Lançar vários diários
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Você pode lançar vários diários financeiros de uma vez.
Lançar vários diários com o mesmo tipo de diário
Você pode lançar vários diários para os seguintes tipos de diário financeiro usando o mesmo formulário Diário no qual você criou os diários. Se um diário necessita de aprovação, este deve ser aprovado antes que possa ser lançado. Para obter mais informações, consulte Configurar aprovações de diário financeiro.
Tipo de diário |
Localização |
|---|---|
Diariamente |
Clique em Contabilidade > Diários > Diário geral. |
Alocação |
Clique em Contabilidade > Diários > Alocação. |
Eliminação |
Clique em Contabilidade > Diários > Eliminação. |
Lançar ativos fixos |
Clique em Ativos fixos > Diários > Ativos fixos. |
Aprovação |
Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de faturas. |
Registro de fatura de fornecedor |
Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Diário de faturas. |
Registro de fatura |
Clique em Contas a pagar > Diários > Faturas > Registro de fatura. |
Pagamento de fornecedor |
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. |
Nota promissória emitida para fornecedor |
Clique em Contas a pagar > Diários > Notas promissórias > Emitir diário de notas promissórias. |
Nota promissória reemitida por fornecedor |
Clique em Contas a pagar > Diários > Notas promissórias > Reemitir diário de notas promissórias. |
Remessa bancária de fornecedor |
Clique em Contas a pagar > Diários > Notas promissórias > Diário de remessas. |
Nota promissória liquidada por fornecedor |
Clique em Contas a pagar > Diários > Notas promissórias > Liquidar diário de notas promissórias. |
Pagamento de cliente |
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos. |
Letra de câmbio emitida por cliente |
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Emitir diário de letras de câmbio. |
Letra de câmbio reemitida por cliente |
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Reemitir diário de letras de câmbio. |
Letra de câmbio protestada por cliente |
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Diário de protesto de letras de câmbio. |
Remessa bancária de cliente |
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Diário de remessas. |
Letra de câmbio liquidada por cliente |
Clique em Contas a receber > Diários > Letra de câmbio > Liquidar diário de letras de câmbio. |
Este procedimento usa o tipo de diário Diariamente.
Clique em Contabilidade > Diários > Diário geral.
Selecione dois ou mais diários.
Clique em Validar. Os diários e linhas de diário são validados. Corrija erros se necessário e valide os diários novamente.
Quando estiver pronto para lançar, clique em Lançar > Lançar.
Observação
Como alternativa, você pode selecionar Lançar > Lançar e transferir. As transações sem erros são lançadas e as que têm erros são transferidas para um novo diário.
Se o campo Mostrar estiver definido como Abertos, os diários não serão mais exibidos no formulário Diário depois que o lançamento for concluído, mas você pode exibi-los alterando o campo Mostrar para Lançados ou Todos.
Lançar vários diários com tipos de diário diferentes
Você pode lançar vários diários para vários tipos de diário usando o formulário Lançar diários. Você pode configurar o processamento em lote na guia Lote.
Clique em Contabilidade > Atividades Periódicas > Diários > Lançar diários.
Clique em Selecionar para selecionar diários em aberto para vários lançamentos. O intervalo já está configurado para incluir diários em aberto. Clique em OK para retornar ao formulário Lançar diários.
Você também pode adicionar ou excluir diários manualmente na lista resultante de diários a serem lançados.
Para adicionar um diário, pressione CTRL+N para criar uma linha e selecione o tipo e o número adequados de diário.
Para excluir um diário, pressione ALT+F9.
Se você não deseja que os comprovantes com erros atrasem o lançamento de comprovantes sem erros, marque a caixa de seleção Transferir erros nas linhas dos diários individuais.
Para configurar a transferência de erros apenas para linhas selecionadas, clique em Valores padrão.
Na caixa de diálogo Configurar lançamento, marque ou desmarque a caixa de seleção Transferir erros e clique em Aplicar.
Clique em Inserir tudo para aplicar a configuração a todas as linhas do diário selecionadas.
–ou–
Clique em Padrão do usuário para aplicar a configuração a todos os usuários. Clique em OK para retornar ao formulário Lançar diários.
Clique em OK no formulário de Lançar diários para iniciar o processo de lançamento.
Consulte também
Cabeçalho do diário (formulário)