Criar uma fatura de cliente

Uma Fatura de cliente para uma ordem de venda é uma fatura relacionada com uma venda e que uma organização entrega a um cliente. Este tipo de fatura de cliente é criado com base numa ordem de venda, que inclui linhas de ordem e números de item. Os números de item são especificados e lançados no livro-razão. As entradas do diário de sub-razão não estão disponíveis para uma fatura de cliente de uma ordem de venda. Para mais informações, consulte Criar facturas de ordens de venda.

Uma fatura de texto livre não está relacionada com uma ordem de venda. Contém linhas de ordem que incluem contas de razão, descrições de texto livre e um valor de venda que introduz. Não é possível introduzir um número de item neste tipo de fatura. Deverá introduzir as informações apropriadas de impostos sobre vendas. Em cada linha da fatura é indicada uma conta principal para a venda, que pode ser distribuída por várias contas de ledger, clicando em Distribuir montantes na página Fatura de texto livre . Além disso, o saldo do cliente é lançado na conta de resumo do perfil de lançamento utilizado para a fatura de texto livre.

Para obter mais informações, consulte:

• Criar facturas de texto livre
• Criar um modelo de fatura de texto livre
• Atribuir um modelo de fatura de texto livre a um cliente
• Gerar e lançar facturas recorrentes de texto livre

Uma fatura pro forma é uma fatura que é preparada como uma estimativa dos montantes reais da fatura antes de esta ser lançada. É possível imprimir uma fatura Pro forma para uma fatura de cliente para uma ordem de venda ou para uma fatura de texto livre.

Nota

No caso de uma interrupção do sistema durante o processo de faturação pro forma de vendas, uma fatura pro forma pode ficar órfã. Uma fatura pró-forma órfã pode ser eliminada executando a tarefa periódica Eliminar facturas pró-forma manualmente . Ir para Vendas e marketing > Tarefas periódicas > Limpar > Eliminar facturas pro forma manualmente.

Utilizar entidades de dados de fatura de cliente de ordem de venda

Pode utilizar entidades de dados para importar e exportar informações sobre uma fatura de cliente para uma ordem de venda. Há entidades diferentes para as informações no cabeçalho da fatura de venda e nas linhas da fatura de venda.

As seguintes entidades estão disponíveis para as informações no cabeçalho da fatura de venda:

• Cabeçalho do diário da fatura de vendas entity (SalesInvoiceJournalHeaderEntity)
• Cabeçalhos de facturas de vendas V2 entity (SalesInvoiceHeaderV2Entity)

Recomendamos que utilize a entidade Cabeçalho do diário da fatura de vendas , porque proporciona uma experiência mais eficaz para a importação e exportação do cabeçalho de vendas. Esta entidade não contém a coluna Sales tax amount (INVOICEHEADERTAXAMOUNT), que representa o valor do imposto sobre vendas no cabeçalho da fatura de vendas. Se o seu cenário empresarial exigir essa informação, utilize a entidade Cabeçalhos de faturação de vendas V2 para importar e exportar a informação do cabeçalho da faturação de vendas.

As seguintes entidades estão disponíveis para as informações em linhas de fatura de venda:

• Linhas de faturação do cliente entity (BusinessDocumentSalesInvoiceLineItemEntity)
• Linhas de faturação de vendas V3 entity (SalesInvoiceLineV3Entity)

Ao determinar a entidade de linha a utilizar para exportações, considere se uma emissão via push total ou uma emissão via push incremental será utilizada. Além disso, considere a composição de dados. A entidade Sales invoice lines V3 suporta cenários mais complexos (por exemplo, mapeamento para os campos de inventário). Também suporta cenários de exportação de emissão via push total. Para impulsos incrementais, recomendamos que utilize a entidade Linhas de faturação do cliente . Esta entidade contém uma composição de dados muito mais simples do que a entidade Sales invoice lines V3 e é preferível, especialmente se a integração do campo de inventário não for necessária. Devido às diferenças no suporte de mapeamento entre as entidades de linha, a entidade Linhas de faturação de clientes tem normalmente um desempenho mais rápido do que a entidade Linhas de faturação de vendas V3 .

Lançar e imprimir faturas de clientes individuais com base em ordens de venda

Utilize este processo para criar uma fatura com base numa ordem de venda. É possível fazer isso se decidir faturar o cliente antes de entregar as mercadorias ou os serviços.

Quando se lança uma fatura, o resto da fatura quantidade para cada item é actualizada com o total das quantidades facturadas da ordem de venda selecionada. Se a quantidade restante da fatura e a quantidade restante da entrega para todos os itens da ordem de venda forem 0 (zero), o estado da ordem de venda é alterado para Invoiced. Se a quantidade de Invoice remainder não for 0 (zero), o estado da ordem de venda permanece inalterado e podem ser introduzidas facturas adicionais para a mesma.

Pode ver o estado das encomendas de vendas na página de listagem Todas as encomendas de vendas . Utilize a página de listagem Abrir facturas de clientes para ver as facturas que lançou.

Lançar e imprimir faturas de cliente individuais com base em guias de remessa e data

Utilize este processo quando uma ou mais guias de remessa tiverem sido lançadas para a ordem de venda. A fatura de cliente baseia-se nestas guias de remessa e reflete as quantidades nelas indicadas. As informações financeiras da fatura baseiam-se nas informações introduzidas ao publicar a fatura.

É possível criar uma fatura de cliente baseada nos itens de linha da guia de remessa que foram enviados até à data, mesmo que todos os itens de uma determinada encomenda não tenham sido enviados. Poderá fazê-lo se, por exemplo, a sua entidade legal emitir uma fatura por cliente e por mês que cobre todas as entregas que envia durante esse mês. Cada guia de remessa representa uma entrega parcial ou completa dos itens da ordem de venda.

Quando a fatura é lançada, a quantidade restante da fatura para cada item é actualizada com o total das quantidades entregues das guias de remessa seleccionadas. Se a quantidade restante da fatura e a quantidade restante da entrega para todos os itens da ordem de venda forem 0 (zero), o estado da ordem de venda é alterado para Invoiced. Se a quantidade de Invoice remainder não for 0 (zero), o estado da ordem de venda permanece inalterado e podem ser introduzidas facturas adicionais para a mesma.

As transacções de inventário são actualizadas com o número da fatura e o estado no campo Estado da linha na ordem de venda é alterado para Invoiced.

Ver o estado das encomendas de vendas na página de listagem Todas as encomendas de vendas .

Consolidar ordens de venda ou guias de remessa para lançamento

Utilize este processo quando uma ou mais ordens de venda estiverem prontas para serem faturadas, e pretender consolidá-las numa única fatura.

Pode selecionar várias facturas na página de listagem Ordem de venda e depois utilizar Gerar facturas para as consolidar. Na página Lançamento de facturas , pode alterar a definição Resumo da encomenda para resumir por número de encomenda (quando existem várias guias de remessa para uma única encomenda de venda) ou por conta de faturação (quando existem várias encomendas de venda para uma única conta de faturação). Utilize o botão Organizar para consolidar as encomendas de vendas em facturas únicas, com base nas definições de Encomenda resumida .

Dividir facturas de ordens de venda por local e informações de entrega

É possível configurar a divisão das facturas de clientes de ordens de venda por local ou por endereço de entrega no separador Atualização de resumo da página Parâmetros de contas a receber .

• Seleccione a opção Dividir com base no local da fatura para criar uma fatura por local aquando do lançamento.
• Seleccione a opção Split based on invoice delivery information para criar uma fatura por endereço de entrega da linha da encomenda de vendas ao efetuar o lançamento.

Lançar na conta de Receitas para linhas de ordens do cliente que não têm preço nem custo

Terá a opção de atualizar a conta Revenue no General ledger para as linhas de encomendas de vendas que não têm preço nem custo.

Para configurar ou visualizar estas informações:

1. Aceda a Conta de lançamento na receita para linhas de facturas de encomendas de vendas com preço zero e custo zero parâmetro em Ledger e imposto sobre vendas separador da página Parâmetros de contas a receber . (Contas a receber > Configuração > Parâmetros das contas a receber).
2. Seleccione Sim para atualizar a conta Revenue para as linhas da fatura da ordem de venda que não têm preço nem custo.

• Se esta opção for selecionada, o comprovante conterá entradas de 0,00 para os tipos de lançamento Saldo do cliente e Receita . Uma conta de receitas é definida na página de parâmetros Lançamento de inventário , no separador Ordem de venda definição de conta.
• Se esta opção não for selecionada, as linhas que não têm informações de preço ou custo não serão lançadas na conta Revenue . Em vez disso, o comprovante conterá uma entrada de 0,00 para o Saldo do cliente tipo de lançamento.

Informação do número sequencial de criação de linha

Quando lança linhas de faturação de clientes, tem a opção de criar números de sequência de criação de linhas sequenciais. Os números seqüenciais de criação de linha são atribuídos durante o processo de lançamento. Ao permitir a numeração não seqüencial, é possível ajudar a melhorar o desempenho do lançamento de faturas de clientes. Os números sequenciais de criação de linha podem ser utilizados por integrações de terceiros que esperam uma ordenação sequencial. Consulte o seu departamento de TI sobre quaisquer extensões que possam ser integradas com números de sequência de criação de linha.

Para configurar ou visualizar esta informação, na página Parâmetros de contas a receber , no separador Actualizações , defina a opção Atribuir números de linha sequenciais ao lançar linhas de facturas de clientes :

• Defina a opção para No para utilizar numeração não sequencial para números de sequência de criação de linha.
• Defina a opção para Sim para utilizar a numeração sequencial. É necessário definir a opção para Yes para as entidades jurídicas que têm um endereço principal em Itália. Também deve ser definido como Yes se o voo CustInvoiceTransRandLineCreationSeqNumFlight estiver desativado.

Definições adicionais que alteram o comportamento dos lançamentos

Os seguintes campos alteram o comportamento do processo de lançamento.

Campo	Descrição
Quantidade	Selecione as quantidades nas quais o lançamento do documento irá basear-se. As opções que estão disponíveis variam dependendo do tipo de documento que está a lançar, como uma guia de remessa ou uma fatura. Entregar agora - Selecionar todas as quantidades introduzidas no campo Entregar agora . Utilize esta opção para confirmar ou entregar uma ordem parcial. Recolhido - Seleccione todas as quantidades que foram recolhidas. Todos - Seleccione todas as quantidades na ordem de venda que ainda não foram actualizadas pelo tipo de documento atual. Guia de remessa - Seleccione todas as quantidades que foram actualizadas por uma guia de remessa. Quantidade recolhida e produtos não armazenados - Seleccione todas as quantidades que foram recolhidas e todas as quantidades de produtos que não estão armazenadas.
Lançamento	Selecione esta opção para registar no diário a ordem de venda. Desmarque esta opção para imprimir uma ordem de venda pró-forma. Nota: Se tiver efectuado um acordo para um plano de pagamento, o plano de pagamento não é apresentado na ordem de venda pro forma. Os planos de pagamento serão mostrados apenas nas ordens de venda reais.
Seleção posterior	Selecione esta opção para aplicar a consulta selecionada mais tarde. Esta opção é utilizada para tarefas de lote. A consulta é executada quando a tarefa de lote for executada.
Reduzir quantidade	Selecione esta opção para reduzir automaticamente a quantidade entregue quando o documento for lançado, de tal modo que a quantidade entregue seja igual ao inventário disponível.
Imprimir	Selecionar quando imprimir documentos: Atual - Imprimir documentos depois de cada fatura ter sido actualizada. Depois de - Imprimir documentos depois de todas as facturas terem sido actualizadas. Nota: O campo Imprimir só está disponível se selecionar a opção Imprimir fatura, Imprimir confirmação, Imprimir lista de recolha, ou Imprimir guia de remessa . Por exemplo, na página Ordenação de formulários, configurou o sistema para ordenar as informações por conta de fatura. Pode então selecionar Depois para imprimir documentos num lote que seja ordenado por conta de fatura. Caso contrário, os documentos são impressos antes de o processamento estar concluído e não são ordenados pela ordem especificada na página Form sorting .
Imprimir fatura	Selecione esta opção para imprimir a fatura. Se esta opção for desativada, pode lançar uma fatura sem imprimi-la.
Enviar e-mail	Selecione esta opção para enviar a fatura para uma ordem de venda para o cliente como um anexo de e-mail após a fatura ser lançada. Os anexos são enviados como ficheiros PDF e XML. Esta opção está disponível apenas se selecionar a opção Ativar CFD (faturas eletrónicas) na página Parâmetros de fatura eletrónica. Nota: (MEX) Isto controlo só está disponível para pessoas colectivas cujo endereço principal se situe no México.
Utilizar destino da gestão de impressão	Selecione esta opção para utilizar as definições de impressão especificadas para a transação, documento, ou módulo na página Configuração da gestão de impressão.
Verificar limite de crédito	Selecione as informações que devem ser analisadas quando uma verificação de limite de crédito for realizada. Nenhum - Não existe qualquer requisito para a verificação do limite de crédito. Saldo - O limite de crédito é comparado com o saldo do cliente. Saldo + guia de remessa ou recibo do produto - O limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente e às entregas. Saldo+Todos - O limite de crédito é verificado em relação ao saldo do cliente, às entregas e às encomendas em aberto.
Correção de crédito	Marque esta opção para apresentar a nota de crédito como débito nas transações de voucher.
Quantidade restante do crédito	Se estiver a lançar uma nota de crédito, seleccione esta opção para manter a quantidade restante na encomenda. Se esta opção estiver desmarcada, a quantidade restante será definida como 0 (zero).
Atualização de resumo para	Selecione como vários pedidos de venda devem ser compactados: Nenhum - Não resumir as ordens de venda. Por exemplo, uma fatura separada será criada para cada ordem de venda. Conta de faturação - Resumir todas as encomendas seleccionadas, com base nos critérios definidos na página Parâmetros de atualização do resumo . Encomenda - Resume um intervalo selecionado de encomendas numa única encomenda que especifica. As ordens são resumidas com base nos critérios configurados na página Parâmetros de atualização de resumo. Se selecionar esta opção, será necessário selecionar um valor no campo Ordem de venda. Resumo automático - Se tiverem sido especificadas actualizações de resumo na página Atualização de resumo , resumirá todas as encomendas seleccionadas, com base nos critérios definidos na página Parâmetros de atualização de resumo . Se as actualizações sumárias não tiverem sido especificadas, a ordem é lançada separadamente. Guia de remessa - Resuma um conjunto selecionado de encomendas numa única fatura para cada guia de remessa. Esta opção está disponível apenas se a Guia de remessa estiver selecionada no campo Quantidade.