Gerir as deduções utilizando o workbench de dedução

  • Artigo

Isto artigo descreve como utilizar o workbench de dedução de forma que seja possível processar os pagamentos de clientes que incluem deduções.

Um cliente que tem direito a um reembolso pode optar por não aguardar o pagamento do reembolso. Em vez disso, o cliente pode enviar um pagamento que inclui a dedução do valor do reembolso. Para lidar com esse tipo de transação, é possível utilizar o workbench de dedução para corresponder as deduções e abrir as transações de crédito, dividir deduções, recusar deduções e remitir deduções.

Nota

O workbench de dedução faz parte da funcionalidade de vendas e marketing do Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management há muito tempo. No entanto, agora foi melhorado para que também funcione com o módulo de Gestão de abatimentos mais recente . Isto artigo descreve como utilizar funcionalidades mais antigas e funcionalidades de gestão de reembolsos do workbench de dedução. No entanto, se não tiver ativado o módulo Gestão de abatimentos para o seu sistema , algumas das funcionalidades descritas aqui nãoestarão disponíveis.

Pré-requisitos

Configurar o sistema antigo de gestão de deduções

Pode utilizar o workbench de dedução com as capacidades de gestão de deduções antigas do Supply Chain Management, mesmo que não esteja a utilizar o módulo Gestão de abatimentos . No entanto, deve primeiro preparar o sistema conforme descrito nesta secção.

Para poder utilizar o workbench de dedução, deve concluir as tarefas de configuração descritas em Configurar gestão de deduções. Também deve ter um determinado tipo de contrato de reembolso configurado para o cliente: seja um reembolso do cliente, conforme descrito em Configurar e manter reembolsos de clientes, ou um reembolso comercial.

Se estiver a aplicar uma dedução a um reembolso de cliente, deverá executar estas tarefas:

  • Configure os reembolsos do cliente.
  • Aprove e processe o reembolso, de forma que possa utilizar o workbench de dedução.

Se estiver a aplicar uma dedução a um reembolso comercial, deverá executar estas tarefas:

  • Configure os reembolsos de despesas.
  • Aplique reembolsos de despesas.

Configurar contas a receber e deduções

O sistema regista todos os eventos de dedução num diário de reclamação. Portanto, o sistema deve incluir um diário que possa ser utilizado para esta finalidade. Se ainda não tiver um diário de reclamação, configure-o agora. Este diário é necessário para criar deduções diretamente no workbench de dedução, na liquidação do cliente ou na página do cliente.

Para configurar um novo diário de reclamação para deduções, siga estes passos.

  1. Aceda a Configuração do diário de razão geral Nomes > de > diário.

  2. Selecione Novo e defina os campos a seguir para o nome do novo diário:

    • Nome – Introduza um nome exclusivo para o diário de reclamação.
    • Descrição – Introduza uma descrição do novo diário.
    • Tipo de diário – Selecione Diariamente.
    • Série de voucher – Atribua uma sequência de números existente. Outra opção é criar uma nova sequência de números que tenha o âmbito da empresa e atribuí-la ao nome do novo diário.

  3. Aceda a Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.

  4. No separador Deduções , no Separador Rápido Geral , defina o campo Nome do diário de reclamação para o nome do diário que acabou de criar.

  5. No Separador Rápido Ordem de devolução , defina os seguintes campos:

    • Criar ordem de devolução– Defina esta opção para especificar o que o sistema deve fazer quando uma reclamação baseada em quantidade for aprovada:

      • Sim – Crie uma ordem de devolução.
      • Não – Crie uma ordem de venda negativa.

    • Criação sem fatura anexada – Selecione um valor para especificar o que o sistema deve fazer quando uma reclamação baseada em quantidade for aprovada, mas nenhuma fatura estiver associada:

      • Aceitar – Criar uma ordem de devolução.
      • Aviso – Crie uma ordem de devolução, mas mostre a seguinte mensagem de aviso: "A reclamação não está anexada a uma fatura".
      • Erro – Não criar uma ordem de devolução e apresentar a seguinte mensagem de erro: "A reclamação não está anexada a uma fatura. A atualização foi cancelada."

    • Criar ordem de devolução antes da aprovação da dedução – Defina esta opção como Sim se as ordens de devolução puderem ser criadas antes de a reclamação ser aprovada. Esta definição aplica-se apenas a reclamações baseadas em quantidade nas quais a opção Criar ordem de devolução está definida como Sim.

Configurar parâmetros de Razão geral

Quando o sistema cria um diário de reclamação para uma nova dedução, também cria duas novas transações de cliente: uma para compensar o valor da reclamação na fatura original e outra para registar a dívida de um cliente no valor da reclamação (porque a reclamação ainda não foi aprovada). Portanto, deve configurar o sistema para que um único voucher possa ter várias linhas de cliente.

Para permitir que um único voucher tenha várias linhas de cliente, siga estes passos.

  1. Aceda a Configuração do livro-razão geral Parâmetros do >> livro-razão geral.
  2. No separador Livro-razão , no Separador Rápido Geral , defina a opção Permitir várias transações num único comprovativo como Sim.
  3. Se receber uma mensagem de aviso, selecione Fechar para aceitar a alteração.

Criar motivos de dedução

O sistema requer que os utilizadores especifiquem um motivo para cada dedução que introduzem diretamente no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente. O motivo determina como a dedução é tratada quando é aprovada.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções > Motivos de dedução.

  2. Selecione Novo para adicionar uma linha à grelha e, em seguida, defina os seguintes campos:

    • Motivo da reivindicação– Insira um nome exclusivo para o motivo.

    • Descrição – Introduza uma descrição da razão para fornecer mais informações sobre como deve ser utilizada.

    • Base da reclamação – Selecione uma base da reclamação para o motivo da reclamação:

      • Com base no preço– Crie um crédito de texto livre após a aprovação.
      • Com base na quantidade – Crie uma ordem de venda negativa ou uma ordem de devolução após a aprovação.

    • Código do motivo de devolução– Selecione um código do motivo de devolução a ser aplicado como o valor do Código do motivo de devolução da ordem de devolução.

    • Tipo – Selecione um tipo de dedução. O valor de contrapartida de dedução para o tipo selecionado será utilizado para definir o campo Contrapartida de dedução quando uma dedução ou uma reclamação for criada. Os tipos de dedução são definidos na página Tipos de dedução (Bonificações comerciais de vendas e marketing > , > Deduções > , Tipos de dedução).

    • Conta de lançamento da reclamação – Isto campo só está disponível quando o campo Base da reclamação estiver definido como Com base no preço. Quando uma reclamação baseada em preço é aprovada, o sistema atribui a conta de razão que seleciona aqui como o valor da conta principal para a nota de crédito de texto livre de rascunho.

Configurar a tarefa periódica de liquidação de deduções aprovadas

Para deduções que são criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente, pode configurar a tarefa periódica Liquidar deduções aprovadas para corresponder automaticamente deduções e créditos que têm valores e montantes de ID de dedução correspondentes .

Para agendar esta tarefa, aceda a Tarefas > periódicas de marketing de > vendas Liquidar deduções aprovadas e configure opções, filtros e uma agenda, da mesma forma que para outros tipos de tarefas periódicas.

Nota

Se a opção Liquidação automática estiver definida como Sim no separador Liquidação da página Parâmetros de contas a receber (Configuração de contas a receber Parâmetros de contas a receber > ), a >tarefa periódica Liquidar deduções aprovadas não fará nada, pois o crédito será liquidado automaticamente.

Criar uma dedução

Criar uma entrada de diário de deduções utilizando o diário de pagamentos do cliente

Para criar uma entrada de diário de deduções, siga estes passos.

  1. Aceda a Contas a receber > Pagamentos > Diário de pagamentos de clientes.
  2. Selecione Novo para adicionar uma linha à grelha.
  3. No campo Nome da nova linha, selecione o nome do diário.
  4. No Painel de Ações, selecione Linhas.
  5. Introduza a data, a conta da empresa e o número da conta de cliente.
  6. No campo Fatura , selecione a fatura à qual a dedução está associada.
  7. No campo Crédito , introduza o valor pago pelo cliente.
  8. Selecione OK para confirmar que o montante é inferior ao montante total da transação marcada.
  9. Selecione um tipo de conta de contrapartida e a conta de contrapartida.
  10. Na barra de ferramentas acima da grelha, selecione Deduções.
  11. Na página Dedução, no Painel de Ações, selecione Novo para adicionar uma linha à grelha. O campo ID da dedução para a nova linha é automaticamente definido.
  12. No campo Tipo , selecione o tipo de dedução.
  13. No campo Montante , introduza o montante que é mostrado no campo Saldo abaixo da lista de deduções. Este montante representa o montante deduzido pelo cliente do pagamento.
  14. Feche a página Dedução . Volta à página Pagamentos do cliente, que agora mostra uma nova linha para a dedução.
  15. No Painel de Ações, selecione Validar > Validar. Deve receber a seguinte mensagem: "O diário está OK".
  16. No Painel de Ações, selecione Lançar.

Criar uma dedução utilizando o workbench de dedução

Para criar uma nova dedução no workbench de dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. No Painel de Ações, selecione Manter > Nova dedução.

    Na caixa de diálogo Nova dedução, o campo ID da dedução é definido com base na sequência de números do ID de dedução que é definida na página Parâmetros de gestão da bonificação comercial ( Configuração de vendas e marketing Bonificaçõescomerciais Parâmetros >> de gestão de >bonificação comercial).

  3. Defina os seguintes campos:

    • Conta de cliente – Selecione a conta de cliente à qual a dedução se aplica.

    • Número da reclamação externa – Introduza a referência da reclamação do cliente.

    • Montante da reclamação – Introduza o montante da reclamação com impostos incluídos. O valor deve ser positivo.

    • Moeda – Selecione a moeda para a dedução. O valor predefinido é a moeda definida para a conta de cliente selecionada.

    • Base da reclamação– Selecione a base da reclamação . A base da reclamação determina o tipo de transação de crédito que é criado após a dedução ou a reclamação ser aprovada.

      • Com base no preço– Será criada uma fatura de texto livre de rascunho.
      • Com base na quantidade – Será criada uma ordem de venda negativa ou uma ordem de devolução.

    • Data da reclamação– Selecione a data da reclamação. O valor predefinido é a data atual.

    • Motivo da reclamação– Selecione o código de motivo que se aplica à dedução atual. A base da reclamação selecionada afeta as opções que se apliquem. Para obter mais informações sobre como criar e configurar os motivos da reclamação que estão disponíveis para seleção aqui, consulte a secção Criar motivos da dedução no início deste artigo.

    • Notas – Adicione notas que se apliquem. Quando a reclamação for aprovada, o aprovador poderá editar ou adicionar as notas da reclamação.

    • Criar diário de reclamação– Defina esta opção para especificar se o diário de reclamação deve ser criado quando a reclamação ou dedução é criada:

      • Sim – O sistema criará e lançará um diário geral utilizando o diário de reclamação configurado na página Parâmetros de contas a receber. (Para mais informações, consulte a seringa Configure a seção Contas a receber e deduções no início deste artigo.) Quando uma fatura é anexada à reclamação, o diário de reclamação é utilizado para reduzir o saldo da fatura aplicável. Se a reclamação for rejeitada posteriormente, o diário de reclamação e as liquidações (se uma fatura anexada) serão revertidos.
      • Não – Nenhum diário de reclamação é criado neste momento. Será criado quando a reclamação for aprovada. Uma fatura ainda pode ser anexada à nova reclamação, mesmo que um diário de reclamação não seja criado. No entanto, a liquidação não poderá ser feita sem o diário de reclamação.

  4. Selecione OK.

    Uma nova dedução é criada. Se definir a opção Criar diário de reclamação como Sim , as transações aseguir são lançadas:

    • Duas novas transações de cliente – Uma transação compensa o montante da reclamação em relação à fatura original. A outra transação regista a dívida de um cliente para o valor da reclamação, pois a reclamação ainda não foi aprovada. A transação de fatura original e a transação da reclamação de compensação serão marcadas automaticamente para liquidação quando anexar a fatura selecionando Manter > Anexar fatura no Painel de Ações.
    • Duas transações de compensação– Estas transações são lançadas na conta de razão de contrapartida de dedução.
    • Diário de reclamação – Para ver o diário de reclamação para cada dedução que é mostrada no workbench de dedução, selecione o separador Referências . O diário de reclamação é mostrado no campo Número do lote do diário. Também pode ver o diário de reclamação no separador Eventos de dedução. Lá, ele terá um valor de tipo de atualização de Corresponder.

Criar uma dedução numa liquidação do cliente

O processo de criação de uma dedução a partir de uma liquidação do cliente é semelhante ao processo de criar uma dedução via workbench de dedução. No entanto, o cliente e a moeda da fatura são definidos automaticamente e a fatura é anexada. Não é necessário selecionar Manter Anexar fatura > no Painel de Ação ao criar uma reclamação ou dedução por meio da página de liquidação do cliente.

  1. Ir para Contas a receber > Clientes > Todos os clientes.

  2. Selecione o cliente para o qual será criada uma dedução.

  3. No Painel de Ações, no separador Cobrar , no grupo Liquidar, selecione Liquidar transações.

  4. Na caixa de diálogo Definir transações , no separador Descrição geral , selecione a fatura para criar a dedução associada.

  5. Na barra de ferramentas, selecione Deduções > Nova dedução.

    Na caixa de diálogo Nova dedução, o campo ID da dedução é definido com base na sequência de números do ID de dedução que é definida na página Parâmetros de gestão da bonificação comercial ( Configuração de vendas e marketing Bonificaçõescomerciais Parâmetros >> de gestão de >bonificação comercial). O campo Conta do cliente é definido para a conta de cliente à qual a dedução se aplica.

  6. Defina os seguintes campos:

    • Número da reclamação externa – Introduza a referência da reclamação do cliente.

    • Montante da reclamação – Introduza o montante da reclamação com impostos incluídos. O valor deve ser positivo.

    • Moeda – Selecione a moeda para a dedução. O valor predefinido é a moeda definida para a conta de cliente selecionada.

    • Base da reclamação– Selecione a base da reclamação . A base da reclamação determina o tipo de transação de crédito que é criado após a dedução ou a reclamação ser aprovada.

      • Com base no preço– Será criada uma fatura de texto livre de rascunho.
      • Com base na quantidade – Será criada uma ordem de venda negativa ou uma ordem de devolução.

    • Data da reclamação– Selecione a data da reclamação. O valor predefinido é a data atual.

    • Motivo da reclamação– Selecione o código de motivo que se aplica à dedução atual. A base da reclamação selecionada afeta as opções que se apliquem. Para obter mais informações sobre como criar e configurar os motivos da reclamação que estão disponíveis para seleção aqui, consulte a secção Criar motivos da dedução no início deste artigo.

    • Notas – Adicione notas que se apliquem. Quando a reclamação for aprovada, o aprovador poderá editar ou adicionar as notas da reclamação.

    • Criar diário de reclamação– Defina esta opção para especificar se o diário de reclamação deve ser criado quando a reclamação ou dedução é criada:

      • Sim – O sistema criará e lançará um diário geral utilizando o diário de reclamação configurado na página Parâmetros de contas a receber. (Para mais informações, consulte a seringa Configure a seção Contas a receber e deduções no início deste artigo.) Quando uma fatura é anexada à reclamação, o diário de reclamação é utilizado para reduzir o saldo da fatura aplicável. Se a reclamação for rejeitada posteriormente, o diário de reclamação e as liquidações (se uma fatura anexada) serão revertidos.
      • Não – Nenhum diário de reclamação é criado neste momento. Será criado quando a reclamação for aprovada. Uma fatura ainda pode ser anexada à nova reclamação, mesmo que um diário de reclamação não seja criado. No entanto, a liquidação não poderá ser feita sem o diário de reclamação.

  7. Selecione OK.

    Uma nova dedução é criada. Se definir a opção Criar diário de reclamação como Sim , as transações aseguir são lançadas:

    • Duas novas transações de cliente – Uma transação compensa o montante da reclamação em relação à fatura original. A outra transação regista a dívida de um cliente para o valor da reclamação, pois a reclamação ainda não foi aprovada. A transação de fatura original e a transação da reclamação de compensação serão marcadas automaticamente para liquidação quando anexar a fatura selecionando Manter > Anexar fatura no Painel de Ações.
    • Duas transações de compensação– Estas transações são lançadas na conta de razão de contrapartida de dedução.
    • Diário de reclamação – Para ver o diário de reclamação para cada dedução que é mostrada no workbench de dedução, selecione o separador Referências . O diário de reclamação é mostrado no campo Número do lote do diário. Também pode ver o diário de reclamação no separador Eventos de dedução. Lá, ele terá um valor de tipo de atualização de Corresponder.

    Voltará à página Liquidar transações , que agora mostra a fatura selecionada como marcada. O botão Lançar só estará disponível se definir a opção Criar diário de reclamação como Sim. Se estiver disponível, selecione Publicar para reduzir o saldo na fatura pelo valor do Montante da reclamação .

Criar uma dedução numa página do cliente

O processo de criação de uma dedução a partir de uma página do cliente é semelhante ao processo de criar uma dedução via workbench de dedução. No entanto, o cliente é definido automaticamente.

  1. Ir para Contas a receber > Clientes > Todos os clientes.

  2. Selecione o cliente para o qual será criada uma dedução.

  3. No Painel de Ações, no separador Recolher, no grupo Deduções , selecione Criar deduções .

    Na caixa de diálogo Nova dedução, o campo ID da dedução é definido com base na sequência de números do ID de dedução que é definida na página Parâmetros de gestão da bonificação comercial ( Configuração de vendas e marketing Bonificaçõescomerciais Parâmetros >> de gestão de >bonificação comercial). O campo Conta do cliente é definido para a conta de cliente à qual a dedução se aplica.

  4. Defina os seguintes campos:

    • Número da reclamação externa – Introduza a referência da reclamação do cliente.

    • Montante da reclamação – Introduza o montante da reclamação com impostos incluídos. O valor deve ser positivo.

    • Moeda – Selecione a moeda para a dedução. O valor predefinido é a moeda definida para a conta de cliente selecionada.

    • Base da reclamação– Selecione a base da reclamação . A base da reclamação determina o tipo de transação de crédito que é criado após a dedução ou a reclamação ser aprovada.

      • Com base no preço– Será criada uma fatura de texto livre de rascunho.
      • Com base na quantidade – Será criada uma ordem de venda negativa ou uma ordem de devolução.

    • Data da reclamação– Selecione a data da reclamação. O valor predefinido é a data atual.

    • Motivo da reclamação– Selecione o código de motivo que se aplica à dedução atual. A base da reclamação selecionada afeta as opções que se apliquem. Para obter mais informações sobre como criar e configurar os motivos da reclamação que estão disponíveis para seleção aqui, consulte a secção Criar motivos da dedução no início deste artigo.

    • Notas – Adicione notas que se apliquem. Quando a reclamação for aprovada, o aprovador poderá editar ou adicionar as notas da reclamação.

    • Criar diário de reclamação– Defina esta opção para especificar se o diário de reclamação deve ser criado quando a reclamação ou dedução é criada:

      • Sim – O sistema criará e lançará um diário geral utilizando o diário de reclamação configurado na página Parâmetros de contas a receber. (Para mais informações, consulte a seringa Configure a seção Contas a receber e deduções no início deste artigo.) Quando uma fatura é anexada à reclamação, o diário de reclamação é utilizado para reduzir o saldo da fatura aplicável. Se a reclamação for rejeitada posteriormente, o diário de reclamação e as liquidações (se uma fatura anexada) serão revertidos.
      • Não – Nenhum diário de reclamação é criado neste momento. Será criado quando a reclamação for aprovada. Uma fatura ainda pode ser anexada à nova reclamação, mesmo que um diário de reclamação não seja criado. No entanto, a liquidação não poderá ser feita sem o diário de reclamação.

  5. Selecione OK.

    Uma nova dedução é criada. Se definir a opção Criar diário de reclamação como Sim , as transações aseguir são lançadas:

    • Duas novas transações de cliente – Uma transação compensa o montante da reclamação em relação à fatura original. A outra transação regista a dívida de um cliente para o valor da reclamação, pois a reclamação ainda não foi aprovada. A transação de fatura original e a transação da reclamação de compensação serão marcadas automaticamente para liquidação quando anexar a fatura selecionando Manter > Anexar fatura no Painel de Ações.
    • Duas transações de compensação– Estas transações são lançadas na conta de razão de contrapartida de dedução.
    • Diário de reclamação – Para ver o diário de reclamação para cada dedução que é mostrada no workbench de dedução, selecione o separador Referências . O diário de reclamação é mostrado no campo Número do lote do diário. Também pode ver o diário de reclamação no separador Eventos de dedução. Lá, ele terá um valor de tipo de atualização de Corresponder.

Criar uma nota de crédito para um cliente

Se existir um reembolso aprovado para o cliente, pode criar uma nota de crédito na conta de cliente para representar o reembolso, conforme necessário. O crédito aparece no workbench de dedução, onde pode ser correspondido a uma dedução.

Para criar uma nota de crédito, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Clientes > Todos os clientes.
  2. Selecione o cliente.
  3. No Painel de Ações, no separador Cobrar , no grupo Liquidar, selecione Liquidar transações.
  4. Na caixa de diálogo Liquidar transações , selecione a transação à qual o abatimento foi aplicado.
  5. Na barra de ferramentas, no menu Funções , selecione o tipo de programa de reembolso que se aplica.
  6. Na página Reembolso , no separador Descrição geral , selecione a caixa de verificação Marcar junto do ID de abatimento relevante.
  7. No Painel de Ações, selecione Funções > Criar nota de crédito.

Processar uma dedução no workbench de dedução

No workbench de dedução, pode corresponder as deduções para abrir as transações de crédito, dividir deduções, recusar deduções e remitir deduções.

Dependendo de como pretende processar uma dedução, execute um ou mais dos seguintes procedimentos nestas subsecções: Pode combinar os procedimentos conforme necessário. Por exemplo, pode dividir a dedução em duas partes e depois corresponder uma parte a um crédito, mas deixar a parte pendente no workbench a ser correspondido com outro crédito posteriormente. Também pode corresponder uma dedução a um crédito que seja menor que o valor de dedução, e então recusar ou remitir o saldo restante da dedução.

Corresponder uma dedução a um crédito

Para corresponder a dedução a um crédito, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução a processar.

  3. Na secção Transações abertas, selecione a caixa de verificação Marcar para que o crédito corresponda à dedução. Se vários créditos estiverem listados, é possível selecionar mais de um crédito para corresponder à dedução. Se quiser que o sistema selecione automaticamente os créditos que correspondam ao valor da dedução, na barra de ferramentas, selecione uma opção apropriada no menu Selecionar valor da dedução.

  4. No Painel de Ações, selecione Manter > Correspondência. O sistema corresponde a dedução ao crédito. Se um saldo permanecer na dedução, será mostrado no campo Montante restante no separador Deduções .

    Nota

    Para deduções criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente, o comando Manter Correspondência só está disponível se o > campo Estado da reclamação estiver definido como Aceite . Isto comando pode ser utilizado para fazer a correspondência manual entre a transação baseada em preço ou em quantidade ao crédito associado na secção Transações abertas. Isto crédito é criado quando a dedução é aprovada (utilizando o comando Manter > dedução de aprovação) ou quando está anexada a um crédito existente, conforme descrito na secção Créditos criados fora do processo de aprovação de dedução mais adiante neste artigo. A tarefa periódica Liquidar deduções aprovadas ( Vendas, marketing, tarefasperiódicas, > Liquidar deduções > aprovadas) também pode ser utilizada para corresponder automaticamente deduções e créditos que têm valores e valores de IDde dedução correspondentes .

Dividir uma dedução

Para dividir uma dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.
  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução a processar.
  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Divisão.
  4. Na caixa de diálogo Dividir , no campo Montante dividido, introduza o montante a dividir a partir da dedução principal. Em seguida, selecione OK.
  5. No separador Deduções , observe que um novo registo é apresentado para o montante dividido. O registo original da dedução contém o restante do saldo da dedução. Agora pode gerir as duas partes do reembolso original separadamente.
  6. Selecione o registo de dedução original e, em seguida, selecione o separador Referências . O campo Montante dividido mostra o montante que foi dividido do montante original.

Anexar uma fatura a uma dedução

Pode anexar uma fatura a uma dedução se a dedução tiver sido criada utilizando o comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente, e também se nenhuma fatura estiver anexada (ou seja, a coluna Fatura estiver em branco).

Para anexar uma fatura a uma dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução a processar.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Anexar fatura.

  4. Na caixa de diálogo Anexar fatura, selecione uma fatura e, em seguida, selecione OK.

  5. Na caixa de diálogo Liquidar transações , siga um destes passos, dependendo de se um diário de reclamação foi lançado quando a dedução foi criada:

    • Se um diário de reclamação tiver sido lançado, a fatura selecionada e a transação de crédito do diário de reclamação apresentam uma marca de verificação na coluna Marcar . Selecione Publicar. O saldo restante na fatura associada é reduzido pelo montante da reclamação.
    • Se um diário de reclamação não tiver sido lançado, nenhuma transação mostrará uma marca de verificação na coluna Marcar . Como não é possível compensar com um diário de reclamação até a dedução ser aprovada, selecione Cancelar.

Desanexar uma fatura de uma dedução

Pode desanexar uma fatura de uma dedução se a dedução tiver sido criada utilizando o comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente, se uma fatura estiver atualmente anexada à mesma (ou seja, a coluna Fatura mostra um número de fatura) e se o campo Estado da reclamação estiver definido como Abrir. Pode concluir esta tarefa caso uma fatura incorreta tenha sido anexada. A fatura será removida da dedução e o saldo restante será atualizado se tiver sido reduzido quando a fatura foi associada.

Para desanexar uma fatura, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.
  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução a processar.
  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Desanexar fatura.

Aprovar uma dedução

Pode aprovar deduções criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente. No entanto, só pode aprovar deduções nas quais o campo Estado da reclamação está definido como Aberto.

Para aprovar uma dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução a processar.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Dedução de aprovação.

  4. Na caixa de diálogo Aprovar dedução , edite ou adicione informações ao valor da Nota conforme necessário.

  5. Se a dedução for baseada em preço e uma fatura não tiver sido anexada, selecione um grupo de impostos sobre vendas do item. Normalmente, o grupo de itens de imposto é definido na fatura. Portanto, o código de item do imposto deve ser especificado quando não está associado a uma fatura.

  6. Selecione OK.

    Neste ponto, não será possível efetuar alterações adicionais na dedução. Se a opção Criar diário de reclamação tiver sido definida como Não quando a dedução foi criada, o diário de reclamação será criado e lançado quando a dedução for aprovada. Depois de a dedução ser aprovada, o crédito será automaticamente criado e aberto. O tipo depende do valor de base da reclamação da dedução:

    • Com base no preço– Se a dedução for baseada no preço, uma fatura de texto livre é criada para a conta de cliente. Pode adicionar uma descrição e lançar o crédito. Os campos a seguir são preenchidos pela dedução quando o rascunho é criado:

      • ID da dedução– Isto campo é adicionado ao cabeçalho para permitir que a rastreabilidade volte à dedução.
      • Conta principal – O valor é determinado pelo valor da conta de lançamento de reclamação que é definido para o motivo da dedução atribuído à dedução.
      • Grupo de impostos sobre vendas do item – O valor é determinado pela fatura anexada ou pelo valor que selecionou quando aprovou a dedução.
      • Preço unitário– O valor é o crédito do montante da reclamação da dedução.
      • Texto da fatura– Por predefinição, isto campo é definido como o valor Notes da dedução.

    • Com base na quantidade – Se a dedução for baseada na quantidade, será criada uma ordem de venda aberta ou uma ordem de devolução. A definição Criar ordem de devolução na página Parâmetros de contas a receber determina se uma ordem de venda ou uma ordem de devolução é criada quando a dedução é aprovada. A página Copiar encomendas é apresentada e filtrada para mostrar as linhas onde o campo Conta da fatura está definido como a conta de cliente da dedução. Siga estes passos:

      1. No Separador Rápido Faturas , a secção Cabeçalhos mostra as faturas de venda nas quais o valor da conta Fatura corresponde à conta de cliente da dedução. Selecione uma fatura de venda aplicável.

      2. A secção Linhas mostra as linhas da fatura de venda selecionada. Marque a caixa de verificação Selecionar para cada linha que pretende copiar. Como alternativa, na seção Cabeçalhos, marque a caixa de seleção Selecionar tudo para a ordem de venda para selecionar todas as linhas .

      3. Ajuste o valor de Quantidade para uma ou mais linhas, conforme necessário.

        Todas as linhas que selecionou até agora são listadas no Separador Rápido Linhas ou cabeçalho selecionados para cópia .

      4. Repita os dois passos anteriores, conforme necessário, até que todas as linhas obrigatórias sejam listadas no Separador Rápido Linhas ou cabeçalho selecionados para cópia .

      5. Selecione OK.

        A nova ordem de devolução é aberta e os seguintes campos são definidos automaticamente:

        • ID da dedução– Isto campo é adicionado ao cabeçalho para permitir que a rastreabilidade volte à dedução.
        • Código do motivo de devolução– Por predefinição, isto campo é definido como o valor do Código do motivo de devolução definido para o motivo de dedução atribuído à dedução.

Depois de o crédito ser faturado, aparecerá na secção Transações abertas do workbench de dedução com o valor de ID de dedução aplicável , e o seu campo Tipo de reclamação é definido como Outros créditos . O crédito ficará disponível até ser liquidado com a dedução de uma das seguintes maneiras:

  • Pode liquidá-lo manualmente selecionando Manter > Correspondência no Painel de Ações.
  • É liquidado automaticamente pela tarefa periódica Liquidar reclamações aprovadas ( Vendas e marketing, Tarefas > periódicas, Liquidar reclamações > aprovadas).
  • É liquidado automaticamente porque a opção Liquidação automática no separador Liquidação da página Parâmetros de contas a receber está definida como Sim.

Para ver o crédito que é criado quando a dedução é aprovada, também pode utilizar o botão Abrir crédito na secção Abrir transações do workbench de dedução.

Criar uma ordem de devolução

Pode criar uma ordem de devolução para deduções criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente. No entanto, todas as condições a seguir devem ser atendidas:

  • O campo Base da reclamação é definido como Com base na quantidade.
  • O campo Estado da reclamação está definido como Aberto.
  • A opção Criar ordem de devolução no separador Deduções da página Parâmetros de contas a receber está definida como Sim.
  • A opção Criar ordem de devolução antes da aprovação da dedução no separador Deduções da página Parâmetros de contas a receber está definida como Sim.

Siga estes passos para criar uma ordem de devolução.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução a processar.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Criar ordem de devolução.

  4. Na caixa de diálogo Aprovar dedução , edite ou adicione informações ao valor de Notas existente conforme necessário e, em seguida, selecione OK.

  5. Na caixa de diálogo Copiar encomendas, no Separador Rápido Faturas , a secção Cabeçalhos mostra as faturas de venda nas quais o valor da conta da Fatura corresponde à conta de cliente da dedução. Selecione uma fatura de venda aplicável.

  6. A secção Linhas mostra as linhas da fatura de venda selecionada. Marque a caixa de seleção Selecionar para cada linha que deseja copiar. Como alternativa, na seção Cabeçalhos, marque a caixa de seleção Selecionar tudo para a ordem de venda para selecionar todas as linhas .

  7. Ajuste o valor de Quantidade para uma ou mais linhas, conforme necessário.

    Todas as linhas que selecionou até agora são listadas no Separador Rápido Linhas ou cabeçalho selecionados para cópia .

  8. Repita os dois passos anteriores, conforme necessário, até que todas as linhas obrigatórias sejam listadas no Separador Rápido Linhas ou cabeçalho selecionados para cópia .

  9. Selecione OK.

    A nova ordem de devolução é aberta e os seguintes campos são definidos automaticamente:

    • ID da dedução– Isto campo é adicionado ao cabeçalho para permitir que a rastreabilidade volte à dedução.
    • Código do motivo de devolução– Por predefinição, isto campo é definido como o valor do Código do motivo de devolução definido para o motivo de dedução atribuído à dedução.

Recusar uma dedução

Para recusar uma dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução a processar.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > negação.

  4. Na caixa de diálogo Negar , selecione o código de motivo para a rejeição e selecione OK.

  5. No campo Mostrar abaixo do Painel de Ações, selecione Fechado.

    O separador Deduções mostra a dedução negada e o campo Montante restante da dedução é definido como 0,00.

    Para deduções criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente, ocorrem os seguintes eventos:

    • Na guia Referências, os campos na seção Negação são atualizados.
    • Se selecionou para criar o diário de reclamação quando a dedução foi criada, e se uma fatura tiver sido anexada à dedução que reduziu o saldo da fatura, a fatura será desanexada e o saldo restante da fatura previamente anexada será aumentado pelo montante da reclamação rejeitada.
    • O campo Estado da dedução está definido como Fechado .
    • O campo Estado da reclamação da dedução está definido como Rejeitado.

Para reverter uma negação, siga estes passos.

  1. No separador Deduções , selecione uma dedução negada.

  2. No Painel de Ações, selecione Reverter negação.

    Para deduções criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente, ocorrem os seguintes eventos:

    • Na guia Referências, os campos na seção Negação são atualizados.
    • O campo Estado da dedução está definido como Aberto .
    • O campo Estado da reclamação da dedução está definido como Aberto.

Remitir uma dedução

Para remitir uma dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução a processar.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Remissão.

  4. Na caixa de diálogo Remitir , selecione o código de motivo para a remissão e selecione OK.

  5. No campo Mostrar , selecione Fechado.

    O separador Deduções mostra a dedução com remissão e o campo Montante restante da dedução é definido como 0,00.

    Para deduções criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente, ocorrem os seguintes eventos:

    • No separador Referências , oscampos na secção Remissão são atualizados.
    • Se tiver criado o diário de reclamação quando a dedução foi criada, um diário de reclamação é lançado no código de motivo de remissão da dedução. Pode ver esta entrada no separador Eventos de dedução, no qual tem um valor de Tipo de atualização de Remitir .
    • O campo Estado da dedução está definido como Fechado
    • O campo Estado da reclamação da dedução está definido como Remitir.

Para reverter uma remissão, siga estes passos.

  1. No separador Deduções , selecione uma dedução negada.

  2. No Painel de Ações, selecione Reverter remissão.

    Para deduções criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente, ocorrem os seguintes eventos:

    • No separador Referências , oscampos na secção Remissão são atualizados.
    • Se tiver criado o diário de reclamação quando a dedução foi criada, um diário de reclamação é lançado no código de motivo de remissão da dedução. Pode ver esta entrada no separador Eventos de dedução, onde tem um valor de Tipo de atualização de Reversão de remissão.
    • O campo Estado da dedução está definido como Aberto .
    • O campo Estado da reclamação da dedução está definido como Aberto.

Créditos criados fora do processo de aprovação de dedução

Esta secção aplica-se apenas a deduções criadas com a utilização do comando Nova dedução no workbench de dedução, liquidação do cliente ou página do cliente.

Diferentes utilizadores podem já ter criado uma fatura de texto livre, uma ordem de devolução ou uma ordem de venda negativa para a reclamação de um cliente fora do processo de aprovação de dedução . Quando a dedução existente é aprovada no workbench de dedução, o sistema cria automaticamente outra fatura de texto livre, ordem de devolução ou ordem de venda negativa. Esta secção descreve como anexar os créditos existentes a uma dedução antes de a dedução ser aprovada, para ajudar a evitar créditos duplicados.

Anexar um crédito à dedução

Esta secção descreve como pode anexar um crédito a uma dedução do crédito.

Depois de um crédito ser anexado à dedução, pode vê-lo utilizando o botão Abrir crédito na barra de ferramentas na secção Transações abertas do workbench de dedução.

Depois de um crédito ser faturado e a dedução ser aprovada, o crédito aparecerá na secção Transações abertas do workbench de dedução com o valor de ID de dedução aplicável , e o seu campo Tipo de reclamação será definido como Outros créditos.

Anexar uma fatura de texto livre a uma dedução

Para anexar uma fatura de texto livre a uma dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Contas a receber > Faturas Todas as faturas > de texto livre.
  2. Selecione a fatura aplicável.
  3. No Painel de Ações, no separador Fatura , selecione Anexar crédito à dedução. Isto botão estará disponível apenas se o campo ID de dedução da fatura de texto livre estiver em branco. Um campo em branco indica que a fatura de texto livre ainda não está anexada a uma dedução.
  4. Na página Anexar crédito à dedução, pode selecionar uma dedução . Apenas deduções abertas com base no preço estão disponíveis para seleção.
  5. Selecione OK. O campo ID da dedução é definido no cabeçalho da fatura de texto livre.

Anexar uma ordem de devolução a uma dedução

Para anexar uma ordem de devolução a uma dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Contas a > receber Encomendas > Todas as ordens de devolução.
  2. Selecione o número de autorização de devolução de mercadoria (RMA) recebida ou aberta aplicável.
  3. No Painel de Ações, no separador Ordem de devolução , selecione Anexar crédito à dedução. Isto botão estará disponível apenas se o campo ID da dedução da ordem de devolução estiver em branco. Um campo em branco indica que a ordem de devolução ainda não está anexada a uma dedução.
  4. Na página Anexar crédito à dedução, pode selecionar uma dedução . Apenas deduções abertas com base na quantidade estão disponíveis para seleção.
  5. Selecione OK. O campo ID da dedução é definido no cabeçalho da ordem de devolução.

Anexar uma ordem de venda a uma dedução

Para anexar uma ordem de venda a uma dedução, siga estes passos.

  1. Aceda a Contas a receber > Encomendas > Todas as ordens de venda.
  2. Selecione a ordem de venda aberta, entregue ou faturada aplicável.
  3. No Painel de Ações, no separador Fatura , selecione Anexar crédito à dedução. Isto botão estará disponível apenas se o campo ID da dedução da ordem de venda estiver em branco. Um campo em branco indica que a ordem de venda ainda não está anexada a uma dedução.
  4. Na página Anexar dedução , pode selecionar uma dedução. Apenas deduções abertas com base na quantidade estão disponíveis para seleção.
  5. Selecione OK. O campo ID da dedução é definido no cabeçalho da ordem de venda.

Separar uma dedução de um crédito

Se a dedução incorreta tiver sido anexada, poderá desanexá-la do crédito. No entanto, todas as condições a seguir devem ser atendidas:

  • Um crédito está associado à dedução.
  • O campo Estado da reclamação está definido como Aberto.

Para desanexar uma dedução de um crédito, siga um destes passos, dependendo do tipo de crédito:

  • Faturas de texto livre: Na página Todas as faturas de texto livre, selecione uma fatura. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Fatura , selecione Desanexar crédito da dedução.
  • Ordens de devolução: Na página Todas as ordens de devolução, selecione uma encomenda. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Ordem de devolução , selecione Desanexar crédito da dedução.
  • Ordens de venda: Na página Todas as ordens de venda, selecione uma encomenda. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Fatura , selecione Desanexar crédito da dedução.

Anexar uma dedução a um crédito

Esta secção descreve como pode anexar uma dedução a um crédito da dedução.

Anexar uma dedução a um texto livre, uma ordem de devolução ou um crédito de ordem de venda

Para anexar uma dedução a um texto livre, uma ordem de devolução ou um crédito de ordem de venda, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. Selecione a dedução aberta aplicável.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Anexar dedução ao crédito. Isto botão só está disponível se o campo Estado da reclamação estiver definido como Abrir .

  4. Na página Anexar crédito, pode selecionar um crédito . O tipo de crédito mostrado depende do valor base da reclamação da dedução:

    • Com base no preço– A página mostra faturas de texto livre para a conta de cliente onde o campo ID da dedução está em branco. As requisições de clientes também são mostradas porque a fatura de texto livre pode não ser lançada. Portanto, talvez não haja um número que possa ser referenciado.

    • Com base na quantidade– O tipo de crédito mostrado depende da definição da opção Criar ordem de devolução na página Parâmetros de contas a receber:

      • Sim – A página mostra ordens de devolução para a conta de cliente na qual o campo ID da dedução está em branco.
      • Não – A página mostra ordens de venda para a conta de cliente na qual o campo ID da dedução está em branco.

  5. Selecione OK. O campo ID da dedução é definido no cabeçalho do crédito.

Depois de um crédito ser anexado à dedução, pode vê-lo utilizando o botão Abrir crédito na barra de ferramentas na secção Transações abertas do workbench de dedução.

Depois de um crédito ser faturado e a dedução ser aprovada, o crédito aparecerá na secção Transações abertas do workbench de dedução com o valor de ID de dedução aplicável , e o seu campo Tipo de reclamação será definido como Outros créditos.

Desanexar um crédito de uma dedução

Se o crédito incorreto tiver sido anexado, poderá desanexá-lo da dedução. No Painel de Ações, no grupo Manter , selecione Desanexar dedução do crédito. O valor do ID de dedução é removido do crédito.

O botão Desanexar dedução do crédito só estará disponível se as seguintes condições forem atendidas:

  • Um crédito está associado à dedução.
  • O campo Estado da reclamação está definido como Aberto.

Criar uma promoção única

Às vezes, pode não ter um reembolso aprovado que possa corresponder a uma dedução. Nesse caso, poderá utilizar a funcionalidade de promoção única para corresponder a dedução a uma bonificação comercial associada ao cliente. A funcionalidade de promoção única cria um novo contrato da bonificação comercial e um evento de venda de montante fixo. A funcionalidade corresponde o montante fixo à dedução e faz lançamentos que são necessários para fechar a dedução.

Esta funcionalidade é útil se utilizar as bonificações comerciais. Para obter mais informações sobre as bonificações comerciais, consulte Gestão de bonificações comerciais.

Primeiro, deve configurar um modelo que pode ser utilizado para criar o novo contrato da bonificação comercial. Para configurar um modelo, siga estes passos.

  1. Aceda a Modelos de > bonificações comerciais de vendas > e marketing.
  2. No Painel de Ações, selecione Novo.
  3. Nos campos, introduza as informações que devem aparecer nos contratos criados a partir do modelo.
  4. Na Guia Rápida Clientes , no campo Hierarquia , selecione um nível de hierarquia.
  5. Na lista de hierarquia, selecione o cliente que tem uma dedução incomparável e selecione o botão de seta para a direita (>). O cliente é adicionado à lista de clientes do contrato de bonificação comercial.
  6. Defina os campos restantes conforme necessário e, em seguida, feche a página.
  7. Aceda a Configuração de vendas e marketing > Bonificação >> comercial Parâmetros de gestão de bonificações comerciais.
  8. Na guia Visão geral , no campo Modelo de promoção única, selecione o nome do modelo a ser utilizado para criar promoções únicas.

Em seguida, pode criar uma promoção única no workbench de dedução. Para criar uma promoção única, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.

  2. Selecione a caixa de verificação Marcar ao lado da dedução que será processada.

  3. No Painel de Ações, selecione Manter > Liquidar dedução como promoção única.

  4. Na caixa de diálogo Promoção única, siga estes passos para associar a dedução a um ou mais fundos:

    1. Selecione Novo e, em seguida, no campo ID do fundo, selecione um ID do fundo. Repita este passo para adicionar quantos fundos forem necessários.
    2. No campo Percentagem junto a cada ID do fundo, introduza a percentagem da dedução para alocar ao fundo. Os valores introduzidos nos campos Percentagem devem totalizar 100%.

  5. Selecione OK. O sistema cria um novo contrato da bonificação comercial com um evento de venda de montante fixo e corresponde o montante fixo à dedução.

Realizar uma atualização em massa de deduções

Se precisar de efetuar a mesma alteração para várias deduções, é possível selecionar as deduções e realizar uma atualização em massa dos campos.

Para realizar uma atualização em massa, siga estes passos.

  1. Aceda a Vendas e marketing > Bonificações > comerciais Deduções Deduções > workbench.
  2. No campo Mostrar abaixo do Painel de Ações, selecione o tipo de deduções para ver.
  3. Marque a caixa de verificação ao lado de cada dedução que pretende atualizar. Em seguida, no Painel de Ações, selecione Manter > atualização em massa.
  4. A caixa de diálogo Atualização em massa mostra as deduções selecionadas. Atualize os campos conforme necessário e, em seguida, selecione OK para aceitar as alterações.