Reverter um arquivo de pagamento eletrônico para fornecedores
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Este tópico explica como corrigir os saldos para um pagamento eletrônico que já tiver sido liquidado. Não é possível reverter um pagamento para desfazê-lo. Em vez disso, você deverá reverter a liquidação, criar um pagamento negativo e então liquidar o pagamento negativo com o pagamento original.
Reverter a liquidação
Para reverter a liquidação, siga estas etapas:
Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores.
Selecione um fornecedor.
No Painel de Ação, na guia Fatura, clique em Edição de Transação Fechada >.
No formulário Edição de transação fechada em várias moedas, selecione o pagamento e então clique em Reverter. A liquidação entre o pagamento eletrônico e a fatura é revertida.
Criar um pagamento negativo (valor de crédito) e liquidá-lo com o pagamento original
Para criar um pagamento negativo e liquidá-lo com o pagamento original, siga estas etapas:
Clique em Contas a pagar > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Digite um nome de diário e então clique em Linhas.
Crie um pagamento negativo (valor de crédito) no diário de pagamento de fornecedor. O pagamento negativo deve ter o mesmo valor, o mesmo método de pagamento e a mesma conta bancária do pagamento incorreto original.
Clique em Funções > Liquidação. Liquide o pagamento negativo contra o pagamento do valor do débito original e então o lance.
Em Gerenciamento de caixa e de bancos, o saldo da conta bancária está correto. Em Contas a pagar, a fatura original está disponível para liquidação com um pagamento diferente.