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Este artigo explica como utilizar Relatórios Eletrónicos (ER) para gerar o Extrato do razão geral por relatório de conta principal num formato do Microsoft Excel.
O relatório Extrato do razão geral por conta principal num formato do Excel está disponível no Dynamics 365 Finance a partir da versão 10.0.27.
Além dos relatórios do livro-razão, pode utilizar o Extrato do razão geral por conta principal num formato do Excel para visualizar as transações do razão geral. Para cada transação, o relatório mostra os detalhes seguintes.
| Nome da coluna | Descrição da origem de dados |
|---|---|
| Data de lançamento de transações | A data de lançamento na entrada de diário geral: GeneralJournalEntry.AccountingDate. |
| Número da transação | O número do voucher na entrada de diário geral: GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher. |
| Conta principal | A conta principal da entrada de conta do diário geral: GeneralJournalAccountEntry.MainAccount. |
| Nome de conta principal | A tradução do nome da conta principal para o idioma preferido do utilizador para a conta principal a partir da entrada de conta do diário geral: MainAccountTranslation.Name relacionado com MainAccount.Name. Se nenhuma tradução for especificada para o idioma preferido do utilizador, será reportado MainAccount.Name. |
| Nome da contraparte | Quando o tipo de lançamento da entrada da conta de diário geral for Saldo do cliente, Saldo do fornecedor, Taxa de carta de cobrança do cliente ou Diferença em cêntimos na moeda contabilística, esta coluna mostra o ID da conta do fornecedor ou do cliente da transação de cliente ou fornecedor relacionada que é encontrado com base no número do voucher e na data da transação da entrada do diário geral: CustTrans.AccountNum ou VendTrans.AccountNum encontrado por GeneralJournalEntry.SubledgerVoucher e GeneralJournalEntry.AccountingDate. |
| Nome da contraparte | O nome do cliente ou do fornecedor do Livro de endereços global que está relacionado com o ID da conta do fornecedor ou cliente relatado na coluna Número da contraparte: DirPartyTable.Name. |
| Conta de razão | A conta de razão, incluindo as dimensões da entrada de conta do diário geral: GeneralJournalAccountEntry.LedgerAccount. |
| Descrição | A descrição da conta de entrada de diário geral: GeneralJournalAccountEntry.Text. |
| Moeda de transação | A moeda da entrada de conta do diário geral: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyCode. |
| Dívida na moeda de transação | O montante na moeda do documento de origem da entrada de conta do diário geral onde a propriedade IsCredit é false: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount quando IsCredit = false. |
| Crédito na moeda de transação | O montante na moeda do documento de origem da entrada de conta do diário geral onde a propriedade IsCredit é true: GeneralJournalAccountEntry.TransactionCurrencyAmount quando IsCredit = true. |
| Débito | O montante na moeda contabilística ou de relatório da entrada de conta do diário geral onde a propriedade IsCredit é false: GeneralJournalAccountEntry. AccountingCurrencyAmount ou GeneralJournalAccountEntry. ReportingCurrencyAmount quando IsCredit = false. |
| Crédito | O montante na moeda contabilística ou de relatório da entrada de conta do diário geral onde a propriedade IsCredit é true: GeneralJournalAccountEntry.AccountingCurrencyAmount ou GeneralJournalAccountEntry.ReportingCurrencyAmount quando IsCredit = true. |
| Saldo acumulado | O saldo acumulado é calculado com base no saldo de abertura no início do período de relatórios e no volume de vendas por conta principal desde o início do período de relatórios até à entrada de razão geral atual. |
| Código do imposto sobre vendas | Se uma entrada de conta de diário geral tiver uma entrada de imposto sobre vendas de Lucros e perdas relacionada, esta coluna representará os códigos de imposto sobre vendas das entradas do imposto sobre vendas relacionadas: Se várias entradas de imposto sobre vendas estiverem relacionadas com a entrada de conta de diário geral, será utilizada uma vírgula (,) como delimitador entre os códigos de imposto sobre vendas. |
| Montante do imposto sobre vendas | Se uma entrada de conta de diário geral tiver uma entrada de imposto sobre vendas de Lucros e perdas relacionada, esta coluna representará o montante do imposto sobre vendas agregado das entradas do imposto sobre vendas relacionadas: TaxTrans.TaxAmount ou TaxTrans.TaxAmountRep encontrado por TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTrans e TaxTransGeneralJournalAccountEntry.SubledgerJournaalAccountEntry quando TaxTransGeneralJournalAccountEntry.TaxTransRelationship = TaxTransRelationshipType.TransactionLineAccount. |
As entradas de conta de diário geral no relatório são apresentadas em grupos por conta principal. Para cada conta principal, é reportado um saldo de abertura que representa o montante na moeda contabilística ou na moeda de relatório no início do período de relatório. Cada grupo de contas principais de entradas de conta de diário geral é finalizado utilizando uma linha que apresenta o montante total do volume de negócios de débito e crédito no final do período de relatório, bem como o saldo acumulado por conta principal no final do período de relatório.
O formato do relatório utiliza o idioma que foi selecionado como idioma preferido do utilizador nas opções de utilizador do Finance.
Nota
A utilização da funcionalidade Um voucher introduz uma limitação de relatórios do número e nome da contrapartida para alguns cenários. Recomendamos que defina a opção Permitir várias transações num mesmo voucher como Não na página Parâmetros do razão geral da sua entidade legal para garantir que o número e o nome da contraparte estão corretamente definidos no relatório Extrato do razão geral por conta principal.
Preparar o seu ambiente para gerar um relatório Extrato de razão geral por conta principal
Para começar a trabalhar com o relatório Extrato do razão geral por conta principal, conclua as seguintes tarefas:
- Importar configurações de Relatórios eletrónicos (ER)
- Selecionar a configuração ER em Parâmetros do razão geral.
- Ativar funcionalidades na Gestão de funcionalidades.
Importar configurações de ER
Antes de gerar um relatório Extrato do razão geral por conta principal, tem de importar as versões mais recentes das configurações de ER seguintes.
| Nome da configuração de ER | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Ficheiro de Auditoria Padrão (SAF-T) | Modelo | O modelo de dados comum para diferentes relatórios de auditoria. |
| Mapeamento do modelo geral SAF-T | Mapeamento de modelo | O mapeamento de modelo que fornece o mapeamento geral de origem de dados. |
| Extrato do razão geral por conta principal (Excel) | Formatar | O extrato do razão geral por conta principal no formato Excel. |
Para obter mais informações sobre como transferir as configurações de ER, consulte Transferir configurações de ER do Repositório global.
Importe as versões mais recentes das configurações. A descrição da versão geralmente inclui o número do artigo da Base de Dados de Conhecimento (BDC) da Microsoft que explica as alterações que foram introduzidas na versão de configuração. Utilize a secção Pesquisa de saídas do portal LCS para localizar e ler informações sobre a versão específica da configuração do ER.
Importante
Depois de todas as configurações de ER serem importadas, defina a opção Predefinição do mapeamento de modelo como Sim para a configuração Mapeamento do modelo geral SAF-T.
Selecionar a configuração ER em Parâmetros do razão geral
- Aceda a Razão geral>Configuração>Parâmetros do razão geral.
- No separador Livro-razão, no Separador Rápido Relatórios eletrónicos, no campo Extrato do razão geral por conta principal, selecione o formato Extrato do razão geral por conta principal (Excel).
Ativar funcionalidades na Gestão de funcionalidades
Para otimizar o tempo e o consumo de memória da geração de relatórios, recomendamos que ative algumas funcionalidades na área de trabalho Gestão de funcionalidades.
Abra a área de trabalho de Gestão de funcionalidades.
No separador Todas, na lista de funcionalidades, localize e selecione as seguintes funcionalidades:
- Otimização do tempo de criação da origem de dados de consulta durante a execução de relatórios ER
- Otimizar o consumo da memória de conjuntos de dados no runtime dos relatórios ER
Selecione Ativar agora.
Gerar um relatório Extrato do razão geral por conta principal
Para gerar um relatório Extrato de razão geral por conta principal, siga estes passos.
Aceda a Razão geral>Consultas e relatórios>Relatórios do livro-razão>Extrato do razão geral por conta principal.
Na caixa de diálogo do relatório, defina os campos seguintes.
Nome do campo Descrição Da data, À data Selecione datas para especificar o intervalo de datas do relatório. Pode selecionar datas dentro de um ano fiscal. Moeda Selecione Moeda contabilística para reportar montantes nas colunas Débito, Crédito e Saldo acumulado do relatório na moeda contabilística. Selecione Moeda de relatório para reportar os montantes na moeda de relatório. Conjunto de dimensões financeiras principal Selecione o conjunto de dimensões financeiras padrão, incluindo a conta principal que o relatório utiliza para calcular o saldo de abertura por conta principal no início do período do relatório. Para obter mais informações sobre conjuntos de dimensões financeiras, consulte Conjuntos de dimensões financeiras. Agrupar por conta principal Selecione esta caixa de verificação para agrupar as entradas da conta de razão geral por conta principal no relatório. Quando esta caixa de verificação é selecionada, a coluna Conta de razão fica oculta e os montantes das entradas da conta de razão geral que são reportados para cada conta principal são representados como montantes agregados nas colunas Data de lançamento de transações e Número da transação. Incluir estornadas Selecione esta caixa de verificação se tiver de reportar a transação estornada. Camada(s) de lançamento Selecione uma ou mais transações de camada de lançamento a incluir no relatório. Se deixar este campo em branco, todas as camadas de lançamento serão reportadas. Especificação do imposto sobre vendas Selecione esta caixa de seleção para incluir informações sobre os códigos e montantes de imposto sobre vendas para cada entrada de conta do razão geral. Esta opção só estará disponível se a caixa de verificação Agrupar por conta principal estiver desmarcada. Período de liquidação Selecione um período de liquidação para filtrar as transações de imposto sobre vendas no relatório. Se deixar este campo em branco, as transações de imposto sobre vendas de todos os períodos de liquidação serão incluídas no relatório. Dividir ficheiro por contas principais Selecione esta caixa de verificação para dividir os dados do relatório em vários ficheiros por conta principal. Pode utilizar a opção Registos a incluir para filtrar os dados do relatório por uma ou mais contas principais.
No Separador Rápido Executar em segundo plano, pode especificar parâmetros da tarefa de lote e executar o relatório no modo de lote. Quando um relatório eletrónico é gerado em modo de lote, pode encontrar as informações de lote relacionadas e o ficheiro de saída gerado como um anexo indo para Administração da organização>Relatórios eletrónicos>Tarefas de relatórios eletrónicos. Para obter mais informações sobre como configurar um destino para cada configuração de formato de ER e o respetivo componente de saída, consulte Destinos de Relatórios eletrónicos (ER).
Gerar um relatório Extrato do razão geral por conta principal para um grande volume de dados
O período máximo de relatório para o relatório Extrato do razão geral por conta principal é um ano fiscal.
Ao gerar o relatório Extrato do razão geral por conta principal para um período de relatório que tenha mais de um milhão de entradas de conta no diário geral, recomendamos que selecione a opção de relatório Dividir ficheiro por contas principais. Em seguida, se o número de entradas de conta no diário geral para uma conta principal exceder um milhão no período de relatório, o primeiro milhão de entradas de conta no diário geral será reportado na primeira folha do ficheiro de saída do Excel quando o relatório for gerado. O próximo milhão de entradas de conta no diário geral será então reportado na segunda folha da mesmo ficheiro de saída do Excel e assim por diante.
Se a opção Dividir ficheiro por contas principais não estiver selecionada e o número de entradas de conta no diário geral no período de relatório exceder um milhão, não será gerado nenhum ficheiro de saída e receberá a seguinte mensagem:
Não é possível gerar o ficheiro. O número de linhas no conjunto de dados do relatório excede o número máximo de linhas numa folha no ficheiro do Excel. Utilize as opções do relatório para reduzir os dados no relatório ou o parâmetro "Dividir ficheiro por contas principais".