Процедуры закрытия общего реестра в Microsoft Dynamics GP на конец года

В этой статье описываются рекомендуемые процедуры закрытия на конец года для Microsoft Dynamics GP. Эта статья содержит контрольный список шагов в процедуре, подробные сведения о каждом шаге и ряд часто задаваемых вопросов.

Применимо к: Microsoft Dynamics GP
Исходный номер базы знаний: 888003

Сводка

Прочтите эту статью, прежде чем выполнять какие-либо действия, и убедитесь, что у вас есть текущая резервная копия баз данных компании и Dynamics. Для получения сведений о технической поддержке для процедур закрытия общего реестра на конец года партнеры Майкрософт могут посетить служба поддержки Майкрософт для бизнеса, чтобы открыть инцидент в службе поддержки.

Примечание.

В течение процедуры закрытия на конец года все записи, которые будут перемещены, помещаются во временную таблицу, а затем перемещаются в таблицу GL30000. Для выполнения подпрограммы необходимо свободное место на диске, равное размеру таблицы GL20000.

Контрольный список для завершения года

1. Выполните процедуры публикации и процедуры закрытия для других модулей.

   Примечание.

   Этот шаг является обязательным, только если общий реестр интегрирован с другими модулями.

2. Опубликуйте окончательные записи корректировки в общем реестре.

3. Напечатайте список учетных записей, чтобы проверить тип публикации каждой учетной записи.

4. Закрытие последнего периода финансового года.

   Примечание.

   Это действие необязательно.

5. Необязательно. Обслуживание файлов в группе модулей финансовых рядов.

6. Проверьте параметры в окне Настройка общего реестра.

7. Создайте резервную копию.

8. Печать заключительного отчета о балансе пробной версии.

9. Печать финансовой отчетности на конец года.

10. Настройте новый финансовый год.

11. Закрытие финансового года.

12. Закройте все финансовые периоды для всех серий.

    Примечание.

    Это действие необязательно.

13. Скорректируйте бюджетные показатели на новый год, а затем распечатайте финансовую отчетность.

14. Создайте резервную копию.

Шаг 1. Выполните процедуры публикации и процедуры закрытия для других модулей. (См. предлагаемый порядок ниже.)

Выполните этот шаг, только если General Ledger интегрирован с другими модулями. Если Общий реестр не интегрирован с другими модулями, пропустите этот шаг.

1. Публикация окончательных транзакций во всех модулях, кроме общего реестра.

2. Выполните процедуры конца месяца и квартальные процедуры для всех модулей, за исключением Общего реестра.

3. Выполните процедуры закрытия каждого модуля на конец года в следующем порядке:

   1. Инвентаризация

      Дополнительные сведения см. в разделе Процедуры закрытия года в разделе Управление запасами в Microsoft Dynamics GP.

   2. Управление дебиторской задолженностью

      Дополнительные сведения см. в разделе Процедуры закрытия по окончании года для управления дебиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP.

   3. Управление кредиторской задолженностью

      Дополнительные сведения см. в разделе Процедуры закрытия года для модуля Управление кредиторской задолженностью в Microsoft Dynamics GP.

   4. Управление основными средствами

      Дополнительные сведения см. в разделе Процедуры закрытия на конец года для модуля "Управление основными активами" в Microsoft Dynamics GP.

   5. Аналитический учет

      Добавлена функция консолидации балансов измерений в аналитическом учете (назад на GP 10.0 с пакетом обновления 2 (SP2). Ознакомьтесь с процедурами закрытия аналитического учета в Microsoft Dynamics GP , чтобы убедиться, что вы правильно помечаете измерения, которые вы хотите консолидировать в течение года. (Таким образом, коды измерений AA связаны с балансом перенесенных записей.)

      Примечание.

      В модуле Аналитический учет не требуется выполнять отдельный процесс окончания года. При выполнении процесса закрытия на конец года для общего реестра он автоматически консолидирует балансы и перемещает транзакции в аналитическом учете для измерений, которые были помечены должным образом (чтобы связать коды AA с записями BBF в таблицах AA [не таблицы GL]).

      Дополнительные сведения см. в разделе Процедуры закрытия аналитического учета в Microsoft Dynamics GP в конце года.

Шаг 2. Публикация окончательных корректировок записей в общем реестре

Корректирующие записи включают все записи, исправляющие ошибки, сделанные при записи транзакций. Корректирующие записи также включают записи журнала, которые используются для присвоения доходов или расходов периоду, в течение которого были заработаны доходы или в течение которого были понесены расходы.

Если необходимо внести какие-либо корректирующие записи, чтобы присвоить доход, расходы или амортизацию в год закрытия, используйте окно Запись транзакции или Быстрый Журнал вход, чтобы внести изменения в общий реестр.

Если вам нужно отслеживать начальные записи корректировки или после записи аудита отдельно от других финансовых периодов, периоды аудита можно настроить в общем реестре. Эта функция позволяет отдельно отслеживать корректирующие записи, сделанные после закрытия года. Дополнительные сведения о создании периодов аудита см. в статье Настройка периода корректировки в общем реестре в Microsoft Dynamics GP.

Примечание.

Если вы используете периоды закрытия и выполняете сверку, все транзакции переходят к первому периоду с датой начала.

Шаг 3. Печать списка учетных записей для проверки типа публикации каждой учетной записи

Тип размещения определяет, закрыт ли счет для нераспределенной прибыли или счет переносит баланс на следующий финансовый год. Если остаток на счете будет перенесен в конце года, для типа размещения необходимо задать значение Балансовый отчет. Если остаток на счете будет закрыт на счет нераспределенной прибыли в конце года, тип размещения должен быть установлен как Прибыль и убыток. Используйте окно Обслуживание учетной записи, если необходимо изменить тип публикации для учетной записи.

Чтобы распечатать список учетных записей, выполните следующие действия:

1. В меню Отчеты наведите указатель мыши на пункт Финансовые и выберите Пункт Учетная запись.

2. В списке Отчеты выберите Все учетные записи, а затем — Создать.

3. В поле Параметр введите все учетные записи.

4. Установите флажок Неактивные учетные записи проверка.

   Примечание.

   Процесс закрытия на конец года предназначен для удаления неактивных учетных записей General Ledger, которые не имеют активности за текущий год. Дополнительные сведения см. в разделе Вопрос 17 раздела Часто задаваемые вопросы .

5. Выберите Назначение , чтобы указать назначение отчета, а затем нажмите кнопку ОК.

6. Выберите Печать.

Шаг 4. (Необязательно) Закрытие последнего периода финансового года

Закрытие последнего периода финансового года (в разделе Инструменты | настройка | компания | Финансовые периоды), чтобы предотвратить публикацию пользователями за предыдущий год при закрытии и переворачивании остатков.

Окно Настройки финансовых периодов можно использовать для закрытия всех финансовых периодов, которые по-прежнему открыты в течение года. Это предотвращает публикацию транзакций в неправильный период или в неправильный год.

Примечание.

Перед закрытием финансовых периодов обязательно опубликуйте все транзакции за период и год для всех модулей. Позже, если вам придется размещать транзакции в финансовом периоде, который вы уже закрыли, необходимо вернуться к окну Настройки финансовых периодов, чтобы снова открыть период.

Шаг 5. (Необязательно) Обслуживание файлов в группе модулей финансовых рядов

Выполните процедуру проверка ссылок в группе модулей финансовых рядов. (Для этого выберите Microsoft Dynamics GP>.Обслуживания>Проверка ссылок>Финансовые ряды. Обратите внимание, что проверка ссылки не могут быть отменены, поэтому всегда следует сначала запустить его в тестовой компании и просмотреть отчет, чтобы убедиться, что вы согласны со всеми изменениями, которые она внесла, и не имеете сюрпризов.)

Шаг 6. Проверка параметров в окне настройка общего реестра

Если вы хотите сохранить исторические записи, необходимо выбрать поля Учетные записи проверка и Транзакции проверка в области Ведение журнала окна Настройка общего реестра. Журнал счета позволяет печатать финансовые ведомости и расчеты бюджетов на основе исторических сведений. Журнал транзакций позволяет распечатать подробные сведения о пробных остатках. Журнал транзакций также позволяет просматривать сведения о транзакциях. Если выбраны эти проверка поля, журнал учетной записи и журнал транзакций обновляются в течение процедуры закрытия на конец года.

Шаг 7. Создание резервной копии

Создайте резервную копию всех данных компании, а затем поместите ее в безопасное постоянное хранилище. Резервная копия дает вам постоянную запись о финансовом положении компании на конец года. Затем резервную копию можно восстановить позже, если это потребуется.

Шаг 8. Печать окончательного подробного отчета о балансе пробной версии

Используйте окно Отчет о пробном балансе, чтобы распечатать подробный отчет о балансе пробной версии за год.

Примечание.

Мы рекомендуем опубликовать все транзакции за период и год для всех модулей, прежде чем вывести подробный отчет о пробной версии. Если вы опубликуете дополнительные транзакции позже, рекомендуется распечатать новый подробный отчет о балансе пробной версии.

Шаг 9. Печать финансовой отчетности по итогам года

Печать всех необходимых финансовых отчетов по итогам года. К наиболее распространенным финансовым отчетам относятся следующие:

• Баланс
• Отчет о прибыли и убытках
• Отчет о движении денежных средств
• Отчет о нераспределаемой прибыли

Шаг 10. Настройка нового финансового года

Перед выполнением процедуры закрытия на конец года необходимо настроить следующий финансовый год с помощью окна Настройки финансовых периодов (в разделе Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Company>Fiscal Periods).

Шаг 11. ЗАКРЫТИЕ ГОДА

Чтобы закрыть финансовый год, выполните следующие действия.

1. В Microsoft Dynamics GP выберите Microsoft Dynamics GP>Tools>Подпрограммы>Финансовое>закрытие на конец года.

2. Укажите учетную запись в поле Учетная запись с нераспределаемой прибылью .

   Счет, указанный в поле Счет нераспределаемой прибыли, — это счет, на который закрываются счета прибыли и убытка за год. Учетная запись по умолчанию — это учетная запись, указанная в окне Настройка общего реестра (в разделе Microsoft Dynamics GP>Tools>Setup>Financial>General Ledger.).

   Все доходы за текущий год или убытки за текущий год переводятся на счет, указанный в поле Счет нераспределаемых доходов . Если вы хотите распределить нераспределимые доходы за год на несколько учетных записей, можно указать счет распределения, чтобы распределить сумму нераспределаемой прибыли на соответствующие счета. Например, можно настроить счет распределения, чтобы разделить прибыль между несколькими отделами в бизнесе.

   Вы также можете перенести прибыль или убыток за год на счета, содержащие определенный сегмент счета. Этот процесс называется закрытием на счет нераспределяемых доходов. Дополнительные сведения см . в разделе Использование счетов нераспределяемой прибыли в Общем реестре в Microsoft Dynamics GP.

   Дополнительные сведения о том, как закрыть счета нераспределяемой прибыли, см. в разделе Часто задаваемые вопросы .

3. Укажите номер, который нужно использовать в качестве первого номера записи журнала на следующий финансовый год, в поле Начальная запись Журнал.

   Можно принять номер по умолчанию. Номер по умолчанию — это на один больше, чем самый высокий номер записи в журнале, опубликованный за текущий год. Кроме того, можно указать новый номер. Указанный номер записи журнала используется в качестве номера записи журнала для Year-End закрывающего отчета.

4. Чтобы начать подпрограмму, выберите Закрыть год.

   Важно!

   Выберите Закрыть год один раз. Если выбрать несколько раз, вы закроете процесс более чем на один год. Кроме того, если окно выполнения останавливается на 50 %, не перезапускайте подпрограмму. Пока жесткий диск обрабатывается, продолжайте процесс.

Если вы ведете журнал учетной записи, то в конце года в конце года в журнал счета будут переноситься все сведения за текущий год для каждой учетной записи в диаграмме счетов. Если вы ведете журнал транзакций, процедура закрытия на конец года также передает все сведения за текущий год для каждой учетной записи в диаграмме счетов в журнал транзакций. Затем этот процесс подготавливает систему учета к новому финансовому году. Помимо передачи данных за текущий год в журнал транзакций и в журнал счета, процедура закрытия на конец года выполняет следующие действия:

• Подпрограмма закрытия на конец года выверяет и суммирует общие балансы реестра, накопленные в течение года.
• Процедура закрытия на конец года удаляет учетные записи, помеченные как неактивные, если учетные записи соответствуют критериям удаления учетной записи публикации. Неактивные учетные записи, настроенные в качестве бюджетных счетов, также можно удалить, если они не имеют активности в течение года. Эти счета можно удалить, даже если с ними связаны бюджетные суммы за прошлые годы.
• В конце года процедура закрытия перемещает все остатки по счету прибыли и убытка на счет нераспределенной прибыли.
• Процедура закрытия на конец года суммирует балансовые счета и выводит остатки вперед в качестве начальных остатков счета в новом финансовом году.
• В конце года программа закрытия выводит Year-End заключительный отчет.

После завершения процедуры закрытия на конец года выводится отчет о закрытии Year-End. В этом отчете перечислены учетные записи, которые были закрыты, и транзакции, созданные для закрытия этих учетных записей. Отчет о закрытии Year-End является частью журнала аудита. Сохраните этот отчет для постоянных записей компании. Отчет о закрытии Year-End нельзя перепечатать.

Шаг 12. (Необязательно) Закройте все финансовые периоды для всех серий. (Средства | настройка | компания | Финансовые периоды)

После завершения процедур закрытия для всех модулей используйте окно Настройки финансовых периодов, чтобы пометить все периоды для всех рядов как закрытые. Мы рекомендуем сделать это, чтобы предотвратить публикацию транзакций из любого модуля в любой период, который вы закрыли. После того как период будет помечен как закрытый, транзакции не могут быть размещены в периоде, если вы не повторно откроете период. Позже, если необходимо опубликовать транзакцию в закрытый период, вернитесь в окно Настройки финансовых периодов, чтобы снова открыть период.

Шаг 13. Корректировка бюджетных показателей на новый год, а затем печать финансовой отчетности

Измените бюджетные показатели с помощью одного из следующих окон:

• Excel-Based бюджетирования (выберите карточки>Финансовые>бюджеты> выберите идентификатор > бюджета, выберите Открыть>с помощью Excel)
• Обслуживание бюджета (выберите карточки>Финансовые>бюджеты> выберите идентификатор > бюджета OPEN>с помощью Microsoft Dynamics GP)
• Обслуживание бюджета Single-Account

Распечатайте отчет о прибылях и убытках, чтобы убедиться, что счета прибыли и убытка были закрыты для счета нераспределаемой прибыли. Распечатайте баланс, чтобы убедиться, что балансовые счета указывают на то, что остатки были перенесены.

Если вы используете расширенный финансовый анализ (AFA) для печати финансовых отчетов, необходимо обновить макет отчета, чтобы он отражал текущий финансовый год. Для этого выполните следующие действия:

1. В меню Отчеты наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Расширенные финансовые.
2. В списке Отчеты выберите финансовую отчетность, выберите Открыть, а затем — Макет.
3. Дважды щелкните кнопку каждого столбца, чтобы проверить определение столбца для столбца. Например, дважды щелкните кнопку C1 или кнопку C2 .
4. Если для типа столбца задано значение Диапазон периодов, значение От года к дате или Переменная от года к дате, выберите текущий финансовый год в списке Год и нажмите кнопку ОК.
5. Повторите шаги с 13-1 по 13-4 для каждого столбца каждого отчета.

Шаг 14. Создание резервной копии

Создайте резервную копию всех данных компании, а затем поместите ее в безопасное постоянное хранилище. Резервная копия дает вам постоянный отчет о финансовом положении компании в начале нового года. При необходимости эту резервную копию можно восстановить позже.

Вопросы и ответы

В1. Нужно ли закрывать финансовый год до первого дня следующего финансового года?

A1. Процедура закрытия общего реестра на конец года не должна быть завершена до начала следующего финансового года. Однако рекомендуется как можно скорее закрыть год.

В2. Можно ли внести корректировку записей после закрытия года?

A2. Запись за последний исторический год можно опубликовать, если в окне Настройка общего реестра выбрано поле Публикация в журнал проверка. Вы можете опубликовать один исторический год назад. При публикации записи в закрытый год автоматически делается вторая запись, которая обновляет начальные остатки за текущий финансовый год.

В следующих таблицах показана корректирующая запись и способ ее отображения в общем журнале публикации. В этом примере запись корректировки была размещена в учетной записи P&L за последний закрытый год. (20XX представляет последний закрытый год, в который вы опубликовали.) Вы увидите, что исходная запись указана на Журнал Общего размещения, а также отдельную запись на счет нераспределенной прибыли от 12/31.

Настройка записи

20.12.20XX	Административные расходы	$500	-
-	Наличными	-	$500

Общий журнал публикации

20.12.20XX	Административные расходы	$500	-
-	Наличными	-	$500
31.12.20XX	Нераспределимая прибыль	$500	-
-	Наличными	-	$500

В3. После того, как я сделал процедуру закрытия года, начальные остатки были выведены вперед для некоторых из моих счетов продаж и расходов. Некоторые из моих активов счета также закрыты для нераспределаемых доходов счета. Почему возникла эта проблема и что можно сделать, чтобы ее устранить?

A3. Тип размещения, указанный в периоде обслуживания счета для учетной записи, определяет, будет ли перенесен остаток на счет или счет закрыт для нераспределенной прибыли. Счета, использующие тип учета баланса , переносят баланс вперед. Счета, использующие тип размещения прибыли и убытка , близкий к счету с нераспределенной прибылью. Чтобы устранить эту проблему, используйте соответствующий метод:

МЕТОД 1. Восстановление из резервной копии, исправление типа публикации, а затем снова запустите процедуру закрытия года.

МЕТОД 2. Дополнительные сведения о том, как исправить учетные записи с неправильным типом публикации без восстановления в резервную копию, см. в статье Изменение типа публикации в учетной записи после закрытия года в разделе Общий реестр для Microsoft Dynamics GP.

МЕТОД 3. Для Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (12.00.1745) и более поздних версий можно перейти в окно Подпрограмма завершения года и нажать кнопку Обратный исторический год, проверьте, что отображается значение Год открытия и выберите Процесс. Год будет вновь открыт, как если бы он никогда не был закрыт, поэтому вы можете изменить тип публикации в учетной записи, а затем снова запустить подпрограмму закрытия года.

В4. Я пытался запустить подпрограмму закрытия на конец года с помощью счета нераспределенная прибыль подразделения, но я получил следующее сообщение об ошибке:

Нераспределимая прибыль счета не найдена.

Что можно сделать, чтобы устранить проблему, которая вызывает это сообщение об ошибке?

A4. Прежде чем продолжить подпрограмму, подпрограмма закрытия на конец года должна проверить, существуют ли все необходимые счета нераспределяемой прибыли. Например, демонстрационная компания Fabrikam, Inc. использует формат учетной записи nnn-nnnn-nn. Первый сегмент представляет отдел. Для каждого отдела, имеющего счет прибыли и убытков, должен существовать счет нераспределенных доходов. Например, если счет продаж 400-4100-00 существует, но не существует счета 400-nnnn-nn с сохранением прибыли, вы получите это сообщение об ошибке. Дополнительные сведения о том, как закрыть счета нераспределяемой прибыли, см. в разделе:

• Использование счетов нераспределяемой прибыли в общем реестре в Microsoft Dynamics GP

• Сообщение об ошибке при попытке завершить процесс закрытия в общем реестре в Microsoft Dynamics GP: "Не найден счет с сохраненными доходами"

В5. Что происходит с учетными записями единиц во время процедуры закрытия на конец года?

A5. Счета единиц рассматриваются как балансовые счета. На счетах единиц есть остаток, который возвращается при закрытии года. Дополнительные сведения о том, как очистить начальные остатки для учетных записей единиц, см. в статье Очистка начальных остатков для учетных записей единиц в Общем реестре в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 6: Я готовлюсь закрыть год в General Ledger. Должны ли все выйти из Microsoft Dynamics GP, прежде чем я буду выполнять подпрограмму в конце года?

A6. Рекомендуется, чтобы пользователи клиентских компьютеров перестали работать в Microsoft Dynamics GP, пока обрабатывается процедура закрытия на конец года. Если пользователи продолжают работать в программе, их работа может быть потеряна, если у вас возникли проблемы с процедурой закрытия в конце года и вам потребуется восстановить последнюю резервную копию.

В7. Я хочу распределить чистую прибыль на счет нераспределаемой прибыли или на счетах капитала каждый месяц. Кроме того, чистая прибыль должна быть выделена на три счета с нераспределаемой прибылью или капитальные счета. Могу ли я это сделать?

A7: Нет, вы не можете этого сделать. Однако вы можете указать нефинансовую учетную запись в окне Обслуживания счета. Используйте номер, который не находится в схеме нумеровки текущего счета. Этот счет выступает в качестве счета ожидания для чистой прибыли или чистого убытка. Каждый месяц вы можете публиковать корректирующую запись для трех капитальных счетов, которые вы хотите изменить. Для учетной записи смещения используйте учетную запись неизвестности. После завершения процедуры закрытия на конец года используйте счет с текущей учетной записью в качестве счета с нераспределенным доходом. Это компенсирует все ручные корректировки, внесенные в учетную запись ожидания в течение года. Убедитесь, что учетная запись не отображается в отчетах.

Если вы используете расширенный финансовый анализ для финансовой отчетности, при форматировании баланса поместите строку NP в качестве последней строки в отчете о расширенном финансовом анализе. Затем поместите разрыв страницы перед строкой NP . В балансе должна быть строка NP . Однако эта линия делает чистый доход или чистый убыток появляются два раза. Поэтому отформатируйте строку NP так, чтобы она была вне финансовой отчетности. Можно также использовать тип отчета Other.

Вопрос 8. Почему состояние некоторых моих финансовых отчетов установлено как Недопустимое?

A8. Если отчет настроен для использования файла акселератора, любые изменения, внесенные в счета в любом из следующих окон, приводят к изменению состояния параметров печати финансового отчета на Недопустимое:

• Обслуживание учетной записи
• Обслуживание учетной записи единиц
• Диаграмма "Массовое изменение счетов"
• Закрытие Year-End

Перед печатью финансовой отчетности необходимо обновить файл акселератора. Для этого выполните следующие действия:

1. В меню Отчеты наведите указатель мыши на пункт Финансовые, а затем выберите Обновить финансовый акселератор.
2. Выберите Обновить, а затем — Продолжить.
3. Закройте окно Update Financial Accelerator Information (Обновление сведений о финансовом акселераторе).

В9. Как закрываются нефинансовые счета в течение закрытия на конец года?

A9. Если нефинансовый счет настроен для использования типа размещения баланса , остаток на счете будет перенесен в течение процедуры закрытия на конец года. Если в нефинансовом счете настроено использование типа "Прибыль и убыток ", баланс счета закрывается на счете нераспределенной прибыли в течение процедуры закрытия на конец года.

В10. При попытке опубликовать пакет в модуле General Ledger появляется следующее сообщение:

Пакеты не могут быть размещены во время выполнения Year-End Close.

Подпрограмма закрытия на конец года не выполняется в общем реестре. Что мне делать?

A10. Чтобы устранить эту проблему, все пользователи должны закрыть все окна ввода транзакций. Затем удалите файл SY00800, если вы используете базу данных Microsoft SQL Server. Для этого выполните следующую инструкцию в базе данных DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

Дополнительные сведения см. в разделе Об ошибке "Конец года закрытие все еще находится в процессе и пакеты не могут быть размещены" при публикации транзакции в общем реестре после закрытия года.

В11. Я получаю следующее сообщение при попытке закрыть год в Общем реестре:

К сожалению, другой пользователь закрывает год.

Никто другой не пытается закрыть год. Что мне делать?

A11. Чтобы устранить эту проблему, удалите файл SY00800, если вы используете базу данных Microsoft SQL Server. Для этого выполните следующую инструкцию в SQL Server Management Studio для базы данных DYNAMICS.

delete SY00800 where BACHNUMB = 'GL_Close'

В12: Я делаю конец года закрытия подпрограммы в General Ledger, и он, как представляется, остановлен на 50 процентов. Кажется, что моя рабочая станция перестала отвечать. Что мне делать?

A12. Если открытый файл транзакции с датой года (GL20000) имеет большой размер, процедура закрытия в конце года может занять много времени. Если жесткий диск по-прежнему обрабатывается, подпрограмма закрытия на конец года не перестает отвечать на запросы. Рекомендуется разрешить выполнение подпрограммы. Если жесткий диск не обрабатывается, рекомендуется выполнить восстановление из резервной копии. Затем снова выполните действия, описанные в этой статье, начиная с шага 5.

В13. Если учетная запись была размещена до года закрытия, можно ли распечатать исправленный отчет о пробном балансе за этот год?

A13. Да, вы можете распечатать исправленный отчет о пробном балансе за год закрытия. Для этого выполните следующие действия:

1. В меню Отчеты наведите указатель мыши на пункт Финансовые, выберите Пробный баланс, а затем — Создать.
2. В поле Option (Параметр) введите With Adjustments (С корректировками).
3. В области Включить выберите проверка Учетные записи публикации.
4. В области Год выберите поле Журнал проверка, а затем выберите исторический год в списке Год.
5. Выберите Назначение , чтобы указать назначение отчета, а затем нажмите кнопку ОК.
6. Выберите Печать.

Вопрос 14. Как Microsoft Dynamics GP определяет финансовую отчетность, напечатанную для добавляемой учетной записи?

A14. Категория определяет тип финансовой отчетности, которая выводится при использовании быстрых финансовых отчетов для добавляемого счета. Это категория "Баланс" или "Прибыль и убыток". Необходимо отформатировать отчеты, чтобы напечатать счета, которые вы хотите использовать в расширенном финансовом анализе. Тип размещения используется в течение процедуры закрытия на конец года, чтобы определить счета, близкие к счету нераспределенной прибыли, и определить счет, который несет баланс вперед. Тип публикации не влияет на финансовую отчетность.

В15. Когда я пытался выполнить процедуру закрытия на конец года, я получил сообщение об ошибке с сообщением о том, что пакет одноразового использования или быстрая транзакция журнала не были размещены. Что означает это сообщение об ошибке?

A15. При попытке выполнить процедуру закрытия на конец года может появиться следующее сообщение об ошибке:

Одноразовая пакетная или быстрая транзакция журнала еще не опубликована. Продолжить закрытие?

Это сообщение об ошибке появляется, если в общем реестре существует незапечатанный одноразовый пакет или незапечатаемая транзакция быстрого журнала. Это сообщение об ошибке не мешает продолжить выполнение процедуры закрытия на конец года. Если вы не хотите публиковать одноразовый пакет или быструю транзакцию журнала, продолжайте работу с процедурой закрытия на конец года.

В16. Когда я пытаюсь выполнить процедуру закрытия на конец года в общем реестре, почему я получаю следующее сообщение об ошибке:

[Майкрософт] [Драйвер ODBC SQL Server][SQL Server]Нарушение ограничения PRIMARY KEY 'PK##0671112'. Не удается вставить повторяющийся ключ в объект "##0671112"

A16: транзакции закрытия на конец года содержат валюту, которая не назначена учетной записи. Дополнительные сведения об устранении этой проблемы см. в статье Об ошибке "Нарушение ограничения PRIMARY KEY 'PK##0671112'" при выполнении процедуры закрытия на конец года в общем реестре.

В17. Почему в конце года процесс закрытия удалил некоторые счета GL, которые могут быть связаны с бюджетами?

A17. Функциональные возможности добавлены (в GP 2015 и более поздних версиях) в окне закрытия Year-End с флажком "Поддерживать неактивные учетные записи". Если этот параметр помечен, вы можете выбрать, хотите ли вы поддерживать все неактивные учетные записи или только те, которые будут содержать бюджетные суммы. Если не пометить этот параметр, все неактивные учетные записи будут удалены из системы в процессе закрытия на конец года.

Дополнительные сведения о неактивных учетных записях GL и процессе закрытия на конец года см. в статье Неактивные учетные записи GL, удаленные во время Year-End процесса закрытия для общего реестра в Microsoft Dynamics GP.

Вопрос 18. Если у меня был неудачный конец года, можно ли использовать флажокReverse Исторический год в окне закрытия Year-End в Microsoft Dynamics GP 2013 R2 (и более поздних версиях), чтобы попытаться исправить или отменить это?

A18. Рекомендуемый и поддерживаемый процесс заключается в немедленном восстановлении в предыдущей резервной копии в случае сбоя процесса закрытия на конец года. Процесс обратного исторического года был разработан для возобновления года GL, который был успешно закрыт. С этим, это работает в некоторых случаях (но не во всех). Итак, вы действительно сами по себе, чтобы попробовать его. При желании создайте текущую резервную копию и протестируйте ее в тестовой компании, чтобы убедиться, что она работает правильно, так как она может работать не во всех сценариях с данными. Если процесс закрытия на конец года завершается сбоем, рекомендуется вывести на экран все сообщения об ошибках, а затем выполнить восстановление в резервную копию перед закрытием.