Criar modelos da planilha de plano de orçamento usando um assistente

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Este tópico explica como criar um modelo do Microsoft Excel para planilhas de plano de orçamento usando um assistente no Microsoft Dynamics AX, e como decidir quais campos devem ser usados para o cabeçalho da planilha, quais colunas a serem incluídas, e quais campos de matriz a serem criados. Cada modelo é específico para uma entidade legal e uma estrutura de conta.

Esse recurso só estará disponível se o atualização cumulativa 7 do Microsoft Dynamics AX 2012 R2 e o Suplementos do Office para Microsoft Dynamics AX estiverem instalados.

Começando com o Microsoft Dynamics AX 2012 R2, você pode criar modelos de um plano de orçamento manualmente. Para obter mais informações, consulte Criar modelos do plano de orçamento manualmente.

A ilustração a seguir mostra como criar um modelo para planilhas de plano de orçamento usando um assistente. Os números correspondem aos procedimentos posteriormente neste tópico.

Pré-requisitos

A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.

Categoria	Pré-requisito
Instalação	Instale o componente Microsoft Suplementos do Office. Para obter mais informações, consulte Install Office Add-ins.
AIF (Estrutura de Integração de Aplicativos)	Inicialize o Microsoft Dynamics AX Application Integration Framework (AIF). Para obter mais informações, consulte Initialization checklists e Configurar a Estrutura de Integração de Aplicativos. Ative a porta de entrada BudgetServices. (Clique em Administração do sistema > Configuração > Serviços e Estrutura de Integração de Aplicativos > Portas de entrada. Selecione o serviço BudgetServices e, em seguida, clique em Ativar.) Para obter mais informações, consulte Managing integration ports.
Gerenciamento de documentos	Ative a origem de dados do documento BudgetPlanOfficeAddinService. (Clique em Administração da organização > Configuração > Gerenciamento de documentos > Fontes de dados do documento. Selecione o módulo de Orçamento e o nome da fonte de dados de BudgetPlanOfficeAddinService e, em seguida, clique em Ativar). Para obter mais informações, consulte Configurar a integração com suplementos do Microsoft Office.
Configuração de orçamento	Configurar planejamento de orçamento. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: configurar o planejamento de orçamento e os processos de planejamento de orçamento.

1. Decida quais campos devem ser usados para o cabeçalho da planilha

Para o cabeçalho da planilha, inclua os campos que identificam o plano de orçamento para o qual o modelo de planilha será usado. Use a tabela a seguir para ajudar a determinar quais campos devem ser incluídos.

Tipo de campo de cabeçalho de planilha	Considerações	Exemplos
Identificadores de plano de orçamento	Use um ou mais dos campos para ajudar a identificar o plano de orçamento para os usuários do modelo de planilha.	Plano de orçamento Processo de planejamento de orçamento Fase do planejamento de orçamento Número do documento Status do documento Centro de responsabilidade
Participante responsável	Use este campo para identificar a pessoa responsável pelo plano de orçamento.	Preparador do plano de orçamento
Características do plano de orçamento	Use um ou mais dos campos para rastrear as informações sobre o plano de orçamento.	Prioridade do plano de orçamento Criado por Data e hora criadas É histórico Modificado por Data e hora de modificação Classificação (Plano de orçamento) Status do fluxo de trabalho

2. Decida quais colunas devem ser incluídas na planilha

Para as colunas da planilha, inclua os campos que representam as linhas do plano de orçamento. Use a tabela a seguir para ajudar a determinar quais campos devem ser incluídos.

Tipo de coluna de planilha	Considerações	Exemplo
Identificadores de plano de orçamento	Use um ou mais dos campos para identificar o plano de orçamento do qual as linhas do plano de orçamento fazem parte.	Nome do plano de orçamento Número do documento
Informações do cenário do plano de orçamento	Use um ou mais dos campos para especificar as informações do cenário para a linha do plano de orçamento.	Cenário do plano de orçamento Descrição do cenário do plano de orçamento Classe de unidade de medida do cenário Unidade de medida
Campos da linha do plano de orçamento	Use um ou mais dos campos para especificar as informações sobre a linha do plano de orçamento.	Ativo Classe de orçamento Tipo de estimativa do plano de orçamento Comentário Moeda Descrição da dimensão Nome de dimensão Data de efetivação Previsão de posição É recorrente Nova solicitação Projeto Ativo proposto Descrição proposta de ativo fixo Projeto proposto Descrição de projeto proposta

3. Decida quais campos de matriz serão criados

Você pode adicionar um ou mais campos de matriz para mostrar totais de grupos relacionados nas linhas do plano de orçamento. Os exemplos de campos de matriz incluem o seguinte:

• Valores reais do ano anterior

• Ano anterior orçado

• Solicitação Q1 do departamento

• Orçamento aprovado de janeiro

4. Crie um modelo para uma planilha de plano de orçamento

Para criar uma planilha de plano de orçamento, siga estas etapas:

1. Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Configuração de planejamento de orçamento.

2. Selecione a página Modelose, em seguida, clique no botão Assistente.

3. Na primeira página do assistente, clique em Avançar >.

4. Na página Definir os parâmetros de modelo, insira as seguintes informações e, em seguida, clique em Avançar >.

   Campo	Descrição
   Nome do modelo	Esse nome é exibido no cabeçalho do modelo de planilha e é usado para o nome do arquivo de modelo.
   Pasta de anexos	O arquivo de modelo é armazenado neste local.
   Entidade legal	Especifique a entidade legal que usará esse modelo.
   Estrutura de conta	Especifique a estrutura da contabilidade a ser usada com esse modelo.

5. Na página Definir os campos de cabeçalho de modelo, selecione os cabeçalhos de documento do plano de orçamento a serem usados para o modelo e, em seguida, clique em Avançar >.

6. Na página Definir as colunas do modelo, selecione os campos do plano de orçamento a serem usados para as colunas no modelo e, em seguida, clique em Avançar >.

7. Na página Definir os campos de matriz do modelo, clique no botão Campos de matriz.

8. Na página Campos de matriz dos modelos de planilha, clique em Novo e, em seguida, insira as seguintes informações.

   Campo	Descrição
   Nome	Insira o nome do campo de matriz. Este campo é usado como um nome de coluna para os valores calculados da coluna.
   Descrição	Insira a descrição do campo de matriz.
   Medida	Selecione se deseja usar o valor, a quantidade, ou o preço para o cálculo.
   Somente leitura	Marque esta caixa de seleção para impedir que o valor calculado seja editado no modelo de Excel. Você pode fazer isso para um modelo de plano de orçamento com base na fase em que o orçamento se encontra. Por exemplo, se o plano de orçamento estiver na fase de aprovação do gerenciador, os valores da solicitação do departamento não devem ser alterados. Ou então você pode usar esta caixa de seleção para os valores reais e orçados do ano anterior, que estão incluídos no modelo de referência.
   Filtros	Selecione os filtros a serem aplicados às linhas do plano de orçamento quando os valores do campo da matriz forem calculados.

9. Repita a etapa 8 para cada campo de matriz que deve ser calculado no modelo de planilha.

   É possível usar o botão Cópia para criar um novo campo de matriz com base em um campo de matriz existente.

10. Na página Definir os campos de matriz do modelo, mova os campos de matriz da lista de Disponível para a lista de Selecionado e, em seguida, clique em Avançar >.

11. Na página Visualizar o modelo, examine as seleções do assistente. Navegue de volta para o assistente para alterar as seleções conforme necessário.

12. Clique em Concluir para criar o modelo de Excel.

13. Revise o modelo de planilha aberto como um arquivo de Excel e faça ajustes conforme necessário (como formatar, adicionar gráficos, e assim por diante). Salve o arquivo de Excel após fazer as alterações.

    Observação de Segurança
    Não altere o local onde o arquivo está armazenado.

5. Selecione o modelo de planilha a ser usado para o processo de planejamento de orçamento

Para selecionar o modelo de planilha a ser usado para o processo de planejamento de orçamento, siga estas etapas:

1. Clique em Orçamento > Configuração > Planejamento de orçamento > Processo de planejamento de orçamento.

2. Selecione o processo de planejamento de orçamento no qual o modelo será usado.

3. Na guia rápida Regras e modelos da fase de planejamento de orçamento, selecione uma fase de planejamento de orçamento e de fluxo de trabalho de planejamento de orçamento e, em seguida, selecione o modelo criado no procedimento anterior.

6. Crie um plano de orçamento e revise suas informações usando um modelo de planilha

Após o modelo de planilha ser criado e adicionado a um processo de planejamento de orçamento, será possível criar um plano de orçamento e, em seguida, exportá-lo para uma pasta de trabalho do Excel que usa o modelo de planilha.

Para criar um plano de orçamento e revise suas informações usando um modelo de planilha, siga estas etapas:

1. Clique em Orçamento > Comum > Planos de orçamento > Todos os planos de orçamento.

2. No Painel de Ação, clique em Plano de orçamento para criar um plano de orçamento.

3. No campo Processo de planejamento de orçamento, selecione um processo.

4. No campo Plano de orçamento, digite um nome para o plano de orçamento.

5. Clique em Criar.

6. Para adicionar linhas ao plano de orçamento, clique em Adicionar linha. Selecione a estrutura da contabilidade e, em seguida, insira os valores de dimensão financeira e o valor para cada linha do plano de orçamento.

7. No formulário Plano de orçamento, no Painel de Ações, clique em Planilha. Um arquivo de Microsoft Excel, que é baseado no modelo de planilha criado no procedimento anterior, é aberto.

Próxima etapa

Trabalhe com outras pessoas em sua organização para adicionar informações de orçamento à planilha no Excel. Quando estiver satisfeito com as informações que estão no Excel, importar as informações do plano de orçamento de volta para o Microsoft Dynamics AX. Para obter mais informações, consulte "Usando planilhas e justificações nos planos de orçamento" em Principais tarefas: criar e processar os planos de orçamento.

Tarefas relacionadas

Criar modelos do plano de orçamento manualmente

Informações técnicas para administradores de sistemas

Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.

Categoria	Pré-requisito
Chaves de configuração	Controle de orçamento Chave de configuração do planejamento de orçamento
Funções de segurança	Para criar um modelo de planilha de plano de orçamento usando um assistente, você deve ser membro da função de segurança de Gerente de orçamentos (BudgetBudgetManager).