Dados externos em previsões de fluxo de caixa

Os dados externos podem ser introduzidos ou importados para previsões de fluxo de caixa. Isto artigo descreve as etapas de configuração que são específicas para o uso de dados externos e que permitem que os dados externos sejam incluídos em uma previsão de fluxo de caixa.

Configuração de dados externos

Utilize o separador Fonte externa na página Configuração da previsão de fluxos de caixa (Gestão de caixa e bancos > Previsão de fluxos de caixa > Configuração da previsão de fluxos de caixa) para introduzir definições que suportem a utilização de dados externos nas previsões de fluxos de caixa.

Os dados externos podem ser introduzidos ou importados para previsões de fluxo de caixa. Antes que os dados externos sejam introduzidos ou importados, as origens externas devem ser configuradas. No separador Fonte externa , defina as categorias de fluxo de caixa externo. Uma categoria pode ser Outgoing ou Incoming. Liquidez deve ser selecionado como o tipo de lançamento. Na grelha Configurações de entidade legal , seleccione as entidades legais e as contas principais correspondentes às quais as categorias de fluxo de caixa externo se aplicam.

Para mais informações sobre como definir previsões de fluxos de caixa, consultar Previsão de fluxos de caixa.

Introduzir dados externos

Para introduzir e modificar dados externos para previsões de fluxo de caixa, pode utilizar a experiência Open in Excel . Seleccione o botão Dados externos na página do espaço de trabalho Previsão de fluxos de caixa e, em seguida, seleccione Adicionar dados externos ou Editar dados externos existentes. Quando o ficheiro do Microsoft Excel é aberto, pode introduzir informações nos seguintes campos:

• ID de entrada (único)
• Descrição (facultativo)
• Nome da fonte externa - Seleccione um dos valores da lista que definiu quando configurou o Finance Insights.
• Entidade jurídica
• Data
• Montante na moeda de transação
• Código da moeda
• Dimensão por defeito (opcional)
• Número do documento (facultativo)
• Número de conta (facultativo)
• Nome da conta (opcional)

Importar dados externos utilizando a estrutura de Gestão de Dados

É possível importar dados externos para previsões de fluxo de caixa utilizando o espaço de trabalho Gestão de dados e a entidade denominada Previsão de fluxo de caixa entrada de fonte externa.

Além disso, se precisar de mover os dados de configuração de um ambiente para outro, as seguintes entidades estão disponíveis para as tabelas de configuração necessárias:

• Configuração da origem externa de previsão de fluxo de caixa
• Configuração da entidade legal de origem externa de previsão de fluxo de caixa