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Definições de linha no estruturador de relatórios financeiros

  • Artigo

Uma definição de linha é um componente ou um bloco modular de relatório que especifica o conteúdo de cada linha num relatório financeiro. Uma definição de linha pode ser combinada com definições de colunas, definições de árvores de relatório e definições de relatório, para criar um grupo de blocos modulares que pode ser utilizado por várias empresas.

Criar uma definição de linha

  1. No Report Designer, no painel de navegação, clique em Definições de linha.
  2. No menu Ficheiro, clique em Novo e, em seguida, clique em Definição de linha. Para obter mais informações sobre o conteúdo de cada célula, consulte Modificar células de definição de linha.

Abrir uma definição de linha

  1. No Report Designer, no painel de navegação, clique em Definições de linha.
  2. Faça duplo clique no nome da definição de linha a abrir.
  3. Para visualizar quaisquer blocos modulares que estejam associados à definição de linha, clique com o botão direito do rato na definição de linha e, em seguida, selecione Associações.

Conteúdo de uma definição de linha

Uma definição de linha pode conter até 20 000 linhas de dimensão financeira e pode incluir as seguintes informações:

  • Texto descritivo que acrescenta significado ao relatório criando cabeçalhos, linhas e espaços de secção, tais como Caixa ou Total de receitas

  • Ligações para dados financeiros, que podem incluir valores de dimensão no Microsoft Dynamics 365 Finance

    Nota

    Pode configurar uma definição de linha para retirar dados do sistema de dimensões financeiras sempre que o relatório for gerado.

  • Totais de linha e fórmulas que se baseiam nos dados financeiros ligados

Normalmente, cada linha numa definição de linha contém um dos seguintes tipos de informação:

  • Referências ao sistema de dimensões financeiras
  • Totais ou cálculos baseados nos dados
  • Formatação

Existem dois métodos para introduzir informação numa definição de linha:

Adicionar dimensões numa definição de linha

Uma dimensão é uma interseção de dados e valores. Pode agrupar dados e valores no estruturador de relatórios. Em seguida, pode classificar e analisar transações em maior detalhe. Pode utilizar a caixa de diálogo Inserir linhas de dimensões para adicionar várias linhas a uma definição de linha ao mesmo tempo. A caixa de diálogo apresenta uma coluna para cada dimensão. A tabela seguinte descreve as informações que pode especificar para cada dimensão.

Opção Descrição
Dimensão O padrão que identifica a dimensão para adicionar à definição de linha. Isto padrão contém um e comercial (&) ou sinal de número (#) para cada posição nas dimensões. Geralmente, utilize todos os E comerciais para a dimensão da Conta Principal e todos os sinais de número para outras dimensões.
Início do intervalo de dimensão O primeiro valor para esta dimensão a adicionar à definição de linha.
Fim do intervalo de dimensão O último valor para esta dimensão a adicionar à definição de linha.

Para adicionar dimensões a uma definição de linha, siga estes passos.

  1. No Report Designer, clique em Definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a modificar.

  2. No menu Editar, clique em Inserir linhas de dimensões.

  3. Na caixa de diálogo Inserir linhas a partir de dimensões , na linha Dimensões , seleccione a célula da dimensão a transferir para a definição de linha e, em seguida, clique em All &&&.

  4. Para limitar a definição de linha a um intervalo específico de valores de dimensão, introduza o valor de dimensão inicial na célula Início do intervalo de dimensão e, em seguida, introduza o valor de dimensão final na célula Fim do intervalo de dimensão. Para incluir todos os valores para a dimensão selecionada, deixe estas células vazias.

    Nota

    Os carateres universais (* ou ?) em intervalos de dimensão podem não devolver todos os resultados que deseja, dependendo da forma como a base de dados ERP agrupa dados.

  5. No campo Código de linha inicial, especifique o código de linha para o valor da primeira dimensão para adicionar à definição de linha.

  6. No campo Incrementar cada linha por, especifique o intervalo entre códigos de linha consecutivos. Por exemplo, se o código da primeira linha for 100 e o valor de incremento for 30, as primeiras linhas novas têm os códigos 100, 130, 160, 190 e 220. Utilize um valor de incremento que forneça espaço suficiente para inserir novos formatos e linhas de fórmula.

  7. Clique em OK. Para cada um dos valores de dimensão selecionados, uma linha é adicionada à definição de linha.

Ajustar arredondamento numa definição de linha

Se tiver um balanço onde os montantes são arredondados, os totais podem não equilibrar. Este problema pode ocorrer se, por exemplo, utilizar a opção de arredondamento num relatório de balanço e a definição de relatório também especificar arredondamento. Pode utilizar a opção Ajustamento de arredondamento na definição de linha para equilibrar os montantes nos balanços. Pode desligar ou modificá-lo no separador Definições da definição de relatório. A tabela a seguir mostra como os montantes são arredondados. Nesta tabela, os totais das linhas 100 e 200 diferem quando o arredondamento está ativado.

Código de linha Montantes sem arredondamento Montante com arredondamento para milhares inteiros
100 3600 4
200 3700 4
Total 7300 8

Para ajustar arredondamentos num balanço, siga estes passos.

  1. No Report Designer, clique em Definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a modificar.

  2. No menu Editar, clique em Ajustamento de arredondamento.

  3. Na caixa de diálogo Ajustamentos de arredondamento, introduza os seguintes valores:

    • Linha de ajustamento de arredondamento – O código de linha para a linha que deve ser ajustada para equilibrar o balanço.
    • Linha de total de ativos – O código de linha para a linha no balanço que contém o total de ativos.
    • Linha de total de passivos e capital próprio – O código de linha para a linha no balanço que contém o total de passivos e capital próprio.
    • Limite de montante de ajuste – Um número inteiro positivo que especifica o limite de ajustes automáticos. Este montante é comparado com o valor absoluto da diferença de arredondamento real.

    Nota

    Estes códigos de linha devem estar ligados aos seus dados financeiros. Por outras palavras, a linha deve ter um valor de dimensão na sua célula Ligação para dimensões financeiras. Não faça referência a uma linha de descrição (DESC), calculada (CALC) ou total (TOT).

Os montantes do seu balanço irão agora equilibrar-se uniformemente quando o arredondamento for ativado.

Nota

O limite de ajustamento é aplicado com base na opção Precisão de arredondamento especificada para a definição de relatório. Por exemplo, se arredondar o seu relatório para milhares e introduzir 2 no campo Limite do valor de ajuste, recebe uma mensagem de aviso quando o valor no campo Linha de ajuste de arredondamento aumenta ou diminui em mais de 2000.

Formatar texto da linha e da coluna

Pode personalizar a aparência dos seus relatórios alterando os tipos de letra e a formatação do texto. As seguintes secções explicam como formatar o aspeto de linhas e colunas em relatórios.

Gerir estilos de tipos de letra

Pode criar e modificar estilos de tipos de letra para o seu relatório. Em seguida, pode aplicar esses estilos ao documento, ou a uma linha ou coluna específica num relatório.

Criar um estilo de tipo de letra
  1. No Report Designer, no menu Formato, clique em Estilos e Formatação.
  2. Na caixa de diálogo Estilos e Formatação, clique em Novo e, em seguida, insira um nome único para o novo estilo.
  3. Faça as suas seleções de tipos de letra e, em seguida, clique em OK.
Modificar um estilo de tipo de letra
  1. No Report Designer, no menu Formato, clique em Estilos e Formatação.
  2. Na caixa de diálogo Estilos e Formatação, selecione um estilo para modificar e, em seguida, clique em Modificar.
  3. Faça as suas seleções de tipos de letra e, em seguida, clique em OK.
Aplicar um estilo de tipo de letra
  1. No Report Designer, numa definição ou definição ou coluna, ou em cabeçalhos e rodapés, selecione uma ou mais células.
  2. Na lista Estilo na barra de ferramentas, selecione um estilo de tipo de letra.

Formatar texto da linha

A formatação especificada na definição de linha substitui qualquer formatação especificada na definição de coluna e na definição de relatório. Pode modificar o formato de texto utilizando os controlos na barra de ferramentas da formatação. Estes controlos são controlos padrão do Microsoft Windows.

  1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
  2. Selecione as células para formatar. Para selecionar várias células, mantenha premida a tecla Ctrl enquanto seleciona a célula.
  3. Clique no botão da barra de ferramentas do formato a aplicar. Por exemplo, para avançar uma linha, selecione a linha e, em seguida, clique em Aumentar avançoAumentar avanço. na varra de ferramentas.

Ajustar as colunas enquanto estrutura relatórios

Para facilitar a visualização das colunas em que está a trabalhar na definição de linha, pode ajustar a largura de uma coluna e também pode ocultar(minimizar) ou mostrar colunas no painel de visualização. As modificações que faz afetam apenas o aspeto no ecrã das colunas. Não afetam a formatação da coluna nos relatórios.

Alterar a largura de uma coluna no painel de visualização

  1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
  2. No menu Formatar, selecione Largura da coluna.
  3. Na caixa de diálogo Largura da coluna, introduza um valor e, em seguida, clique em OK. Em alternativa, pode arrastar o limite direito de uma célula de cabeçalho de coluna para alterar a largura da coluna.

Ocultar colunas no painel de visualização

  1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
  2. Selecione a coluna ou colunas a minimizar.
  3. Clique com o botão direito do rato e, em seguida, clique em Ocultar.

Mostrar todas as colunas ocultas no painel de visualização

  1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
  2. Clique com o botão direito do rato na coluna minimizada para apresentar e, em seguida, clique em Mostrar.

Recursos adicionais

Relatórios financeiros