Gör betalningar med AMC banking 365 fundamentals extension eller SEPA kreditöverföring
På sidan Utbetalningsjournaler kan du behandla betalningar till dina leverantörer genom att exportera en fil tillsammans med betalningsinformationen från journalraderna. Du kan sedan överföra filen till den elektroniska banken där relaterade pengaöverföringar bearbetas. Business Central stöder formatet SEPA-kreditöverföring, men i ditt land/din region kan andra format för elektroniska betalningar vara tillgängliga.
Anmärkning
I den generiska versionen av Business Central, ställs en global tjänstleverantör in och ansluts för att konvertera bankdata till valfritt filformat som din bank kräver. I Nordamerikanska versioner kan samma service användas för att skicka betalningsfiler som EFT (Elektronisk överföring), t.ex. det ACH-nätverk som ofta används, men med en något annorlunda metod. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil.
Om du vill aktivera SEPA-kreditöverföringar måste du först lägga upp ett bankkonto, en leverantör och redovisningsjournalen som utbetalningsjournalen baseras på. Därefter förbereder du betalningar till leverantörer genom att automatiskt fylla i sidan Utbetalningsjournaler med förfallna betalningar med angivna bokföringsdatum.
När du har kontrollerat att banken har behandlat betalningarna kan du bokföra utbetalningsjournalraderna.
Ställa in AMC Banking 365 Fundamentals tillägget
Aktivera tillägget för AMC Banking 365 Fundamentals att:
- Konvertera bankkontoutdragsfiler till ett format som du kan importera.
- Konvertera dina exporterade betalningsfiler till det format som din bank kräver.
Mer information finns i Använda tillägget AMC Banking 365 Fundamentals.
Ställa in SEPA-kreditöverföring
Från sidan Utbetalningsjournaler kan du exportera betalningar till en fil för överföring till din elektroniska bank för behandling av relaterade penningöverföringar. Business Central stöder formatet SEPA-kreditöverföring, men i ditt land/din region kan andra format för elektroniska betalningar vara tillgängliga.
Om du vill kunna exportera ett bankfilformat som inte stöds direkt i Business Central kan du konfigurera en definition för datautbyte. Mer information finns i Så här konfigurerar du dataintegreringsdefinitioner.
Innan du kan bearbeta betalning på elektronisk väg genom att exportera betalningsfiler i formatet SEPA Krediteringsöverföring, måste du utföra följande inställningssteg:
- Skapa bankkontot i fråga för att hantera format för SEPA-kreditöverföringen.
- Skapa leverantörskort för att behandla betalningar genom att exportera filer i formatet för SEPA-kreditöverföringen.
- Konfigurera den relaterade redovisningsjournalen för att aktivera betalningsexport från sidan Utbetalningsjournaler
- Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder
Anmärkning
Business Central stöder både CT-smärta i SEPA-format.001.001.03 och CT-smärta.001.001.09. Du kan välja vilket format som helst på sidan Bankkonto kort .
Dricks
Den här artikeln gäller den allmänna versionen av Business Central. I ditt land eller din region kan ytterligare obligatoriska fält läggas till på de olika sidorna. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
Så här lägger du upp ett bankkonto för SEPA-kreditöverföring
Välj ikonen
, ange Bankkonton och välj sedan relaterad länk.Välj det bankkonto som du exporterar betalningsfiler från i formatet SEPA-kreditöverföring.
På snabbfliken Allmänt i fältet Nr-serie för kredittrans.med. välj en nummerserie från vilken nummer tilldelas SEPA-kreditöverföringsposter.
På snabbfliken Kommunikation anger du adress och kontaktinformation för banken.
Anmärkning
Du måste fylla i fältet Lands-/regionkod . Om fältet är tomt kan du inte exportera betalningar för kontot. Dessutom måste landet/regionen ha en giltig ISO-kod.
Ange bankkontots valuta i fältet Valutakod på snabbfliken Bokföring .
Anmärkning
Fältet Valutakod måste anges till EUR, eftersom SEPA-kreditöverföringar bara kan utföras i valutan EURO.
Välj det SEPA-format som du vill använda i fältet Format för betalningsexport på snabbfliken Överföring .
I fältet IBAN anger du kontots internationella bankkontonummer.
Så här lägger du upp ett leverantörskort för SEPA-kreditöverföring
Välj ikonen
, ange Leverantörer och välj sedan relaterad länk.Öppna kort för leverantören som du betalar elektroniskt med hjälp av exportbetalningsfiler i formatet SEPA-kreditöverföring.
På snabbfliken Betalningar i fältet Betalningssätt väljer du BANK.
I fältet Önskat bankkonto väljer du den bank som pengarna överförs till när de behandlas av din elektroniska bank.
Om du inte har en bank kontogrupp upp för den här leverantören kan du göra det nu. Mer information finns i Så här skapar du leverantörs bankkonton för export av bankfiler. Värdet i fältet Föredraget bankkonto kopieras till fältet mottagarens bankkonto på sidan betalningsjournal.
Så här anger du utbetalningsjournalen för att exportera betalningsfiler
- Välj ikonen , ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.
- I fältet Journalnamn väljer du listruteknappen.
- Välj åtgärden Redigera lista på sidan Redovisningsjournaler.
- På raden för betalningsjournalen som du använder för att exportera betalningar Välj kryssrutan Tillåt betalningsexport .
Så här kan du ansluta datautbytesdefinitionen för en eller flera betalningstyper till lämpliga betalningsmetoder
- Välj ikonen , ange Betalningsmetoder och välj sedan relaterad länk.
- På sidan Betalningsmetoder väljer du det betalningssätt som används att exportera betalningar från och väljer sedan fältet Definition för bet.exportrad.
- På sidan Definition för bet.exportrad väljer du den kod som du har angett i fältet Kod på snabbfliken Definitioner för rad i steg 4 i avsnittet ”Beskriva layouten för rader och kolumner i filen” i förfarandet Så här konfigurerar du dataintegreringsdefinitioner.
Förbereda utbetalningsjournalen
Fyll i betalningsjournalen med rader för förfallna betalningar till leverantörer, med alternativet att infoga bokföringsdatum som baseras på förfallodatumet för de relaterade inköpsdokumenten. Mer information finns i Hantera leverantörsskulder.
Exportera betalningar till en bankfil
När du är redo att göra utbetalningar till leverantörer, eller ersättningar till anställda, kan du exportera en fil med betalningsinformationen på raderna på sidan Utbetalningsjournaler . Du kan sedan överföra filen till banken för att bearbeta relaterade pengaöverföringar.
I den allmänna versionen av Business Central är tillägget AMC Banking 365 Fundamentals tillgängligt. I nordamerikanska versioner kan samma tillägg användas för att skicka betalningsfiler som elektronisk överföring (EFT), men med en något annorlunda process. Se steg 6 i Att exportera betalningar till en bankfil.
Anmärkning
Innan du kan exportera betalningsfiler från betalningsjournalen måste du ange elektroniskt format för berört bankkonto och du måste aktivera tillägget AMC Banking 365 Fundamentals. Mer information finns i Skapa bankkonton och Använda tillägget AMC Banking 365 Fundamentals. Dessutom måste du välja kryssrutan Tillåt betalningsexport betalning på sidan redovisningsjournaler. Mer information finns i Arbeta med Skapa redovisningsjournaler.
Använd sidan Kreditöverföringsregister om du vill visa betalningsfilerna som har exporterats från utbetalningsjournalen. Från den här sidan kan du också återexportera betalningsfiler om Dit var tekniska fel eller filändringar. Observera dock att exporterade EFT-filer inte visas på den här sidan och inte kan exporteras igen.
Exportera betalningar till en bankfil
Följande steg beskriver hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.
Välj ikonen
, ange Utbetalningsjournaler och välj sedan relaterad länk.Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.
Anmärkning
Om du använder EFT kan du välja mellan elektronisk betalning eller elektronisk betalning – IAT i fältet Bankbetalningstyp. Andra filexporttjänster och deras format kräver olika inställningsvärden på sidan Bankkontokort och Leverantörsbankkontokort. Du får information om vilka inställningsvärden som är fel eller saknas när du försöker exportera filen.
EFT-funktionen kan bara användas för bankkonton i lokal valuta. Den kan inte användas med en utländsk valuta, som anges med ett värde i fältet Valutakod. (Tomt fältvärde betyder lokal valuta.)
När du har fyllt i alla utbetalningsjournalrader väljer du åtgärden Exportera .
På sidan Exportera elektronisk betalning fyller du i fälten efter behov.
Felmeddelanden visas i faktaboxen Fel i betalningsfil, där du också kan välja ett felmeddelande för att få tillgång till mer information. Du måste lösa alla fel innan du kan exportera betalningsfilen.
Dricks
När du använder tillägget AMC Banking 365 Fundamentals visas ett vanligt felmeddelande som berättar att bankkontonumret inte har den längd som din bank kräver. För att undvika eller lösa felet måste du ta bort värdet i fältet IBAN på sidan Bankkontokort och sedan i fältet Bankkontonr ange ett bankkontonummer i formatet som din bank kräver.
På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.
Anmärkning
Om du använder EFT, sparar du det resulterande remissaformuläret för leverantör som Word-dokument eller välj att få det med e-post direkt till leverantören. Betalningarna läggs nu till på sidan generera EFT-fil där du kan skapa flera betalningsorder tillsammans för att spara kostnader för överföring. Mer information finns i följande steg:
På sidan Utbetalningsjournaler väljer du åtgärden Generera EFT-fil .
På sidan Generera EFT-fil visar snabbfliken Rader alla EFT-betalningar som du har exporterat från betalningsjournalen för ett bankkonto, men som ännu inte har genererats.
Välj åtgärder generera EFT-fil för att exportera en fil för EFT-betalningar.
På sidan Spara som anger du var filen ska exporteras till och välj sedan Spara.
Bankbetalningsfilen exporteras till den plats du angett. Du kan ladda upp den till ditt elektroniska bankkonto och göra de faktiska betalningarna. Du kan sedan bokföra de exporterade betalningsjournalraderna.
Så här planerar du när du vill bokföra exporterad betalning
Om du inte vill bokföra en utbetalningsjournalrad för en exporterad betalning kan du ta bort journalraden. Till exempel för att du väntar på bekräftelse på att banken har behandlat transaktionen. När du senare skapar en utbetalningsjournalrad för att betala det återstående beloppet visar fältet Totalt exporterat belopp hur mycket av betalningsbeloppet som redan exporterats. Du kan också söka efter detaljerad information om det exporterade totalbeloppet genom att välja knappen Transaktioner i kreditöverföringsregister för att visa detaljer om exporterade betalningsfiler.
Om du inte vill bokföra betalningar förrän banken har bekräftat att de har behandlats kan du:
- I en utbetalningsjournal med föreslagna betalningsrader kan du sortera efter kolumnen Exporterat till betalningsfil eller Totalt exporterat belopp och sedan ta bort betalningsförslag för öppna fakturor som redan har betalats för.
- På sidan Betalningsförslag för leverantör, där du anger vilka betalningar som ska infogas i betalningsjournalen, kan du Välj kryssrutan Hoppa över exporterade betalningar om du inte vill infoga journalrader för betalningar som redan har exporterats.
Om du vill visa information om exporterade betalningar väljer du åtgärden Betalningsexporthistorik.
Så här återexporterar du betalningar till en bankfil
Du kan återexportera betalningsfiler till en bankfil från sidan Kreditöverföringsregister. Innan du tar bort eller bokför utbetalningsjournalrader kan du också exportera betalningsfilen på nytt från sidan Utbetalningsjournaler genom att exportera den igen. Om du tar bort eller bokför utbetalningsjournalraderna efter exporten kan du exportera samma betalningsfil på nytt från sidan Kreditöverföringsregister . Markera raden för batchen med kreditöverföringar du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.
Anmärkning
Exporterade EFT-filer visas inte på sidan Kreditöverföringsregister och kan inte återexporteras.
- Välj ikonen , ange Kreditöverföringsregister och välj sedan relaterad länk.
- Välj en betalningsexport som du vill återexportera och välj sedan åtgärden Återexportera betalningar till fil.
Bokföra betalningarna
När din bank har behandlat den elektroniska betalningen bokför du betalningarna. Mer information finns i Gör betalningar.
Se även
Använd tillägget AMC Banking 365 Fundamentals
Hantera leverantörsreskontra
Arbeta med redovisningsjournaler
Samla in betalningar med SEPA-autogiro
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit