Lançamento de Contas a receber

O perfil de lançamento principal para o módulo Contas a receber é o perfil de lançamento do cliente. Este perfil de publicação determina a conta de resumo que é utilizada quando os saldos do cliente são publicados no razão geral. Uma conta de resumo é uma conta principal. Também é referida como Conta comercial de contas a receber.

O relatório de reconciliação Cliente para livro-razão pode ser utilizado após a publicação para ajudar a reconciliar os saldos das contas de cliente e de livro-razão. O relatório usa as informações encontradas na conta de resumo para o perfil de lançamento do cliente. Não utiliza a conta de resumo da contabilidade criada para o documento. Se você fizer alterações no perfil de lançamento do cliente ou no grupo de clientes atribuído ao cliente depois de publicar transações, o relatório poderá exibir diferenças entre o cliente e o saldo conta de razão. Para exibir apenas as linhas que têm diferenças e quaisquer linhas para as quais as contas de cliente e conta de razão sejam zero, selecione o parâmetro Somente diferenças ao imprimir o relatório.

Para obter mais informações, consulte Perfis de lançamento de clientes.

Várias configurações de publicação para além do perfil de publicação de cliente estão disponíveis em Contas a receber. As seguintes secções fornecem mais informações sobre cada uma destas configurações de publicação.

Contas de publicação para métodos de pagamentos

Os métodos de pagamento definem como um pagamento será registado no razão geral. Também controlam o comportamento da saída de pagamento. Normalmente, é criado um método de pagamento para cada tipo de pagamento que a sua organização aceita (por exemplo, dinheiro, cheque, cartão de crédito, ordem de pagamento e transferência).

Os campos na secção Lançamento na Guia Rápida Geral controlam como um pagamento será lançado no razão geral. Você deve primeiro selecionar um valor no campo Tipo de conta. O tipo de conta selecionado controla o comportamento do campo Conta de pagamento . Recomendamos que selecione Banco no campo Tipo de conta e, em seguida, selecione a conta bancária no campo Conta de pagamento . O benefício desta abordagem é que o sistema irá registar o pagamento no sub-razão Banco, que apoia a reconciliação e outros processos relacionados com o dinheiro. A tabela a seguir mostra um exemplo da configuração do perfil de lançamento se você estiver usando o módulo Gerenciamento de caixa e bancos.

Tipo de lançamento	Tipo de conta	Exemplo de nome da conta principal	Tipo de conta	Débito/Crédito?	Conta de compensação	Descrição
Banco	Banco	Banco de Contoso	Conta bancária que está ligada a um ativo	Crédito	Não	Para cada método de pagamento, insira a conta principal no campo Conta de pagamento .

Se não planear utilizar a Gestão de caixa e bancos, deve selecionar Livro razão no campo Tipo de conta e, em seguida, selecionar a conta principal no campo Conta de pagamento . A tabela que se segue mostra um exemplo da configuração do perfil de publicação se não estiver a utilizar Gestão bancária e de caixa.

Tipo de lançamento	Tipo de conta	Exemplo de nome da conta principal	Tipo de conta	Débito/Crédito?	Conta de compensação	Descrição
Livro-razão	Livro-razão	100100: Banco de Contoso	Recurso	Crédito	Não	Para cada método de pagamento, insira a conta principal no campo Conta de pagamento .

Contas intercalares

A publicação intercalar é um processo em duas etapas que é utilizado quando os pagamentos são publicados. É uma funcionalidade opcional que pode ser usada com contas bancárias de saldo zero, por exemplo. Pode ajudar a assegurar um processo de reconciliação bancária mais suave e oportuno. No primeiro passo, um pagamento é registado numa conta temporária (a conta intercalar). No segundo passo, a entrada publicada é invertida e depositada na conta bancária quando o pagamento é liquidado no banco. A tabela seguinte mostra um exemplo da configuração do perfil de publicação para a publicação intercalar.

Tipo de lançamento	Exemplo da conta principal	Exemplo de nome da conta principal	Tipo de conta	Débito/Crédito?	Conta de compensação	Descrição
Diário de livro-razão	130725	Dinheiro não liquidado	Passivo	Débito	Sim	Para cada método de pagamento, insira a conta principal no campo Conta de transição.

Para obter mais informações, consulte Configurar e processar pagamentos interligados.

Contas de publicação de descontos de caixa do cliente

Se a sua organização oferecer descontos de caixa aos clientes em troca de pagamento rápido, tem de configurar códigos de desconto de caixa e especificar como os descontos devem ser registados no razão geral. Várias opções estão disponíveis para especificar a conta principal que é usada para registar um desconto de caixa do cliente.

Para obter mais informações, consulte Descontos à vista.

Contas de registo de taxas de pagamento

As taxas de pagamento permitem adicionar automaticamente uma taxa a um pagamento de cliente quando um conjunto de condições se aplica. As taxas de pagamento podem ser cobradas ao cliente, ou podem ser publicadas na sua conta bancária como despesa. Aqui estão alguns exemplos:

• Cobra 3% do total do pagamento aos clientes se pagarem usando um cartão de crédito.
• O seu banco cobra-lhe 1,00 USD por cada transferência bancária que processa e a taxa de transferência bancária é contabilizada.

Quando configura uma taxa de pagamento de cliente, se definir o campo Cobrar como Cliente, o campo Conta principal fica indisponível e o sistema utiliza o perfil de lançamento do cliente para publicar a taxa. Se definir o campo Cobrar como Livro razão, deverá definir o campo Conta principal para a conta principal onde a taxa de pagamento será lançada. Esta conta principal é tipicamente uma conta de despesas. A tabela seguinte mostra um exemplo da configuração do perfil de publicação para a publicação da taxa de pagamento.

Tipo de lançamento	Exemplo da conta principal	Exemplo de nome da conta principal	Tipo de conta	Débito/Crédito?	Conta de compensação	Descrição
Diário de livro-razão	618190	Despesa com Taxa Bancária	Despesas	Débito	Não	Se a opção Livro-razão estiver selecionada no campo Encargos , selecione esta conta no campo Conta principal para a taxa de pagamento.

Para obter mais informações, consulte Estabelecer taxas de pagamento de clientes.

Contas de registo de código de encargos

Se tiver de rastrear os valores de venda para além dos itens de linha, pode utilizar códigos de encargos. Por exemplo, pode cobrar taxas de frete e manuseamento aos seus clientes, ou pode cobrar algumas taxas de frete e manuseamento internamente. Pode especificar se estes valores serão lançados em contas de despesas ou adicionados ao custo dos itens.

Pode criar códigos de cobrança para Contas a receber e Contas a pagar. Ao configurar um código de cobrança, deve definir a publicação. A publicação controla tanto a conta de débito como a conta de crédito. Para cada código de cobrança criado, pode selecionar o tipo de registo que é utilizado. A tabela que se segue mostra exemplos típicos de códigos de cobrança típicos para Contas a receber.

Tipo de lançamento	Exemplo da conta principal	Exemplo de nome da conta principal	Tipo de conta	Débito/Crédito?	Conta de compensação	Descrição
Taxa de pagamento	411400	Receitas – Taxas	Receitas	Crédito	Não	Exemplo de fundos não suficientes: Débito Cliente/Fornecedor e Crédito conta de razão
Encomenda, transporte	403500	Receitas – Frete	Receitas	Crédito	Não	Exemplo de frete cobrado a um cliente: Débito Cliente/Fornecedor e Crédito conta de razão
Desconto*	403200	Desconto	Receitas	Débito	Não	Exemplo de desconto de cliente: Débito conta de razão e crédito Cliente/Fornecedor

* Para o exemplo de desconto, o lançamento é utilizado apenas quando um código de encargos é adicionado a um cabeçalho ou linha de ordem de compra. A funcionalidade avançada de descontos disponível no Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management proporciona mais controlo e automatização de descontos. Para obter mais informações, consulte Descontos de clientes.

A tabela anterior mostra três exemplos típicos de tipos de publicação que podem ser utilizados para códigos de cobrança. Deve ser utilizada como orientação e um exemplo. Não fornece uma lista completa de todas as combinações possíveis ou tipos de publicação que podem ser utilizados.

Para obter mais informações, consulte Criar código de cobrança.

Contas de publicação para comissões

Pode configurar opcionalmente o sistema para calcular comissões para um representante de vendas ou um grupo de representantes de vendas numa determinada ordem de venda. Se ativar esta funcionalidade, deve configurar a conta de registo que é utilizada para calcular a comissão. Esta configuração é feita na página de publicação da Comissão no módulo Vendas e marketing .

Para obter mais informações, consulte Configurar regras de comissão de vendas.