Stäm av leverantörsbetalningar med betalningsjournalen eller från bokförda leverantörsreskontratransaktioner

När du skickar ett betalningskvitto till, eller tar emot en återbetalning från, en leverantör måste du bestämma om du ska koppla betalningen eller återbetalningen till en eller flera öppna debet- eller kreditposter. Du kan ange det exakta beloppet som ska kopplas till betalningsinleveransen eller återbetalningen och därmed endast delvis koppla leverantörsreskontratransaktioner. Du måste koppla alla leverantörsreskontratransaktioner för att leverantörsstatistik och rapporter över kontoutdrag och ränteintäkter ska bli korrekta.

Anteckning

Leverantörer föredrar ibland återbetalning framför en kreditnota som ska användas mot framtida fakturor, särskilt om du returnerar artiklar som du redan har betalt eller om du har betalat för mycket för en faktura.

Du kan koppla leverantörsreskontratransaktioner på tre olika sätt:

• Genom att ange information på den dedikerade sidan som till exempel fönstret Utbetalningsjournal och sidan Betalningsavstämningsjournal.
• Från inköpskreditnotor.
• Från leverantörsreskontratransaktioner efter att inköpsdokument har bokförts men inte har kopplats.

Anteckning

Om fältet Avräkningsmetod på leverantörskortet innehåller Koppla till äldsta faktura, kommer betalningen att kopplas automatiskt till den äldsta öppna kredittransaktionen om du inte manuellt anger vilken transaktion som ska kopplas till. Om avräkningsmetoden för en kund är Manuell måste du koppla transaktioner manuellt.

Du kan koppla leverantörsbetalningar manuellt till dess relaterade inköpsdokument, när du bokför utbetalningarna på sidan Utbetalningsjournal. Mer information om att fylla i utbetalningsjournalen finns i Göra delbetalningar.

Du kan också koppla leverantörsbetalningar och kundutbetalningar när utbetalningarna visas som negativa banktransaktioner på banken. På sidan Betalningsavstämningsjournal kan du använda funktioner för import av kontoutdrag, automatisk koppling och bankkontoavstämning. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.

Så här kopplar du en betalning till en enskild eller flera leverantörsreskontratransaktioner

1. Välj den anger du Betalningsjournal och väljer sedan relaterad länk.

2. Ange information om betalningstransaktionen på den första journalraden på sidan Utbetalningsjournal.

3. Så här kopplar du en enskild leverantörsreskontratransaktion:

   1. I fältet Kopplas till ver.nr väljer du fältet för att öppna sidan Koppla leverantörstrans..
   2. På sidan Koppla leverantörstrans. markerar du transaktionen som du vill koppla betalningen till.
   3. På raden i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

4. Eller så här kopplar du flera leverantörsreskontratransaktioner:

   1. Välj åtgärden Koppla transaktioner.

   2. På sidan Koppla leverantörstrans. markerar du raden med transaktioner som du vill koppla betalningen till.

   3. Välj åtgärden Koppla till ID.

   4. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

      Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned på sidan Koppla leverantörstransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och om kopplingen balanserar.

5. Välj OK.

6. Om du vill bokföra utbetalningsjournalen väljer du åtgärden Bokför.

Så här kopplar du en kreditnota till en enskild eller flera leverantörsreskontratransaktioner:

1. Välj den anger du inköpskreditnota och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna den kreditnota som du vill koppla.

3. Fyll i relevant information i huvudet.

4. För att koppla en enstaka leverantörsreskontratransaktion väljer du på snabbfliken Koppling i fältet Kopplas till ver.nr den transaktion som krediten kopplas till och sedan i fältet Belopp att koppla anger du beloppet som ska kopplas till transaktionen.

5. Eller så här kopplar du flera leverantörsreskontratransaktioner:

   1. Välj åtgärden Koppla transaktioner.

   2. Markera raderna med transaktioner som du vill koppla kreditnotan till.

   3. Välj åtgärden Koppla till ID.

   4. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

      Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längst ned på sidan Koppla leverantörstransaktioner kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp och se om kopplingen balanserar.

6. Välj knappen OK.
   På sidan Inköpskreditnota visas nu transaktionen som du har valt i fältet Kopplas till dokumenttyp och fältet Kopplas till ver.nr. Sidan innehåller nu också beloppet på den kreditnota som ska bokföras justerat med eventuell kassarabatt.

7. Klicka på knappen Bokför för att bokföra inköpskreditnotan.

Så här kopplar du bokförda leverantörsreskontratransaktioner:

1. Välj den anger du Leverantörer och väljer sedan relaterad länk.

2. Öppna relevant leverantör med poster som redan bokförts.

3. Välj åtgärden Transaktioner och välj sedan åtgärden Koppla transaktioner.

4. På sidan Koppla leverantörstrans. visas leverantörens öppna transaktioner.

5. Markera raden med den transaktion som ska kopplas.

6. Välj åtgärden Koppla till ID.

   I fältet Koppla till ID visas tre asterisker om du arbetar i ett enanvändarsystem, eller ditt användar-id om du arbetar i ett fleranvändarsystem.

7. På varje rad i fältet Belopp att koppla anger du det belopp som du vill koppla till posten.

   Om du inte anger något belopp kopplas automatiskt det maximala beloppet. Längs ned på sidan Koppla leverantörstrans. kan du se beloppet i fältet Kopplat belopp.

8. Välj åtgärden Bokför kopplade trans..

   Sidan Bokför kopplade trans. öppnas med dokumentnumret för den kopplade transaktionen och bokföringsdatumet för den post som har det senaste bokföringsdatumet.

9. Klicka på OK för att bokföra kopplingen.

Så här kopplar du leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor till varandra:

Om en valuta används vid inköp från en leverantör och en annan vid betalning kan du ändå koppla fakturan till betalningen.

Om du kopplar en post (post 1) i en valuta till en post (post 2) i en annan valuta används bokföringsdatumet för post 1 för att söka efter rätt valutakurs att omvandla belopp efter i post 2. Rätt valutakurs hittas på sidan Valutakurser. I detta fall måste du aktivera koppling av leverantörsreskontratransaktioner i olika valutor. Mer information finns i Aktivera koppling av kundreskontratransaktioner till olika valutor

1. Välj den anger du Betalningsjournal och väljer sedan relaterad länk.
2. Öppna den journal som du vill ha och fyll i första tomma journalrad med en valutakod.
3. Välj åtgärden Koppla transaktioner.
4. Välj raden med den post som du vill koppla till posten i utbetalningsjournalen. Klicka sedan på åtgärden Koppla till ID och välj den post som du vill koppla till.
5. Välj knappen OK om du vill återvända till utbetalningsjournalen.
6. Bokför utbetalningsjournalen.

Viktigt

När du kopplar poster i olika valutor till varandra omvandlas posterna till USD. Även om valutakurserna är fasta för de två aktuella valutorna, t. ex. mellan USD och EUR, kan det uppstå ett litet restbelopp när beloppen i utländsk valuta omvandlas till USD. Dessa små restbelopp bokförs som vinster och förluster på kontot som har angetts i fältet Kursvinster konstaterade eller i fältet Kursförluster konstaterade på sidan Valutor. Fältet Belopp (USD) justeras också i de aktuella leverantörsreskontratransaktionerna.

Så här tar du bort en koppling av leverantörstransaktioner

När du tar bort en felaktig koppling skapas och bokförs korrigeringstransaktioner som är identiska med den ursprungliga transaktionen, men med motsatt tecken i beloppsfältet för alla transaktioner, inklusive all redovisningsbokföring som gjorts i redovisningen till följd av kopplingen, t. ex. kassarabatter och valutakursvinster/-förluster. Alla transaktioner som stängdes av kopplingen öppnas på nytt.

1. Välj den anger du Leverantörer och väljer sedan relaterad länk.
2. Öppna relevant leverantörskort.
3. Välj åtgärden Transaktioner.
4. Välj aktuell transaktion och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
5. Välj alternativt åtgärden Detaljerad transaktion.
6. Välj aktuell koppling och klicka på åtgärden Ta bort koppling på trans..
7. Fyll i fälten i huvudet och välj sedan åtgärden Ta bort koppling.

Viktigt

Om en transaktion har använts i flera kopplingar måste du ta bort den senaste kopplingen först.

Se även

Leverantörsreskontra
Inköp
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här