Сопоставление текста на типовых платежах со счетами для автоматической выверки

На странице Сопоставление текста со счетами, открываемом со страницы Журнал выверки платежей, можно настроить сопоставления между текстом платежей и конкретными дебетовыми, кредитными и балансовыми счетами, чтобы такие платежи учитывались на заданных счетах при учете в журнале выверки платежей.

Аналогичная функция существует для выверки избыточных суммы в строках журнала выверки платежей на произвольной основе. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей, которые не могут быть применены автоматически.

Платежи, учитываемые на основе сопоставления текст-счет, не применяются к открытым операциям, но учитываются на заданных счетах помимо создания операций журнала банковского счета. Соответственно, сопоставление текст-счет подходит для типовых приходных кассовых ордеров или расходов, например частого приобретения автомобильного топлива или банковских сборов и процентов, которые часто отображаются в банковской выписке и для которых не требуется связанный коммерческий документ. Дополнительные сведения см. в подразделе “Пример. Сопоставление текст-счет для расходов на топливо” этого раздела.

Примечание

Платежи в строках журнала выверки настраиваются на учет в соответствии с сопоставлением текст-счет, если функция автоматического применения может обеспечить точность совпадения от Низкий до Средний. Если функция автоматического применения обеспечивает достоверность совпадения соответствия "Высокий", платеж автоматически применяется к одной или нескольким открытым операциям и не учитывается на счетах, заданных на странице Сопоставление текста со счетами. Другими словами, уровень соответствия Высокий переопределяет сопоставление текст-счет.

В строке журнала выверки платежей, где платеж настроен на учет в соответствии с сопоставлением текст-счет, поле Достоверность совпадения содержит значение Высокий – сопоставление текста со счетами, а поля Тип счета и Номер счета содержат сопоставленные счета.

Сопоставление текста на типовых платежах со счетами для автоматической выверки

1. Выберите значок, введите Журналы выверки платежей, а затем выберите связанную ссылку.

2. Откройте журнал выверки платежей. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.

3. Выберите действие Определить соответствие текста счетам. Откроется страница Сопоставление текста со счетами.

4. В поле Текст сопоставления введите любой текст, который встречается в платежах, которые требуется учесть на заданных счетах без применения к открытой операции. Можно ввести до 50-ти символов.

   Примечание

   Если нет других платежей с данным сопоставляемым текстом, сопоставление текста со счетом выполняется даже в том случае, если только часть текста в платеже имеется в сопоставляемом тексте.

5. В поле Номер поставщика укажите поставщика, для которого будут учитываться платежи.

6. В поле Тип источника сальдо укажите, будет ли платеж учтен на счете ГК или на счете клиента либо поставщика.

7. В поле Номер источника сальдо укажите счет, на котором будет учтен платеж в зависимости от варианта выбора в поле Тип источника сальдо.

   Примечание

   Поля Номер дебетового счета и Номер кредитового счета в связи с выверкой платежей не используются. Они используются только для входящих документов. Дополнительные сведения см. в разделе Использование OCR для преобразования PDF-файлов и графических файлов в электронные документы.

8. Повторите шаги с 3 по 7 для всего текста в платежах, которые требуется соотнести со счетами для непосредственного учета без применения.

Следующий раз при импорте файла банковской выписки или выборе действия Применить автоматически на странице Журнал выверки платежей строки журнала платежей, которые содержат определенный текст соответствия, будут содержать сопоставленные счета в полях Тип счета и Номер счета. Поле Достоверность совпадения будет содержать значение Высокий – сопоставление текста со счетами. Это при условии, что функция автоматического применения обеспечивает уверенность в совпадении Низкая или Средняя.

Пример: сопоставление текст-счет для банковских сборов

Чтобы всегда разносить расходы, связанные со сборами определенного банка, MyBank, на счет главной книги для банковских сборов и комиссий (счет 60400), заполните строку на странице Сопоставление текста со счетами следующим образом.

Текст сопоставления	Номер дебетового счета	Номер кредитового счета	Тип источника сальдо	Номер источника сальдо
MyBank	ПУСТО	60400	Счет ГК	ПУСТО

См. также

Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Настройка службы Envestnet Yodlee Bank Feeds
Настройка Business Central с помощью расширений
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь