Reconciliação financeira nas lojas de retalho
Em Microsoft Dynamics 365 Commerce versão 10.0.10 e anteriores, a funcionalidade que o cliente de ponto de venda (POS) fornece para processos de fim de dia em lojas de retalho permite que os empregados e gestores de loja realizem operações de fim de dia. Por exemplo, podem fazer declarações de propostas, turnos de fecho cego, reconciliar transações de turnos e fechar turnos. No entanto, não há capacidade no PDV para finalizar as informações financeiras para turnos, de modo que possam ser usadas para lançar as finanças na sede do comércio. Normalmente, os gerentes de loja são responsáveis por completar esta tarefa. Antes de poderem assinar um turno, têm de rever a informação, fazer as correcções necessárias e finalizar os totais para esse turno. Os totais finalizados devem então ser lançados em módulos financeiros na sede do Comércio.
Além disso, na versão 10.0.10 e anteriores do Commerce, os gerentes de loja podem rever e fazer alguns ajustes nas linhas de extrato na sede do Commerce. No entanto, a capacidade é limitada e os gerentes de loja raramente têm acesso ao cliente da sede do comércio. Além disso, a revisão e o ajustamento das declarações financeiras de retalho só podem ser efectuados quando as declarações são criadas na sede do comércio. No entanto, esse processo é normalmente um processo noturno. Por conseguinte, os gerentes de loja devem aguardar a assinatura do turno quando as declarações financeiras de retalho são criadas na sede do Comércio.
Na versão 10.0.11 e posteriores do Commerce, os gerentes de loja podem rever, ajustar e finalizar os seus turnos no próprio cliente POS. Esses dados são depois utilizados para criar e lançar declarações financeiras de retalho na sede do Comércio.
Nota
A funcionalidade relacionada com a reconciliação financeira em lojas de retalho só funciona se a criação de encomendas com base na alimentação gota a gota estiver activada. Para mais informações, consulte Criação de encomendas com base em alimentação contínua para transacções de lojas de retalho.
Siga estes passos para utilizar a funcionalidade de reconciliação financeira.
- No espaço de trabalho Gestão de funcionalidades , ativar a funcionalidade Declarações de retalho - alimentação gota a gota .
- No perfil de funcionalidade POS para a loja apropriada, defina a opção Ativar reconciliação financeira na loja para Sim.
Quando a funcionalidade de reconciliação financeira é activada, alguns dos parâmetros que são definidos no Statement/closing FastTab da página Retail stores na sede do Commerce são sincronizados com a base de dados do canal. É aplicado o mesmo conjunto de critérios de cálculo e limiares de montante que é utilizado para as declarações de retalho.
Quando a operação Close shift é invocada, o sistema valida a correspondência entre os montantes calculados pelo sistema e os montantes declarados. Se forem diferentes e a diferença exceder os limites definidos, o utilizador é avisado e pode fazer os ajustes necessários.
Podem ser efectuados ajustamentos para cada concurso. Quando uma proposta é selecionada, o utilizador pode ver os totais para diferentes tipos de transação e editar os totais para um tipo de transação específico. Durante o processamento, o sistema mostra o montante calculado original e o montante anulado para esse tipo de transação. O utilizador também pode capturar notas como parte do processo de edição. As notas podem ser utilizadas para efeitos de auditoria.
Os utilizadores podem ignorar os avisos e as mensagens de validação e podem continuar a fechar o turno. No entanto, se um utilizador ignorar os avisos de validação, os mesmos problemas surgirão e terão de ser corrigidos quando o turno lançar as demonstrações financeiras na sede do Comércio.
A operação Close shift no POS também valida que todas as transacções na base de dados offline são sincronizadas com a base de dados do canal. Se alguma transação não for sincronizada, o utilizador recebe uma mensagem de aviso, porque esta situação pode fazer com que os montantes do sistema sejam calculados incorretamente. Nesta situação, o utilizador pode terminar a operação Close shift e tentar sincronizar as transacções offline com a base de dados do canal. Em alternativa, o utilizador pode ajustar manualmente os montantes calculados pelo sistema para contabilizar as transacções que não estão sincronizadas, de modo a que o conjunto correto de números financeiros seja finalizado e lançado.
Quando o lançamento de comprovante de alimentação gota a gota é utilizado, para que o lançamento de transações seja separado do lançamento de finanças, é possível optar por ajustar os montantes calculados pelo sistema para transações off-line ausentes. Desta forma, garante-se que as finanças são sempre contabilizadas e lançadas corretamente, independentemente das transacções em falta. As transacções offline podem ser sincronizadas com a base de dados do canal e com a sede do comércio, e depois lançadas mais tarde, separadamente dos lançamentos financeiros.
Os pormenores da reconciliação financeira de um turno são sincronizados com a sede do Comércio utilizando o P-job.
As declarações financeiras de retalho na sede do Comércio não calculam totais para mostrar os detalhes nas linhas da declaração. Em vez disso, os montantes finalizados no mandante PDV são utilizados para criar e lançar demonstrações financeiras de varejo.