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Saldos da conta do razão geral

  • Artigo

Este artigo explica duas maneiras de ver os saldos da conta do razão geral - a página de lista do balancete e os relatórios financeiros. Também aborda como atualizar os saldos do conjunto de dimensões.

Há diversas formas de os utilizadores verem saldos no razão geral. São algumas das opções mais comuns:

  • Balancete
  • Relatórios financeiros
  • Transações de voucher
  • Relatórios do livro-razão

As maneiras mais comuns são a página de lista de balancetes e os relatórios financeiros.

Balancete

O balancete é uma página de lista que mostra todos os saldos de uma conta e/ou as dimensões para determinado período. Quando o balancete for aberto primeiro, é atualizado com o saldo para as datas e as propriedades definidas nos Parâmetros. As propriedades que podem ser alteradas nos parâmetros são as datas, a camada de lançamento, como os saldos de abertura devem ser apresentados e quais tipos de transação serão apresentados.

Quando um utilizador altera os parâmetros, os saldos serão atualizados. O utilizador também pode escolher que conjunto de dimensões cujos saldos pretende ver e se cada uma das dimensões é apresentada em colunas separadas.

Os utilizadores podem desagregar os saldos para ver as transações que compõem o saldo.

Instantâneos de balancetes

Na versão 10.0.39 do Microsoft Dynamics 365 Finance, os instantâneos do balancete são adicionados à página de lista Balancete. Um instantâneo do balancete calcula os saldos das dimensões financeiras selecionadas. Estes saldos podem ser exportados para o Excel utilizando uma entidade do Protocolo de Open Data (OData). Cada instantâneo do balancete tem um ID de rastreio externo que pode ser utilizado para tornar o instantâneo disponível para sistemas externos para efeitos de relatório.

Processar um instantâneo do balancete

Para processar um instantâneo do balancete, siga estes passos.

  1. Na página da lista Balancete, no Painel de Ações, selecione Instantâneos do balancete.

  2. No Painel de Ações, selecione Adicionar instantâneo do balancete.

  3. Na caixa de diálogo Adicionar instantâneo de balancete, no campo Livro-razão, selecione o livro-razão (entidade legal) para o instantâneo.

  4. No campo Conjunto de dimensões financeiras , selecione o conjunto de dimensões financeiras para o instantâneo. No campo Camada de lançamento, selecione a camada de lançamento.

  5. No campo Exercícios fiscais para processar, selecione um dos seguintes valores:

    • Ano fiscal selecionado
    • Ano fiscal atual
    • Ano fiscal atual e anterior
    • Ano fiscal atual e dois anteriores

    Se selecionar Ano fiscal selecionado, o ano fiscal está disponível para seleção.

  6. Selecione OK para criar a entrada de instantâneo.

Para criar um instantâneo único, selecione Executar instantâneo uma vez no Painel de Ações. Uma tarefa de lote Processar dados do balancete para um determinado ano fiscal por período é criada na fila de lotes.

Para mostrar o ID de rastreio externo de qualquer instantâneo na lista, selecione Mostrar ID de rastreio externo. Como o ID de rastreio externo permanece o mesmo sempre que é gerado, é um ID que os sistemas de relatórios externos podem utilizar.

Para transferir o conteúdo do instantâneo para o Excel, selecione Abrir no Excel no Painel de Ações. É utilizada a entidade OData LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity. Esta entidade pode ser utilizada para visualizar os dados no Excel ou noutras ferramentas de relatórios.

Utilizar a automatização de processos com instantâneos de balancetes

Para criar um instantâneo do balancete regularmente, siga estes passos.

  1. Vá para Administração do sistema>Configuração>Automatizações de processos.
  2. No Painel de Ações, selecione Criar nova automatização de processos.
  3. No campo Tipo de agendamento, selecione Atualização de instantâneos de balancetes.
  4. Selecionar a empresa (livro-razão) e, em seguida, seleciono Criar série.
  5. No campo Nome, introduza um nome para a série. No campo Hora de agenda, especifique uma hora de agenda. Em seguida, atualize quaisquer outras definições de automatização de processos conforme necessário.
  6. Selecione Seguinte.
  7. Defina os campos Conjunto de dimensões financeiras, Camada de lançamento e Anos fiscais a processar. Estes campos são iguais aos campos que aparecem na página Instantâneo do balancete.
  8. Selecione Concluir.

Este procedimento cria uma automatização de processos agendada que é executada diariamente, semanalmente ou mensalmente. A vista de calendário mostra o trabalho agendado numa vista simples que inclui o estado.

Após a conclusão do processo, o botão Ver resultados não mostra os resultados do instantâneo do balancete.

Para ver os resultados, aceda a Razão geral>Consultas e relatórios>Balancete e selecione Instantâneos de balancete. São apresentados todos os instantâneos definidos. Todos os instantâneos que a automação de processos criou têm uma marca de verificação na coluna Automatização de processos. Pode visualizar os resultados selecionando Abrir no Excel.

Para obter mais informações, consulte Ver relatórios financeiros.