Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Este tópico explica como configurar o planejamento de orçamento e como definir os processos de planejamento de orçamento. Quando você configura o planejamento de orçamento, define elementos como cenários do plano de orçamento e estágios do planejamento de orçamento que usará ao configurar um processo de planejamento de orçamento. Quando você configura um processo de planejamento de orçamento, combina os elementos do plano de orçamento em um único processo de um ciclo orçamentário, razão e uma hierarquia da organização de orçamento.
Antes de configurar o planejamento de orçamento, você deve configurar uma hierarquia organizacional de orçamento, modelos de plano de orçamento e fluxos de trabalho do orçamento. Para obter mais informações, consulte Visão geral do planejamento de orçamento e Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Observação
O procedimento para concluir essa tarefa foi alterado para a atualização cumulativa 7 ou posterior do Microsoft Dynamics AX 2012 R2. O procedimento atualizado também se aplica ao AX 2012 R3. Para obter mais informações, consulte a seção posteriormente neste tópico.
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Visão geral do planejamento de orçamento
Sobre a configuração do planejamento de orçamento
Configurar planejamento de orçamento
Os principais elementos necessários para configurar o planejamento de orçamento são as seguintes:
Cenários de plano de orçamento que categorizam e contêm os dados das linhas nos planos de orçamento.
Estágios de planejamento de orçamento que os planos de orçamento devem seguir.
Fluxos de trabalho de planejamento de orçamento que organizam os estágios e oferecem a estrutura para os níveis e permissões de acesso que os usuários devem ter para exibir e modificar linhas de plano de orçamento.
Os elementos configuráveis adicionais incluem restrições do cenário, planos e estágios de alocação, prioridades e locais para anexos e modelos. Depois que configurar o planejamento de orçamento, você poderá configurar um ou mais processos de planejamento de orçamento.
Observação
Se sua organização tiver locais de trabalho em vários países/regiões, você poderá especificar o texto traduzido para os nomes e as descrições dos cenários, estágios, fluxos de trabalho e prioridades. Para obter mais informações, consulte Tradução do texto (formulário).
Especificar parâmetros do plano de orçamento
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Na área Parâmetros, no grupo de campos Segurança, selecione como você deseja controlar o acesso aos planos de orçamento.
Campo
Descrição
Security model
A segurança para planos do orçamento é determinada pelo modelo de segurança selecionado para cada entidade legal na sua organização.
Selecione uma destas opções:
Com base nas posições de trabalhador- Todos os preparadores do plano de orçamento associados aos trabalhadores cujas posições se reportam a uma unidade organizacional na hierarquia da organização de planejamento de orçamento podem acessar os planos de orçamento.
Com base nas organizações de segurança – Todos os usuários que têm acesso a uma organização nas funções de segurança podem acessar os planos de orçamento dessa organização. Para habilitar esse modelo de segurança, a hierarquia organizacional usada deve ter fins de planejamento de Segurança e de Orçamento atribuídas. Para obter mais informações, consulte Hierarquias da organização, Configurar segurança de planejamento de orçamento. e Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Permitir acesso aos planos de orçamento por grupo de usuários
Marque esta caixa de seleção se quiser controlar o acesso aos planos de orçamento específicos por grupo de usuários.
Se você marcar esta caixa de seleção, você especificará o grupo de usuários que pode acessar o plano de orçamento para cada plano de orçamento no formulário Plano de orçamento.
Se você não selecionar esta opção, todos os usuários que têm acesso ao Plano de orçamento podem acessar os planos de orçamento com base na seleção de modelos de segurança no formulário Configuração de planejamento de orçamento.
[!Nota]
O usuário deve ter acesso ao centro de responsabilidade na hierarquia de planejamento de orçamento para criar um plano de orçamento para este centro de responsabilidade. O usuário pode exibir e editar planos de orçamento se fizerem parte do grupo de usuários atribuído ao plano de orçamento, mesmo que não tenham acesso ao centro de responsabilidade de hierarquia organizacional do orçamento.- Para reduzir o tempo necessário para exportar as linhas de plano de orçamento ao Microsoft Excel, marque a caixa de seleção Limitar as linhas de plano de orçamento associadas a serem incluídas, e selecione o número de planos filhos de orçamento a serem incluídos nas pastas de trabalho do Excel. Para exportar todas as linhas do plano de orçamento para todos os planos filhos de orçamento, desmarque a caixa de seleção Limitar as linhas de plano de orçamento associadas a serem incluídas.
Criar cenários de plano de orçamento
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Na área Cenários, clique em Adicionar e insira um nome e uma descrição para o cenário de plano de orçamento. Quando são exibidos em Filtrar por cenário, os cenários são classificados por nome. Consequentemente, é recomendável usar uma convenção de nomenclatura consistente, de forma que você possa classificar e identificar os cenários com mais facilidade. Por exemplo, você pode iniciar os cenários com um ano de forma que todos os cenários de um ano em particular sejam classificados em conjunto.
Selecione uma classe de unidade de medida. Monetária é a classe típica da unidade de medida, mas você pode selecionar Quantidade se o cenário incluir dados quantitativos. Se você selecionar Quantidade, uma unidade de medida padrão Cada será exibida. Para obter mais informações, consulte Configuração da unidade (formulário).
Criar estágios de planejamento de orçamento
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Clique em Fases.
Clique em Adicionar e insira um nome e uma descrição para o estágio de planejamento de orçamento.
Criar fluxos de trabalho do planejamento de orçamento
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Clique em Fluxos de trabalho.
Clique em Adicionar e insira um nome e uma descrição para o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento.
Selecione uma ID de fluxo de trabalho. Verifique se as transições de estágio e os outros elementos e tarefas do fluxo de trabalho foram configurados para os estágios do fluxo de trabalho do planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte “Fluxos de trabalho” em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Selecione os estágios e mova-os para a lista Fases de planejamento selecionadas. Verifique se os estágios do planejamento estão na ordem correta.
Definir restrições de cenário
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Clique em Restrições ao cenário.
Clique em Adicionar e selecione um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento.
Selecione um cenário de plano de orçamento.
No campo Nível de acesso, selecione Exibir ou Editar. As permissões para exibir e editar dados de planejamento de orçamento são determinadas por esse nível de acesso, e também se as caixas de seleção Adicionar linhas e Modificar linhas estiverem selecionadas para cada Fase do planejamento de orçamento selecionado no formulário Processo de planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Regras da fase de planejamento de orçamento e restrições do cenário" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Defina agendas de alocação e alocações de estágio para a tarefa de alocação de fluxo de trabalho automatizada
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Clique em Agendas de alocação.
Observação
A alocação na agenda de alocação ocorre durante um processo de fluxo de trabalho automatizado. As restrições do cenário e as regras de estágio devem ser configuradas corretamente para que o processo de fluxo de trabalho acesse os dados em cenários de origem e os aloque para os cenários de destino. Para obter mais informações, consulte "Regras da fase de planejamento de orçamento e restrições do cenário" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Clique em Adicionar e insira um nome para o plano de alocação. Insira ou selecione as informações a seguir:
Método de alocação – selecione um destes métodos de alocação:
Alocar entre períodos – aloque as linhas do plano de orçamento desde o cenário do plano de orçamento de origem nos períodos do cenário de destino. Selecione a chave de alocação de período no campo Chave de período.
Alocar para dimensões – aloque as linhas do plano de orçamento desde o cenário do plano de orçamento de origem nas dimensões financeiras do cenário de destino. Selecione a condição de alocação de orçamento no campo Condição de alocação.
Agregar – agregue as linhas do plano de orçamento do cenário de origem nos planos de orçamento associados ao cenário de destino no plano de orçamento principal.
Distribuir – distribua as linhas do plano de orçamento do cenário do plano de orçamento de origem no plano de orçamento principal ao cenário de destino nos planos de orçamento associados.
Usar regras de alocação do razão – Distribua as linhas do plano de orçamento do cenário do plano de orçamento de origem ao cenário do plano de orçamento de destino de acordo com a regra de alocação do razão selecionada.
Este controle não está disponível em versões do Microsoft Dynamics AX 2012 antes da atualização cumulativa 7 para AX 2012 R2.
Cenário de origem – selecione o cenário de origem.
Cenário de destino – selecione o cenário de destino.
Multiplicar por – insira um valor pelo qual serão multiplicados valores de moeda ou quantidades para as linhas do plano de orçamento.
Para obter mais informações, consulte "Alocações" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Clique em Alocações de fase.
Clique em Adicionar e selecione um estágio de planejamento de orçamento e um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento.
Selecione uma agenda de alocação.
Definir prioridades do plano de orçamento
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Clique em Prioridades.
Clique em Adicionar e insira um nome e uma descrição para a prioridade.
Para obter mais informações, consulte "Prioridades do planejamento de orçamento" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Selecionar pastas para anexos
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.
Clique em Pastas.
Clique em Adicionar, procure a pasta e clique em OK.
Selecionar modelos para o processo de planejamento de orçamento
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento. Clique em Modelos.
Clique em Adicionar, procure o arquivo e clique em Abrir.
Selecione o tipo de modelo, que é Justificativa ou Planilha.
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Configurar os processos de planejamento de orçamento
Os processos do planejamento de orçamento determinam como os planos de orçamento podem ser atualizados, encaminhados, examinados e aprovados na hierarquia da organização de orçamento. Depois de configurar e ativar um processo de planejamento de orçamento, os usuários podem criar planos de orçamento e enviá-los para o fluxo de trabalho para atualizações, revisões e aprovações.
Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Processo de planejamento de orçamento.
Clique em Novo.
Insira um nome e uma descrição para o processo de planejamento de orçamento e selecione o ciclo orçamentário e o razão.
Na Guia Rápida Pasta de modelos, selecione o modelo de justificação a ser usado para criar justificações para os planos de orçamento criados com este processo de planejamento de orçamento. Selecione a pasta de anexo que deseja usar para armazenar os anexos a planos de orçamento criados com este processo de planejamento de orçamento.
Na Guia Rápida Administração do processo de planejamento de orçamento, selecione a hierarquia da organização de planejamento de orçamento. Selecione o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento para cada centro de responsabilidade. Para atribuir um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento semelhantes aos tipos de centros de responsabilidade, clique em Atribuir fluxo de trabalho e selecione o tipo de organização e o fluxo de trabalho do planejamento de orçamento.
Na Guia Rápida Regras e modelos da fase de planejamento de orçamento, selecione um fluxo de trabalho do planejamento de orçamento.
Para cada estágio do planejamento de orçamento, defina as seguintes opções:
Associar planos de orçamento – marque esta caixa de seleção se os planos de orçamento puderem ser associados a um plano de orçamento principal neste estágio do planejamento.
Adicionar linhas – marque esta caixa de seleção se as linhas do plano de orçamento puderem ser adicionadas durante este estágio do planejamento de orçamento.
Modificar linhas – marque esta caixa de seleção se as linhas do plano de orçamento puderem ser modificadas durante este estágio do planejamento de orçamento.
Modelo – selecione o modelo a ser usado quando você cria planilhas para este estágio do planejamento de orçamento. Cada estágio pode ter um modelo de planilha exclusivo.
As permissões para os dados do planejamento de orçamento são determinadas pelas restrições do cenário selecionado no formulário Configuração de planejamento de orçamento e se as caixas de seleção Adicionar linhas e Modificar linhas estão marcadas para cada estágio do planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte "Regras da fase de planejamento de orçamento e restrições do cenário" em Sobre a configuração do planejamento de orçamento.
Na Guia Rápida Restrições a prioridades do plano de orçamento, selecione as prioridades que podem ser atribuídas aos planos de orçamento neste processo de planejamento de orçamento.
Quando você clica em Ativar para o processo de planejamento de orçamento, o valor do campo Estado na parte superior do formulário muda de Rascunho para Em processo. Então, os usuários poderão criar planos de orçamento usando este processo de planejamento de orçamento.
Depois que todos os planos de orçamento que usarem este processo de planejamento de orçamento forem concluídos, você poderá clicar em Concluído. O processo de planejamento de orçamento não poderá mais ser usado para criar planos de orçamento, e o valor do campo Estado será alterado para Concluído.
Observação
Recomendamos que você use Management Reporter do Microsoft Dynamics ERP para criar, fazer manutenção, implantar e exibir os relatórios financeiros que incluem dados de planejamento de orçamento. Management Reporter permite criar relatórios financeiros com base nas contas contábeis e dimensões financeiras, fazer busca detalhada do nível de detalhes de transação e usar a exibição de relatório baseada em web. Para obter mais informações sobre como imprimir relatórios financeiros usando o Management Reporter, consulte Verificação de Gerenciamento para o ERP do Microsoft Dynamics.
Você pode usar Management Reporter para relatar dados de planejamento de orçamento somente se tiver o pacote cumulativo com versão 4 ou posterior para o Management Reporter 2012 instalado.
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