Configurar pagamentos de fornecedor centralizados
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use este procedimento para se preparar para processar pagamentos em uma entidade legal em nome de outras entidades legais na sua organização. Para uma visão geral do processamento de pagamentos centralizado de fornecedores, incluindo exemplos, consulte Sobre pagamentos de fornecedor centralizados.
Antes de começar, estes procedimentos de configuração devem ser concluídos:
Criar entidades legais
Configurar parâmetros de Contabilidade
Configurar parâmetros de contas a pagar
Configurar contabilidade intercompanhia
Configurar uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados.
Configure uma hierarquia organizacional para pagamentos centralizados. A mesma hierarquia organizacional é usada para processar pagamentos centralizados de fornecedor e de cliente.
Observação
A estrutura da hierarquia não importa para pagamentos centralizados. Todas as entidades legais poderão processar os pagamentos em nome de outra entidade legal na hierarquia.
Clique em Administração da organização > Configuração > Organização > Hierarquias da organização.
Clique em Novo.
Insira um nome para a hierarquia organizacional, como Pagamentos centralizados.
Na Guia Rápida Finalidades, clique em Atribuir finalidade.
No formulário de Finalidades da hierarquia da organização, na coluna Finalidades, selecione Pagamentos centralizados e clique em Adicionar.
No formulário que aparece, selecione a hierarquia organizacional na qual você está trabalhando e clique em OK. Feche o formulário Finalidades da hierarquia da organização.
No formulário Hierarquias da organização, clique em Exibir. No formulário exibido, clique em Editar.
Clique em Inserir e selecione Entidade legal. No formulário exibido, selecione uma entidade legal e clique em OK.
Repita essa etapa para que outras entidades legais sejam incluídas nessa hierarquia organizacional.
Quando terminar de fazer as alterações, salve a hierarquia. Para salvar um rascunho, clique em Salvar como rascunho. As alterações serão salvas, mas a hierarquia não ficará em uso ativo. Para usar imediatamente a hierarquia, clique em Publicar e fechar.
Configurar contabilidade intercompanhia para pagamentos centralizados
Quando as transações de pagamento na entidade legal atual forem liquidadas com faturas em outras entidades legais, serão criadas transações a vencer e vencidas apropriadas para cada entidade legal. Especifique a entidade legal na qual qualquer valor de desconto à vista aplicável e valores de lucros ou perdas realizadas são lançados. Para obter mais informações, consulte Sobre liquidações de pagamento entre empresas. Antes de começar, decida qual entidade legal será usada para processar os pagamentos de fornecedor. Alterne para esta entidade legal.
Clique em Contabilidade > Configuração > Lançamento > Contabilidade intercompanhia.
Selecione um registro de relacionamento intercompanhia para uma entidade legal no nome da qual os pagamentos serão processados.
Clique na guia rápida Pagamentos centralizados.
No grupo de campos Pagamentos centralizados de fornecedores, selecione se os descontos à vista para a entidade legal do pagamento devem ser lançados (ou outra transação que reduz o saldo da conta do fornecedor) ou para a entidade legal da fatura (ou outra transação que aumente o saldo da conta do fornecedor).
Essa seleção funciona juntamente com o campo Administração de descontos à vista, no formulário de Parâmetros de contas a pagar. Para pagamentos a maior e tolerâncias de diferença mínima, usa-se a configuração da entidade legal do pagamento. Para pagamentos a menor e tolerâncias de diferença mínima, usa-se a configuração na entidade legal da fatura. Para obter mais informações, consulte Sobre liquidações de pagamento entre empresas.
Selecione se deseja lançar valores de ganho ou perda com taxa de câmbio para a entidade legal do pagamento ou da fatura.
Repita as etapas 2 a 5 para os outros relacionamentos intercompanhia. Você deve configurar informações de lançamento intercompanhia para cada combinação de relacionamentos intercompanhia que será usada.
Mapear contas de fornecedor por meio da entidade legal
Se você pagar um fornecedor de uma entidade legal e desejar selecionar faturas para esse fornecedor em outras entidades legais, verifique se todas as contas de fornecedor correspondentes em cada entidade legal usam a mesma ID do catálogo de endereços.
Configurar códigos de moeda para pagamentos centralizados
Quando você cria um pagamento em uma entidade legal que liquida faturas em outras entidades legais, os códigos de moeda das transações serão comparados. Se os códigos de moeda nas duas entidades legais forem iguais, serão reconhecidos como a mesma moeda. Se os códigos de moeda forem diferentes, serão executados cálculos de taxa de câmbio. Para garantir que os pagamentos serão criados apropriadamente, configure um código de moeda em cada entidade legal da fatura que corresponda à moeda contábil da entidade legal do pagamento. Por exemplo, se a moeda contábil da entidade legal do pagamento for BRL, você deverá configurar um código de moeda BRL em cada entidade legal da fatura. Você pode ver a moeda contábil para a entidade legal do pagamento no formulário de Razão.
Antes de começar, faça uma lista de todas as entidades legais da fatura que serão usadas com a entidade legal selecionada do pagamento. Alterne para a primeira entidade legal da fatura e siga estas etapas.
Clique em Contabilidade > Configuração > Moeda > Moedas.
Se já existir um código de moeda que corresponda ao código de moeda contábil da entidade legal do pagamento, vá para a etapa 4. Caso contrário, clique em Novo e crie uma moeda.
Clique em Contabilidade > Configuração > Moeda > Taxas de câmbio de moedas.
Configure as informações de taxa de câmbio para a nova moeda. Essas informações são usadas em cálculos de taxa de câmbio quando os pagamentos entre empresas são liquidados, caso a moeda do pagamento e a fatura sejam diferentes. Para obter mais informações, consulte Taxas de câmbio (formulário).
Alterne para a próxima entidade legal da fatura e repita as etapas 1 a 4.
Se você decidir lançar valores de desconto à vista na entidade legal do pagamento no formulário de Contabilidade intercompanhia, também deverá configurar códigos de moeda na entidade legal do pagamento correspondam a todos os códigos de moeda contábil em cada entidade legal da fatura. Alterne para a entidade legal do pagamento e siga estas etapas.
Clique em Contabilidade > Configuração > Moeda > Moedas.
Pressione CTRL+P para imprimir uma lista de códigos de moeda definidos para a entidade legal do pagamento.
Alterne para cada entidade legal da fatura e imprima uma lista dos códigos de moeda para cada uma.
Se todos os códigos de moeda não estiverem presentes da entidade legal do pagamento, alterne novamente para a entidade legal do pagamento e adicione-a.
Configurar perfis de lançamento para pagamentos centralizados
Quando você cria um pagamento em uma entidade legal que liquida faturas em outras entidades legais, as IDs dos perfis de lançamento devem ser iguais nas duas entidades legais. Para garantir que os pagamentos serão criados corretamente, configure um perfil de lançamento em cada entidade legal da fatura que corresponda aos perfis de lançamento usados na entidade legal do pagamento. Alterne para a primeira entidade legal da fatura e siga estas etapas.
Clique em Contas a pagar > Configuração > Perfis de lançamentos de fornecedores.
Se já existir um perfil de lançamento que corresponda a um dos perfis de lançamento usados na entidade legal do pagamento, vá para a etapa 4. Caso contrário, clique em Novo para criar um perfil de lançamento.
Configure o perfil de lançamento. As seleções feitas para o perfil de lançamento na entidade legal da fatura não precisam corresponder à configuração do perfil de lançamento na entidade legal do pagamento.
Repita as etapas 1 a 3 para os perfis de lançamento restantes.
Alterne para a próxima entidade legal da fatura e repita as etapas 1 a 4.
Configurar métodos de pagamento para pagamentos centralizados
Quando você cria um pagamento em uma entidade legal que liquida faturas em outras entidades legais, o método das IDs de pagamento deve ser igual nas duas entidades legais. Para garantir que os pagamentos serão criados corretamente, configure um método de pagamento em cada entidade legal da fatura que corresponda aos métodos de pagamento usados na entidade legal do pagamento. Alterne para a primeira entidade legal da fatura e siga estas etapas.
Clique em Contas a pagar > Configuração > Pagamento > Métodos de pagamento.
Se já existir um método de pagamento que corresponda a um dos métodos de pagamento usados na entidade legal do pagamento, vá para a etapa 4. Caso contrário, clique em Novo para criar um método de pagamento.
Configure o método de pagamento. As seleções feitas para o método de pagamento na entidade legal da fatura não precisam corresponder à configuração do método de pagamento na entidade legal do pagamento.
Repita as etapas 1 a 3 para os outros métodos de pagamento.
Alterne para a próxima entidade legal da fatura e repita as etapas 1 a 4.
Configurar descrições padrão
É possível definir as descrições padrão para comprovantes de liquidação intercompanhia. A descrição padrão é incluída nas transações a vencer e vencidas durante o processo de liquidação entre empresas.
Clique em Administração da organização > Configuração > Descrições padrão.
Clique em Novo para criar uma descrição.
Na coluna Descrição, selecione Liquidações de cliente intercompanhia, selecione um idioma e digite o texto.
Clique em Novo.
Selecione Liquidação de fornecedor intercompanhia, selecione um idioma e digite o texto.
Consulte também
Sobre liquidações de pagamento entre empresas
Cenário: liquidações de pagamento de uma única empresa e entre empresas
Selecionar faturas para pagar em nome de várias entidades legais