Dela via

Rapportdefinitioner i designer för ekonomiska rapporter

  • Artikel

En raddefinition är en rapportkomponent eller byggblock som anger innehållet på varje rad i en ekonomisk rapport. En raddefinition kan kombineras med kolumndefinitioner, rapportträddefinitioner och rapportdefinitioner för att skapa en byggblocksgrupp som kan användas av flera företag.

Skapa en raddefinition

  1. Klicka på Raddefinitioner i navigeringsfönstret i Report Designer.
  2. Gå till menyn Fil och klicka först på Ny och sedan på Raddefinition. Mer information om innehållet i varje cell finns på Ändra definitionscell.

Öppna en raddefinition

  1. Klicka på Raddefinitioner i navigeringsfönstret i Report Designer.
  2. Dubbelklicka på namnet på raddefinitionen som du vill öppna.
  3. Om du vill visa alla byggblock som är associerade med raddefinitionen, högerklicka på raddefinitionen och välj sedan Associationer.

Innehåll i en raddefinition

En raddefinition kan innehålla upp till 20 000 rader för ekonomiska dimensioner och kan innehålla följande information:

  • Beskrivande text som tillför något till rapporten genom att skapa avsnittsrubriker, rader och mellanslag såsom Kontant eller Total intäkt

  • Länkar till ekonomiska data, som kan omfatta dimensionsvärden i Microsoft Dynamics 365 Finance

    Notering

    Du kan konfigurera en raddefinition så att data hämtas från det ekonomiska dimensionssystemet varje gång rapporten genereras.

  • Radsummor och formler som baseras på kopplade ekonomiska data.

Vanligtvis innehåller alla raddefinition innehåller en av följande typer av information:

  • Referenser till systemet för ekonomiska dimensioner
  • Summor eller beräkningar som är baserade på data
  • Formatering

Det finns två metoder för att lägga till information i en raddefinition:

  • Ange information om raden manuellt i en ny raddefinition. Mer information finns i Ändra raddefinitionceller.
  • Använd rapportdesigner för att hämta radinformation direkt från de ekonomiska dimensionerna. Mer information hittar du i avsnittet "Relaterade formler/rader/enheter" i Modifiera raddefinitionsceller.

Lägg till dimensioner i en raddefinition

En dimension är en skärningspunkt av data och värden. Du kan gruppera data och värden i rapportdesignern. Du kan sedan klassificera och analysera transaktioner mer ingående. Du kan använda dialogrutan Infoga rader från dimensioner om du vill lägga till flera rader i en raddefinition samtidigt. Dialogrutan visar en kolumn för varje dimension. I tabellen nedan beskrivs den typ av information som kan anges för varje dimension.

Alternativ Beskrivning
Dimension Mönstret som identifierar den dimension du vill lägga till raddefinitionen. Detta mönster innehåller ett et-tecken (&) eller nummertecknet (#) för varje position i dimensionerna. Rent allmänt bör du använda et-tecken för dimensionen Huvudkonto och siffertecken för alla andra dimensioner.
Dimensionsintervallets början Dimensionens inledande värde som ska läggas till i raddefinitionen.
Dimensionsintervallets slut Det sista värdet för denna dimension för att lägga till raddefinitionen.

Följ dessa steg för att lägga till dimensioner i en raddefinition:

  1. Öppna Report Designer, klicka på Raddefinitioner och öppna sedan den raddefinition som ska modifieras.

  2. Klicka på menyn Redigera och klicka på Infoga rapportenheter från dimensioner.

  3. I dialogrutan Infoga rader från Dimensioner, på raden Dimensioner, väljer du cellen för dimensionen som ska överföras till raddefinitionen och klickar sedan på Alla &&&.

  4. Om du vill begränsa raddimensionen till ett specifikt intervall av dimensionsvärdena anger du startdimensionsvärdet i cellen Dimensionsintervallstart och skriv sedan in det avslutande dimensionsvärdet i cellen Dimensionsintervallslut. Låt de här cellerna vara tomma om du vill inkludera den markerade dimensionens alla värden.

    Notering

    Beroende på hur data kollationeras i ERP-databasen är det inte säkert att jokertecken (* eller ?) i dimensionsintervall returnerar önskat resultat.

  5. Välj radkod för det första dimensionsvärdet i fältet Startradskod för att lägga till raddefinitionen.

  6. Ange avståndet mellan efterföljande radkoder i fältet Öka varje rad med. Om den första radkoden är 100 och stegvärdet är 30 har de nya raderna koderna 100, 130, 160, 190 och 220. Använd ett stegvärde som ger tillräckligt med utrymme för att infoga nya rader för format och formel.

  7. Klicka på OK. En rad per valt dimensionsvärde läggs till i raddefinitionen.

Justera avrundning i en raddefinition

Om du har en balansräkning där beloppen avrundas kan det hända att summorna inte balanseras. Det här problemet kan uppstå om du exempelvis använder alternativet avrundning i en balansräkningsrapport och om även rapportdefinitionen använder avrundning. Du kan använda alternativet Avrundningsjusteringar i raddefinitionen för att balansera beloppen i balansräkningarna. Du kan inaktivera avrundning eller ändra den på fliken Inställningar i rapportdefinitionen. Följande tabell visar hur beloppen avrundas. I den här tabellen skiljer sig summorna av raderna 100 och 200, när avrundning slås på.

Radkod Belopp utan avrundning Belopp med avrundning till hela tusental
100 3,600 4
200 3,700 4
Summa 7,300 8

Följ dessa steg för att justera avrundningen i en balansräkning.

  1. Öppna Report Designer, klicka på Raddefinitioner och öppna sedan den raddefinition som ska modifieras.

  2. Klicka på Avrundningsjustering på Redigera-menyn.

  3. I dialogrutan Avrundningsjusteringar anger du följande värden:

    • Avrundningsjusteringar – Radkoden för raden som ska justeras för att balansera balansräkningen.
    • Total tillgångsrad – radkoden för raden i balansräkningen som innehåller de totala tillgångarna.
    • Totala skulder och eget kapital – Radkoden för raden i balansräkningen som innehåller totala skulder och eget kapital.
    • Justeringsbeloppsgräns – Den gräns som uttrycks som ett positivt heltal och som anger gränsen för automatiska justeringar. Det här beloppet jämförs med den faktiska avrundningsavvikelsens absoluta värde.

    Notering

    De här radkoderna måste länkas till dina ekonomiska data. Det innebär det måste finnas ett dimensionsvärde i radcellen Länk till ekonomiska dimensioner. Referera inte en beskrivning (DESC) beräknad (CALC), eller summerad rad (TOT).

Beloppen i din balansräkning balanseras nu jämt när avrundning är aktiverad.

Notering

Justeringsgränsen tillämpas enligt det alternativ för Avrundningsnoggrannhet som anges för rapportdefinitionen. Om du till exempel väljer att avrunda rapporten till tusental och anger 2 i rutan Justeringsbeloppsgräns visas ett varningsmeddelande när värdet som identifieras i Avrundningsjusteringsrad ökar eller minskar med mer än 2 000.

Formatrad och kolumntext

Du kan anpassa utseendet på dina rapporter genom att ändra teckensnitt och formatera texten. Följande avsnitt innehåller information om hur du formaterar utseendet på rader och kolumner i rapporter.

Hantera teckenstilar

Du kan skapa och ändra teckensnitt för din rapport. Du kan sedan tillämpa dessa teckensnitt i dokumentet eller på en viss rad eller kolumn i en rapport.

Skapa ett teckensnitt
  1. I Report Designer i menyn Formatklickar du på Utföranden och formatering.
  2. Klicka på Ny i dialogrutan Format och formatering och ange ett unikt namn på det nya formatet.
  3. Välj teckensnitt och klicka sedan på OK.
Ändra en teckenstil
  1. I Report Designer i menyn Formatklickar du på Utföranden och formatering.
  2. Markera en stil du vill ändra i dialogrutan Format och formatering och klicka sedan på Ändra.
  3. Välj teckensnitt och klicka sedan på OK.
Tillämpa ett teckensnitt
  1. Öppna Report Designer och välj definition, kolumndefinition, sidhuvud eller sidfot och välj där sedan en eller flera celler.
  2. Välj en teckenstil från listan Formatmall i verktygsfältet.

Formatradtext

Den formatering som anges i raddefinitionen åsidosätter all formatering som anges i kolumndefinitionen och i rapportdefinitionen. Du kan ändra textformatet genom att använda kontrollerna i verktygsfältet Formatering. Kontrollerna är Microsoft Windows-standardkontroller.

  1. Öppna raddefinitionen i Report Designer för att ändra den.
  2. Välj cellerna om du vill formatera. Håll ned CTRL-tangenten medan du väljer koderna om du vill välja mer än en cell.
  3. Klicka på verktygsfältsknappen av formatet som ska användas. För att exempelvis göra indrag på en rad väljer du raden och klickar sedan på Öka indragÖka indrag. i verktygsfältet.

Justera kolumner medan du utformar rapporter

För att göra det enklare att se kolumnerna som du arbetar med i raddefinitionen kan du justera bredden på en kolumn och dölja (minimera) eller visa kolumner i vyfönstret. Ändringarna påverkar enbart kolumnernas utseende på skärmen. De påverkar inte kolumnformateringen i rapporter.

Ändra bredden på en kolumn i vyfönstret

  1. Öppna raddefinitionen i Report Designer för att ändra den.
  2. På menyn Format väljer du Kolumnbredd.
  3. Ange ett värde i dialogrutan Kolumnbredd och klicka sedan på OK. Du kan även dra i den högra gränsen för kolumnrubrikcellen för att ändra kolumnens bredd.

Dölj kolumner i vyfönstret

  1. Öppna raddefinitionen i Report Designer för att ändra den.
  2. Markera den kolumn eller de kolumner du vill minimera.
  3. Högerklicka och klicka sedan på Dölj.

Visa alla dolda kolumner i vyfönstret

  1. Öppna raddefinitionen i Report Designer för att ändra den.
  2. Högerklicka på den dolda kolumnen du vill visa och klicka sedan på Visa.

Ytterligare resurser

Ekonomisk rapportering