Share via

Relatórios financeiros

  • Artigo

Os relatórios financeiros da aplicação permitem que profissionais financeiros e empresariais criem, mantenham, implementem e vejam demonstrações financeiras. Ultrapassa as restrições tradicionais de reporte para o ajudar a projetar eficientemente vários tipos de relatórios.

O Financial Reporting inclui suporte de dimensão. Portanto, os segmentos ou dimensões de conta estão imediatamente disponíveis. Não são necessárias ferramentas ou passos de configuração adicionais.

Configuração do Financial Reporting

A página Configuração do Financial Reporting tem uma lista de todas as dimensões financeiras do sistema. Razão geral>Configuração do livro-razão>Configuração do Financial Reporting.

A página Configuração do Financial Reporting tem duas secções que determinam os dados que reporta no Financial Reporting:

  • Separador Dimensões — Como diferentes empresas utilizam diferentes dimensões e estruturas de conta, não há forma de determinar a ordem em que os utilizadores querem ver todas as dimensões financeiras dos relatórios. Esta página permite definir a ordem na qual deseja que as dimensões financeiras apareçam quando constrói e vê um relatório no Financial Reporting.
  • O separador Atributos permite selecionar se quer ter a capacidade de usar Fornecedores e Clientes como atributos para filtrar e conceber o relatório. Reportar sobre o Fornecedor e o Cliente só será valioso se não introduzir vários fornecedores ou clientes num único voucher ao registar transações. A escolha do Fornecedor e/ou do Cliente irá adicionar mais tempo à integração.

Componentes do Financial Reporting

Os seguintes componentes do Financial Reporting facilitam a criação, visualização e agendamento de relatórios.

Componente Funções Informações adicionais
Report Designer Criar blocos modulares de relatórios que possam ser combinados para definir e gerar um relatório. O assistente de relatórios guia os utilizadores menos experientes através do processo de design. Os utilizadores Avançados podem criar novos blocos modulares de relatórios ou modificar blocos modulares existentes para satisfazer os seus requisitos.
Agendamentos de relatórios Agendar um único relatório ou um grupo de relatórios para que seja gerado regularmente. Gerar relatórios financeiros

Funcionalidades

Funcionalidade Descrição
Flexibilidade de design de relatórios O Report Designer fornece as seguintes opções de relatório quando se concebe um relatório:
  • Guardar as combinações de dimensões e reutilizar as dimensões em múltiplos relatórios.
  • Controlar de que forma são formatadas e exibidas as descrições de dimensão.
  • Identificar contas ou dimensões que tenham sido omitidas de blocos modulares de relatórios.
  • Formatar cabeçalhos de previsões cumulativas.
Colaboração no relatório financeiro As seguintes funcionalidades ajudam-no a gerir a geração e distribuição de relatórios:
  • Agendar relatórios para serem gerados automaticamente numa base diária, semanal, mensal ou anual.
  • Exportar para o formato XPS apenas de leitura, que proporciona uma melhor segurança documental através de assinaturas digitais.
  • Exportar para uma folha de cálculo de Microsoft Excel.
  • Para partilhar relatórios, pode criar mensagens de e-mail que contenham ligações para os relatórios.
Visualização de relatórios interativa As funcionalidades interativas permitem executar as seguintes tarefas:
  • Mudar a data do relatório que está a ver.
  • Mudar a moeda do relatório que está a ver.
  • Ver o relatório numa visão resumida ou numa visão detalhada.
  • Adicionar filtros de dimensão para limitar o conteúdo do relatório a uma dimensão específica ou a uma combinação de dimensões.
  • Adicionar filtros de atributo para limitar o conteúdo do relatório a um atributo específico ou a uma combinação de atributos.

Recursos adicionais

Gerar relatórios financeiros