Создание и отправка исходного бюджета проекта

Статья
08/03/2018

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Перед созданием бюджета для проекта в Microsoft Dynamics AX необходимо выбрать в программе несколько параметров. Эти параметры позволяют контролировать типы проводок, категорий проекта и перерасходов бюджета, которые применяются к проекту. Можно выбрать начальную и конечную даты для бюджета, а также определить, нужно ли распределять бюджетные суммы по нескольким финансовым периодам. Также можно определить различные параметры для конкретных пользователей и групп пользователей.

После выбора параметров бюджета проекта создайте бюджет для оценочной стоимости и связанных сумм выручки для проекта. Можно вручную ввести суммы бюджета либо скопировать суммы из прогнозной модели или другого проекта. После создания бюджета проекта можно отправить его в workflow-процесс для утверждения.

Настройка параметров для бюджета проекта

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты.
Открытие проекта. В форме Проекты на экспресс-вкладке Бюджет и прогноз введите параметры. Вместо этого можно просмотреть параметры и внести все необходимые изменения. Чтобы редактировать поля, выберите Панель операций, на вкладке Проект нажмите Правка.
- Использовать бюджетный контроль— установите данный флажок, чтобы включить отслеживание бюджета.
  
  Примечание
  
  Если этот флажок установлен перед утверждением бюджета, все проводки считаются перерасходами бюджета.
- Контролируемые типы проводок — Выберите типы управляемых проводок. Можно ввести суммы бюджета только для типов управляемых проводок. Например, если выбрать Только затраты, нельзя ввести суммы выручки в вашем бюджете.
- Перерасход бюджета по умолчанию — Выберите параметр перерасхода, который необходимо использовать для этого проекта.
  - Не разрешать превышения — пользователи не могут войти в проводку.
  - Предупреждать о превышениях — пользователи получают предупреждение, когда пытаются ввести проводку. Проводка обрабатывается нормально.
  - Разрешать превышения — пользователи не получают предупреждение, когда пытаются ввести проводку. Проводка обрабатывается нормально.
- Переопределение групп пользователей — Щелкните Настройки, чтобы указать другие параметры перерасходов бюджета для конкретных групп пользователей. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка параметров перерасхода бюджета проекта.
- Использовать бюджет альтернативного проекта для проверки бюджета — Установите этот флажок, чтобы использовать бюджет из другого проекта в качестве исходного бюджета для данного проекта. Проект, который планируется использовать, уже должен быть настроен для бюджетного контроля. В противном случае выбрать проект невозможно.
- Интервал бюджетного контроля — Выберите диапазон периодов, которые необходимо использовать для этого проекта.
- Перенести оставшиеся бюджеты — установите этот флажок, если необходимо перенести суммы бюджета, которые не были израсходованы на конец финансового периода, на следующий финансовый период.
- Позволить перенос отрицательных бюджетов — установите этот флажок, если необходимо перенести отрицательные суммы бюджета вперед на будущий финансовый период. Переносимые вперед отрицательные суммы уменьшают бюджетные суммы, доступные в следующем финансовом периоде.
  
  Примечание
  
  Отрицательные бюджеты могут иметь место, только если Разрешать превышения выбрано в поле Перерасход бюджета по умолчанию.

Создание исходного бюджета проекта

Щелкните Управление и учет по проектам > Обычный > Проекты > Все проекты.
Выберите или откройте проект. Чтобы редактировать поля, выберите Панель операций, на вкладке Проект нажмите Правка. На панели "Действия" на вкладке План в группе Бюджет щелкните Бюджет проекта.
В форме Бюджет проекта на экспресс-вкладке Разное в области Прогнозные модели выберите прогнозные модели, которые необходимо использоваться для исходного бюджета и оставшегося бюджета. Эти модели прогноза используются средствами управления проектами и отчетами проектов, когда выполняется сравнение фактических сумм и бюджетных сумм.
В поле Источник бюджета выберите источник, который будет использоваться для сумм в исходном бюджете.
- Ввод — Суммы исходного бюджета вручную вводятся в форме.
- Прогноз — Суммы исходного бюджета загружаются из прогнозной модели.
  
  Примечание
  
  Поле Прогнозная модель становится доступным, если выбран этот параметр.
- Проводки по проекту — Суммы исходного бюджета загружаются бюджета из существующего бюджета проекта.
  
  Примечание
  
  Поле Проект становится доступным, если выбран этот параметр.
В зависимости от выбранного источника бюджета выполните один из следующих шагов:
- Если в качестве источника бюджета выбрано Ввод:
  1. На экспресс-вкладке Затраты выберите Создать, а затем введите категорию и сумму исходного бюджета по часам, расходам и номенклатурам. Используйте итоговые суммы, а не количество часов или номенклатур.
    
    Примечание
    
    Если проверка категории для проекта включена, то только категории проекта, которые назначены данному проекту, будут доступны для выбора в строке бюджета.
  2. В зависимости от установленной версии программы, выполните одно из следующих действий:
    - В AX 2012 R3 и накопительном обновлении 6 или более поздней версии для AX 2012 R2: На экспресс-вкладке Выручка щелкните Создать из строк бюджета затрат. Строка с суммой выручки автоматически добавляется в каждую категорию проекта, введенную на экспресс-вкладке Затраты. Сумма выручки копируется из суммы реализации для выбранной категории проекта. Если сумма реализации не была определена для категории проекта, сумма выручки равняется 0 для строки. Сумму выручки можно изменить.
    - В противном случаен на экспресс-вкладке Выручка щелкните Создать, а затем введите категорию и сумму бюджетной выручки по часам, расходам, номенклатурам и сборам. Используйте итоговые суммы, а не количество часов или номенклатур.
- Если в качестве источника бюджета выбрано Прогноз:
  1. В поле Прогнозная модель выберите прогнозную модель, которая будет использоваться в качестве источника исходного бюджета, а затем щелкните Загрузка значений.
  2. Просмотрите загруженные в бюджет суммы и внесите необходимые изменения для данного проекта.
- Если в качестве источника бюджета выбрано Проводки по проекту:
  1. В поле Проект выберите проект, который будет использоваться в качестве источника исходного бюджета, а затем щелкните Загрузка значений.
  2. Просмотрите загруженные в бюджет суммы, а затем внесите необходимые изменения в бюджет.
Необязательно: чтобы распределить бюджет, на Панели операций на вкладке Бюджет щелкните Распределить бюджет. Дополнительные сведения см. в разделе Распределение бюджета проекта или версии бюджета проекта по периодам.
Чтобы отправить бюджет в workflow-процесс, нажмите кнопку Отправить.