Осуществляйте платежи чеками

Вы можете выдавать электронные и бумажные чеки в системе Business Central. Оба метода используют журнал платежей для выпуска платежных документов для поставщиков. Также можно аннулировать чеки и просмотреть записи в журнале чеков.

Ниже описана процедура оплаты поставщику с помощью компьютерных чеков, которая включает в себя следующие действия:

• Применение платежа к соответствующему счету поставщика.
• Печать чека.
• Отметка платежа как оплаченного.

В результате этих действий создаются положительные операции в книге поставщиков, которые применяются к отрицательным операциям банковской книги, а также физические чеки для обработки в банке.

Для оплаты можно использовать два типа платежных документов. Для обоих типов в поле Тип балансового счета или Тип счета должно быть указано Банковский счет.

• Компьютерная проверка: Выберите эту опцию, если хотите напечатать чек на сумму из строки журнала платежей. Платежные документы нужно печатать до учета строк журнала.
• Проверка вручную. Выберите этот параметр, если вы создали проверку вручную и хотите создать соответствующую запись реестра проверки для этой суммы. При использовании этого варианта распечатать чек нельзя.

Замечание

Чтобы ваш банк обрабатывал только подтвержденные чеки и суммы, вы можете отправить им файл с информацией о поставщике, чеке и оплате. Чтобы узнать больше, перейдите к разделу Экспорт файла Positive Pay.

Important

Ваш принтер должен быть соответствующим образом настроен для использования чековых форм, и вы должны определить, какой макет чеков использовать. Подробнее см. в статье Выбор макета чека. Кроме того, вы можете отправить чек, например, в виде PDF-файла.

Можно печатать до 10 счетов на странице для корешка чека. Если чек относится к более чем 10 счетам, при печати корешка чека мы аннулируем чек на первой странице, и печатаем слово "АННУЛИРОВАНО" на нем. Затем мы печатаем оставшиеся счета и общую сумму платежного документа на второй странице.

Оплата счета поставщика с помощью чека

Следующие действия описывают, как совершить оплату поставщику с помощью платежного документа. Действия аналогичны возврату денег клиенту с помощью платежного документа.

1. Выберите "Поиск " (ALT+Q) в правом верхнем углу, введите журналы платежей и выберите связанную ссылку.

2. Заполните строки журнала платежей. Подробнее см. в статье Регистрация платежей и возвратов.

3. В поле Код способа оплаты выберите Чек.

4. Выберите действие Печать чека.

5. На странице Проверка заполните поля по мере необходимости. Наведите указатель на поле, чтобы увидеть короткое описание.

6. Если ваш принтер настроен на печать чеков, выберите кнопка Печать. В противном случае выберите кнопку Отправить, выберите вариант Документ PDF и нажмите кнопку ОК, а затем распечатать документ PDF.

   Теперь можно отправить физические чеки поставщикам.

7. Выберите действие Отправить.

   Платеж зачисляется поставщику и производится. Будут созданы полностью примененные операции книги поставщиков и операции банковской книги.

Замечание

Если требуется напечатать и оплатить платежные документы в нескольких валютах с различных банковских счетов, необходимо выполнить пакетное задание Печать платежного документа отдельно по каждой валюте и указать соответствующий банковский счет.

Отмена напечатанных неучтенных чеков

Вы можете отменить неучтенные платежные документы после их печати с помощью действия Аннулировать платеж. документ на странице Журнал платежей.

1. На странице Журнал платежей выберите Аннулировать чек, а затем выберите чеки для аннулирования.

Аннулирование чеков

После учета чекового платежа отменить (аннулировать) чек можно только из получившихся в результате операций банковской книги.

Important

Если чек применен к счету, сначала отмените его применение, чтобы счет можно было оплатить заново. Подробнее см. в разделе Отмена применения операций поставщика. Для клиентов действия такие же. После отмены применения платежа аннулируйте платежный документ. Если чек был распечатан, но не использовался для оплаты счета, выберите Аннулировать только чек, как описано в этом разделе.

1. Выберите "Поиск " (ALT+Q) в правом верхнем углу, введите банковские счета и выберите связанную ссылку.
2. Выберите соответствующий банковский счет, а затем выберите действие Проверка учетных записей в книге.
3. На странице Журнал записей чеков выберите действие Аннулировать чек.
4. Установите флажок Аннулировать только платеж. документ.
5. Нажмите кнопку ОК.

Просмотр сводки учтенных платежных документов

Если вы хотите просмотреть учтенные чеки, например, чтобы проверить несколько чеков, оплаченных одному поставщику, вы можете использовать отчет Банк. счет - подробности платежей.

1. Выберите "Поиск " (ALT+Q) в правом верхнем углу, введите банковский счет — проверьте сведения, а затем выберите связанную ссылку.
2. Установите необходимые фильтры, а затем нажмите кнопку Предварительный просмотр.

Связанная информация

Осуществление платежей
Управление кредиторской задолженностью
Настройка банковских операций
Экспорт файла Positive Pay
Работайте с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь