Поделиться через

Создание бюджетов ГК

  • Статья

Бюджеты играют важную роль в бизнес-аналитике. В качестве примера можно назвать финансовую отчетность, основанную на бухгалтерских отчетах, которые включают операции бюджета, или сравнение бюджетных сумм с фактическими в плане счетов. Узнайте больше по адресу финансовая отчетность.

Вы можете создавать бюджеты на любой период времени, но чаще всего предприятия составляют бюджеты, охватывающие весь финансовый год. Вы можете создать несколько бюджетов на один и тот же период, чтобы при необходимости работать с несколькими версиями или изменениями бюджета. Бюджеты можно создавать и для измерений, что позволяет анализировать отклонения бюджета по каждому измерению. Вы можете работать с бюджетом, включающим до 4 измерений. Подробнее читайте в разделе Работа с измерениями.

В учете затрат работа с бюджетами затрат производится аналогичным образом. Прдробнее см. в статье Создание бюджетов затрат.

Создание бюджета ГК

  1. Выберите значок Лампочка, которая открывает функцию «Что вы хотите сделать»., введите Бюджеты ГК, а затем выберите соответствующую ссылку.

  2. Выберите действие Изменить список, затем введите в поля требуемые данные. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

  3. Выберите действие Изменить бюджет.

  4. В верхней части страницы Бюджет заполните поля соответствующим образом, чтобы определить, что в нем отображается.

    На странице отображаются только записи, содержащие название бюджета, введенное вами в поле Название бюджета . Поскольку название бюджета только что создано, соответствующие фильтру операции отсутствуют. Поэтому эта страница пустая.

  5. Чтобы ввести сумму, выберите соответствующую ячейку в матрице. Откроется страница Операции бюджета ГК.

  6. Создайте новую строку и заполните поле Сумма. Закройте страницу Операции бюджета ГК.

  7. Повторите шаги 5 и 6 для всех сумм в бюджете.

Заметка

На экспресс-вкладке Фильтры можно фильтровать данные бюджета по бюджетным измерениям, настроенным для названия бюджета.

Экспорт и импорт бюджетов ГК с помощью Excel

Вы можете экспортировать данные на страницах бюджета в Microsoft Excel для дальнейшей обработки или анализа, а затем импортировать данные бюджета обратно в Business Central.

Экспорт бюджетов ГК в Excel

Экспорт бюджета ГК в книгу Excel позволяет работать в автономном режиме и использовать мощные функции обработки данных Excel. Чтобы экспортировать бюджет в Excel, выполните следующие действия:

  1. Откройте бюджет: выберите бюджет, над которым вы хотите работать, из списка бюджетов ГК. Выберите действие Изменить бюджет.
  2. Чтобы экспортировать в Excel, на странице Бюджет выберите вкладку Действия .
  3. Выберите Экспорт в Excel.
  4. Выберите размеры и фильтры, которые вы хотите включить в экспорт. Например, вы можете захотеть отфильтровать данные по определенным отделам или проектам. Теперь нажмите ОК , чтобы создать файл Excel.
  5. Сохраните экспортированный файл Excel на локальном диске для дальнейшего редактирования.

Редактирование бюджетов ГК в Excel

Экспортировав бюджет ГК в Excel, вы теперь можете заполнить свои бюджетные данные. Вот несколько советов, как повысить эффективность и сократить количество ошибок.

  • При вводе данных бюджета заполните суммы бюджета для каждой комбинации измерений и периодов. Убедитесь, что данные точны и соответствуют требованиям форматирования Business Central. Например, числовые значения не должны содержать никаких специальных символов или форматирования.
  • Воспользуйтесь такими функциями Excel, как формулы, проверка данных и условное форматирование, чтобы упростить ввод данных и обеспечить точность.
  • После ввода всех данных бюджета убедитесь, что файл Excel сохранен.
  • Рассмотрите возможность хранения резервных копий ваших бюджетов локально.

Импорт бюджетов ГК в Excel

После заполнения бюджетных данных в локальной книге Excel следующим шагом шаг станет их обратный импорт в Business Central. Чтобы импортировать бюджет из Excel, выполните следующие действия:

  1. Откройте бюджет: выберите бюджет, над которым вы хотите работать, из списка бюджетов ГК. Выберите действие Изменить бюджет.
  2. Чтобы импортировать данные из Excel, на странице Бюджет выберите вкладку Главная .
  3. Выберите Импорт из Excel.
  4. Выберите файл Excel на локальном диске. Вам будет предоставлена возможность выбрать, в какой бюджет вы загружаете данные, а также хотите ли вы добавить или заменить записи. Действие добавить добавит записи из Excel к любым уже существующим записям. Действие replace перезапишет все готовые записи в бюджете.
  5. Если все выглядит правильно, нажмите ОК , чтобы завершить процесс импорта. Затем Business Central обновит бюджет с учетом импортированных данных.

Пример сценария: установление целевых показателей бюджета по расходам на заработную плату

Вы знаете, что новые бюджетные расходы на заработную плату составят 1.200.000 местная валюта (МВ). Вы хотите, чтобы отдел расчета заработной платы мог указать бюджет для трех конкретных строк (с типом счета "Учетный") — для сотрудников с полной занятостью, сотрудников с частичной занятостью и временных привлекаемых работников. Эти 3 строки группируются под строкой заголовка "Зарплаты".

Вы вводите 1 200 000 в строку типа «Заголовок», экспортируете бюджет в Excel, а затем отправляете его в отдел расчета зарплаты с указанием распределить 1 200 000 МВ.

Подразделение зарплат распределяет эту сумму по трем счетам учета. Когда производится импорт обратно в бюджет ГК, три счета заполняются новыми данными Excel, в сумме дающими 1 200 000 МВ, а строка заголовка остается пустой.

Заметка

План счетов, на котором основаны бюджеты главной книги (ГК), имеет строки с типом счета «Заголовок». Эти строки содержат сумму строк, находящихся под ними. При экспорте бюджета ГК экспортируются данные во всех строках, независимо от типа счета. Однако импортировать можно только данные в строках с типом счета «Учетный». Аналогичным образом, при импорте бюджета ГК все значения в строках типа «Заголовок» будут удалены. Они удаляются во избежание появления неправильных итоговых значений после импорта данных, созданных или отредактированных в Excel.

Советы по эффективному управлению бюджетом

При работе с бюджетами вот несколько советов по эффективному управлению бюджетом:

  • Регулярные обновления: периодически обновляйте свои бюджеты ГК, чтобы отразить изменения в ваших финансовых планах и деловой среде. Вы можете скопировать любой из бюджетов и превратить его в прогнозы.
  • Контроль версий: поддерживайте разные версии вашего бюджета, чтобы сравнивать фактическую эффективность с различными сценариями.
  • Сотрудничество: поощряйте сотрудничество путем вовлечения соответствующих заинтересованных сторон в процесс составления бюджета, гарантируя, что бюджет будет всеобъемлющим и реалистичным.

Авторы

Данная статья поддерживается корпорацией Microsoft. Часть контента изначально была написана следующими авторами.

См. также

Экспорт ваших бизнес-данных в Excel
Финансы
Бизнес-аналитика
Настройка финансов
главная книга и План счетов
Работа с Business Central

Найдите бесплатные модули электронного обучения для Business Central здесь