Modelos de Finanças e operações para extração de processos
Se estiver interessado em analisar facilmente o seu processo de finanças e operações, a integração dos seus dados com modelos na capacidade de processamento de exploração. Os modelos ajudam-no a iniciar a extração dos seus processos para informações, permitindo-lhe ligar ao seu sistema de registo e apresentando informações contextuais. Evitará a identificação de dados e a manipulação necessárias com ferramentas de extração de processos tradicionais e irá obter informações ricas do processo na análise.
Modelo Contas a pagar
O processo de contas a pagar (AP) monitoriza o processo, desde a receção de uma fatura até ao seu pagamento. Entre estes dois passos, existem inúmeras variantes que podem ocorrer com base na conformidade, automatização e setor. O modelo Contas a pagar permite que os utilizadores de SAP extraiam dados do respetivo sistema SAP e visualizem o seu processo AP com manipulação mínima necessária.
Pré-requisitos
A ligação e definição do modelo Contas a pagar irá requerer o suporte de IT e do administrador.
O modelo Contas a pagar requer ligação a SAP através de:
Para que a ingestão de modelos funcione, as tabelas necessárias têm de ser encontradas na base de dados (cópia ou original) com o nome da tabela original:
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | Cabeçalho do documento contabilístico |
| BSEG | Documento contabilístico |
| CDHDR | Alterar cabeçalho do documento |
| CDPOS | Alterar itens do documento |
Criar e executar o modelo Contas a pagar
Para ver os modelos disponíveis, selecione Extração de processos à esquerda.
Sob o título Iniciar com um modelo popular, selecione o separador Finanças e Operações e, em seguida, selecione Contas a pagar.
Selecione um tipo de ligação a partir dos três tipos de ligação disponíveis (Base de dados SQL, Oracle Database e Serviço OData).
Se estiver a selecionar a Base de dados SQL, introduza o Nome do Processo, Nome do Servidor, Nome da Base de Dados e Nome do Esquema.
Para saber mais, aceda a SQL Server.
(Opcional) Para melhorar o tempo de análise do relatório, refine os dados definindo Data de Início, Data de Fim, Cliente e Código de Empresa.
Quando estiver na página de ligação, preencha as informações das credenciais e selecione Seguinte
Para mais informações sobre os campos, aceda a Ligar a base de dados do SQL Server a partir do Power Query Online.
Quando a ligação for concluída, o processo será analisado. Pode alterar ecrãs em qualquer altura durante a análise.
Quando a análise for concluída, poderá ver o relatório do processo.
Modelo Aquisição ao pagamento (P2P)
O processo de aquisição ao pagamento (P2P) começa na requisição de compra. Em seguida, é fluxo para a criação de uma nota de encomenda antes de fechar um pagamento de fatura. É um processo complexo que as organizações utilizam para assegurar o gasto em conformidade e a responsabilidade fiscal. O modelo Aquisição ao pagamento permite que os utilizadores de SAP extraiam dados do respetivo sistema SAP e visualizem o seu processo P2P com manipulação mínima necessária. Este modelo permite-lhe encontrar áreas para potenciais eficiências e automatização.
Pré-requisitos
A ligação e definição do modelo P2P irá requerer o suporte de IT e do administrador.
O Modelo P2P requer ligação a SAP através de:
Para que a ingestão de modelos funcione, as tabelas necessárias têm de ser encontradas na base de dados (cópia ou original) com o nome da tabela original:
| Table | Description |
|---|---|
| BKPF | Cabeçalho do Documento Contabilístico |
| BSEG | Documento Contabilístico |
| CDHDR | Alterar Cabeçalho do Documento |
| CDPOS | Alterar Itens do Documento |
| EKKO | Cabeçalho do Documento de Compra |
| EKPO | Itens do Documento de Compra |
| EKBE | Histórico por Documento de Compra |
| EBAN | Requisição de Compra |
| USR02 | Dados de Início de Sessão |
| RSEG | Item de documento; Fatura a Receber |
| T008T | Nomes de Razão do Bloqueio |
| NAST | Estado da Mensagem |
| DD07T | DD: Textos para Valores Fixos de Domínio |
| T001 | Códigos de Empresa |
| T024E | Organizações de Compra |
| T024 | Grupos de Compra |
| TCURR | Dados de Taxas de câmbio |
| TCURX | Casas decimais na moeda |
| LFA1 | Mestre do Fornecedor |
| MAKT | Mestre do Material |
| T023T | Descrições de Grupos de Materiais |
| EKET | Itens da Agenda do Contrato de Agendamento |
Criar e executar o modelo Aquisição ao pagamento (P2P)
Para ver os modelos disponíveis, selecione Extração de processos à esquerda.
Sob o título Iniciar com um modelo popular, selecione o separador Finanças e Operações e, em seguida, selecione Aquisição ao pagamento (P2P).
Para concluir a criação e a execução do modelo P2P, efetue os passos em Criar e executar o modelo Contas a pagar neste artigo, começando pelo passo 2.
Ler o seu relatório personalizado
Quando a análise estiver concluída, haverá um relatório personalizado para visualizar o processo P2P. A primeira página terá uma vista ponto a ponto do processo P2P. Ao selecionar o acento circunflexo, pode navegar para o relatório Análise de faturas para uma compreensão mais aprofundada do processo de faturas.
Visualizações e KPIs
Os modelos P2P têm KPIs e visualizações adicionais criados sobre o relatório padrão. Para obter mais informações sobre o mapa do processo e os filtros, aceda a Visualizar e obter informações de processos.
Itens da NE: o item da linha da NE é o ID do Caso para este relatório. Cada item de linha da NE exclusivo é representado como um caso.
Valor da NE: valor agregado de itens da linha da NE.
Valor líquida da encomenda normalizado: valor da NE normalizado para a moeda USD com base na taxa de conversão mais recente obtida a partir da tabela de moeda do sistema SAP.
Gastos por código da empresa: gastos de itens de linha da NE agregados por código da empresa.
Fornecedores principais: gastos com itens de linha da NE agregados por fornecedor.
Itens da nota de encomenda e valor por mês: o eixo X representa meses. O eixo Y1 representa o número inteiro de itens da NE (gráfico de barras). O eixo Y2 representa o valor de itens da NE (gráfico de linhas).
Valor da fatura: valor agregado de faturas exclusivas.
Faturas: contagem de faturas exclusivas no processo.
Prazo de pagamento médio: com base no prazo de pagamento da fatura, a média de dias dados pelos fornecedores para concluir o pagamento.
Tempo de ciclo médio: com base no processo, a tempo médio que a organização demora a pagar ou a concluir faturas.
Taxa de concretização de desconto o desconto total retirado com base na data de pagamento da fatura dividida pelo desconto total disponível para a organização.
Disponibilidade do desconto: desconto total disponível para a organização.
Taxa de pagamento a tempo: faturas pagas durante ou antes da data de vencimento divididas pelo número total de faturas.
Pagamento a tempo: o eixo X representa meses. O eixo Y1 representa o número inteiro de faturas (gráfico de barras). O eixo Y2 representa a taxa de pagamento a tempo (gráfico de linhas).
Valor da Fatura: o eixo X representa meses. O eixo Y1 representa o número inteiro de faturas (gráfico de barras). O eixo Y2 representa a taxa de pagamento a tempo (gráfico de linhas).
Personalização e processamento de problemas
Os modelos são compostos por um fluxo de dados e um relatório. Como um processo criado a partir de Iniciar a Partir de Modelo em Branco, o fluxo de dados e o relatório podem ser personalizados e alterados. Para mais informações, aceda aos seguintes tópicos: