Gör checkbetalningar

Du kan skicka elektroniska och manuella checkar i Business Central. För båda metoder används utbetalningsjournalen för att utfärda checkar till leverantörer. Du kan även makulera checkar och granska checktransaktioner.

I följande procedur beskrivs hur du betalar en leverantör med en datorcheck som kontrolleras genom att koppla betalningen till relevant faktura, skriver ut checken och sedan bokför betalningen som betald. Detta ger positiva leverantörsreskontratransaktioner, som gäller för negativa banktransaktioner och fysiska kontroller för bearbetning i banken.

Du kan betala med två typer av checkar. För båda typerna måste fälten motkontotyp eller kontotyp innehålla bankkonto.

• Datorcheck Välj alternativet om du vill att programmet ska upprätta, och senare skriva ut, en check på beloppet på utbetalningsjournalens rad. Du måste skriva ut checkarna, innan du kan bokföra journalraderna.
• Manuell check Välj alternativet om du vill skriva en check för hand och vill att programmet ska upprätta en motsvarande checktransaktion för beloppet. Med det här alternativen kan du inte skriva ut checkar.

Anteckning

Om du vill vara säker på att banken bara godkänner validerade checkar och belopp kan du skicka en fil som innehåller information om leverantör, check ch betalning. Mer information finns i Exportera en Positive Pay-fil.

Viktigt

Skrivaren måste vara korrekt inställd med checkformulären, och du måste definiera vilken checklayout som ska användas. Mer information finns i Välj en checklayout. Du kan också skicka checken som en PDF-fil, t. ex.

Du kan skriva ut upp till 10 fakturor på en sida för en checktalong. Om en check är kopplad till fler än 10 fakturor, när du skriver ut en checktalong annullerar vi checken på den första sidan och skriver ut order ANNULLERAD på checken. Sedan skriver vi ut en påminnelse på fakturorna och det totala checkbeloppet på andra sidan.

Betala en leverantörsfaktura med datorcheck

Nedan beskrivs hur du betalar en leverantör med check. Stegen liknar återbetalning till en kund med check.

1. Välj den anger du Betalningsjournaler och väljer sedan relaterad länk.

2. Fyll i utbetalningsjournalraderna. Mer information finns i Registrera betalningar och återbetalningar.

3. I fältet Kod för betalningssätt väljer du Check.

4. I fältet Bankbetalningstyp väljer du Datorcheck.

5. Välj åtgärden Skriv ut check.

6. På sidan Kontrollera fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

7. Om skrivaren är konfigurerad för utskrift av checkar klickar du på knappen Skriv ut. Välj annars knappen skicka till, välj alternativet PDF-dokument, och välj sedan OK-knappen och skriv sedan ut PDF-dokumentet.

   De fysiska checkerna kan numera skickas vidare till leverantörerna för bearbetning. Fortsätt att bokföra betalningen som tillämpas för leverantören och därmed betald i systemet.

8. Välj åtgärden Bokföra.

Fullständigt kopplade leverantörsreskontratransaktioner och bankkontotransaktioner skapas.

Anteckning

Om du vill skriva ut och betala checkar i flera olika valutor från olika bankkonton måste du köra batch-jobbet Skriv ut check separat för varje valuta och ange bankkontot.

Att skriva ut checkar som inte har bokförts

Du kan makulera checkar som inte har bokförts när de har skrivits ut, genom att använda åtgärden Makulera check på sidan Betalningsjournal.

1. På sidan Betalningsjournal väljer du Makulera check och sedan väljer du checken som ska annulleras.

Så här makulerar du checkar:

När checkbetalning har bokförts, kan du bara ångra (makulera) checkar från de resulterande banktransaktionerna.

Viktigt

Om checken tillämpas på en faktura, se då till att först avlägsna tillämpningen av checken så att fakturan kan återbetalas, och gör sedan checken ogiltig. Om checken skrivits ut men inte betalat någon faktura väljer du Ogiltigförklara endast check enligt beskrivet i detta avsnitt.

1. Välj den anger du Bankkonton och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj det relevanta bankkontot och välj åtgärden Redigerat och välj sedan åtgärden checktransaktioner.
3. På sidan checktransaktioner väljer du åtgärden Makuler check.
4. Markera kryssrutan Makulera endast check.
5. Välj knappen OK.

Om du vill visa en sammanfattning av bokförda checkar

Om du vill granska bokförda checkar, till exempel för att kontrollera flera kontroller som betalas till en leverantör, kan du använda rapporten bankkonto – checkinformation.

1. Välj den anger du Bankkonto – kontrollera detaljer och väljer sedan relaterad länk.
2. Ställa in filter som relevanta och välj sedan knappen förhandsgranskning.

Se även

Göra betalningar
Hantera Leverantörsreskontra
Ställa in bankverksamhet
Exportera en Positive Pay-fil
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här