Ekonomisk analys

Artikel
10/03/2024

Företag samlar in en enorm mängd data under dagliga aktiviteter som stöder värdefull Business Intelligence (BI) för beslutsfattare:

Försäljningssiffror
Inköp
Driftkostnader
Löner
Budgetar

Business Central innehåller många funktioner som hjälper dig att samla in, analysera och dela organisationens ekonomiska data:

Ekonomisk rapportering (för ekonomiska och KPI:er)
Ad hoc-analys på listor
Ad-hoc-analys av data i Excel (med öppna i Excel)
Inbyggda ekonomiska rapporter

Var och en av dessa funktioner har sina egna fördelar och nackdelar, beroende på typ av dataanalys och användarens roll. Mer information finns i Översikt över Analytics, Business Intelligence och Reporting.

Den här artikeln beskriver hur du kan använda dessa analysfunktioner för att ge ekonomiska insikter.

Analysbehov inom ekonomi

När man tänker på analysbehov inom ekonomi kan det hjälpa att använda en mental modell baserad på profiler beskrivna på en övergripande nivå och deras olika analytiska behov.

Människor i olika roller har olika behov när det gäller data och de använder data på olika sätt. Människor inom ekonomi interagerar till exempel med data på ett annat sätt än de inom försäljning.

Roll	Dataaggregering	Vanliga sätt att använda data
CFO/VD	Prestandadata	KPI:er Instrumentbrädor Ekonomiska rapporter
Ekonomihantering	Trender, sammanfattningar	Inbyggda chefsrapporter Ad hoc-analys
Bokföringsansvarig	Detaljerad data	Inbyggda driftrapporter Uppgiftsdata på skärmen

KPI:er för ekonomi

En KPI (Key Performance Indicator) är ett mätbart värde som visar hur effektivt du uppfyller dina mål. Inom ekonomi använder människor ofta följande KPI:er för att övervaka organisationens ekonomiska hälsa:

Bruttovinstmarginal
Nettovinstmarginal
Rörelsekapital
Kassalikviditet/balanslikviditet
Finansiell hävstång, även känd som multiplikator för eget kapital
Skuldsättningsgrad
Omsättning i förhållande till tillgångarna
Avkastning på eget kapital
Avkastning på tillgångar

Använda ekonomisk rapportering för att göra finansiella rapporter och KPI:er

Funktionen Ekonomiska rapporter ger dig insikter i de ekonomiska data som visas i din kontoplan (COA). Du kan ställa in ekonomiska rapporter till att analysera siffror för redovisningskonton och jämför redovisningstransaktioner med budgettransaktioner. Resultaten visas i diagram och rapporter på startsidan, till exempel diagram för kassaflöde och resultaträknings- och balansräkningsrapporter.

Dimensioner spelar en viktig roll i Business Intelligence. En dimension är data som du kan lägga till en transaktion som en parameter. Med hjälp av dimensioner kan du gruppera poster med liknande egenskaper så att de blir enklare att analysera. Till exempel kunder, regioner, produkter och säljare. Bland annat kan använder du dimensioner när du definierar analysvyer och när du skapar ekonomiska rapporter. Mer information: Arbeta med dimensioner.

Dricks

Som ett snabbt sätt att analysera transaktionsdata kan du filtrera summorna i kontoplanen och alla posterna på sidor för Transaktioner per dimension. Sök efter åtgärden Ange dimensionsfilter.

I följande tabell beskrivs en serie uppgifter i ekonomiska rapporter med länkar till de artiklar där de beskrivs.

Till	Gå till
Skapa nya ekonomiska rapporter för att ange finansiella rapporter för att rapportera eller för att visa som diagram.	Förbereda ekonomiska rapporter med finansiella data och kontokategorier
Använda statistiska konton för att komplettera information i ekonomiska rapporter. Med statistiska konton kan du lägga till mått som bygger på icke-transaktionella data. Du kan lägga till icke-transaktionsrelaterade data som nummerbaserade enheter, till exempel personalstyrka, kvadratmeter eller antal kunder med förfallna konton.	Analysera data med statistiska konton
Lär dig hur du ställer in en ny ekonomisk rapport med hjälp av exempel.	Genomgång: Använd ekonomisk rapportering för att göra kassaflödesprognoser
Analysera din ekonomiska kapacitet, genom att ställa in KPI:er baserat på ekonomiska rapporter, som du sedan publicerar som webbtjänster. De publicerade KPI:erna för ekonomiska rapporter kan visas på en webbplats eller importeras till Microsoft Excel med hjälp av OData-webbtjänster.	Ställa in och publicera KPI-webbtjänster baserat på ekonomiska rapporter
Skapa vyer för att analysera data med dimensioner.	Analysera data efter dimensioner
skapa nya analysrapporter för försäljning, inköp och lager, och skapa analysmallar.	Skapa analysrapporter

Ekonomiska rapportering mellan affärsenheter eller juridiska personer

Vissa organisationer använder Business Central i flera affärsenheter eller juridiska enheter. Andra använder Business Central i dotterbolag som ska rapportera till överordnade organisationer. Business Central ger revisorer verktyg som hjälper dem att överföra redovisningstransaktioner från två eller flera företag (dotterbolag) till ett konsoliderat företag.

Mer information finns i Företagskonsolidering.

Ad hoc-analys av ekonomiska data

Ibland behöver du bara kontrollera om siffrorna lägger till korrekt eller snabbt bekräfta en siffra. Följande funktioner är bra för ad hoc-analyser:

Dataanalys för huvudbokens listsidor
Öppna i Excel

Med funktionen Dataanalys kan du nästan öppna en listsida, till exempel Redovisningstransaktioner, Anläggningstillgångstransaktioner, Checktransaktioner eller Bankkontotransaktioner, gå in i analysläge och sedan Gruppera, Filtrera och Pivotera data efter önskemål.

På samma sätt kan du använda åtgärden Öppna i Excel för att öppna en listsida för transaktioner, eventuellt filtrera listan till en delmängd av data och sedan använda Excel för att arbeta med data. Du kan till exempel använda funktioner som Analysera data, What-If-analys eller Prognosblad.

Dricks

Om du konfigurerar OneDrive för systemfunktioner öppnas Excel-arbetsboken i webbläsaren med hjälp av Excel för webben.

Mer information om hur du gör ad hoc-analyser av redovisningar finns i Ad hoc-analys av ekonomiska data.

Inbyggda rapporter för ekonomi

Business Central innehåller flera inbyggda rapporter, spårningsfunktioner och verktyg som hjälper revisorer eller controllers som ansvarar för att rapportera till ekonomiavdelningen.

Om du vill ha en översikt över tillgängliga rapporter kan du välja Alla rapporter i den övre rutan på startsidan. Den här åtgärden öppnar rollutforskaren, som filtreras efter funktionerna i alternativet Rapport och analys . Mer information finns i Hitta rapporter med rollutforskaren.

Inbyggda rapporter finns i två varianter:

Designad för utskrift (pdf).
Designad för analys i Excel.

Mer information finns i dessa översikter för rapporter som är relevanta för ekonomi.

Uppgiftssidor för ekonomi på skärmen

Business Central har flera sidor som ger dig ekonomiska översikter och uppgifter att göra.

Visa redovisningstransaktioner och saldon från sidan Kontoplan

På sidan Kontoplan visas alla redovisningskonton med aggregerade siffror på det som bokförs i redovisningen. Från den här sidan kan du göra saker som:

Visa rapporter som visar transaktioner och saldon.
Granska en lista med bokföringsmallar för det kontot.
Visa separatea debet- och kreditsaldon för ett enskilt konto.

Mer information finns i Förstå kontoplanen.

Visa faktiska belopp i jämförelse med budgeterade belopp för alla konton och för flera perioder

Som en del av att samla in, analysera och dela dina företagsdata, kan du visa faktiska belopp och budgeterade belopp för alla konton och för flera perioder. Du kan göra jämförelsen från sidan Kontoplan genom att välja åtgärden Redovisningssaldo/budget .

Mer information finns i Analysera faktiska belopp kontra budgeterade belopp.

Analysera data efter dimensioner

Dimensioner är värden som kategoriserar transaktioner så att du kan spåra och analysera dem i dokument, exempelvis försäljningsorder. Dimensioner kan till exempel ange vilket projekt eller vilken avdelning en transaktion kom ifrån.

I stället för att skapa separata redovisningskonton för varje avdelning och projekt kan du använda dimensioner som grund för analys och slippa behöva skapa en komplicerad struktur för kontoplan.

Inom ekonomisk analys är en dimension data som du lägger till en redovisningstransaktion som en sorts markör. Dessa data används för att gruppera redovisningstransaktioner med liknande egenskaper, till exempel kunder, regioner, produkter och säljare, och enkelt hämta dessa grupper för analys. Du kan använda dimensioner på transaktioner i journaler, dokument och budgetar. Mer information finns i Analysera data efter dimensioner

Analysera kassaflöden

På hemsidan Revisor, under Ekonomiresultat, erbjuder diagrammen Kassacykel, Kassaflöde och Inkomst & kostnad sätt att analysera kassaflödet:

Granska siffrorna för en period med hjälp av skjutreglaget för tidslinje.
Filtrera diagrammet genom att välja källan i förklaringen.
Ändra längden på perioden, eller gå till föregående eller nästa period, genom att välja alternativ i listrutan finansiell prestanda.