Sobre regras de alocação
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico explica a diferença entre alocações fixas e variáveis, os métodos de alocação que estão disponíveis para as alocações, os componentes de cada alocação e como as regras de alocação do razão são usadas no planejamento de orçamento. Alocação é a distribuição de valores monetários para uma ou mais contas ou combinações de contas e dimensões com base nas regras de alocação.
Observação
Este tópico inclui informações sobre os recursos adicionados ou alterados da atualização cumulativa 7 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Essas informações também se aplicam ao AX 2012 R3.
Alocações fixas e variáveis
Há dois tipos de alocação: fixa e variável.
A alocação fixa é usada para distribuir porcentagens especificadas do valor de uma transação para contas e dimensões de distribuição. Por exemplo, as despesas de publicidade corporativas podem ser compartilhadas entre departamentos específicos. O departamento A assumiria 70% dessa despesa, o departamento B, 20%, e o departamento C, 10%.
A alocação variável é usada para distribuir porcentagens flutuantes do valor de uma transação para diversas contas e dimensões. Por exemplo, você poderia alocar os custos de publicidade corporativos com base nas vendas de cada departamento em relação ao total das vendas departamentais.
Métodos de alocação
Os seguintes métodos de alocação estão disponíveis:
Base
Percentual fixo
Peso fixo
Distribuir o valor do documento de origem igualmente
Se o método de alocação de uma regra de alocação for Base, você também deverá definir uma regra base para alocações do razão. A seção a seguir descreve os componentes dessas regras.
Componentes de regras de alocação
Cada regra de alocação possui quatro componentes principais: geral, origem, destino e compensação. Cada componente fornece as informações críticas necessárias para processar as alocações.
O componente geral é onde o usuário especifica opções incluindo, sem limitação, método de alocação, configurações de regras intercompanhia e se a regra está ou não ativa. As configurações gerais determinam quais campos estão disponíveis nas guias de regra subsequentes.
O componente de origem é onde o usuário especifica os dados de origem da alocação e também é denominado "reserva" ou grupo de alocação. Os valores podem vir da contabilidade ou você poderá especificar um valor fixo para a origem da alocação.
O destino define como o resultado do cálculo da alocação deve ser distribuído para as linhas de distribuição de destino.
A compensação define as entradas que equilibram as linhas de distribuição de destino. Essas entradas são normalmente usadas no lugar das contas e dimensões especificadas na origem.
A base descreve em que o cálculo de alocação se baseia e define em que proporção os valores de origem são alocados para as linhas de distribuição de destino. Referências à base serão usadas somente quando o método de alocação for Base, pois esse é o único método que requer informações desse tipo.
Regras de alocação do razão no planejamento de orçamento
Iniciando com o atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2, você poderá usar as regras de alocação do razão para os planos de orçamento. Quando você usa regras de alocação do razão no planejamento de orçamento, o trabalho regras de alocação funciona da mesma maneira que no razão, mas os dados de origem e destino são originários do plano de orçamento.
Você pode selecionar manualmente as regras de alocação do razão a serem usadas para planos do orçamento. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento. Como alternativa, você pode usar uma agenda de alocação que seja executada como parte de um processo de fluxo de trabalho. Para obter informações sobre como configurar um plano de alocação, consulte Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento.
Observação
Você não pode usar as regras de alocação do razão intercompanhia para o planejamento de orçamento.