para as linhas de subcontrato e insira o preço unitário, a unidade de medida e a quantidade.
8. Na seção Linhas da fatura de fornecedor, na guia Projeto, selecione o projeto com o qual o subcontratado compartilha a fatura do subcontrato.
9. Selecione a categoria do projeto. Pode ser de qualquer tipo (Item, Despesa, Materiais ou Horas). Se a categoria de projeto selecionada for do tipo Hora, selecione a função.
10. Selecione Lançar para lançar a fatura do fornecedor.

Quando a fatura do fornecedor é lançada, ela fica disponível no Dataverse para verificação e processamento do gerente de projeto. Para obter informações sobre a verificação das faturas de fornecedor no Dataverse, consulte Confirmar faturas de fornecedores do projeto.

Habilitar uma fatura de fornecedor para pagamento

Quando o gerente de projetos confirma a fatura do fornecedor no Dataverse, a fatura do fornecedor é aprovada para pagamento do fornecedor. Em alguns casos, se o pagamento do fornecedor for obrigatório antes mesmo da aprovação do gerente de programas no Dataverse, a fatura do fornecedor poderá ser aprovada manualmente para pagamento.

1. Vá para Contas a pagar>Fornecedores>Todos os fornecedores.
2. Selecione o fornecedor na lista.
3. No painel Ação, selecione Transações.
4. Selecione a transação do fornecedor para a fatura do fornecedor.
5. Na guia Geral, defina a opção Aprovado como Sim.