Política de conciliação (formulário)

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

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Clique em Contas a pagar > Configuração > Conciliação de fatura > Política de conciliação.

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Clique em Contas a pagar > Comum > Fornecedores > Todos os fornecedores. No Painel de Ação, clique na guia Fatura e em Política de conciliação

–ou–

Clique em Gerenciamento de informações do produto > Comum > Produtos liberados. No Painel de Ação, clique na guia Compras e em Política de conciliação

Use este formulário para configurar a conciliação dupla ou tripla para combinações de item e fornecedor, fornecedores ou itens. Essa informação é usada como a entrada padrão para o Política de conciliação campo de linhas da Ordem de compra formulário. A hierarquia a seguir é usada para determinar a diretiva correspondente é usada:

• Item e fornecedor

• Item

• Fornecedor

• Pessoas Jurídicas de Direito Privado

Se você deseja validar faturas usando outros critérios, como o valor da linha da fatura, você pode fazer isso usando as políticas de fatura do fornecedor. Para obter mais informações, consulte Principais tarefas: políticas de fatura de fornecedor.

Observação

Dependendo da página de lista ou de formulário que você abriu este formulário, você não poderá visualizar ou modificar alguns dos campos deste formulário.

Para obter mais informações sobre a conciliação dupla e a conciliação tripla, consulte Sobre a conciliação de faturas de Contas a pagar e Exemplos: políticas de conciliação tripla.

Tarefas que usam esse formulário

Configurar a conciliação de notas fiscais de Contas a pagar

Navegando no relatório

A tabela a seguir fornece descrições dos controles deste formulário.

Campos

Campo	Descrição
(Empresa) Política de conciliação de linha	A linha que está selecionada na política de conciliação da Parâmetros de contas a pagar formulário. Esta política de conciliação de linha se aplica a todos os itens e fornecedores, exceto aqueles para os quais uma política de conciliação de linha diferente for especificada neste formulário. Você pode substituir a diretiva para linhas de ordem de compra de conciliação de linha a Ordem de compra formulário. Não necessário– Nenhum preço ou quantidade de conciliação é realizada. Conciliação dupla– As informações de preço na ordem de compra são conciliadas com as informações de preço na nota fiscal. Conciliação tripla– As informações de preço na ordem de compra são conciliadas com as informações de preço na nota fiscal. Além disso, as informações de quantidade de guias de remessa selecionado corresponde às informações de quantidade na fatura.
Permitir a substituição da política de conciliação	O tipo de alteração pode ser feita quando você substituir diretiva neste formulário ou de conciliação de linha da entidade legal a Ordem de compra formulário. Não necessário é considerado o menor nível de política de conciliação de linha e Conciliação tripla é considerado o mais alto. Maior do que a política da empresa– Você pode aplicar um tipo mais abrangente de correspondência que está selecionado no Política de conciliação de linha campo do Parâmetros de contas a pagar formulário. Por exemplo, suponha que a política de conciliação de linha de entidade legal é definida como Conciliação tripla. Você pode alterar a política de conciliação de linha Conciliação tripla para um fornecedor, item, fornecedor e combinação de item ou linha da ordem de compra. Uma mensagem será exibida se você tentar alterar a diretiva de conciliação para Não necessário para um fornecedor, item, fornecedor e combinação de item ou linha da ordem de compra. Menor ou maior do que a política da empresa– Você pode aplicar qualquer tipo de política, independentemente da seleção de conciliação do Política de conciliação de linha campo do Parâmetros de contas a pagar formulário. Por exemplo, suponha que a política de conciliação de linha da entidade legal está definida como Conciliação tripla. Você pode alterar a diretiva ou de conciliação de linha Conciliação tripla ou Não necessário para um fornecedor, item, fornecedor e combinação de item ou linha da ordem de compra.
Nível de política de conciliação	Selecione o nível na hierarquia de diretiva correspondente para definir políticas de conciliação para a linha. Item e fornecedor– Especifique a diretiva de conciliação para itens específicos adquiridos de fornecedores específicos. Item– Especifique a diretiva de conciliação para itens específicos que são comprados de qualquer fornecedor, exceto os que forem especificados no Item e fornecedor nível. Fornecedor– Especifique a diretiva de conciliação para todos os itens são comprados de fornecedores específicos, exceto os que forem especificados no Item e fornecedor e Item níveis.
Número do item	Selecione um item para especificar a diretiva de conciliação para.
Nome do produto	A descrição do item.
Conta de fornecedor	Selecione um fornecedor para especificar a diretiva de conciliação para.
Nome	O nome do fornecedor.
Política de conciliação de linha	Selecione a política para o item selecionado, um fornecedor ou uma combinação de item e fornecedor de conciliação de linha. Política da empresa– Use a diretiva para a entidade legal de conciliação de linha. Essa opção estará disponível somente se a seleção no Nível de política de conciliação campo é Item ou Fornecedor. Conciliação tripla– Concilia as informações de preço na ordem de compra para as informações de preço na nota fiscal. Também concilia as informações de quantidade nas guias de remessa selecionado para as informações de quantidade na fatura. Conciliação dupla– Concilia as informações de preço na ordem de compra para as informações de preço na nota fiscal. Não necessário– Nenhum preço ou quantidade de conciliação é realizada.

Consulte também

Parâmetros de contas a pagar (formulário)

Ordem de compra (formulário)

Detalhes da conciliação da nota fiscal (formulário)

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