Создание внесения на банковский счет

Примечание

Возможность создавать внесения на банковский счет является новой в выпуске Business Central 2022 волны 1 для многих версий для разных стран/регионов. Если вы использовали Business Central в США, Канаде или Мексике до этого выпуска, вы могли использовать более ранние возможности. Вы можете продолжить, но новые возможности заменят старые в будущем выпуске. Чтобы начать использовать новые функции, описанные в этой статье, ваш администратор может перейти на страницу Управление функциями и включить Обновление функций: стандартизированная выверка банковских счетов и внесений.

Используйте страницу Внесения на банковский счет для регистрации внесений в виде единого документа, который проводит одну или несколько операций по банковскому счету. Как правило, внесения на банковский счет используются для регистрации денежных внесений. Страница Внесения на банковский счет доступна в меню Денежные средства в ролевом центре бизнес-руководителя и других ролевых центрах, которые занимаются управлением денежными средствами.

Суммы во внесениях на банковский счет могут поступать из нескольких источников:

• Продажи с использованием счета ГК для дохода.
• Платежи клиентов.
• Возврат денежных средств от поставщиков или оплата им наличными.

Строки внесений на банковский счет содержат информацию об отдельных внесениях, таких как платежные документы от клиентов. Сумма сумм в строках должна составлять общую сумму внесения.

После того, как вы заполните информацию о внесении и строки, вы должны опубликовать его. Проводка обновит соответствующие книги. Эти книги включают в себя главную книгу, а также книги банка, клиентов и поставщиков. Учтенные внесения хранятся для дальнейшего использования на странице Учтенные внесения на счет.

Отчет Внесения на счет отображает внесения клиентов и поставщиков с исходной суммой внесения, суммой внесения, которое остается открытым, и примененной суммой. В отчете также показана общая сумма размещенного внесения для сверки.

Перед началом работы

Есть несколько вещей, которые нужно настроить, прежде чем вы сможете использовать внесения на счет. У вас должен быть готовы серия номеров и шаблон общего журнала. Также следует указать, следует ли проводить суммы внесения на счет как единовременный платеж. То есть как итоговая сумма всех сумм в строках внесения. В противном случае каждая строка учитывается как отдельная запись. Размещение внесения на счет в виде отдельной записи в банковской книге может упростить банковскую выверку.

Серии номеров и единовременные внесения на счет

Необходимо настроить серию номеров для внесений на счет, а затем указать серию в поле Номера внесений на счет на страница Настройка модуля "Продажи и дебитор. задолж.". Дополнительные сведения о сериях номеров см. в разделе Создание серий номеров.

Также на странице Настройка модуля "Продажи и дебитор. задолж." для учета внесений средств на счет в виде единовременных сумм, а не отдельными строками, включите Учитывать внесения на счет как единую сумму. Разноска внесения на счет в виде единовременной суммы, которая создает одну запись в банковской книге для полной суммы внесения на счет, что может упростить выверку банковских счетов.

Шаблоны общих журналов для внесений на счет

Вы также должны создать шаблон общих журналов для внесений на счет. Общие журналы используются для учета операций по банковским счетам, счетам клиентов, поставщиков и основных средств и главной книги. Шаблоны журнала создают общий журнал в соответствии с целью вашей работы. То есть поля в шаблоне журнала именно те, которые вам нужны.

Внесения на счет будут представлять собой приходные кассовые ордера, поэтому вы можете повторно использовать серию номеров для журналов приходных кассовых ордеров. В качестве альтернативы, если вам нужно различать записи журнала внесений на счет и приходных кассовых ордеров, используйте другую серию номеров.

Вам также потребуется создать пакетное задание для шаблона. Чтобы создать пакетное задание, на странице Шаблоны общих журналов выберите действие Пакеты. Чтобы узнать больше о пакетах, перейдите в раздел Использование шаблонов журналов и пакетов.

Измерения строк внесений на счет

Строки во внесении на счет банковском будут автоматически использовать размеры по умолчанию, которые вы указали в полях Код подразделения и Код группы клиентов. Когда вы выбираете Клиент или Продавец в поле Тип счета размеры, указанные для клиента или поставщика, заменят значения по умолчанию. При необходимости измерения в строках можно изменить.

Совет

Измерения в строках устанавливаются в соответствии с приоритетами измерений по умолчанию. Измерения строки обладают преимуществом над измерениями заголовка. Чтобы избежать конфликтов, вы можете создать правила, определяющие приоритет использования измерения в зависимости от источника. Если вы хотите изменить приоритет параметров, вы можете изменить их ранжирование на странице Приоритеты измерения по умолчанию. Для получения дополнительной информации см. Настройка приоритетов измерений по умолчанию.

Создание внесения на банковский счет

1. Выберите значок значок, введите Внесения на банковский счет, а затем выберите связанную ссылку.

2. Выберите Создать, чтобы открыть страницу Внесение на банковский счет.

3. Выберите шаблон общего журнала, который вы создали для внесений на банковский счет.

   Примечание

   Если шаблон общего журнала содержит несколько пакетов, вам будет предложено выбрать один.

4. В поле Номер банковского счета выберите банковский счет, на который необходимо внести внесение на банковский счет.

   Совет

   Вы можете перепроверить, что вы вносите внесение на банковский счет на правильный счет, используя действия Карточка счета и Операции по кассе для поиска операций книги для выбранного банковского счета. Например, проверить, были ли на счет сделаны подобные внесения.

5. В поле Общая сумма внесения введите общую сумму внесения. Эта сумма должна быть суммой сумм по всем строкам.

6. Заполните соответствующим образом остальные поля. Choose a field to read a short description of the field or link to more information.

   Дата в поле Дата учета и измерения в полях Код подразделения и Код группы клиентов будут присвоены строкам, которые вы создаете для внесения на банковский счет. Если требуется, их можно изменить.

7. В зависимости от того, хотите ли вы провести внесение на банковский счет как единовременную сумму или каждую строку отдельно в банковскую книгу, включите или выключите Учесть как единую сумму. Настройка по умолчанию происходит от того же переключателя на странице Настройка модуля "Продажи и дебитор. задолж.".

   Примечание

   Поле Код валюты показывает валюту, указанную для выбранного банковского счета. Вы не можете выбрать другую валюту.

8. На экспресс-вкладке Строки создайте новую строку для каждого платежа, который вы хотите внести.

9. В поле Тип счета укажите, откуда был совершен платеж. Для внесений на банковские счета обычно используется тип Клиент или Продавец.

   Примечание

   Вы также можете зарегистрировать платеж поставщику. Для этого выберите Продавец, а затем введите сумму платежа в виде отрицательного числа в поле Сумма кредита в строке.

10. В поле Номер внешнего документа введите номер документа счета, от которого исходит сумма кредита. Вы можете использовать номер документа для каждой строки или один и тот же номер для всех строк.

    Совет

    Как правило, вам не нужно заполнять поле Тип документа для финансовых операций. Например, если вы вносите наличные с дневной распродажи, вы оставляете это поле пустым. Если вы вносите из платежа клиента, вы выбираете Оплата.

11. Если вы вносите платеж по счету конкретного клиента, выберите действие Применить операции, а затем введите номер счета в поле Установить код применения.

12. Если вы готовы учесть внесение на банковские счета, выберите действие Учесть.

    Совет

    Перед учетом внесения на банковский счет вы можете использовать действие Тестовый отчет для просмотра ваших данных. Отчет покажет, есть ли какие-либо проблемы, такие как отсутствующие данные, которые препятствуют учету.

Поиск учтенных внесений на счет

На странице Учтенные внесения на банковский счет перечислены предыдущие внесения вашей компании. В списке вы можете просмотреть комментарии и параметры, которые были указаны для внесений. Вы можете открыть внесение на банковский счет, чтобы просмотреть более подробную информацию, и оттуда вы можете продолжить расследование. Например, вы можете выбрать действие Найти операции, чтобы просмотреть учтенные операции банковской книги. Из операции банковской книги вы можете найти соответствующую учтенную операцию главной книги.

Если вы хотите просмотреть все операции главной книги для разнесенных строк внесения, перейдите на страницу Главная книга и используйте действие Главная книга. Там вы найдете все операции главной книги, включая операции для клиентов и поставщиков.

Сторнирование учтенного внесения на банковский счет

Существует несколько способов отменить учтенное внесение средств на банковский счет:

• На странице Учтенные внесения на счет выберите депозит, затем выберите действие Отменить учет.
• На странице Главные книги, найдите книгу для внесения, а затем выберите действие Сторнировать регистр.

Примечание

Вы можете сторнировать только регистр, который содержит операции одного типа. То есть регистр должен содержать только операции клиентов или поставщиков, но не то и другое одновременно. Если регистр содержит и то, и другое, вы должны вручную отменить внесение.

См. также

Финансы
Настройка финансов

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь