Totais da nota fiscal correspondente detalhes (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes. Sobre o Painel de ação, no Fatura de fornecedor , clique em Fatura. No Painel de ação, clique no Rever guia e clique Detalhes da conciliação. Click the Valor da fatura… botão.

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Clique em Contas a pagar > Atividades Periódicas > Manter faturas de fornecedor. No Painel de ação, clique no Rever guia e clique Detalhes da conciliação. Click the Valor da fatura… botão.

–or–

Clique em Compras > Comum > Ordens de compra > Todas as ordens de compra. Clique duas vezes em uma ordem de compra. No Painel de ação, clique no Fatura guia e clique Faturas pendentes. Clique em Detalhes da conciliação. Click the Valor da fatura… botão.

–or–

Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. No Painel de ação, clique no Fatura guia e clique Fatura de fornecedor pendente. Clique em Detalhes da conciliação. Click the Valor da fatura… botão.

–or–

Clique em Contas a pagar > Consultas > Histórico > Detalhes de histórico e conciliação de faturas. Clique em Detalhes da conciliação. Click the Valor da fatura… botão.

Use este formulário para exibir os totais da nota fiscal esperada, totais de nota fiscal de real e as variações de totais da nota fiscal correspondente.

O Totais de faturas reais coluna contém os valores da nota fiscal. A nota fiscal pode ter sido digitada em uma das seguintes maneiras:

• Em uma nota fiscal registrar e atualizadas em um diário de aprovação de nota fiscal

• Com base em uma ordem de compra e modificado na Fatura de fornecedor formulário e o Detalhes da conciliação da fatura formulário

• Inserido em um portal do fornecedor

• Importado por um serviço

O Totais de fatura esperados coluna contém valores que são baseados em valores de moeda, transações de encargos e imposto sobre vendas de informações da ordem de compra e quantidades da nota fiscal.

O Porcentagem de variação coluna contém o valor percentual da diferença entre os valores reais e esperados. Se a variação exceder o percentual de tolerância para o fornecedor ou entidade legal, um ícone de aviso é exibido entre o Totais de faturas reais e Totais de fatura esperados colunas.

• Se o valor esperado é um valor positivo, a porcentagem de variação é calculada usando a seguinte fórmula: (valor real - valor esperado) / esperado quantidade * 100.

• Se o valor esperado é um valor negativo, a porcentagem de variação é calculada usando a seguinte fórmula: (valor esperado - valor real) / esperado quantidade * 100.

• Se o valor esperado é zero e o valor real é um valor negativo,-999,999,999.99% é exibido.

• Se o valor esperado é zero e o valor real é um valor positivo, 999.999.999,99% é exibida.

Observação

Uma porcentagem positiva indica que você pagará mais do que o esperado. Uma porcentagem negativa indica que você pagará menos do que o esperado.

Tarefa que usa este formulário

Resolver discrepâncias de totais de faturas de conciliação de fatura

Navegando no relatório

A tabela a seguir fornece descrições dos controles deste formulário.

Campos

Campo	Descrição
Porcentagem de tolerância de totais de fatura	A variação de porcentagem é aceitável. Uma variação que excede essa tolerância é considerada uma discrepância correspondente. Este é o percentual de tolerância de totais da nota fiscal especificado para o fornecedor. Não se for especificado nenhum percentual de tolerância para o fornecedor, nota fiscal totais a porcentagem de tolerância especificada na Parâmetros de contas a pagar formulário é usado.
Saldo	O saldo da transação, na moeda associada à nota fiscal selecionada. Esta é a soma das quantidades net todas as linhas conforme o Detalhes da conciliação da fatura formulário.
Desconto total	O valor total do desconto da nota fiscal selecionada. Você pode alterar o valor do desconto total da nota fiscal clicando Totais no Painel de ação no Fatura de fornecedor formulário. Valor total do desconto da ordem de compra inclui informações do Preço e desconto guia de Ordem de compra formulário de contratos comerciais que estão associados com a ordem de compra.
Encargos	O valor total dos encargos para a nota fiscal selecionada, na moeda é associada à fatura. A quantidade real de encargos é o total dos valores calculados de todos os encargos para a nota fiscal. Pode alterar os valores de encargos para a nota fiscal clicando nos botões no Encargos grupo de Painel de ação na Fatura de fornecedor formulário. O valor de encargos esperado é o total dos valores calculados de encargos da ordem de compra que estão conectados para faturar despesas. Se Pçs. selecionado como a categoria de transação de encargos específicos de linha, usa o cálculo Faturar quantidade multiplicada pelo valor de encargos. Observação Se os valores de encargos da ordem de compra em uma moeda diferente, os valores são convertidos para a moeda de contabilidade. Para obter informações sobre o cálculo, consulte Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário).
Imposto	O valor do imposto sobre vendas para a nota fiscal. Você pode alterar o valor do imposto de vendas real para a nota fiscal clicando Imposto no Painel ação na Fatura de fornecedor formulário. O valor de imposto sobre vendas é calculado com base no valor líquido das linhas da ordem de compra, como calculado na Detalhes da conciliação da fatura formulário.
Arredondamento	Quantidade de arredondamento da nota fiscal.
Valor da fatura	Valor total da nota fiscal, na moeda é associado à fatura.

Consulte também

Definir tolerâncias de conciliação de totais de faturas de fornecedores

Resolver discrepâncias de totais de faturas de conciliação de fatura

Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)

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