Lista de verificação de fechamento do ano fiscal
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
No fim de um ano fiscal, você deve preparar suas contas para o próximo ano fiscal e fechar o ano fiscal atual. Os requisitos para este processo diferem, com base nas leis e práticas contábeis do país/região em que sua organização está localizada.
Use as seguintes informações para se preparar para o novo ano fiscal e fechar o ano fiscal atual.
Observação
Recomendamos que você consulte seus contadores ou auditores para garantir que as contas preenchem todos os requisitos legais.
Verifique as opções de fechamento selecionadas no formulário Parâmetros da contabilidade.
Se estiver usando o Gerenciamento de estoque, conclua o processo de fechamento de estoque. Para obter mais informações, consulte Fechamento de estoque.
Conclua o fim do mês e outros fechamentos de período em todos os módulos diferentes de Contabilidade. Eles incluem reavaliações em moeda estrangeira em transações não realizadas. Para obter mais informações, consulte Fechar períodos na contabilidade.
Conclua o fim do mês e outros fechamentos de período na Contabilidade e imprima relatórios financeiros para o mês e trimestre. Para obter mais informações, consulte Fechar a contabilidade no fim do mês.
Se sua entidade legal for uma entidade legal de consolidação, conclua as etapas 1 a 4 para cada subsidiária e configure as contas subsidiárias para consolidar os dados. Se os dados das entidades legais subsidiárias estiverem em um banco de dados separado, exporte os dados das subsidiárias para serem usados em uma consolidação de avaliação.
Para fechar o ano fiscal de uma entidade legal subsidiária, consulte Preparar uma entidade legal para uso no processo de consolidação e Realizar uma consolidação online.
Em todos os módulos diferentes de Contabilidade, conclua as atividades do fechamento do ano que podem criar lançamentos contábeis. Por exemplo, o processamento de depreciações de final do ano em Ativos fixos.
Crie o novo ano fiscal. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: calendários fiscais, anos fiscais e períodos.
No formulário Calendário do razão , defina o status do período apropriado para Em espera para o ano fiscal atual. Para obter mais informações, consulte Calendário do razão (formulário).
Faça backup dos dados da entidade legal.
Faça entradas ajustáveis. Use o formulário de Folha de fechamento para criar e lançar todos os ajustes necessários. (Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Fechamento de ano fiscal > Folha de fechamento.) Isso inclui ajustes em impostos e baixas contábeis.
Observação
Também é possível lançar ajustes no formulário Diário geral.
Imprimir demonstrativos financeiros finais. Para obter mais informações, consulte Gerar, imprimir e exportar um demonstrativo financeiro tradicional.
Imprima as instruções 1099 para fornecedores que exigem as instruções. Para obter mais informações, consulte (USA) About United States tax 1099.
Transfira saldos de abertura para contas contábeis para um novo ano fiscal. Para obter mais informações, consulte Transferir saldos de abertura para um novo ano fiscal.
Você pode redefinir sequências numéricas. (Clique em Administração da organização > Comum > Sequências numéricas > Sequências numéricas.)
Imprima os relatórios finais para o ano fiscal. Eles incluem demonstrativos financeiros, como demonstrativo da operação e o balanço. Publique os demonstrativos, conforme exigido por lei. Para obter mais informações, consulte Sobre demonstrativos financeiros tradicionais.