Отчеты и аналитика по расчетам с клиентами

Чтобы помочь вам управлять своей дебиторской задолженностью в Business Central, встроены стандартные отчеты и аналитика. Эта функциональность выходит за рамки ограничений традиционной отчетности, чтобы вы могли эффективно разрабатывать различные типы отчетов.

Отчеты

В следующей таблице описаны некоторые ключевые отчеты по дебиторской задолженности.

Отчет	Описанием	Идентификатор
Дебиторская задолженность по срокам давности	Показывает непогашенную сумму с клиентами с разбивкой по временным интервалам для времени просрочки. В отчете также отображается часть сальдо клиента, срок оплаты которой не наступил, и может отображаться с подробными сведениями о каждом клиенте или без них. Этот отчет является основным отчетом для выверки книги клиента с главной книгой. При условии, что у вас не разрешен прямой учет на счета, используемые в счете дебиторской задолженности учетных групп клиентов, этот отчет представляет собой перечень сумм, учтенных в ГК.	120
Выписка по клиенту	Формирует отчет по клиенту за указанный промежуток времени. Вы можете отправить этот отчет клиентам, чтобы дать им представление о подлежащих оплате суммах, а также в качестве напоминания о просрочке платежей, если она имеет место. Вы можете выбрать отображение просроченных сумм в отдельном разделе. Вы можете включить разделение задолженности по времени в отчет Дебиторская задолженность по срокам давности. В качестве диапазона сроков оплаты обычно устанавливается 30Д. 30Д означает 30-дневные интервалы, например просрочку платежа на 30, 60, 90 и 90 дней. Интервалы начинаются с конечной даты или 1М+ТМ. 1M+ТМ — это текущий месяц в отдельном интервале, а затем месячные интервалы за предыдущие месяцы. Примечание. В списке клиентов этот отчет также имеет действие Запланированные выписки. Это действие не обеспечивает фильтрацию по выбранному клиенту. Это тот же отчет, но он используется, когда вы хотите отправить выписку всем или нескольким клиентам. Вы можете отфильтровать отчет, чтобы в нем отображались только все еще открытые операции по клиенту. Чтобы применить фильтр при настройке отчета, в поле Стиль выписки выберите Открытые позиции.	1316
Клиент - баланс на дату	Показывает открытые записи в книге клиентов до даты окончания. В этом отчете содержится аналогичное содержимое, что и в отчете по клиенту, но без указания того, просрочена ли операция. Примечание. К подробным операциям книги клиентов применяется фильтр по дате. У вас могут быть платежи после конечной даты, однако примененные к счетам в пределах диапазона дат. Эти счета присутствуют в отчете, поскольку на дату окончания они не были закрыты.	121
Клиент - пробный баланс	Показывает обороты по клиентам за период, указанный в фильтре дат. Также отображается изменение с начала года за финансовый год, соответствующий выбранному периоду. Данные в отчете сгруппированы по учетным группам клиентов и дают иное представление о книге клиентов, чем в отчете Дебиторская задолженность по срокам давности. Примечание. Если вы не настроили отчетные периоды, Business Central не будет знать, какой финансовый год использовать. В отчете будут показаны данные либо с начала года за последний определенный финансовый год, либо просто будет выбран период. Этот период может быть или не быть с начала года.	129
Клиент - подробный пробный баланс	Показывает все операции книги клиентов в пределах указанного фильтра даты. Этот отчет часто используется для проверки того, что все операции для конкретного клиента учтены, или для других внутренних проверок в книгах клиентов.	104
Клиент - денежные поступления	Создает платежную квитанцию для каждой операции в книге клиентов типа Оплата. Если платеж был применен к счетам, будут указаны эти счета; в противном случае сумма платежа будет просто указана как непримененная. Вы можете отправить этот отчет клиентам, которым нужна документация, подтверждающая получение оплаты.	211
Выверка счетов клиентов и поставщиков	Отображает операции ГК, полученные в результате разноски проводок клиента и поставщика, разделенных по счету ГК и группам разноски. Этот отчет используется для выверки сальдо в книгах клиентов и поставщиков с сальдо в главной книге.	33
Клиент - сводка задолженности с распределением по срокам (упрощ.)	Это устаревшая версия отчета о дебиторской задолженности с распределением по срокам. Мы рекомендуем вам вместо этого использовать отчет Дебиторская задолженность по срокам давности.	109
Продажи - статистика	Показывает суммы продаж, прибыли, скидки по счету и скидки по оплате в МВ и процент прибыли для каждого клиента. Для себестоимости и прибыли приводятся как исходная и скорректированная сумма. Исходными значениями себестоимости и прибыли являются те, которые были рассчитаны во время учета, а скорректированные значения себестоимости и прибыли отражают изменения исходной себестоимости товаров при продаже. Сумма коррекции себестоимости, отраженная в отчете, представляет собой разницу между исходной себестоимостью и скорректированной себестоимостью. Данные разделены по трем периодам. Можно выбрать длину периода, начальной датой которого является выбранная. В отчете представлены столбцы с суммами, учтенными до и после трёх периодов. Используйте отчет, например, для анализа выручки от отдельного клиента и общих тенденций получения прибыли. В США, Канаде и Мексике этот отчет недоступен. Вместо этого используйте отчет Статистика продаж клиентам (10047). Этот отчет также можно использовать для работы с дебиторской задолженностью, так как проще быстро найти разнесенные платежи, скидки и продажи для данного клиента.	112
Список клиентов	Содержит различную основную информацию по клиентам. Например, учетная группа клиента, скидочная группа, информация о процент-нотах и платежах и т. д. Этот отчет можно использовать, например, для ведения информации в таблице «Клиент».	101

Знакомство с бухгалтерскими отчетами с помощью обозревателя отчетов

Чтобы ознакомиться с доступными отчетами для финансов, выберите Все отчеты на своей домашней странице. Откроется обозреватель ролей, в котором показаны только функции группы Отчет и анализ. Под заголовком Финансы выберите Обзор.

Подробнее см. в статье Поиск страниц и отчетов с помощью обозревателя ролей.

См. также

Ключевые бухгалтерские отчеты
Ad-hoc-анализ финансовых данных
Финансовая аналитика
Аналитика продаж
Работа бухгалтера в Dynamics 365 Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь