Relatórios financeiros de balancetes

Este artigo descreve os relatórios predefinidos para balancetes. Também descreve os blocos modulares associados a estes relatórios e como pode modificar os relatórios de acordo com as suas necessidades empresariais.

Relatórios predefinidos de balancetes

Estão disponíveis três relatórios de balancetes em Relatórios financeiros.

Relatório predefinido	O que faz
Balancete detalhado - Predefinição	Fornece informações de saldo para todas as contas e inclui saldos de crédito e débito, e o valor líquido destes, juntamente com a data da transação, comprovativo e descrição do diário.
Resumo do balancete – Predefinição	Fornece informações sobre o saldo para todas as contas e inclui saldos de abertura e de fecho, e saldos de débito e crédito, com a diferença líquida.
Resumo do balancete ano a ano – Predefinição	Fornece informações sobre o saldo para todas as contas e inclui saldos de abertura e de fecho, e saldos de débito e crédito, com a diferença líquida do ano atual e do ano anterior.

Blocos modulares

Os relatórios financeiros de balancetes utilizam os seguintes blocos modulares.

Relatório predefinido	Definição de linha	Definição de coluna
Balancete detalhado - Predefinição	Balancete - Predefinição	Balancete detalhado - Predefinição
Resumo do balancete – Predefinição	Balancete - Predefinição	Resumo do balancete - Predefinição
Resumo do balancete ano a ano – Predefinição	Balancete - Predefinição	Resumo do balancete ano a ano - Predefinição

Nota

Ao executar o relatório Balancete em Relatórios financeiros, certifique-se de que selecciona as caixas de verificação Mostrar linhas sem valores e Mostrar relatórios sem linhas activas no separador Definições .

Definição de linha

A definição de linha, Balancete – Predefinição, contém uma única linha que extrai todas as contas principais. Portanto, qualquer pessoa pode gerar o relatório sem ter de fazer quaisquer modificações. Ao visualizar o relatório, desagrega a linha única para ver detalhes sobre cada conta. Pode modificar a definição de linha para que inclua mais detalhes. Para modificar a definição de linha Balancete – Predefinição para que inclua linhas para todas as contas, siga estes passos.

1. Clique em Edit e, em seguida, clique em Insert rows from dimensions. O comando Inserir linhas a partir de dimensões permite-lhe escolher as dimensões que pretende ter na sua definição de linha. Para esta definição de linha, vai utilizar Conta principal.
2. Certifique-se de que Main account contém todos os ampersands (&) e, em seguida, clique em OK.

A definição de linha contém agora todas as contas principais da entidade legal predefinida.

Definição de coluna

Cada relatório de balancete utiliza uma definição de coluna diferente. Estas definições de coluna contêm diferentes tipos de colunas para fornecer diferentes níveis de detalhe e dados financeiros.

• Balancete detalhado - Tipos de colunas por defeito:
  • DESC - A descrição da definição da linha
  • ACCT - Códigos de conta
  • ATTR (3) - Atributos:
    • Data da Transação
    • Comprovativo
    • Descrição do diário
  • FD - Dados financeiros que contêm apenas débitos
  • FD - Dados financeiros que contêm apenas créditos
  • CALC - A diferença líquida
• Resumo do Balancete - Tipos de colunas por defeito:
  • ACCT - Códigos de conta
  • DESC - A descrição da definição da linha
  • ATTR - Um atributo:
    • Comprovativo
  • FD - Os dados financeiros do saldo inicial
  • FD - Dados financeiros que contêm apenas débitos
  • FD - Dados financeiros que contêm apenas créditos
  • CALC - A diferença líquida
  • CALC - O saldo final
• Resumo do balancete de ano para ano - Predefinição:
  • ACCT - Códigos de conta
  • DESC - A descrição da definição da linha
  • ATTR - Um atributo
    • Comprovativo
  • FD - Os dados financeiros do saldo inicial do ano atual
  • FD - Dados financeiros que contêm apenas débitos do ano atual
  • FD - Dados financeiros que contêm apenas créditos para o ano atual
  • CALC - A diferença líquida
  • CALC - O saldo final
  • FD - Dados financeiros que contêm apenas débitos do último ano
  • FD - Dados financeiros que contêm apenas créditos do último ano

Recursos adicionais

Síntese da informação financeira

Ver relatórios financeiros

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