Configuração do lançamento da gestão de abatimentos

Os perfis de lançamento da gestão de abatimentos são utilizados para determinar as entradas de lançamento para linhas de cálculo da Gestão de abatimentos. Quando um perfil de lançamento é selecionado no cabeçalho do negócio, aplica-se a todas as linhas de negócio.

Esta funcionalidade funciona entre empresas (entidades legais). Pode especificar a empresa em que as provisões serão acumuladas e a quem as reclamações serão pagas. Também pode definir diferentes contas de débito de provisão e contas de crédito de remissão por empresa de lançamento de origem.

Para configurar os perfis de lançamento da Gestão de abatimentos para clientes e fornecedores, vá para Gestão de abatimentos Configuração > de publicação de gestão de abatimentos Perfis de lançamento da gestão de > abatimentos. A página Perfis de lançamento da gestão de abatimentos inclui um painel de lista que mostra todos os seus perfis existentes. Pode utilizar os botões no Painel de Ações para adicionar perfis à lista ou removê-los.

As secções restantes deste artigo descrevem como utilizar os campos disponíveis quando cria ou edita um perfil.

Cabeçalho do perfil de lançamento

A tabela seguinte descreve as definições que estão disponíveis na secção do cabeçalho de cada perfil de lançamento da Gestão de abatimentos.

Campo	Descrição
Perfil de lançamento	Introduza um nome exclusivo para o perfil.
Descrição	Introduza uma descrição do perfil.
Módulo	Selecione o módulo ao qual os abatimentos e os royalties do perfil estão associados (Cliente ou Fornecedor).
Tipo	Selecione o tipo de perfil (Abatimento ou Royalty).
Tipo de pagamento	Este campo determina o formato da saída de abatimento lançada. Quando o campo Tipo está definido como Abatimento, estão disponíveis os seguintes valores: Pagar através das Contas a Pagar – Quando lança um abatimento de cliente, é criada uma fatura do fornecedor para o fornecedor da remessa que está configurado no cliente do abatimento. Quando lança um abatimento de fornecedor, é criada uma fatura de fornecedor para a conta do fornecedor de abatimentos. Deduções de cliente – Quando lança o abatimento, é criado um diário de deduções de cliente para o cliente do abatimento. Deduções do cliente de faturas de imposto – Quando lança o abatimento, é criada uma fatura de texto livre para o cliente do abatimento. Despesas comerciais – Quando lança o abatimento, é criado um diário de deduções do cliente para o cliente do abatimento. Relatórios – Quando lança o abatimento, é criado um diário de deduções de cliente para o cliente do abatimento. Quando o campo Tipo está definido como Royalty, estão disponíveis os seguintes valores: Pagar através das Contas a Pagar – Quando lança o abatimento de fornecedor, é criada uma fatura de fornecedor para a conta do fornecedor de abatimentos. Relatórios – Quando lança o abatimento de fornecedor, é criada uma fatura de fornecedor para a conta do fornecedor de abatimentos. Para obter mais informações, consulte a secção Tipos de pagamento seguinte.
Empresa	Selecione a empresa (entidade legal) em que as provisões serão acumuladas e a quem as reclamações serão pagas.

Tipos de pagamento

A seguinte tabela resume como as várias definições do campo Tipo de pagamento afetam onde os pagamentos são lançados. Os pagamentos podem ser lançados numa conta de cliente, conta de fornecedor ou conta de remessa, dependendo da transação-alvo e do tipo de abatimento.

Tipo de pagamento	Tipo de transação-alvo	Tipo de abatimento	Pagamento a (conta de fatura)
Pagar através de contas a pagar	Diário de faturas de fornecedor	Abatimento de cliente	Conta de fornecedor de remessa do cliente
Pagar através de contas a pagar	Diário de faturas de fornecedor	Royalty de cliente	Conta de fornecedor
Pagar através de contas a pagar	Diário de faturas de fornecedor	Abatimento de fornecedor	Conta de fornecedor
Deduções de cliente	Diário	Abatimento de cliente	Conta de cliente
Deduções de cliente de fatura de imposto	Fatura de texto livre	Abatimento de cliente	Conta de cliente
Despesas comerciais	Diário	Abatimento de cliente	Conta de cliente
Relatório	Diário	Abatimento de cliente	Conta de cliente
Relatório	Diário de faturas de fornecedor	Royalty de cliente	Conta de fornecedor
Relatório	Diário de faturas de fornecedor	Abatimento de fornecedor	Conta do fornecedor

Nota

Considere os seguintes pontos quando configurar Acordos de gestão de abatimentos:

• Para os acordos em que o campo Reconciliar por está definido como Acordo , não pode utilizar a conta de acordo dinâmica durante olançamento. Tem de utilizar uma conta de cliente ou de fornecedor especificada.
• Para os acordos em que o campo Reconciliar por está definido como Linha , pode utilizar um perfil de lançamento que compensa para uma conta de acordo dinâmica na linha de acordo, porque o cliente ou o fornecedor está definido porlinha de acordo.

Separador Rápido Lançamento

A tabela seguinte descreve os campos que estão disponíveis no Separador Rápido Lançamento de cada perfil de lançamento da Gestão de abatimentos.

Campo	Descrição
Tipo de crédito	Selecione se deve ser creditada uma conta de razão ou um cliente. Se o campo Tipo de pagamento no cabeçalho estiver definido como Deduções de cliente de fatura de imposto , isto campo é definido como Conta de razão. Para os abatimentos de fornecedor, isto campo está definido como Conta de razão.
Conta de crédito	Selecione a conta em que os montantes de crédito são lançados quando são feitas provisões de abatimento. Esta conta também será usada como uma conta de contrapartida quando o abatimento for lançado para creditar o cliente ou debitar o fornecedor.
Nome do diário (No período de Secção Provisão )	Selecione o nome do diário a utilizar para registar a provisão lançada.
Tipo	Selecione se deve lançar o abatimento numa conta de razão, ou para um cliente ou fornecedor. Se o campo Tipo de pagamento no cabeçalho estiver definido como Deduções de cliente de fatura deimposto, isto campo é definido como Cliente/Fornecedor.
Utilizar conta de origem	Selecione um dos seguintes valores: Conta fixa– Se selecionar isto valor, tem de especificar uma conta no campo Conta de abatimento. Conta de linha de acordo – Utilize a conta de cliente ou fornecedor especificada na linha de abatimento. Pode selecionar isto valor apenas para os acordos em que o campo Reconciliar por está definido como Linha e as linhas de acordo onde o campo Código de conta está definido como Tabela. Não se aplica aos perfis de lançamento de royalties de cliente ou abatimentos de fornecedor baseados em ordens de venda.
Conta de abatimento	A conta onde as despesas de abatimentos reais serão lançadas.
Nome do diário (No período de Grupo de campo de gestão de abatimentos)	Selecione o nome do diário a usar para lançar uma nota de crédito para o montante do abatimento para o cliente ou fornecedor. Isto campo não está disponível quando o campo Tipo de pagamento no cabeçalho está definido como Deduções de cliente defatura de imposto. Para os abatimentos de cliente, estarão disponíveis os nomes do tipo Diário diário. Para os royalties de cliente e os abatimentos de fornecedor, estarão disponíveis nomes do tipo de diário de registo de faturas de fornecedor.
Grupo de impostos sobre vendas do item	Especificar se o abatimento é tributável.
Nome do diário (No período de Grupo de campo de remissão )	Se o abatimento que é lançado não for igual à provisão, a diferença poderá ser remitida. Selecione o nome do diário a utilizar para registar a remissão lançada.

Separador Rápido Lançamento por empresa

O Separador Rápido Lançamento por empresa de cada perfil de lançamento de Gestão de abatimentos permite especificar a conta de lançamento que é utilizada por cada empresa (entidade legal) na rede.

Utilize os botões na barra de ferramentas para adicionar empresas à grelha e removê-las. De cada vez que adicionar uma linha à rede, utilize o campo Empresa para especificar a entidade legal para essa linha. O campo Nome é então definido automaticamente.

Selecione a linha para cada empresa e, em seguida, introduza as seguintes informações através dos campos abaixo da grelha:

• Tipo de débito– Selecione se pretende debitar uma conta de razão ou um fornecedor. Para os abatimentos e royalties de cliente, isto campo está definido como Conta de razão.
• Conta de débito– Introduza a conta em que o montante de débito é lançado quando são feitas provisões de abatimento.
• Conta principal – Selecione a conta principal para remissões.