Поделиться через

О базовом бюджетировании

  • Статья

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Организации, частные и общественные, устанавливают финансовые и рабочие цели путем создания бюджетов. Пользователи, ответственные за установку и ведение бюджетов, могут делать это с помощью базовых функций ведения бюджета в разделе "Бюджетирование".

Можно использовать базовое бюджетирование для определения финансовых аналитик для бюджетов, создания моделей бюджета, настройки и использовании записей бюджетного регистра. Можно также настроить дополнительные workflow-процессы Бюджетирования, чтобы автоматизировать просмотр записей бюджетного регистра, включая переносы бюджета.

Примечание

Этот раздел содержит сведения о финансовых бюджетах. Сведения о бюджетах для проектов см. в разделе О бюджетах проекта и прогнозах.

Финансовые аналитики для бюджетирования

Можно определить финансовые аналитики для бюджетирования для определения того, какие финансовые аналитики и счета ГК в структуре счетов, связанные с планом счетов, доступны для бюджетирования. Некоторые организации могут не определять конкретную финансовую аналитику для бюджетирования, например счет ГК, для большей гибкости. Например, организация может определять финансовые аналитики только по отделам и центрам затрат для бюджетирования. После этого сочетания подразделений и центров затрат могут иметь суммы бюджета без учета конкретных счетов ГК.

Модели бюджета

Модели бюджета идентифицируют бюджеты и могут содержать подмодели. Например, можно создать бюджет с подмоделями, которые представляют разные подразделения юридического лица.

Записи бюджетного регистра

Записи бюджетного регистра используются для ввода сумм бюджета и предоставления аудиторского следа бюджетных мероприятий. Можно определить коды бюджета для всех типов бюджета для отслеживания записей бюджетного регистра. Например, можно назначить код бюджета Оригинал типу бюджета Исходный бюджет. На экспресс-вкладке Запись бюджетного регистра в форме Запись бюджетного регистра, можно выбрать модель бюджета для определения бюджета и код бюджета Оригинал, чтобы определить тип бюджета. В сетке Записи счета бюджета, можно добавить строку, определяющую структуру счета, значения финансовой аналитики и сумму бюджета.

  • Тип Исходный бюджет используется для утвержденных сумм бюджета, которые разнесены в начале бюджетного года.

  • Переносы перемещают суммы из значения одной финансовой аналитики в другое.

  • Версии увеличивают или сокращают бюджет.

  • Предварительные бюджетные обязательства и бюджетные обязательства доступны с бюджетным контролем. Эти записи резервируют бюджетные средства для документов-источников, таких как заявки на покупку и заказы на покупку. Они часто называются резервированиями бюджета в частном секторе и обязательствами в других странах или регионах.

  • Записи переноса можно использовать для отображения неиспользуемых сумм бюджета, которые были перенесены из одного финансового года в следующий.

  • Проект, Основные средства, Прогноз спроса, и Прогноз поставки — типы перемещения бюджета по вспомогательной книге, которые используются для переноса прогнозов бюджета в бюджеты главной книги.

  • Организации государственного сектора могут отслеживать предварительные записи бюджетного регистра при рассмотрении и утверждении фактического бюджета. Они могут также использовать записи бюджетного регистра распределения, чтобы перераспределить часть суммы бюджета для траты в указанный период.

Workflow-процессы бюджетирования

Можно настроить workflow-процессы Бюджетирования, чтобы менеджер бюджета мог утверждать записи бюджетного регистра. Например, если требуется утверждение, когда суммы бюджета переносятся из одного подразделения в другое, workflow-процесс утверждения может направить перенос бюджета на утверждение. Можно также настроить правила перемещения бюджета для допуска перемещения между определенными финансовыми аналитиками или значениями финансовых аналитик. Например, можно настроить правило перемещения бюджета, позволяющее переносы бюджета только в рамках подразделения. Если правило перемещения бюджета было нарушено переносом бюджета между подразделениями, workflow-процесс бюджетирования может направить перенос определенному пользователю или группе пользователей для утверждения.

Базовая настройка бюджетирования

Прежде чем можно будет использовать базовое бюджетирование, выполните шаги, которые описаны в следующих разделах. При использовании бюджетного контроля, необходимо настроить базовое бюджетирование прежде чем вы настроите бюджетный контроль.