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Dimensões financeiras

  • Artigo

Este artigo explica os vários tipos de dimensões financeiras e como são configuradas.

Utilize a página Dimensões financeiras para criar as dimensões financeiras que pode utilizar como segmentos de conta para os planos contabilísticos. Há dois tipos de dimensões financeiras: as dimensões personalizadas e as dimensões apoiadas por entidade. As dimensões personalizadas são partilhadas pelas entidades legais, e os valores são introduzidos e mantidos pelos utilizadores. Para as dimensões apoiadas por entidade, os valores são definidos em outro lugar no sistema, como em entidades das Lojas ou de Clientes. Algumas dimensões apoiadas por entidade são partilhadas entre entidades legais, enquanto outras dimensões apoiadas por entidade são específicas da empresa.

Depois de ter criado as dimensões financeiras, utilize a página Valores de dimensão financeira para atribuir propriedades adicionais a cada dimensão financeira.

Pode utilizar dimensões financeiras para representar entidades legais. Não precisa de criar as entidades legais no Dynamics 365 Finance. Entretanto, as dimensões financeiras não são criadas para atender aos requisitos comerciais ou operacionais de entidades legais. A funcionalidade de gestão contabilística entre as unidades no Finance foi criada para tratar somente das entradas contabilísticas criadas por cada transação.

Antes de configurar dimensões financeiras como entidades legais, avalie os seus processos comerciais nas seguintes áreas para determinar se esta configuração funcionará para a sua organização:

  • Inventário
  • Vendas e compras entre dimensões financeiras e entidades legais
  • Cálculo do imposto sobre vendas e relatórios
  • Relatórios operacionais

Estas são algumas das limitações:

  • Pode utilizar a funcionalidade de imposto sobre vendas apenas com entidades legais, e não com dimensões financeiras.
  • Alguns relatórios não incluem dimensões financeiras. Assim, para reportar por dimensão financeira, poderá ter de alterar os relatórios.

As etiquetas financeiras (etiquetas) são uma alternativa às dimensões financeiras. Uma organização pode criar até 20 etiquetas financeiras definidas pelo utilizador e introduzir valores para elas em transações. Para mais informações, consulte Etiquetas financeiras.

Dimensões personalizadas

Para criar uma dimensão financeira definida pelo utilizador, no campo Utilizar valores de, selecione Dimensão personalizada.

Também pode especificar uma máscara de conta para limitar o valor e o tipo de informação que pode ser introduzido para valores de dimensão. Pode introduzir os carateres que permanecem iguais para cada valor de dimensão, como letras ou um hífen (-). Também pode introduzir sinais de cardinal (#) e o sinal tipográfico (&) como marcadores de posição para carateres que mudam sempre que um valor de dimensão é criado. Utilize um sinal de cardinal (#) como um marcador de posição para um número e um E comercial (&) como um marcador de posição para uma letra. O campo da máscara de formato está disponível apenas quando seleciona Dimensão personalizada no campo Utilizar valores de.

Exemplo

Para limitar o valor de dimensão às letras "CC" e a três números, introduza CC-### como a máscara de formato.

Dimensões apoiadas por entidade

Para criar uma dimensão financeira apoiada por entidade, no campo Utilizar valores de, selecione uma entidade definida pelo sistema na qual a dimensão financeira será baseada. Os valores de dimensão financeira são então criados a partir dessa entidade. Por exemplo, para criar valores de dimensão para projetos, selecione Projetos. Um valor de dimensão é então criado para cada nome de projeto. A página Valores de dimensão financeira mostra os valores da entidade. Se esses valores são específicos da empresa, a página também mostra a empresa.

Ativação de dimensões

Quando ativa uma dimensão financeira, a tabela é atualizada de forma a incluir o nome da dimensão financeira. As dimensões eliminadas são removidas. Pode introduzir valores de dimensão antes de ativar uma dimensão financeira. Entretanto, uma dimensão financeira não pode ser consumida em lugar algum até ser ativada. Por exemplo, não pode adicionar uma dimensão financeira a uma estrutura de conta até a dimensão financeira ser ativada. Ao selecionar Ativar, todas as dimensões são atualizadas e mostram as alterações de estado.

Traduções

Na página Tradução de texto, pode introduzir textos em vários idiomas para a dimensão financeira selecionada. Na página Tradução da conta principal, pode introduzir textos em vários idiomas para a conta principal.

Nem todas as dimensões são válidas para todas as entidades legais. Além disso, algumas dimensões podem ser relevantes apenas para um período específico. Nestes casos, pode utilizar a secção Substituições da entidade legal para especificar para quais empresas a dimensão deve ser suspensa, o proprietário e há quanto tempo a dimensão está ativa.

Eliminar dimensões financeiras

Para ajudar a manter a integridade referencial dos dados, as dimensões financeiras raramente poderão ser eliminadas. Se tentar eliminar uma dimensão financeira, os critérios a seguir serão avaliados:

  • A dimensão financeira foi utilizada em alguma transação lançada ou não, ou em algum tipo de combinação de valor de dimensão?
  • A dimensão financeira é utilizada em alguma estrutura de conta ativa, estrutura de regra avançada, ou algum conjunto de dimensões financeiras?
  • A dimensão financeira é parte de um formato predefinido de integração da dimensão financeira?
  • A dimensão financeira foi configurada como dimensão predefinida?
  • A dimensão financeira não foi selecionada na configuração do Financial Reporting?

Se algum dos critérios foi atendido, não poderá eliminar a dimensão financeira.

Nota

A partir da versão 10.0.27 do Finance, as dimensões financeiras deixarão de ser automaticamente selecionadas para a configuração do Financial Reporting à medida que forem criadas.

Valores de dimensão predefinidos

Pode utilizar valores de registos principais, como o cliente e o fornecedor, como os valores predefinidos em novas dimensões. Quando novas dimensões são criadas, o ID de registo principal será introduzido nos valores de dimensões para esses registos principais. Por exemplo, quando criar um novo cliente, o ID do cliente será introduzido na dimensão do cliente. Quando cria ordens de venda, faturas, ou outros documentos que exigem um ID de cliente, as regras predefinidas existentes são utilizadas, e o ID de cliente é adicionado ao documento.

Esta funcionalidade é controlada por uma definição da dimensão. Esta definição é chamada Copiar valores para esta dimensão em cada novo DimensionName criado, no qual DimensionName é o nome da dimensão. Por predefinição, a funcionalidade será desativada. Entretanto, poderá ser ativada a qualquer momento.

Se já existem registos para a dimensão, os registos principais serão atualizados quando ativar a funcionalidade. Porém, os documentos existentes e as transações não serão atualizados.

Se estiver a utilizar um modelo para criar um registo principal, verifique se o valor do modelo para a dimensão principal está em branco. Por exemplo, se estiver a criar clientes a partir de um modelo, verifique se a dimensão do cliente no modelo está em branco. O valor de dimensão do cliente será utilizado como predefinição com o novo número de cliente quando criar o novo cliente.

Dimensões derivadas

Pode configurar uma dimensão, de forma a que as informações de outras dimensões sejam introduzidas automaticamente quando introduzir a dimensão num documento. Por exemplo, se introduzir o centro de custos 10, um valor 20 poderá ser introduzido automaticamente na dimensão de departamento.

Pode configurar valores derivados na página de dimensões.

  1. Selecione uma dimensão e depois selecione Dimensões derivadas.

    A página Dimensões derivadas inclui uma grelha. O segmento da dimensão selecionada é a primeira coluna nesta grelha.

  2. Adicione os segmentos que devem ser derivados. Cada segmento aparecerá como uma coluna.

Introduza as combinações de dimensão que devem ser derivadas da dimensão na primeira coluna. Por exemplo, para utilizar o centro de custos como a dimensão da qual o departamento e a localização serão derivados, introduza o centro de custos 10, o departamento 20 e a localização 30. Em seguida, ao introduzir o centro de custos 10 num registo principal ou numa página da transação, o departamento 20 e a localização 30 são introduzidos por predefinição.

Substituição de valores existentes por dimensões derivadas

Por predefinição, o processo de dimensão derivada não substitui os valores existentes por dimensões derivadas. Por exemplo, se introduzir o centro de custos 10, e nenhuma outra dimensão for introduzida, o departamento 20 e a localização 30 serão introduzidos por predefinição. Porém, se alterar o centro de custos, os valores que foram já foram estabelecidos não serão alterados. Portanto, pode estabelecer dimensões predefinidas nos registos principais, e essas dimensões não serão alteradas por dimensões derivadas.

Pode alterar o comportamento de dimensões derivados para substituir os valores existentes, marcando a caixa de verificação Substituir valores de dimensão existentes por valores derivados na página Dimensões derivadas. Se este campo for selecionado, poderá introduzir uma dimensão com valores de dimensão derivados e esses valores de dimensão derivados substituem os valores já existentes. Utilizando o exemplo anterior, se introduzir o centro de custos 10, e nenhuma outra dimensão for introduzida, o departamento 20 e a localização 30 serão introduzidos por predefinição. Entretanto, se os valores já forem departamento 50 e localização 60, os valores mudam para departamento 20 e localização 30.

As dimensões derivadas com esta configuração não substituirão automaticamente os valores existentes de dimensão predefinidos quando os valores de dimensão forem utilizados como predefinição. Os valores de dimensão serão substituídos apenas quando introduzir um novo valor de dimensão numa página e houver valores derivados existentes para essa dimensão na página.

Impedir alterações com dimensões derivadas

Quando utiliza Adicionar segmento” na página Dimensões derivadas para adicionar um segmento como uma dimensão derivada, uma opção é fornecida na parte inferior da página Adicionar segmento que permite evitar alterações nessa dimensão quando é derivada numa página. A predefinição está desativada; pelo que não impede que os valores de dimensão derivada sejam alterados. Altere a definição para Sim para impedir que a dimensão seja alterada após ser derivada. Por exemplo, se o valor da dimensão Departamento for derivado do valor de dimensão Centro de custos, o valor do Departamento não poderá ser alterado caso a configuração de Impedir alterações seja Sim.

A definição não impedirá alterações se o valor de dimensão for válido, mas não será listado na lista de dimensões derivadas. Por exemplo, se o departamento 20 derivar do Centro de custos 10 e introduzir Centro de custos 10, não poderá editar o Departamento 20. Entretanto, se introduzir o Centro de custos 20 e ele não estiver na lista de dimensões derivadas do centro de custos, poderá editar o valor do Departamento.

Em todos os casos, o valor da conta e todos os valores de dimensões ainda estarão validados nas estruturas de conta após a aplicação dos valores de dimensões derivadas. Se utilizar dimensões derivadas e a validação falhar quando forem utilizadas numa página, altere os valores de dimensões derivadas na página de dimensões derivadas para que possa utilizá-las em transações.

Quando alterar as dimensões no Separador Rápido Dimensões financeiras, a dimensão marcada para impedir as alterações não será editável. Se estiver a introduzir uma conta e dimensões no controlo de entrada segmentada numa página, as dimensões serão editáveis. Entretanto, quando move o destaque do controlo de entrada segmentada e o move para outro campo ou adota uma medida, a conta e as dimensões são validadas na lista de dimensões derivadas e nas estruturas de conta para garantir que introduziu os valores apropriados.

Entidades e dimensões derivadas

Pode configurar os segmentos e valores das dimensões derivadas utilizando as entidades.

  • A entidade Dimensões derivadas configura as dimensões de controlo e os segmentos que são utilizados para essas dimensões.
  • A entidade Valor de dimensões derivadas permite importar os valores que devem ser derivados para cada dimensão de controlo.

Quando utiliza uma entidade para importar dados, se a entidade importar dimensões, as regras de dimensão derivada serão aplicadas durante a importação, a menos que a entidade substitua especificamente essas dimensões.

Serviço de Dimensão financeira

O suplemento de serviço de Dimensão financeira está disponível no seu ambiente do Microsoft Dynamics Lifecycle Services. Fornece um desempenho melhorado quando utiliza a Estrutura de gestão de dados para importar um diário com um grande número de linhas. Para utilizar o serviço, tem de ativá-lo na página Parâmetros do serviço de dimensão financeira. Atualmente, o serviço só funciona em diários importados que tenham 500 linhas ou mais. Além disso, atualmente, só pode processar diários gerais em que o tipo de conta de Razão esteja definido nas linhas do diário. Outros tipos de contas em linhas de diário, como Cliente, Fornecedor e Banco, não são atualmente suportados. Este serviço não será invocado quando as dimensões derivadas forem configuradas no sistema.

O serviço de dimensão financeira fornece um desempenho melhorado quando os diários são importados ao utilizar um novo serviço que é executado em paralelo com a importação de dados. Só é executado nos dados da conta principal e da dimensão financeira no diário, e gera as combinações de dimensões especificadas no campo da cadeia de conta de razão nas linhas do diário. O processamento converte esta cadeia de carateres no armazenamento de dados estruturados que a Estrutura da dimensão financeira utiliza no resto do produto para validação, relatórios resumidos e inquéritos. Para mais informações sobre relatórios de resumo de dados de dimensão financeira, consulte Conjuntos de dimensões financeiras.

Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: