Encargos totais detalhes/comparar taxas valores (formulário)

Artigo
10/19/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Use o Detalhes dos totais de encargos - Fatura: %1 formulário para exibir as taxas para o cabeçalho da nota fiscal, cabeçalho da nota fiscal consolidada e linhas da nota fiscal. Você pode visualizar um resumo dos valores de taxas por código de encargos ou exiba valores de custo individual.

Use o Comparar valores de encargos - Fatura: %1 formulário para comparar os valores de encargos de uma nota fiscal com seu correspondente linhas da ordem de compra.

Abra o formulário do fornecedor totais formulário Nota fiscal

Quando o Detalhes dos totais de encargos - Fatura: %1 formulário é aberto a partir de Totais formulário somente valores de encargos para códigos de encargos que têm um tipo de débito ou crédito de Cliente/fornecedor são mostrados.

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Clique duas vezes em uma nota fiscal do fornecedor.
Sobre o Painel de ação, clique em Totais.
Click the Encargos … botão.

Abra o formulário a partir do formulário Detalhes da conciliação da nota fiscal

Quando o Comparar valores de encargos - Fatura: %1 formulário é aberto a partir de Detalhes da conciliação da fatura formulário encargos não todas as transações são exibidas. Para notas fiscais, o formulário inclui somente os códigos de encargos para o qual o Comparar ordem de compra com valores da fatura caixa de seleção está selecionada na Código de encargos formulário e que têm um tipo de débito ou crédito de Cliente/fornecedor. Para ordens de compra, o formulário inclui somente as transações de encargos conectadas a encargos na nota fiscal.

Clique em Contas a pagar > Comum > Faturas de fornecedor > Faturas de fornecedor pendentes.
Selecione uma nota fiscal do fornecedor.
Na guia Rever, clique em Detalhes da conciliação.
Click the Comparação dos encargos … botão.

Tarefa que usa este formulário

Considerar a variação de fatura de fornecedor devido a encargos

Navegando no relatório

As tabelas a seguir fornecem descrições dos controles desse formulário.

Guias

Guia	Descrição
Totais de faturas	Exiba os totais dos valores calculados para códigos de encargos em nota fiscal. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Totais de uma fatura de fornecedor.
Detalhes da fatura	Exiba os valores calculados para códigos de encargos para cada cabeçalho, cabeçalho consolidado e linha na nota fiscal selecionada. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Totais de uma fatura de fornecedor.
Totais	Exibir totais e variações dos valores esperados e reais para códigos de encargos em nota fiscal e ordem de compra. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
Detalhes	Exiba valores calculados e variações de códigos de encargos para cada cabeçalho, um cabeçalho de resumo e uma linha da nota fiscal selecionada. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.

Botões

Botão	Descrição
Alocação	Abrir o Alocar encargos formulário, onde você pode distribuir os encargos de cabeçalho ou cabeçalho consolidado para as linhas da nota fiscal.
Encargos	Abrir o Transações de encargos formulário, onde você pode exibir ou alterar cobra valores para a nota fiscal selecionada.

Campos

Campo	Descrição
Conciliação de encargos	Exibe um ícone de aviso se houver uma variação correspondente para o código de encargos. Exibe uma marca de seleção se a porcentagem de variação na porcentagem de tolerância aceitável para o código de encargos. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
Código de encargos de fatura	O código de encargos associado com as transações de encargos. Observação O Detalhes dos totais de encargos - Fatura: %1 formulário inclui somente códigos de encargos que têm um tipo de débito ou crédito de Cliente/fornecedor. O Comparar valores de encargos - Fatura: %1 formulário inclui somente os códigos de encargos relacionados a nota fiscal para o qual o Comparar ordem de compra com valores da fatura caixa de seleção está selecionada na Código de encargos formulário e que têm um tipo de débito ou crédito de Cliente/fornecedor. Para códigos de encargos relacionados à ordem de compra, o formulário inclui somente os códigos de encargos conectados a encargos na nota fiscal.
Descrição	Descrição do código de encargos.
Valor calculado de total real	O total dos valores calculados para o código de encargos em nota fiscal. Este campo inclui as transações de encargos total somente se o código de encargos tem um tipo de débito ou crédito de Cliente/fornecedor.
Valor calculado de total esperado	O total dos valores calculados para o código de encargos na ordem de compra na moeda da nota fiscal. O código de encargos da ordem de compra deve estar conectado a um código de encargos em nota fiscal. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
Valor de variação	A diferença entre as taxas calculadas código de valores para a nota fiscal e a ordem de compra na moeda da nota fiscal. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
Porcentagem de variação	A variação entre valores de código encargos calculado para a nota fiscal e ordem de compra, expressadas como uma porcentagem. Se a variação exceder o percentual de tolerância para o código de encargos ou entidade legal, um ícone de aviso será exibido na Conciliação de encargos campo. Se o valor esperado é um valor positivo, a porcentagem de variação é calculada da seguinte forma: (valor real - valor esperado) / esperado quantidade * 100. Se o valor esperado é um valor negativo, a porcentagem de variação é calculada da seguinte forma: (valor esperado - valor real) / esperado quantidade * 100. Se o valor esperado é zero e o valor real é um valor positivo, 999.999.999,99% é exibida. Se o valor esperado é zero e o valor real é um valor negativo,-999,999,999.99% é exibido. Uma porcentagem positiva indica que você pagará mais do que o esperado. Uma porcentagem negativa indica que você pagará menos do que o esperado. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
Porcentagem de tolerância	A porcentagem de variação permitida para o código de encargos. Se uma porcentagem de tolerância não está configurada para o código de encargos, esta é a porcentagem de tolerância definido para a entidade legal. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
Nível de encargos da fatura	Indica que a carga está conectada: Cabeçalho – associado à nota fiscal. Resumo– Conectado a um cabeçalho de nota fiscal consolidada. (Uma ou mais faturas foram consolidadas e este é o cabeçalho resultante). Linha – associado a uma linha de nota fiscal.
Ordem de compra	A ordem de compra para o código de encargos que fatura encargos de transação associada.
Código de encargos de ordem de compra	O código de encargos na ordem de compra a nota fiscal está associada. Se o código de encargos está incorreto ou em branco, clique Encargos > Conectarpara associar um código de diferentes encargos na ordem de compra a nota fiscal. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
Número do item	O identificador do item comprado. Observação Informações são exibidas neste campo somente para encargos associados a uma linha de nota fiscal.
Valor calculado de fatura real	O valor calculado para o código para o cabeçalho da nota fiscal, cabeçalho de resumo ou linha da nota fiscal. Este campo inclui transações de encargos somente se o código de encargos tem um tipo de débito ou crédito de Cliente/fornecedor.
Valor calculado de fatura esperada	O valor calculado para o código de encargos para o cabeçalho da ordem de compra, cabeçalho de resumo ou linha de ordem de compra na moeda da nota fiscal. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
* Moeda convertida	Exibe um asterisco se o valor calculado esperado para a nota fiscal foi convertido a moeda de encargos da ordem de compra. Se a moeda do encargo de ordem de compra e a moeda da nota fiscal diferem da moeda de contabilidade, a conversão primeiro converte o valor para a moeda de estatísticas, usando a taxa de câmbio da nota fiscal. A taxa de câmbio padrão para a nota fiscal é baseada nas seguintes datas: Data do documento de nota fiscal, se o Usar a data do documento para as faturas do fornecedor caixa de seleção de Parâmetros de contas a pagar formulário está selecionado. Data de lançamento da nota fiscal, se o Usar a data do documento para as faturas do fornecedor caixa de seleção de Parâmetros de contas a pagar formulário não está selecionado. Se a moeda da nota fiscal for diferente da moeda da contabilidade, a conversão, em seguida, converte o valor em moeda da nota fiscal. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.
Valor de variação	A diferença entre os valores de código encargos calculado para o cabeçalho da nota fiscal, cabeçalho de resumo ou linha e o cabeçalho da ordem de compra, cabeçalho de resumo ou linha. Esse controle estará disponível somente se o formulário for aberto no formulário Detalhes da conciliação de faturas.