Consultar relatórios financeiros

Isto artigo descreve como visualizar e explorar relatórios financeiros. Inclui informações sobre as várias opções que pode aplicar aos relatórios financeiros para alterar a respetiva aparência e os dados que estes incluem.

Descrição geral de Relatórios financeiros

Abrir um relatório financeiro

Para abrir um relatório, selecione o nome do relatório. Da primeira vez que um relatório for aberto, será gerado automaticamente para o mês anterior. Por exemplo, se abrir um relatório pela primeira vez em agosto de 2020, o relatório é gerado para 31 de julho de 2020. Depois de um relatório ser aberto, pode começar a explorá-lo, ao desagregar partes de dados específicos e alterar opções do relatório.

Desagregar um relatório financeiro

Os relatórios financeiros podem incluir vários níveis de detalhe. O nível financeiro é o primeiro nível apresentado quando abre um relatório financeiro. Para aceder ao nível de conta, selecione os dados a desagregar. Por exemplo, para ver os detalhes da conta de vendas, selecione os dados de vendas que pretende explorar. A partir do nível da conta, pode desagregar para ver as transações que constituem o saldo da conta. Existem duas formas de ver transações: transações de relatórios e transações de comprovativos.

• Reportar transacções - As transacções aparecem numa vista formatada que é incluída no relatório financeiro. Para ver as transacções na vista formatada, seleccione os dados a pesquisar e, em seguida, clique em Drill para reportar o nível da transação.
• Transacções de cupões - Abre-se um inquérito sobre transacções de cupões, onde pode ver as transacções. Para ver as transacções na consulta de transacções de comprovantes, seleccione os dados a pesquisar e, em seguida, clique em Transacções de conta aberta.

Se os dados forem orçamentais, pode optar por abrir entradas de conta de orçamento. Para fechar qualquer um dos níveis do relatório e regressar ao ponto de partida, pode premir a tecla Esc ou clicar no botão Fechar (X) no canto superior direito.

Alterar opções de relatório

É possível aplicar filtros de atributos e dimensões ou alterar o cenário de orçamento em um relatório Real versus orçamento . No Painel de Ação, clique em Opções de relatório e, em seguida, siga um ou mais destes passos:

• Para aplicar filtros de atributos a um relatório, seleccione Adicionar um filtro de atributos. Seleccione o atributo, escreva o valor do atributo e, em seguida, clique em OK. Por exemplo, se selecionar o atributo Account Category , introduza SALES como valor do atributo. Para remover um filtro de atributos, clique em Clear.
• Para aplicar filtros de dimensão a um relatório, seleccione Adicionar um filtro de dimensão. Selecione a dimensão e, em seguida, digite o ID da dimensão ou selecione a dimensão na lista. Para remover um filtro de dimensão, clique em Clear.
• Para alterar o cenário num relatório Real versus orçamento , seleccione um novo cenário e clique em OK. Se o cenário selecionado for para um ano fiscal diferente, não serão devolvidos quaisquer resultados. Por exemplo, se for gerado um relatório para o AF2015 e o cenário atual for para o AF2020 e o novo cenário selecionado for para o AF2016, não serão devolvidos quaisquer resultados. Se for necessário um novo cenário para um ano fiscal diferente, gere uma nova versão do relatório para o ano fiscal relacionado com o cenário.

Ao clicar em OK, todas as opções seleccionadas são aplicadas ao relatório. Se decidir que não pretende aplicar as opções seleccionadas, clique em Cancelar.

Atualizar um relatório financeiro

Pode atualizar um relatório financeiro para que este mostre os dados mais recentes para o período e ano para o qual o relatório foi gerado. Por exemplo, se atualizar um relatório financeiro que foi gerado para outubro de 2020, o relatório reflete quaisquer novas transações que tenham sido publicadas para outubro de 2020. Para atualizar um relatório financeiro, no Painel de Ação, clique em Refresh. Um relatório atualizado está disponível apenas para a pessoa que o atualizou. Para que outras pessoas possam ver os mesmos dados, o relatório tem de ser publicado.

Publicar um relatório financeiro

Depois de atualizar um relatório financeiro, pode publicá-lo. Poderá então ser visualizado por outras pessoas da organização. Para publicar um relatório, no Painel de Ação, clique em Publicar.

Apresentar um relatório financeiro numa moeda diferente

Um relatório financeiro pode ser apresentado em qualquer moeda em qualquer altura. Para exibir um relatório em uma moeda diferente, no Painel de Ação, clique em Moeda e selecione uma moeda. O relatório é convertido para essa moeda e os resultados são apresentados. Quaisquer símbolos ou códigos de moeda incluídos como parte do design do relatório são atualizados para refletir a nova moeda. As moedas que aparecem na lista são as moedas do relatório configuradas no Finance.

Apresentar uma visão resumida do relatório financeiro

Um relatório financeiro pode conter linhas de detalhe e linhas de resumo. As linhas de detalhe são linhas que contêm as principais contas ou dimensões. As linhas de resumo são linhas de descrição, total e cálculo. Para apresentar apenas as linhas de resumo de um relatório, clique em Show e, em seguida, clique em Summary lines only. O relatório é fechado e apresenta apenas as linhas de resumo. Para visualizar as linhas de detalhe juntamente com as linhas de resumo, clique em Show e, em seguida, clique novamente em Summary lines only .

Imprimir um relatório financeiro

A impressão de um relatório financeiro criará um ficheiro PDF que poderá depois ser impresso manualmente. Para criar um relatório financeiro imprimível, no Painel de Ação, clique em Imprimir e, em seguida, siga um ou mais destes passos para definir as opções de impressão:

• Para incluir os vários níveis de pormenor no relatório impresso, defina o cursor para Sim ou Não. Se um relatório utilizar uma árvore de reporte, pode optar por incluir todas as unidades de reporte ou apenas a unidade de reporte atual.
• Para definir o tamanho da página, selecione um tamanho de página na lista.
• Para definir o esquema da página, selecione um esquema na lista. Se pretender que o conteúdo do relatório se ajuste à largura que seleccionou, defina o cursor para Sim.
• Para definir as margens da página, digite o tamanho das margens superior, inferior, esquerda e direita em polegadas.

Depois de terminar de definir as opções de impressão, clique em Imprimir para continuar e ser-lhe-á perguntado se pretende transferir o ficheiro ou guardá-lo em OneDrive ou SharePoint. Se decidir que não pretende continuar, clique em Cancelar . Assim que continuar, será iniciada a composição do relatório no servidor e receberá uma notificação para transferir o relatório em formato PDF. Pode agora visualizar o relatório no visualizador de PDF e a partir daqui pode selecionar a impressora para onde enviar o relatório e efetuar quaisquer outros ajustes às opções de impressão.

Exportar um relatório financeiro

Para exportar um relatório financeiro, no Painel de Ação, clique em Exportar. O relatório é exportado para o Microsoft Excel e recebe uma notificação no browser para abrir ou guardar o ficheiro exportado. As definições de exportação definidas no design do relatório são aplicadas ao relatório exportado.

Recursos adicionais

Relatórios financeiros