Pagamentos de fornecedor com um montante parcial

Por vezes, pode efetuar um pagamento a um fornecedor que seja inferior ao montante de uma fatura. Este artigo descreve as várias opções para lidar com esta situação. As opções que estão disponíveis dependem dos requisitos e da configuração da sua empresa.

Montantes de desconto de caixa

Um fornecedor pode oferecer-lhe um desconto de caixa para pagar uma fatura antes da data de vencimento. Por exemplo, introduz uma fatura de 100,00 que especifica um desconto de caixa de 2% se a fatura for paga no prazo de 10 dias. Os prazos da data de vencimento são de 30 dias. Se uma proposta de pagamento utilizar o desconto de caixa como critério para selecionar uma fatura, e se a proposta for executada na ou antes da data de desconto de caixa, a fatura é selecionada para pagamento e é criado o pagamento para 98,00. Um desconto de caixa também pode ser obtido para um pagamento único que tenha sido criado manualmente.

Pagamentos parciais sem desconto de caixa

Quando efetua um pagamento parcial, pode planear realizar um pagamento parcial adicional para liquidar totalmente a fatura. Para aplicar um desconto de caixa para um pagamento parcial, tem de definir a opção Calcular descontos de caixa para pagamentos parciais como Sim na página Parâmetros de contas a pagar.

Por exemplo, recebe um desconto de caixa de 2% se a fatura for paga no prazo de 10 dias após a sua emissão. É lançada uma fatura para 100,00. Se efetuar um pagamento de 49,00 no prazo de 10 dias, introduz um débito de 49,00 num diário de pagamentos. Quando liquidar o pagamento parcial na página Liquidar transações em aberto, 1,00 é apresentado no campo Montante do desconto de caixa a retirar.

Nota

Se introduzir um pagamento parcial e deixar o montante total da fatura no campo Montante a liquidar, o campo Montante do desconto de caixa a retirar é automaticamente recalculado quando lança as transações.

Notas de crédito com descontos de caixa

Poderá devolver alguns dos itens numa fatura e receber uma nota de crédito. Se tiver sido obtido um desconto de caixa na fatura original, pode subtrair o valor do desconto e receber um reembolso pelo montante correto. Se a opção Calcular descontos de caixa para notas de crédito estiver definida como Sim na página Parâmetros de contas a pagar, o desconto é automaticamente calculado para a nota de crédito.

Por exemplo, recebe um desconto de caixa de 2% se a fatura for paga no prazo de 10 dias após a sua emissão. É publicada uma fatura de 100,00. Se devolver a mercadoria e receber uma nota de crédito, pode introduzir a nota de crédito no montante total da fatura original, 100,00, juntamente com o desconto de caixa de 2% que também é definido na nota de crédito. Quando vê a nota de crédito na página Liquidar transações, 98,00 é apresentado no campo Montante a liquidar e -2,00 aparece no campo Montante do desconto de caixa. O montante do desconto é lançado numa conta de desconto de caixa.

Montantes excessivos/insuficientes

Poderá efetuar um pagamento parcial onde o montante que ainda tem de ser liquidado é muito pequeno. Por exemplo, a fatura de fornecedor é de 1000,00 e o cliente paga 999,90. Se o montante restante for inferior ao montante especificado para pagamentos excessivos ou insuficientes na página Parâmetros de contas a pagar, a diferença é automaticamente lançada numa conta de razão de pagamentos excessivos/insuficientes.

Para obter mais informações, consulte a secção Descrição geral de pagamentos de fornecedor.