Förstå redovisningen och kontoplanen

Redovisningen lagrar dina ekonomiska data, och kontoplanen visar de konton som alla redovisningstransaktioner bokförs på. Business Central inkluderar en standardkontoplan som är klar att stödja din verksamhet.

Redovisningsinställning och bokföringsinställning

Inställningarna för redovisningen är kärnan i ekonomiska processer eftersom den definierar hur du bokför data. Två sidor i synnerhet spelar en viktig roll när det är att konfigurera ekonomiprocesserna:

  • Sidan Redovisningsinställningar

    På sidan Redovisningsinställningar anger du hur du vill hantera vissa bokföringsfrågor i företaget som t. ex.:

    • Öresutjämning
    • Adresslayout
    • Ekonomisk rapportering

    Dricks

    Sidan redovisningsinställning innehåller allmänna fält och fält som är specifika för ditt land eller din region. Om du är osäker på innebörden av ett fält föreslår vi att du arbetar med revisorn för att avgöra om det är relevant för organisationen. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

    Öppna sidan här.

  • Sidan Bokföringsinställningar

    På liknande sätt p sidan Bokföringsinställningar anger du hur du vill ange kombinationer av allmän bokföringsmallar och allmäna produktbokföringsmallar. Bokföringsmallar mappar enheter som t. ex. kunder, leverantörer, artiklar, resurser och försäljning och inköpsdokument till redovisningskonton. Du fyller i en rad för varje kombination av rörelse- och produktbokföringsmall. Du kan emellertid också öppna varje enskild rad i dess kort för bokföringsinställning. Läs mer i Inställning av bokföringsmall.

    Dricks

    Om fälten du söker inte visas på sidan Bokföringsinställningar kan du använda den vågräta rullningslisten längst ned på sidan för att rulla åt höger.

    Öppna sidan här.

Kontoplanen

Kontoplanen visar alla redovisningskonton. Från kontoplanen, kan du göra sådant som:

  • Visa rapporter som visar transaktioner och saldon.
  • Avslut av resultatkonton.
  • Öppna redovisningkontokortet om du vill lägga till eller ändra inställningar.
  • Visa en lista med bokföringsmallar för det kontot.
  • Visa separatea debet- och kreditsaldon för ett enskilt konto.

Du kan lägga till, ändra eller ta bort konton i redovisningen. I syfte att undvika avvikelser kan du emelelrtid inte ta bort ett redovisningskonto om dess data används i kontoplanen. Från och med 2022 års utgivningscykel 2 kan du också spärra oavsiktlig borttagning av konton under känsliga perioder. Mer information finns i avsnittet Ta bort konton.

Kontokategorier

Med kontokategorier kan du mappa redovisningskonton till kategorier som en anpassning av strukturen på din redovisning.

På sidan Redovisningskontokategorier visas dina kategorier och delkategorier och redovisningskontona som har tilldelats dem. Du kan skapa nya delkategorier och tilldela de kategorierna till befintliga konton.

Du kan skapa en kategorigrupp genom att dra in andra delkategorier under en rad på sidan Redovisningskontokategorier. Kategorigrupper gör det lätt för dig att få en översikt, eftersom varje grupp visar ett totalt saldo. Du kan till exempel skapa delkategorier för andra typer av tillgångar och sedan skapa kategorigrupper för t.ex. anläggningstillgångar jämfört med omsättningstillgångar.

Du kan definiera om specifika typer av rapporter måste innehålla kontona i varje delkategori. Du kan använda kontokategorier för att ändra layout på din redovisning.

Exempel

Till exempel har det standardinställda saldo vid kontoavstämning en enkelt transaktion för kontanter under tillgångar. Om du vill att saldot överväger handkassa och check, måste du göra följa steg:

  1. Välj ikonen Lightbulb that opens the Tell Me feature. , ange Redovisningskategorier och välj sedan relaterad länk.
    1. Alternativt öppnar du sidan här.
  2. Välj åtgärden Redigera lista.
  3. Lägg till två nya delkategorier: En för handkassa och en för ditt checkkonto:
    1. Väj kategorin Aktuella tillgångar.
    2. Välj åtgärden Ny.
    3. Ange delkategorins namn i fältet Beskrivning.
    4. I fältet Redovisningskonton i Kategori väljer du lämpligt redovisningskonto.
    5. I fältet Ytterligare rapportdefinition väljer du alternativet Kassakonton.
  4. Dra in dem under underkategorin kontant.
    1. Välj den delkategori som skapades i steg 3.
    2. Välj åtgärden Indrag.
    3. Välj åtgärden Flytta ned.
    4. Välj åtgärden Indrag för att dra in under delkategorin Kassa.

När du väljer åtgärden Skapa ekonomiska rapporter, eller nästa gång rapporten genereras, visas följande rader i saldot:

  • Totalt saldo för kontanter.
  • Rader med saldon för handkassa och checkkonto.

Anmärkning

Om du skapar ett redovisningskonto utan att tilldela en kontokategori, tilldelar du kontot till en bokföringsmall Business Central automatiskt en kontokategori från redovisningskonto ovanför kontot i kontoplanen. Om du vill inkludera det nya kontot i dina ekonomiska rapporter måste du välja åtgärden Skapa ekonomiska rapporter på sidan Kategorier på redovisningskonton. Du kan också öppna sidan Redovisningskontokort, ange kontokategorin och sedan generera om den ekonomiska rapporten.

Få en snabböversikt

På sidan Kontoplan visas i en hierarkisk lista de konton som ger snabb åtkomst till nyckelinformation för respektive konto. Listan är dock statisk, och om du har många konton måste du kanske bläddra för att kunna visa olika konton. Om du bara vill ha en snabb överblick över grunderna, till exempel nettoförändringar och saldon, är sidan Kontoplansöversikt ett användbart alternativ. Kolumnlayouten på sidan är nu samma som du hittar på sidan Kontoplan (men med färre kolumner), så du behöver inte orientera om dig själv. Du kan expandera eller komprimera de hierarkiska nivåerna för att kondensera vyn. För att det ska bli lättare att växla mellan sidorna är sidan Kontoplansöversikt tillgänglig på sidan Kontoplanen.

Åtkomst för att skapa och redigera konton och kontokategorier

I en liten organisation, t.ex. demonstrationsföretaget CRONUS, kan de flesta användare redigera kontoplanen, utom användare med en licens som gruppmedlem. Större organisationer använder dock vanligtvis roller och behörigheter för att begränsa åtkomsten till att redigera kontoplanen. Om du är administratör eller har rollen Företagschef eller Revisor kan du kontrollera användarbehörigheter för att ge rätt personer tillgång till de relevanta tabellerna. Läs mer i avsnittet Så här får du en översikt en användares behörigheter.

Se även

Ställa in eller ändra kontoplanen
Tilldela behörigheter till användare och grupper
Affärsstöd
Ekonomi

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här