Ställa in analysvy för kassaflöde

Om du vill ha hjälp att bestämma vad som ska ske med dina likvida medel kan du titta på diagrammen i rollcentret Revisor:

• Kassacykel
• Inkomst och utgift
• Kassaflöde
• Kassaflödesprognoser

Den här artikeln beskriver var informationen i diagrammen kommer från och, vid behov, vad du gör om du vill börja använda diagrammen.

Kassacykeln och diagram för inkomster och utgifter

Diamgrammen Kassacykel och Inkomster och utgifter är klara, beroende på kontoplan och ekonomiska rapporter. Kontona är var informationen kommer från och ekonomiska rapporter beräknar förhållandet mellan försäljning och kundfordringar. Vissa konton och ekonomiska rapporter tillhandahålls. Du kan använda dem som de är, ändra dem och lägga till nya. Om du lägger till redovisningskonton i kontoplanen, till exempel genom att importera dem från QuickBooks, behöver du mappa till kontona på sidan Ekonomiska rapporter för följande rapporter:

Namn på ekonomisk rapport	Där den används
I_CACYCLE	Kassacykel
I_CASHFLOW	Kassaflöde
I_INCEXP	Inkomst och utgift
I_MINTRIAL	Som en resultaträkning om du inte använder kontoplanen

Anteckning

Det är en bra idé att behålla beräkningarna som ges för den ekonomiska rapporten.

Ange konton i fältet Summeringsintervall för Totala intäkter, Totala kundfordringar, Totala leverantörsskulder, och Totalt lager. Om du vill mappa till ett kontointervall anger du kontonumren avgränsade med ".." som i 1111.. 4444. Alternativt kan du mappa till specifika konton genom att ange kontonumren avgränsade med lodräta staplar, som i 2222|3333|5555.

Dricks

Kontrollera en mappning genom att välja åtgärden Översikt.

Konfigurera kassaflödesdiagrammet

Kassaflödesdiagrammet baseras på följande:

• Ett diagram med kassaflödeskonton.
• En eller flera kassaflödeinstallationer. Dessa inställningar anger kontona som ska användas för redovisning, inköp, försäljning, tjänster och anläggningstillgångar.

För att hjälpa dig att komma igång, finns vissa konto- och kassaflödeinstallationer. Du kan lägga till, ändra eller ta bort dem.

Du anger dessa konton genom att söka efter Diagram över kassaflödeskonton, väljer länken och fyller sedan i fälten. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning. Upprepa stegen för Kassaflödesinställningar.

Konfigurera kassaflödesprognoser.

Diagrammet kassaflödesprognos använder kassaflödeskonton, kassaflödesinställningar för kassaflödesprognoser. Vissa tillhandahålls, men du kan ställa in egna med hjälp av en assisterade konfigurationsguiden. Guiden hjälper dig att ange saker som till exempel hur ofta du uppdaterar prognosen, kontona som du vill basera den på, information om när du betalar skatter och om du ska använda Azure AI.

Kassaflödesprognoser kan använda Azure AI för att skapa en mer omfattande prognos. Anslutningen till Azure AI redan ställts in åt dig. Du måste aktivera den. När du loggar in i Business Central visas ett meddelande i en blå stapel och innehåller en länk till standardinställning för kassaflödesinställningen. Meddelandet visas endast en gång. Om du stänger den och bestämmer dig för att aktivera Azure AI använder du den assisterade inställningsguiden eller en manuell process.

Anteckning

Du kan alternativt använda förebyggande webbtjänsten. Mer information finns i skapa och använda egna förebyggande webbtjänsten för kassaflödesprognoser.

Så här använder du guiden för assisterad konfiguration:

1. I rollcentret Revisor, under diagrammet kassaflödesprognos väljer du åtgärden Öppna assisterad konfiguration.
2. Fyll i fälten som behövs i varje steg i guiden. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
3. Tillbaka i rollcentret Revisor väljer du åtgärden Omberäkna prognos under diagrammet Kassaflödesprognos.

Så här använder du en manuell process:

1. I rollcentret Revisor väljer du och anger Kassaflödesinställningar och väljer sedan relaterad länk.
2. Expandera snabbfliken Azure AI och välj fältet Azure AI aktiverad.
3. Tillbaka i rollcentret Revisor väljer du åtgärden Omberäkna prognos under diagrammet Kassaflödesprognos.

Dricks

Beakta längden för perioderna som tjänsten ska använda i dess beräkningar. Ju mer information som du anger, desto mer exakta kommer prognoserna att vara. Se upp för stora avvikelser i perioder. De kommer också att påverka prognoserna. Om Azure AI inte hittar tillräckligt med data, eller om data varierar mycket, kommer tjänsten inte att utföra någon prognos.

Designinformation

Prenumerationer på Business Central inkluderar åtkomst till ett flertal prediktiva webbtjänster i alla regioner där Business Central finns tillgängligt. Mer information finns i Microsoft Dynamics 365 Business Central-licensguiden. Guiden kan hämtas på webbplatsen för Business Central.

Dessa webbtjänster är tillståndslösa, vilket innebär att de endast använder data för att beräkna förutsägelser vid behov. Inga data lagras.

Anteckning

Du kan använda din egen prediktiva webbtjänst i stället för vår. Mer information finns i skapa och använda egna förebyggande webbtjänsten för kassaflödesprognoser.

Data som krävs för prognoser

Om du vill göra förutsägelser om framtida intäkter och kostnader kräver webbtjänsterna historiska data från kundreskontra, leverantörsreskontra och moms.

Kundreskontra

Fälten Förfallodatum och Belopp (BVA) på sidan Transaktioner för kundreskontra, där:

• Dokumenttypen är Faktura eller Kreditnota.
• Förfallodatumet infaller mellan det datum som beräknas baserat på värdena i fälten Historiska perioder och Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde och arbetsdatum.

Innan du använder den prediktiva webb-tjänsten komprimerar Business Central transaktioner efter Förfallodatum baserat på värdet i fältet Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde.

Leverantörsreskontra

Fälten Förfallodatum och Belopp (BVA) på sidan Transaktioner för leverantörsreskontra, där:

• Dokumenttypen är Faktura eller Kreditnota.
• Förfallodatumet infaller mellan det datum som beräknas baserat på värdena i fälten Historiska perioder och Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde och arbetsdatum.

Innan du använder den prediktiva webb-tjänsten komprimerar Business Central transaktioner efter Förfallodatum baserat på värdet i fältet Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde.

Moms

Fälten Dokumentdatum och Belopp på sidan Transaktioner för moms, där:

• Dokumenttypen är Försäljning.
• Dokumentdatumet infaller mellan det datum som beräknas baserat på värdena i fälten Historiska perioder och Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde och arbetsdatum.

Innan du använder den prediktiva webb-tjänsten komprimerar Business Central transaktioner efter Dokumentdatum baserat på värdet i fältet Periodtyp på sidan Inställningar för kassaflöde.

Skapa och använda en egen prediktiv webbtjänst för kassaflödesprognoser

Du kan också skapa en egen förebyggande webbtjänst som bygger på en allmän modell kallad Prognosmodell för Microsoft Business Central. Den här förebyggande modellen finns online i Azure AI-galleriet. För att använda modellen gör du följande:

1. Öppna en webbläsare och gå du till Azure AI-galleriet
2. Sök efter Prognosmodell för Microsoft Business Central och öppna sedan modellen i Microsoft Azure Machine Learning Studio.
3. Använd ditt Microsoft-konto för att registrera dig för en arbetsyta och kopiera sedan modellen.
4. Kör modellen och publicera den som en webbtjänst.
5. Gör en anteckning av API-URL och API-nyckel. Du använder denna information för en kassaflödesinställningar.
6. Välj anger du Kassaflödesinställningar och väljer sedan relaterad länk.
7. Expandera snabbfliken för Azure AI och fyll sedan i fälten, inklusive API-URL och API-nyckel från Azure Machine Learning Studio. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.
8. I rollcentret Revisor väljer du åtgärden Omberäkna prognos under diagrammet Kassaflödesprognos.

Se även

Analysera kassaflödet i företaget
Ställa in Finance
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här