Export av verifieringsfil

Artikel
04/18/2023

Export av bokföringsinformation från systemet är en gemensam begäran från vissa lokala myndigheter eller revisorer. Export av format och information som krävs kan skilja sig från varandra. Transaktioner för export är vanligtvis redovisningstransaktioner (redovisning) momstransaktioner. Ytterligare information krävs dock ibland.

Export av verifieringsfilerär ett förinstallerat tillägg som gör att du kan exportera olika poster, baserat på revisor- eller myndighetskrav. Oavsett formattyp eller poster kan du styra dataexporten med hjälp av tilläggets funktioner. Funktionen har inte ett förinstallerat filformat för export. Därför måste du antingen installera en app som har ett visst format (t.ex. SIE, SAF-T eller FAC) eller utveckla din egen.

Anteckning

För närvarande kan du välja SIE (Sverige), FEC (Frankrike) och SAF-T-format som en extra app. Partner kan också utveckla ett anpassat format. Antalet tillgängliga format kommer att öka över tiden.

Ställ in export av verifieringsfil

Välj sökknappen , ange Exportkonfiguration för verifieringsfil och välj sedan den relaterade länken.
På sidan Exportkonfiguration för verifieringsfil, följ dessa steg:
1. På snabbfliken Allmänt i fältet Exportformatkod för verifieringsfil anger du koden för standardformatet för export av verifieringsfilen. Endast de format som har aktiverats när ett visst fil format installerats från funktionshantering och de som har lagts till som ett anpassat format är tillgängliga.
2. På snabbfliken Datakvalitet, markera kryssrutan Kontrollera företagsinformation för att få meddelande om företagsinformationsfält som inte har ställts in korrekt.
3. Markera kryssrutan Kontrollera kund om du vill bli meddelad om fält som inte har konfigurerats korrekt för vissa kunder.
4. Markera kryssrutan Kontrollera leverantör om du vill bli meddelad om fält som inte har konfigurerats korrekt för vissa leverantörer.
5. Markera kryssrutan Kontrollera bankkonton om du vill bli meddelad om fält som inte har konfigurerats korrekt för vissa bankkonton.
6. Markera kryssrutan Kontrollera postnummer om du vill bli meddelad om ett postnummer som inte har konfigurerats korrekt.
7. Markera kryssrutan Kontrollera adress om du vill bli meddelad om en adress inte har konfigurerats korrekt.
8. I fältet Standard postnummer, ange det postnummer som ska användas om inget postnummer anges på kund- eller leverantörskortet.
Välj sökknappen , ange Konfiguration av exportformat för verifieringsfil och välj sedan den relaterade länken.
På sidan Konfiguration av exportformat för verifieringsfil, följ dessa steg:
1. Välj det exportformat för verifieringsfilen som du vill konfigurera. Endast de format som har aktiverats när ett visst fil format installerats från funktionshantering och de som har lagts till som ett anpassat format är tillgängliga.
2. I fältet Namn på verifieringsfil, ange standardfilnamnet eller filnamnsmallen för granskningsfilen som du vill exportera.
3. Markera kryssrutan Arkivera i zip-format om du vill att zip-filer ska exporteras automatiskt.

Ange redovisningskontomappningen för exporten av verifieringsfilen

De flesta format som krävs av myndigheterna för redovisningskonton kräver en specifik standardkontoplan. När du har konfigurerat redovisningskontona kommer därför den exporterade filen att baseras på mappningarna. Du kan använda fler mappningar i systemet.

Följ dessa steg för att tillhandahålla redovisningskontomappningen för exporten av verifieringsfilen.

Välj sökknappen , ange Mappning av redovisningskonto och välj sedan den relaterade länken.
På sidan Mappning av redovisning, välj Ny för att skapa en mappning.
I fältet Kod, ange mappningskoden som representerar rapporteringsperioden.
I fältet Standardkontotyp väljer du typ av standardredovisningskonto.
I fältet Exportformat för verifieringsfil, ange exportformat för verifieringsfilen som standardredovisningskonto är länkade till.
I fältet periodtyp anger systemet en bokföringsperiod eller en anpassad periodtyp som har ett flexibelt startdatum och en flexibel tid, baserat på ditt val. Om du väljer en viss bokföringsperiod kommer fältet att vara inställt på bokföringsperiod. Annars kommer den att ställas in på Dataområde.
I fältet bokföringsperiod anger du startdatum för bokföringsperioden som ska användas som rapporterings period, om du vill att de ska vara identiska.
Om du ställer in fältet Bokföringsperiod är fälten Startdatum och Slutdatum automatiskt, baserat på den angivna perioden. Annars kan du ange start- och slutdatum för din rapportering manuellt.
Om du redan har lagt till en standardkontoplan gör du så här:
1. I Kategorinummer för standardkonto. anger kategorin för standardkontot eller grupperingskoden som används för mappning.
2. I fältet Standardkontonummer., ange standardkontokoden eller grupperingskoden som används för mappning.
Markera kryssrutan Ta med ingående saldo för att överväga det inkommande saldot på huvudbokkontot för typen Motkonto mappningen i stället för rapporteringsperiodens nettoförändring.
För att börja mappningen gör du följande:
1. För att generera rader på sidan Mappning av redovisningskonto, baserat på en befintlig kontoplan, välj Initiera källa för mappning. Om du vill kopiera kontomappningen från en annan mappningskod väljer du Kopiera från en annan mappning. När du är klar med att skapa rader markeras alla redovisningskonton med bokförda transaktioner i grönt.
2. Om du bara vill markera huvudkonton som har poster väljer du Uppdatera disposition för redovisningstransaktioner. Om alternativet Ta med ingående saldo är aktiverat, beaktas alla bokförda bokföringsposter för beräkning. I annat fall beaktas endast redovisningstransaktioner för rapporteringsperioden.