Conteúdo de descrição geral de caixa do Power BI

Isto artigo descreve o conteúdo do Cash overview Microsoft Power BI . Explica como aceder aos relatórios que são incluídos no conteúdo e disponibiliza informações acerca do modelo de dados e entidades que foram utilizados para compilar o conteúdo.

Descrição Geral

O conteúdo do Cash overview Power BI foi criado para os indivíduos que são responsáveis pelo numerário na sua organização. O conteúdo do resumo de tesouraria Power BI fornece visibilidade do seu fluxo de caixa. Também fornece previsões que podem ajudar a tomar melhores decisões e, portanto, melhorar a saúde do seu fluxo de caixa. Pode analisar o dinheiro por entidade legal, moeda e conta bancária para obter uma melhor compreensão dos excedentes e das insuficiências.

Configuração necessária para visualizar conteúdo do Power BI

É necessário efetuar a seguinte configuração para que os dados sejam apresentados nas visualizações Cash overview e Bank management Power BI .

1. Aceda a Administração do sistema > Configuração > Parâmetros do sistema para definir a Moeda do sistema e a Taxa de câmbio do sistema.
2. Aceda a Razão geral > Calendários > Calendários fiscais para validar datas do calendário fiscal atribuídas ao período de tempo ativo.
3. Aceda a Razão geral > Configuração > Livro-razão para definir a Moeda Contabilística e o Tipo de Taxa de Câmbio.
4. Defina taxas de câmbio entre moedas de transação e moeda contabilística, moeda contabilística e moeda do sistema, e moeda contabilística e moedas bancárias. Para tal, aceda a General Ledger > Currencies > Currency exchange rates.
5. Configure e execute a Previsão do Fluxo de Caixa. Para obter mais informações sobre como configurar a Previsão de fluxos de caixa, consulte Previsão de fluxos de caixa.
6. Aceda a Administração do sistema > Setup > Entity Store para atualizar a medida agregada LedgerCovLiquidityMeasurement .

Aceder ao conteúdo do Power BI

Os relatórios do conteúdo Síntese de caixa Power BI são apresentados nos espaços de trabalho Síntese de caixa e Gestão bancária .

Para visualizar os relatórios de Previsão de fluxo de caixa com dados, é necessário primeiro executar o processo de cálculo da previsão usando a função Calcular previsões de fluxo de caixa da área Administração de caixa e bancos. Isto tem de ser concluído para cada empresa incluída na previsão. Em seguida, é necessário atualizar a medição agregada LedgerCovLiquidityMeasurementV2 na página Entity Store .

Para fins de demonstração, pode adicionar dados de demonstração de previsão de fluxo de caixa utilizando a página Generate data do módulo Demo data. Este script inserirá dados nas tabelas de previsão de fluxo de caixa para povoar rapidamente as informações necessárias para os relatórios. Este módulo só está disponível se tiver o modelo de conjunto de dados Demo implementado no ambiente.

Relatórios incluídos no conteúdo do Power BI

A tabela seguinte fornece detalhes sobre as métricas que se encontram em cada página de relatório no conteúdo do Cash overview Power BI .

Relatório	Conteúdo
Descrição geral de caixa - todas as empresas	Entradas e saídas na moeda do sistema Saldos cambiais previstos Saldo bancário total na moeda do sistema Saldo por entidade legal Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária
Descrição geral de caixa - empresa atual	Entradas e saídas na moeda contabilística Saldos cambiais previstos Saldo bancário total na moeda contabilística Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária
Previsão de fluxos de caixa - todas as empresas	Entradas e saídas na moeda do sistema Resumo da previsão diária Detalhes da previsão
Previsão de fluxo de caixa – moeda da empresa	Entradas e saídas na moeda contabilística Resumo da previsão diária Detalhes da previsão
Previsão cambial	Saldos cambiais previstos Resumo diário da moeda Detalhes da previsão
Saldos bancários	Saldo bancário total na moeda do sistema Saldo por entidade legal Saldo real de hoje vs previsto na moeda da conta bancária Saldo por conta bancária Saldo por moeda

Compreender o modelo de dados e as entidades

A tabela seguinte mostra as entidades em que se baseia o conteúdo do Cash overview Power BI .

Entidade	Conteúdo
LedgerCovLiquidityMeasurement_Company	Empresas para filtrar relatórios
LedgerCovLiquidityMeasurement_Date	Datas para filtrar relatórios
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual	Saldo bancário real vs último saldo bancário previsto
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity	Detalhes de transações previstas
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany	Entradas, saídas e saldos de caixa resumidos utilizando a moeda contabilística de cada empresa
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise	Entradas, saídas e saldos de caixa resumidos utilizando a moeda do sistema para todas as empresas
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency	Montante de transação líquida resumido e saldo das moedas utilizando a moeda de transação